路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)
最新淨值
140.23
0.55
+0.39%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4% | 2.81% | 8.23% | 6.39% | 4.38% | 11.67% | 2.75% | 8.58% | 40.23% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 140.23 | 0.55 | 0.39% |
| 2024/09/17 | 139.68 | 0.37 | 0.27% |
| 2024/09/16 | 139.31 | 0.36 | 0.26% |
| 2024/09/13 | 138.95 | 1.6 | 1.16% |
| 2024/09/12 | 137.35 | 0.41 | 0.3% |
| 2024/09/11 | 136.94 | 0.34 | 0.25% |
| 2024/09/10 | 136.6 | -0.35 | -0.26% |
| 2024/09/09 | 136.95 | -0.63 | -0.46% |
| 2024/09/06 | 137.58 | 0.39 | 0.28% |
| 2024/09/05 | 137.19 | 0.5 | 0.37% |
| 2024/09/04 | 136.69 | 0.89 | 0.66% |
| 2024/09/03 | 135.8 | -0.88 | -0.64% |
| 2024/08/30 | 136.68 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/08/29 | 136.69 | -0.54 | -0.39% |
| 2024/08/28 | 137.23 | -0.19 | -0.14% |
| 2024/08/27 | 137.42 | -0.19 | -0.14% |
| 2024/08/23 | 137.61 | 1.11 | 0.81% |
| 2024/08/22 | 136.5 | -0.79 | -0.58% |
| 2024/08/21 | 137.29 | -0.22 | -0.16% |
| 2024/08/20 | 137.51 | 0.07 | 0.05% |
| 2024/08/19 | 137.44 | 1.04 | 0.76% |
| 2024/08/16 | 136.4 | -0.05 | -0.04% |
| 2024/08/15 | 136.45 | -0.32 | -0.23% |
| 2024/08/14 | 136.77 | 1.3 | 0.96% |
| 2024/08/13 | 135.47 | 0.5 | 0.37% |
| 2024/08/12 | 134.97 | 0.08 | 0.06% |
| 2024/08/09 | 134.89 | 1.19 | 0.89% |
| 2024/08/08 | 133.7 | 0.49 | 0.37% |
| 2024/08/07 | 133.21 | 0.36 | 0.27% |
| 2024/08/06 | 132.85 | -0.27 | -0.2% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Accumulating Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,194.70 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/06/05
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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