路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)
新興市場美元債南非幣
最新淨值
129.56
0.28
-0.22%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06 % | 2.78 % | 3.57 % | 2.99 % | 11.22 % | 12.49 % | -6.87 % | 12.1 % | 29.56 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 129.56 | -0.29 | -0.22 % |
| 2023/12/07 | 129.84 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/12/06 | 129.85 | 0.63 | 0.49 % |
| 2023/12/05 | 129.22 | -0.23 | -0.18 % |
| 2023/12/04 | 129.45 | -0.19 | -0.15 % |
| 2023/12/01 | 129.64 | 0.63 | 0.49 % |
| 2023/11/30 | 129.01 | -1.23 | -0.94 % |
| 2023/11/29 | 130.24 | 0.35 | 0.27 % |
| 2023/11/28 | 129.89 | 1.07 | 0.83 % |
| 2023/11/27 | 128.82 | 0.39 | 0.3 % |
| 2023/11/24 | 128.43 | 0.05 | 0.04 % |
| 2023/11/22 | 128.38 | -0.92 | -0.71 % |
| 2023/11/21 | 129.3 | -0.09 | -0.07 % |
| 2023/11/20 | 129.39 | 0.79 | 0.61 % |
| 2023/11/17 | 128.6 | 0.33 | 0.26 % |
| 2023/11/16 | 128.27 | 0.23 | 0.18 % |
| 2023/11/15 | 128.04 | 1.04 | 0.82 % |
| 2023/11/14 | 127 | 1.93 | 1.54 % |
| 2023/11/13 | 125.07 | 0.02 | 0.02 % |
| 2023/11/10 | 125.05 | -0.79 | -0.63 % |
| 2023/11/09 | 125.84 | -0.21 | -0.17 % |
| 2023/11/08 | 126.05 | 0.1 | 0.08 % |
| 2023/11/07 | 125.95 | -0.26 | -0.21 % |
| 2023/11/06 | 126.21 | 0.25 | 0.2 % |
| 2023/11/03 | 125.96 | 1.93 | 1.56 % |
| 2023/11/02 | 124.03 | 1.84 | 1.51 % |
| 2023/11/01 | 122.19 | 0.26 | 0.21 % |
| 2023/10/31 | 121.93 | -0.03 | -0.02 % |
| 2023/10/30 | 121.96 | 0.14 | 0.11 % |
| 2023/10/27 | 121.82 | 0.59 | 0.49 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Accumulating Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,174.91 百萬美元(2023/9/29)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/06/05
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.8 %
- 最高管理費
- 0.02 %
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