富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
2023-01-31
最新淨值4.1
較前日漲跌幅0.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過92%
- ISIN
- LU0441901922
- 發行日期
- 2009/08/14
- 基金公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 基金規模
- 2,144.00 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.97 % | 4.96 % | 16.95 % | 7.25 % | 4.96 % | -13.31 % | -22.36 % | -29.03 % | 15.27 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 4.1 | N/A | N/A% |
| 2023/01/30 | 4.1 | -0.02 | -0.49% |
| 2023/01/27 | 4.12 | -0.02 | -0.48% |
| 2023/01/26 | 4.14 | N/A | N/A% |
| 2023/01/25 | 4.14 | N/A | N/A% |
| 2023/01/24 | 4.14 | 0.02 | 0.49% |
| 2023/01/23 | 4.12 | N/A | N/A% |
| 2023/01/20 | 4.12 | 0.01 | 0.24% |
| 2023/01/19 | 4.11 | N/A | N/A% |
| 2023/01/18 | 4.11 | 0.01 | 0.24% |
| 2023/01/17 | 4.1 | -0.01 | -0.24% |
| 2023/01/16 | 4.11 | -0.01 | -0.24% |
| 2023/01/13 | 4.12 | 0.02 | 0.49% |
| 2023/01/12 | 4.1 | 0.06 | 1.49% |
| 2023/01/11 | 4.04 | 0.02 | 0.5% |
| 2023/01/10 | 4.02 | 0.03 | 0.75% |
| 2023/01/09 | 3.99 | N/A | N/A% |
| 2023/01/06 | 3.99 | 0.07 | 1.79% |
| 2023/01/05 | 3.92 | 0.01 | 0.26% |
| 2023/01/04 | 3.91 | 0.03 | 0.77% |
| 2023/01/03 | 3.88 | -0.03 | -0.77% |
| 2023/01/02 | 3.91 | -0.02 | -0.51% |
| 2022/12/30 | 3.93 | 0.02 | 0.51% |
| 2022/12/29 | 3.91 | -0.01 | -0.26% |
| 2022/12/28 | 3.92 | 0.01 | 0.26% |
| 2022/12/27 | 3.91 | -0.01 | -0.26% |
| 2022/12/23 | 3.92 | N/A | N/A% |
| 2022/12/22 | 3.92 | 0.02 | 0.51% |
| 2022/12/21 | 3.9 | 0.01 | 0.26% |
| 2022/12/20 | 3.89 | 0.01 | 0.26% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 2,144.00 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/08/14
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.14 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 哥倫比亞 | 28,965.40 | 13.51 |
| 現金及約當現金 | 26,006.70 | 12.13 |
| 巴西 | 25,813.80 | 12.04 |
| 智利 | 23,562.60 | 10.99 |
| 其他國家 | 22,126.10 | 10.32 |
| 厄瓜多爾 | 18,438.40 | 8.6 |
| 泰國 | 17,752.30 | 8.28 |
| 印尼 | 14,622.10 | 6.82 |
| 埃及 | 14,536.30 | 6.78 |
| 馬來西亞 | 11,663.40 | 5.44 |
| 多明尼加共和國 | 10,913.00 | 5.09 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 固定收益 | 188,393.30 | 87.87 |
| 現金及約當現金 | 26,006.70 | 12.13 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| (巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN | 0 | 9.29 |
| (智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 144A, Re | 0 | 6.91 |
| (厄瓜多 主權債) ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 2.50%, 7/31/3 | 0 | 5.74 |
| (泰國 政府) Bank of Thailand Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .66%, | 0 | 5.67 |
| (哥倫比亞 公債) COLOMBIAN TES, senior bond, 7.50%, 8/26/26 | 0 | 4.85 |
| (智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 3 | 0 | 4.08 |
| (埃及 主權債) Egypt Government International Bond, SR UNSECURED, Sr U | 0 | 3.51 |
| (印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15 | 0 | 3.48 |
| 馬來西亞政府債 (政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 041 | 0 | 3.26 |
| (哥倫比亞 公債) COLOMBIAN TES, senior bond, 10.00%, 7/24/24 | 0 | 2.87 |