先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
新興市場本地貨幣債南非幣
最新淨值
5.1813
0.0311
+0.60%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 % | 5.45 % | 3.41 % | 7.29 % | 7.26 % | 10.66 % | -7.63 % | 9.37 % | 12.62 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 5.1813 | 0.03 | 0.6 % |
| 2023/11/28 | 5.1502 | 0.01 | 0.28 % |
| 2023/11/27 | 5.1357 | 0.00 | 0.14 % |
| 2023/11/24 | 5.1283 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/23 | 5.1296 | 0.00 | 0.15 % |
| 2023/11/22 | 5.1221 | 0.01 | 0.21 % |
| 2023/11/21 | 5.1112 | 0.02 | 0.48 % |
| 2023/11/20 | 5.0867 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/11/17 | 5.0847 | 0.02 | 0.39 % |
| 2023/11/16 | 5.0647 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/15 | 5.0692 | 0.05 | 1.05 % |
| 2023/11/14 | 5.0164 | 0.00 | 0.07 % |
| 2023/11/13 | 5.0128 | 0.00 | 0.13 % |
| 2023/11/10 | 5.0063 | -0.03 | -0.56 % |
| 2023/11/09 | 5.0343 | 0.00 | 0.1 % |
| 2023/11/08 | 5.0294 | 0.00 | 0.12 % |
| 2023/11/07 | 5.0234 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/06 | 5.0247 | 0.03 | 0.69 % |
| 2023/11/03 | 4.9902 | 0.02 | 0.51 % |
| 2023/11/02 | 4.965 | 0.04 | 0.89 % |
| 2023/11/01 | 4.9214 | -0.06 | -1.19 % |
| 2023/10/31 | 4.9807 | 0.01 | 0.39 % |
| 2023/10/27 | 4.9613 | 0.01 | 0.21 % |
| 2023/10/26 | 4.9508 | -0.03 | -0.45 % |
| 2023/10/25 | 4.973 | 0.01 | 0.26 % |
| 2023/10/24 | 4.9603 | 0.02 | 0.49 % |
| 2023/10/23 | 4.936 | -0.01 | -0.15 % |
| 2023/10/20 | 4.9435 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/10/19 | 4.9464 | -0.03 | -0.49 % |
| 2023/10/18 | 4.9706 | -0.03 | -0.48 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (ZAR) Hedged Income(F)
- 基金管理公司
- 先機環球基金
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 41.00 百萬美元(2023/9/28)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2017/03/20
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.008 %
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