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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

新興市場美元債南非幣

2023-06-02

最新淨值123.94

較前日漲跌幅0.56%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 16 名
贏過94%
ISIN: IE00BTLWSV48
發行日期: 2015/06/05
基金公司: 路博邁投資基金
基金規模: 1,246.30 百萬美元(2023/4/28)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1 %	-0.36 %	4.76 %	7.74 %	6.4 %	5.83 %	-3.68 %	2.27 %	23.94 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/02	123.94	0.69	0.56 %
2023/06/01	123.25	0.92	0.75 %
2023/05/31	122.33	-0.37	-0.3 %
2023/05/30	122.7	-0.01	-0.01 %
2023/05/26	122.71	0.45	0.37 %
2023/05/25	122.26	-0.94	-0.76 %
2023/05/24	123.2	0.23	0.19 %
2023/05/23	122.97	-0.39	-0.32 %
2023/05/22	123.36	0.04	0.03 %
2023/05/19	123.32	-0.3	-0.24 %
2023/05/18	123.62	-0.68	-0.55 %
2023/05/17	124.3	-1.1	-0.87 %
2023/05/16	125.39	-0.13	-0.1 %
2023/05/15	125.52	0.64	0.51 %
2023/05/12	124.88	-0.27	-0.22 %
2023/05/11	125.15	-0.48	-0.38 %
2023/05/10	125.63	0.24	0.19 %
2023/05/09	125.39	-0.51	-0.41 %
2023/05/05	125.9	0.46	0.37 %
2023/05/04	125.44	0.13	0.1 %
2023/05/03	125.31	0.92	0.74 %
2023/05/02	124.39	-0.35	-0.28 %
2023/04/28	124.74	0.31	0.25 %
2023/04/27	124.43	0.12	0.1 %
2023/04/26	124.31	0.33	0.27 %
2023/04/25	123.98	-0.25	-0.2 %
2023/04/24	124.23	0.14	0.11 %
2023/04/21	124.09	-0.15	-0.11 %
2023/04/20	124.23	0.53	0.43 %
2023/04/19	123.7	-0.47	-0.38 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)
基金名稱（英文）: Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Accumulating Class
基金管理公司: 路博邁投資基金
台灣公司: 路博邁投信
基金規模: 1,246.30 百萬美元(2023/4/28)
計價幣別: 南非幣
成立日期: 2015/06/05
基金分類: 新興市場美元債

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR3	最高申購手續費	5 %
最高管理費	1.8 %	最高保管費	0.02 %

基金持股持債分佈