富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

最新淨值
3.97
0.02
+0.51%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 87 名
贏過66%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

基金規模

1,888.00 百萬美元(2023/9/29)

ISIN 

LU0441901922

發行日期: 

2009/08/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.02 %6.09 %2 %6.37 %8.47 %14.33 %-13.29 %-18.58 %19.14 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/283.970.020.51 %
2023/11/273.950.030.77 %
2023/11/243.92-0.01-0.25 %
2023/11/233.930.010.26 %
2023/11/223.92-0.01-0.25 %
2023/11/213.930.000.00 %
2023/11/203.930.030.77 %
2023/11/173.90.020.52 %
2023/11/163.880.000.00 %
2023/11/153.880.000.00 %
2023/11/143.880.051.31 %
2023/11/133.83-0.01-0.26 %
2023/11/103.840.010.26 %
2023/11/093.83-0.02-0.52 %
2023/11/083.85-0.06-1.53 %
2023/11/073.91-0.01-0.26 %
2023/11/063.920.010.26 %
2023/11/033.910.061.56 %
2023/11/023.850.051.32 %
2023/11/013.80.010.26 %
2023/10/313.790.000.00 %
2023/10/303.790.020.53 %
2023/10/273.770.000.00 %
2023/10/263.770.010.27 %
2023/10/253.760.010.27 %
2023/10/243.750.010.27 %
2023/10/233.740.000.00 %
2023/10/203.740.000.00 %
2023/10/193.74-0.01-0.27 %
2023/10/183.75-0.02-0.53 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
基金名稱(英文)
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
1,888.00 百萬美元(2023/9/29)
計價幣別
美元
成立日期
2009/08/14
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1 %
最高管理費
0.14 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論