路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)
最新淨值
133.32
0.93
-0.69%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.51% | -0.88% | -2.46% | 1.93% | -0.77% | 2.84% | 3.2% | 2.59% | 33.32% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 133.32 | -0.93 | -0.69% |
| 2024/11/29 | 134.25 | 0.61 | 0.46% |
| 2024/11/27 | 133.64 | 0.06 | 0.04% |
| 2024/11/26 | 133.58 | -0.43 | -0.32% |
| 2024/11/25 | 134.01 | 0.56 | 0.42% |
| 2024/11/22 | 133.45 | -0.31 | -0.23% |
| 2024/11/21 | 133.76 | 0.02 | 0.01% |
| 2024/11/20 | 133.74 | -0.1 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 133.84 | 0.19 | 0.14% |
| 2024/11/18 | 133.65 | 0.56 | 0.42% |
| 2024/11/15 | 133.09 | 0.14 | 0.11% |
| 2024/11/14 | 132.95 | -0.08 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 133.03 | -0.1 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 133.13 | -0.93 | -0.69% |
| 2024/11/11 | 134.06 | -1.23 | -0.91% |
| 2024/11/08 | 135.29 | -0.59 | -0.43% |
| 2024/11/07 | 135.88 | 1.82 | 1.36% |
| 2024/11/06 | 134.06 | -1.01 | -0.75% |
| 2024/11/05 | 135.07 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/11/04 | 135.06 | 0.56 | 0.42% |
| 2024/11/01 | 134.5 | -0.23 | -0.17% |
| 2024/10/31 | 134.73 | -0.02 | -0.01% |
| 2024/10/30 | 134.75 | -0.17 | -0.13% |
| 2024/10/29 | 134.92 | -0.13 | -0.1% |
| 2024/10/28 | 135.05 | -0.51 | -0.38% |
| 2024/10/25 | 135.56 | 0.18 | 0.13% |
| 2024/10/24 | 135.38 | 0.5 | 0.37% |
| 2024/10/23 | 134.88 | -1.11 | -0.81% |
| 2024/10/22 | 135.98 | -0.08 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 136.06 | -0.88 | -0.64% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Accumulating Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,194.70 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/06/05
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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