1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 % | -0.36 % | 4.76 % | 7.74 % | 6.4 % | 5.83 % | -3.68 % | 2.27 % | 23.94 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/02 | 123.94 | 0.69 | 0.56 % |
2023/06/01 | 123.25 | 0.92 | 0.75 % |
2023/05/31 | 122.33 | -0.37 | -0.3 % |
2023/05/30 | 122.7 | -0.01 | -0.01 % |
2023/05/26 | 122.71 | 0.45 | 0.37 % |
2023/05/25 | 122.26 | -0.94 | -0.76 % |
2023/05/24 | 123.2 | 0.23 | 0.19 % |
2023/05/23 | 122.97 | -0.39 | -0.32 % |
2023/05/22 | 123.36 | 0.04 | 0.03 % |
2023/05/19 | 123.32 | -0.3 | -0.24 % |
2023/05/18 | 123.62 | -0.68 | -0.55 % |
2023/05/17 | 124.3 | -1.1 | -0.87 % |
2023/05/16 | 125.39 | -0.13 | -0.1 % |
2023/05/15 | 125.52 | 0.64 | 0.51 % |
2023/05/12 | 124.88 | -0.27 | -0.22 % |
2023/05/11 | 125.15 | -0.48 | -0.38 % |
2023/05/10 | 125.63 | 0.24 | 0.19 % |
2023/05/09 | 125.39 | -0.51 | -0.41 % |
2023/05/05 | 125.9 | 0.46 | 0.37 % |
2023/05/04 | 125.44 | 0.13 | 0.1 % |
2023/05/03 | 125.31 | 0.92 | 0.74 % |
2023/05/02 | 124.39 | -0.35 | -0.28 % |
2023/04/28 | 124.74 | 0.31 | 0.25 % |
2023/04/27 | 124.43 | 0.12 | 0.1 % |
2023/04/26 | 124.31 | 0.33 | 0.27 % |
2023/04/25 | 123.98 | -0.25 | -0.2 % |
2023/04/24 | 124.23 | 0.14 | 0.11 % |
2023/04/21 | 124.09 | -0.15 | -0.11 % |
2023/04/20 | 124.23 | 0.53 | 0.43 % |
2023/04/19 | 123.7 | -0.47 | -0.38 % |
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風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | 0.02 % |