富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
最新淨值
4.08
0.01
+0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.7% | 1% | 3.58% | 3.01% | 7.16% | 18.87% | -0.51% | -8.38% | 33.14% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 4.08 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/10/10 | 4.07 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/10/09 | 4.08 | -0.01 | -0.24% |
| 2024/10/08 | 4.09 | -0.04 | -0.97% |
| 2024/10/07 | 4.13 | -0.01 | -0.24% |
| 2024/10/04 | 4.14 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/03 | 4.14 | -0.01 | -0.24% |
| 2024/10/02 | 4.15 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/01 | 4.15 | -0.01 | -0.24% |
| 2024/09/30 | 4.16 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/27 | 4.16 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/26 | 4.16 | 0.02 | 0.48% |
| 2024/09/25 | 4.14 | -0.01 | -0.24% |
| 2024/09/24 | 4.15 | 0.01 | 0.24% |
| 2024/09/23 | 4.14 | -0.01 | -0.24% |
| 2024/09/20 | 4.15 | -0.01 | -0.24% |
| 2024/09/19 | 4.16 | 0.01 | 0.24% |
| 2024/09/18 | 4.15 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/17 | 4.15 | 0.02 | 0.48% |
| 2024/09/16 | 4.13 | 0.02 | 0.49% |
| 2024/09/13 | 4.11 | 0.03 | 0.74% |
| 2024/09/12 | 4.08 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/09/11 | 4.07 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/10 | 4.07 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/09 | 4.07 | -0.05 | -1.21% |
| 2024/09/06 | 4.12 | 0.01 | 0.24% |
| 2024/09/05 | 4.11 | 0.02 | 0.49% |
| 2024/09/04 | 4.09 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/09/03 | 4.08 | -0.02 | -0.49% |
| 2024/08/30 | 4.1 | -0.01 | -0.24% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 1,953.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/08/14
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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