路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

2023-06-02
最新淨值123.94
較前日漲跌幅0.56%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 16 名
贏過94%
ISIN
IE00BTLWSV48
發行日期
2015/06/05
基金公司
路博邁投資基金
基金規模
1,246.30 百萬美元(2023/4/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1 %-0.36 %4.76 %7.74 %6.4 %5.83 %-3.68 %2.27 %23.94 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/02123.940.690.56 %
2023/06/01123.250.920.75 %
2023/05/31122.33-0.37-0.3 %
2023/05/30122.7-0.01-0.01 %
2023/05/26122.710.450.37 %
2023/05/25122.26-0.94-0.76 %
2023/05/24123.20.230.19 %
2023/05/23122.97-0.39-0.32 %
2023/05/22123.360.040.03 %
2023/05/19123.32-0.3-0.24 %
2023/05/18123.62-0.68-0.55 %
2023/05/17124.3-1.1-0.87 %
2023/05/16125.39-0.13-0.1 %
2023/05/15125.520.640.51 %
2023/05/12124.88-0.27-0.22 %
2023/05/11125.15-0.48-0.38 %
2023/05/10125.630.240.19 %
2023/05/09125.39-0.51-0.41 %
2023/05/05125.90.460.37 %
2023/05/04125.440.130.1 %
2023/05/03125.310.920.74 %
2023/05/02124.39-0.35-0.28 %
2023/04/28124.740.310.25 %
2023/04/27124.430.120.1 %
2023/04/26124.310.330.27 %
2023/04/25123.98-0.25-0.2 %
2023/04/24124.230.140.11 %
2023/04/21124.09-0.15-0.11 %
2023/04/20124.230.530.43 %
2023/04/19123.7-0.47-0.38 %

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基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Accumulating Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,246.30 百萬美元(2023/4/28)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/06/05
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.8 %最高保管費0.02 %

基金持股持債分佈