路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

最新淨值
129.56
0.28
-0.22%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 51 名
贏過81%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

1,174.91 百萬美元(2023/9/29)

ISIN 

IE00BTLWSV48

發行日期: 

2015/06/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.06 %2.78 %3.57 %2.99 %11.22 %12.49 %-6.87 %12.1 %29.56 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/08129.56-0.29-0.22 %
2023/12/07129.84-0.01-0.01 %
2023/12/06129.850.630.49 %
2023/12/05129.22-0.23-0.18 %
2023/12/04129.45-0.19-0.15 %
2023/12/01129.640.630.49 %
2023/11/30129.01-1.23-0.94 %
2023/11/29130.240.350.27 %
2023/11/28129.891.070.83 %
2023/11/27128.820.390.3 %
2023/11/24128.430.050.04 %
2023/11/22128.38-0.92-0.71 %
2023/11/21129.3-0.09-0.07 %
2023/11/20129.390.790.61 %
2023/11/17128.60.330.26 %
2023/11/16128.270.230.18 %
2023/11/15128.041.040.82 %
2023/11/141271.931.54 %
2023/11/13125.070.020.02 %
2023/11/10125.05-0.79-0.63 %
2023/11/09125.84-0.21-0.17 %
2023/11/08126.050.10.08 %
2023/11/07125.95-0.26-0.21 %
2023/11/06126.210.250.2 %
2023/11/03125.961.931.56 %
2023/11/02124.031.841.51 %
2023/11/01122.190.260.21 %
2023/10/31121.93-0.03-0.02 %
2023/10/30121.960.140.11 %
2023/10/27121.820.590.49 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Accumulating Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,174.91 百萬美元(2023/9/29)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/06/05
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.8 %
最高管理費
0.02 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論