1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 % | -1.23 % | -1.92 % | 1.35 % | 0.54 % | 0.57 % | -9.39 % | -0.25 % | 5.56 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/08 | 5.1404 | -0.02 | -0.3 % |
2023/06/07 | 5.1558 | 0.00 | 0.17 % |
2023/06/06 | 5.1469 | 0.00 | 0.02 % |
2023/06/02 | 5.1457 | 0.02 | 0.56 % |
2023/06/01 | 5.1172 | -0.05 | -0.94 % |
2023/05/31 | 5.1659 | 0.02 | 0.56 % |
2023/05/30 | 5.1371 | 0.02 | 0.51 % |
2023/05/26 | 5.1111 | -0.02 | -0.32 % |
2023/05/25 | 5.1277 | -0.02 | -0.28 % |
2023/05/24 | 5.142 | 0.00 | 0.15 % |
2023/05/23 | 5.1345 | -0.01 | -0.12 % |
2023/05/22 | 5.1409 | -0.01 | 0.00 % |
2023/05/19 | 5.141 | -0.01 | -0.02 % |
2023/05/18 | 5.142 | -0.01 | -0.18 % |
2023/05/17 | 5.1514 | -0.04 | -0.58 % |
2023/05/16 | 5.1817 | -0.01 | -0.07 % |
2023/05/15 | 5.1852 | -0.02 | -0.35 % |
2023/05/12 | 5.2032 | -0.02 | -0.2 % |
2023/05/11 | 5.2137 | 0.02 | 0.4 % |
2023/05/10 | 5.1929 | -0.01 | -0.16 % |
2023/05/09 | 5.201 | -0.01 | -0.07 % |
2023/05/05 | 5.2046 | -0.03 | -0.43 % |
2023/05/04 | 5.2271 | 0.01 | 0.31 % |
2023/05/03 | 5.2111 | 0.01 | 0.19 % |
2023/05/02 | 5.2011 | -0.05 | -0.92 % |
2023/04/28 | 5.2494 | 0.00 | 0.04 % |
2023/04/27 | 5.2472 | -0.01 | -0.09 % |
2023/04/26 | 5.2521 | 0.01 | 0.2 % |
2023/04/25 | 5.2416 | 0.00 | 0.05 % |
2023/04/24 | 5.2391 | -0.01 | -0.06 % |
新興市場債現在是不是已經跌無可跌,可單筆進場領配息嗎?
高盛新興市場債券基金X股南非幣(月配息),調降配息21%
100萬投資高盛新興市場債基南非幣,從歷史資料推算何時回本
新興市場債券基金最近為什麼跌?
投資級債(美元)及新興市場債券基金(美元),現在適合單筆買?
新投資型保單禁連「非投資等級債券基金」及「新興市場債券基金」
信貸150萬7年投入南非幣月配新興市場債劵基金(NN與鋒裕)
關於野村六年目標到期亞太新興債券基金
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券的看法
新興市場債券基金不適合長期投資?
清算東歐基金第一槍:NN (L) 歐洲新興市場股票基金清算通知
NNL新興市場X股美元(月配息)投資5年含息跌6%,不適合投資了?
強大嚴選的NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)淨值一直探底,該加碼攤平或棄守離場?
NNL新興美元基金若轉成南非幣,請問配息是美元或南非幣?
請教NNL新興市場債券基金,該如何處置跟轉換?
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.008 % |