路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

2022-12-02
最新淨值115.04
較前日漲跌幅0.52%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 63 名
    贏過73%
  • ISINIE00BTLWSV48
  • 發行日期2015/06/05
  • 基金公司路博邁投資基金
  • 基金規模1,385.19 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-12.34% 1.94% 7.14%
三個月六個月一年
2.00% -1.77% -10.95%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/02115.040.590.52%
2022/12/01114.450.560.49%
2022/11/30113.890.220.19%
2022/11/29113.670.660.58%
2022/11/28113.010.160.14%
2022/11/25112.850.740.66%
2022/11/23112.110.510.46%
2022/11/22111.60.510.46%
2022/11/21111.09-0.44-0.39%
2022/11/18111.530.560.51%
2022/11/17110.96-1.37-1.22%
2022/11/16112.33-0.32-0.28%
2022/11/15112.650.670.6%
2022/11/14111.98-0.05-0.04%
2022/11/11112.031.51.36%
2022/11/10110.531.491.37%
2022/11/09109.040.190.17%
2022/11/08108.850.320.29%
2022/11/07108.530.390.36%
2022/11/04108.141.391.3%
2022/11/03106.75-0.62-0.58%
2022/11/02107.37-0.1-0.09%
2022/11/01107.470.720.67%
2022/10/31106.75-0.5-0.47%
2022/10/28107.25-0.38-0.35%
2022/10/27107.630.210.2%
2022/10/26107.421.121.05%
2022/10/25106.30.830.79%
2022/10/24105.47N/AN/A%
2022/10/21105.47-0.22-0.21%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)
基金名稱(英文) Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Accumulating Class
基金管理公司 路博邁投資基金 台灣公司 路博邁投信
基金規模 1,385.19 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 南非幣
成立日期 2015/06/05 基金分類 新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.8 % 最高保管費 0.02 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
其他16,746.9012.09
墨西哥披索16,026.6011.57
巴西里爾14,489.1010.46
泰銖13,976.6010.09
南非蘭特13,962.7010.08
印尼盾13,851.9010
馬來西亞令吉13,796.509.96
人民幣12,674.509.15
捷克克朗8,422.006.08
波蘭茲羅提7,951.005.74
哥倫比亞披索6,621.204.78
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
主權債126,911.1091.62
現金等值8,629.706.23
企業債1,648.401.19
半主權債1,205.100.87
次主權債124.700.09

基金持股持債明細