富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
最新淨值
3.97
0.02
+0.51%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 % | 6.09 % | 2 % | 6.37 % | 8.47 % | 14.33 % | -13.29 % | -18.58 % | 19.14 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 3.97 | 0.02 | 0.51 % |
| 2023/11/27 | 3.95 | 0.03 | 0.77 % |
| 2023/11/24 | 3.92 | -0.01 | -0.25 % |
| 2023/11/23 | 3.93 | 0.01 | 0.26 % |
| 2023/11/22 | 3.92 | -0.01 | -0.25 % |
| 2023/11/21 | 3.93 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/20 | 3.93 | 0.03 | 0.77 % |
| 2023/11/17 | 3.9 | 0.02 | 0.52 % |
| 2023/11/16 | 3.88 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/15 | 3.88 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/14 | 3.88 | 0.05 | 1.31 % |
| 2023/11/13 | 3.83 | -0.01 | -0.26 % |
| 2023/11/10 | 3.84 | 0.01 | 0.26 % |
| 2023/11/09 | 3.83 | -0.02 | -0.52 % |
| 2023/11/08 | 3.85 | -0.06 | -1.53 % |
| 2023/11/07 | 3.91 | -0.01 | -0.26 % |
| 2023/11/06 | 3.92 | 0.01 | 0.26 % |
| 2023/11/03 | 3.91 | 0.06 | 1.56 % |
| 2023/11/02 | 3.85 | 0.05 | 1.32 % |
| 2023/11/01 | 3.8 | 0.01 | 0.26 % |
| 2023/10/31 | 3.79 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/30 | 3.79 | 0.02 | 0.53 % |
| 2023/10/27 | 3.77 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/26 | 3.77 | 0.01 | 0.27 % |
| 2023/10/25 | 3.76 | 0.01 | 0.27 % |
| 2023/10/24 | 3.75 | 0.01 | 0.27 % |
| 2023/10/23 | 3.74 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/20 | 3.74 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/19 | 3.74 | -0.01 | -0.27 % |
| 2023/10/18 | 3.75 | -0.02 | -0.53 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 1,888.00 百萬美元(2023/9/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/08/14
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1 %
- 最高管理費
- 0.14 %
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