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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

2023-05-26
最新淨值3.89
較前日漲跌幅0.78%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 55 名
贏過78%
ISIN
LU0441901922
發行日期
2009/08/14
基金公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
基金規模
2,163.00 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.00 %-0.41 %1.83 %8.07 %1.98 %-7.55 %-17.53 %-27.69 %12.01 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/263.890.030.78 %
2023/05/253.86-0.03-0.77 %
2023/05/243.890.000.00 %
2023/05/233.890.000.00 %
2023/05/223.890.000.00 %
2023/05/193.890.000.00 %
2023/05/183.89-0.02-0.51 %
2023/05/173.910.000.00 %
2023/05/163.91-0.02-0.51 %
2023/05/153.930.000.00 %
2023/05/123.930.010.26 %
2023/05/113.92-0.01-0.25 %
2023/05/103.930.000.00 %
2023/05/093.930.000.00 %
2023/05/083.93-0.03-0.76 %
2023/05/053.96-0.01-0.25 %
2023/05/043.970.010.25 %
2023/05/033.960.020.51 %
2023/05/023.94-0.01-0.25 %
2023/05/013.950.000.00 %
2023/04/283.950.010.25 %
2023/04/273.940.010.25 %
2023/04/263.930.010.26 %
2023/04/253.92-0.01-0.25 %
2023/04/243.930.000.00 %
2023/04/213.930.000.00 %
2023/04/203.930.010.26 %
2023/04/193.92-0.03-0.76 %
2023/04/183.95-0.01-0.25 %
2023/04/173.96-0.02-0.5 %

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基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
基金名稱(英文)
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
2,163.00 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/08/14
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1 %最高保管費0.14 %

基金持股持債分佈