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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

2023-01-31
最新淨值4.1
較前日漲跌幅0.00%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 21 名
贏過92%
ISIN
LU0441901922
發行日期
2009/08/14
基金公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
基金規模
2,144.00 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.97 %4.96 %16.95 %7.25 %4.96 %-13.31 %-22.36 %-29.03 %15.27 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/314.1N/AN/A%
2023/01/304.1-0.02-0.49%
2023/01/274.12-0.02-0.48%
2023/01/264.14N/AN/A%
2023/01/254.14N/AN/A%
2023/01/244.140.020.49%
2023/01/234.12N/AN/A%
2023/01/204.120.010.24%
2023/01/194.11N/AN/A%
2023/01/184.110.010.24%
2023/01/174.1-0.01-0.24%
2023/01/164.11-0.01-0.24%
2023/01/134.120.020.49%
2023/01/124.10.061.49%
2023/01/114.040.020.5%
2023/01/104.020.030.75%
2023/01/093.99N/AN/A%
2023/01/063.990.071.79%
2023/01/053.920.010.26%
2023/01/043.910.030.77%
2023/01/033.88-0.03-0.77%
2023/01/023.91-0.02-0.51%
2022/12/303.930.020.51%
2022/12/293.91-0.01-0.26%
2022/12/283.920.010.26%
2022/12/273.91-0.01-0.26%
2022/12/233.92N/AN/A%
2022/12/223.920.020.51%
2022/12/213.90.010.26%
2022/12/203.890.010.26%

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基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
基金名稱(英文)
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
2,144.00 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2009/08/14
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.14 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
哥倫比亞28,965.4013.51
現金及約當現金26,006.7012.13
巴西25,813.8012.04
智利23,562.6010.99
其他國家22,126.1010.32
厄瓜多爾18,438.408.6
泰國17,752.308.28
印尼14,622.106.82
埃及14,536.306.78
馬來西亞11,663.405.44
多明尼加共和國10,913.005.09
(依產業)
產業類型 金額 比例
固定收益188,393.3087.87
現金及約當現金26,006.7012.13

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN09.29
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 144A, Re06.91
(厄瓜多 主權債) ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 2.50%, 7/31/305.74
(泰國 政府) Bank of Thailand Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .66%,05.67
(哥倫比亞 公債) COLOMBIAN TES, senior bond, 7.50%, 8/26/2604.85
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 304.08
(埃及 主權債) Egypt Government International Bond, SR UNSECURED, Sr U03.51
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/1503.48
馬來西亞政府債 (政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 04103.26
(哥倫比亞 公債) COLOMBIAN TES, senior bond, 10.00%, 7/24/2402.87