富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股
最新淨值
16.05
0.02
+0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.86 % | -1.89 % | -1.17 % | 9.41 % | -4.06 % | 0.19 % | -5.2 % | 17.58 % | 60.5 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 16.05 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/04/18 | 16.03 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 16.03 | 0.06 | 0.38 % |
| 2024/04/16 | 15.97 | -0.09 | -0.56 % |
| 2024/04/15 | 16.06 | -0.13 | -0.8 % |
| 2024/04/12 | 16.19 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/04/11 | 16.17 | -0.1 | -0.61 % |
| 2024/04/10 | 16.27 | -0.15 | -0.85 % |
| 2024/04/09 | 16.41 | 0.07 | 0.43 % |
| 2024/04/08 | 16.34 | -0.03 | -0.18 % |
| 2024/04/05 | 16.37 | -0.08 | -0.43 % |
| 2024/04/04 | 16.44 | 0.05 | 0.31 % |
| 2024/04/03 | 16.39 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/02 | 16.4 | -0.1 | -0.61 % |
| 2024/04/01 | 16.5 | -0.06 | -0.36 % |
| 2024/03/28 | 16.56 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 16.56 | 0.05 | 0.3 % |
| 2024/03/26 | 16.51 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/25 | 16.49 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/03/22 | 16.51 | 0.05 | 0.3 % |
| 2024/03/21 | 16.46 | 0.08 | 0.49 % |
| 2024/03/20 | 16.38 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/19 | 16.36 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/18 | 16.34 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/15 | 16.35 | -0.03 | -0.18 % |
| 2024/03/14 | 16.38 | -0.09 | -0.55 % |
| 2024/03/13 | 16.47 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/12 | 16.48 | -0.03 | -0.18 % |
| 2024/03/11 | 16.51 | -0.1 | -0.6 % |
| 2024/03/08 | 16.61 | 0.05 | 0.3 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(acc) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 304.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/08/30
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 0.75 %
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