| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -20.50% | 1.63% | 6.95% | -3.32% | -14.26% | -20.39% |
| -20.50% | 1.63% | 6.95% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.32% | -14.26% | -20.39% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/11/25 | 3.73 | -0.02 | -0.53% |
| 2022/11/24 | 3.75 | 0.02 | 0.54% |
| 2022/11/23 | 3.73 | 0.03 | 0.81% |
| 2022/11/22 | 3.7 | 0.03 | 0.82% |
| 2022/11/21 | 3.67 | N/A | N/A% |
| 2022/11/18 | 3.67 | N/A | N/A% |
| 2022/11/17 | 3.67 | -0.03 | -0.81% |
| 2022/11/16 | 3.7 | -0.05 | -1.33% |
| 2022/11/15 | 3.75 | 0.02 | 0.54% |
| 2022/11/14 | 3.73 | 0.02 | 0.54% |
| 2022/11/11 | 3.71 | 0.03 | 0.82% |
| 2022/11/10 | 3.68 | 0.04 | 1.1% |
| 2022/11/09 | 3.64 | N/A | N/A% |
| 2022/11/08 | 3.64 | 0.02 | 0.55% |
| 2022/11/07 | 3.62 | 0.01 | 0.28% |
| 2022/11/04 | 3.61 | 0.05 | 1.4% |
| 2022/11/03 | 3.56 | -0.02 | -0.56% |
| 2022/11/02 | 3.58 | N/A | N/A% |
| 2022/11/01 | 3.58 | 0.01 | 0.28% |
| 2022/10/31 | 3.57 | -0.02 | -0.56% |
| 2022/10/28 | 3.59 | 0.02 | 0.56% |
| 2022/10/27 | 3.57 | 0.01 | 0.28% |
| 2022/10/26 | 3.56 | 0.05 | 1.42% |
| 2022/10/25 | 3.51 | 0.04 | 1.15% |
| 2022/10/24 | 3.47 | -0.02 | -0.57% |
| 2022/10/21 | 3.49 | 0.01 | 0.29% |
| 2022/10/20 | 3.48 | -0.02 | -0.57% |
| 2022/10/19 | 3.5 | -0.04 | -1.13% |
| 2022/10/18 | 3.54 | 0.01 | 0.28% |
| 2022/10/17 | 3.53 | 0.01 | 0.28% |
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| 基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD | ||
| 基金管理公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣公司 | 富蘭克林投顧 |
| 基金規模 | 2,074.00 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2009/08/14 | 基金分類 | 新興市場本地貨幣債 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.14 % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 29,927.80 | 14.43 |
| 哥倫比亞 | 29,907.10 | 14.42 |
| 巴西 | 24,908.70 | 12.01 |
| 其他國家 | 23,809.50 | 11.48 |
| 智利 | 20,988.90 | 10.12 |
| 泰國 | 16,426.10 | 7.92 |
| 印尼 | 15,098.70 | 7.28 |
| 厄瓜多爾 | 13,626.20 | 6.57 |
| 埃及 | 11,904.80 | 5.74 |
| 馬來西亞 | 11,199.60 | 5.4 |
| 多明尼加共和國 | 9,602.60 | 4.63 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 固定收益 | 177,472.20 | 85.57 |
| 現金及約當現金 | 29,927.80 | 14.43 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| (巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN | 0 | 9.25 |
| (智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 144A, Re | 0 | 6.45 |
| (泰國 政府) Bank of Thailand Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .66%, | 0 | 5.44 |
| 哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 7 | 0 | 5.2 |
| (厄瓜多 主權債) Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 2.50%, 7/31/3 | 0 | 4.41 |
| (印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15 | 0 | 3.71 |
| (智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 3 | 0 | 3.68 |
| 哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 1 | 0 | 3.54 |
| 馬來西亞政府債 (馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured | 0 | 3.25 |
| (阿根廷 公債) Argentina Treasury Bond BONCER, Index Linked, 1.50%, 3/ | 0 | 2.33 |