先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
新興市場本地貨幣債南非幣
2023-06-08
最新淨值5.1404
較前日漲跌幅-0.30%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過7%
- ISIN
- IE00BYXQLH65
- 發行日期
- 2017/03/20
- 基金公司
- 先機環球基金
- 基金規模
- 57.00 百萬美元(2023/4/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 % | -1.23 % | -1.92 % | 1.35 % | 0.54 % | 0.57 % | -9.39 % | -0.25 % | 5.56 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/08 | 5.1404 | -0.02 | -0.3 % |
| 2023/06/07 | 5.1558 | 0.00 | 0.17 % |
| 2023/06/06 | 5.1469 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/06/02 | 5.1457 | 0.02 | 0.56 % |
| 2023/06/01 | 5.1172 | -0.05 | -0.94 % |
| 2023/05/31 | 5.1659 | 0.02 | 0.56 % |
| 2023/05/30 | 5.1371 | 0.02 | 0.51 % |
| 2023/05/26 | 5.1111 | -0.02 | -0.32 % |
| 2023/05/25 | 5.1277 | -0.02 | -0.28 % |
| 2023/05/24 | 5.142 | 0.00 | 0.15 % |
| 2023/05/23 | 5.1345 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/05/22 | 5.1409 | -0.01 | 0.00 % |
| 2023/05/19 | 5.141 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/05/18 | 5.142 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/05/17 | 5.1514 | -0.04 | -0.58 % |
| 2023/05/16 | 5.1817 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/05/15 | 5.1852 | -0.02 | -0.35 % |
| 2023/05/12 | 5.2032 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/05/11 | 5.2137 | 0.02 | 0.4 % |
| 2023/05/10 | 5.1929 | -0.01 | -0.16 % |
| 2023/05/09 | 5.201 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/05/05 | 5.2046 | -0.03 | -0.43 % |
| 2023/05/04 | 5.2271 | 0.01 | 0.31 % |
| 2023/05/03 | 5.2111 | 0.01 | 0.19 % |
| 2023/05/02 | 5.2011 | -0.05 | -0.92 % |
| 2023/04/28 | 5.2494 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/04/27 | 5.2472 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/04/26 | 5.2521 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/04/25 | 5.2416 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/04/24 | 5.2391 | -0.01 | -0.06 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (ZAR) Hedged Income(F)
- 基金管理公司
- 先機環球基金
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 57.00 百萬美元(2023/4/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2017/03/20
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.008 % |