富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

2022-11-25
最新淨值3.73
較前日漲跌幅-0.53%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 178 名
    贏過23%
  • ISINLU0441901922
  • 發行日期2009/08/14
  • 基金公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模2,074.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-20.50% 1.63% 6.95%
三個月六個月一年
-3.32% -14.26% -20.39%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/253.73-0.02-0.53%
2022/11/243.750.020.54%
2022/11/233.730.030.81%
2022/11/223.70.030.82%
2022/11/213.67N/AN/A%
2022/11/183.67N/AN/A%
2022/11/173.67-0.03-0.81%
2022/11/163.7-0.05-1.33%
2022/11/153.750.020.54%
2022/11/143.730.020.54%
2022/11/113.710.030.82%
2022/11/103.680.041.1%
2022/11/093.64N/AN/A%
2022/11/083.640.020.55%
2022/11/073.620.010.28%
2022/11/043.610.051.4%
2022/11/033.56-0.02-0.56%
2022/11/023.58N/AN/A%
2022/11/013.580.010.28%
2022/10/313.57-0.02-0.56%
2022/10/283.590.020.56%
2022/10/273.570.010.28%
2022/10/263.560.051.42%
2022/10/253.510.041.15%
2022/10/243.47-0.02-0.57%
2022/10/213.490.010.29%
2022/10/203.48-0.02-0.57%
2022/10/193.5-0.04-1.13%
2022/10/183.540.010.28%
2022/10/173.530.010.28%

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基金資訊

基金名稱 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
基金名稱(英文) Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣公司 富蘭克林投顧
基金規模 2,074.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2009/08/14 基金分類 新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.14 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
現金及約當現金29,927.8014.43
哥倫比亞29,907.1014.42
巴西24,908.7012.01
其他國家23,809.5011.48
智利20,988.9010.12
泰國16,426.107.92
印尼15,098.707.28
厄瓜多爾13,626.206.57
埃及11,904.805.74
馬來西亞11,199.605.4
多明尼加共和國9,602.604.63
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
固定收益177,472.2085.57
現金及約當現金29,927.8014.43

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN09.25
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 144A, Re06.45
(泰國 政府) Bank of Thailand Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .66%,05.44
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 705.2
(厄瓜多 主權債) Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 2.50%, 7/31/304.41
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/1503.71
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 303.68
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 103.54
馬來西亞政府債 (馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured03.25
(阿根廷 公債) Argentina Treasury Bond BONCER, Index Linked, 1.50%, 3/02.33