路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
2023-03-29
最新淨值4.45
較前日漲跌幅0.23%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過94%
- ISIN
- IE00BTLWSM56
- 發行日期
- 2015/06/05
- 基金公司
- 路博邁投資基金
- 基金規模
- 1,366.41 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 % | 4.29 % | 4.86 % | 13.8 % | 4.86 % | -1.2 % | -1.4 % | -20.65 % | -8.86 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/29 | 4.45 | 0.01 % | 0.23 % |
| 2023/03/28 | 4.44 | 0.03 % | 0.68 % |
| 2023/03/27 | 4.41 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/24 | 4.41 | -0.01 % | -0.23 % |
| 2023/03/23 | 4.42 | 0.04 % | 0.91 % |
| 2023/03/22 | 4.38 | 0.02 % | 0.46 % |
| 2023/03/21 | 4.36 | 0.02 % | 0.46 % |
| 2023/03/20 | 4.34 | 0.02 % | 0.46 % |
| 2023/03/17 | 4.32 | 0.01 % | 0.23 % |
| 2023/03/16 | 4.31 | 0.02 % | 0.47 % |
| 2023/03/15 | 4.29 | -0.04 % | -0.92 % |
| 2023/03/14 | 4.33 | -0.02 % | -0.46 % |
| 2023/03/13 | 4.35 | 0.02 % | 0.46 % |
| 2023/03/10 | 4.33 | 0.03 % | 0.7 % |
| 2023/03/09 | 4.3 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/08 | 4.3 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/07 | 4.3 | -0.03 % | -0.69 % |
| 2023/03/06 | 4.33 | 0.02 % | 0.46 % |
| 2023/03/03 | 4.31 | 0.01 % | 0.23 % |
| 2023/03/02 | 4.3 | -0.02 % | -0.46 % |
| 2023/03/01 | 4.32 | 0.02 % | 0.47 % |
| 2023/02/28 | 4.3 | -0.02 % | -0.46 % |
| 2023/02/27 | 4.32 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/24 | 4.32 | -0.03 % | -0.69 % |
| 2023/02/23 | 4.35 | 0.02 % | 0.46 % |
| 2023/02/22 | 4.33 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/21 | 4.33 | -0.02 % | -0.46 % |
| 2023/02/17 | 4.35 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/16 | 4.35 | -0.02 % | -0.46 % |
| 2023/02/15 | 4.37 | -0.04 % | -0.91 % |
配息基金熱門討論
- 2023-03-26
100萬投資高盛新興市場債基南非幣，從歷史資料推算何時回本
- 2023-02-17
新興市場債券基金最近為什麼跌？
- 2023-01-10
投資級債(美元)及新興市場債券基金(美元)，現在適合單筆買？
- 2022-12-20
新投資型保單禁連「非投資等級債券基金」及「新興市場債券基金」
- 2022-11-29
信貸150萬7年投入南非幣月配新興市場債劵基金(NN與鋒裕)
- 2022-11-01
關於野村六年目標到期亞太新興債券基金
- 2022-10-26
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券的看法
- 2022-09-12
新興市場債券基金不適合長期投資？
- 2022-06-24
清算東歐基金第一槍：NN (L) 歐洲新興市場股票基金清算通知
- 2022-03-09
NNL新興市場X股美元（月配息）投資5年含息跌6%，不適合投資了？
- 2022-01-17
強大嚴選的NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)淨值一直探底，該加碼攤平或棄守離場？
- 2021-11-14
NNL新興美元基金若轉成南非幣，請問配息是美元或南非幣？
- 2021-11-01
請教NNL新興市場債券基金，該如何處置跟轉換？
- 2021-09-09
請問「新興本地債」和「新興美元債」的差異
- 2021-09-04
請教NN(L)新興市場債券基金Y股美元（後收型要綁3年）如何處置？
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,366.41 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/06/05
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | 0.02 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 南非蘭特 | 15,891.30 | 11.63 |
| 印尼盾 | 15,782.00 | 11.55 |
| 泰銖 | 14,975.90 | 10.96 |
| 馬來西亞令吉 | 14,962.20 | 10.95 |
| 墨西哥披索 | 13,650.40 | 9.99 |
| 巴西里爾 | 13,650.40 | 9.99 |
| 人民幣 | 12,967.20 | 9.49 |
| 波蘭茲羅提 | 10,958.60 | 8.02 |
| 其他 | 8,635.70 | 6.32 |
| 羅馬尼亞新列伊 | 7,583.60 | 5.55 |
| 捷克克朗 | 7,583.60 | 5.55 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 主權債 | 119,642.90 | 87.56 |
| 現金等值 | 14,593.30 | 10.68 |
| 企業債 | 1,311.80 | 0.96 |
| 半主權債 | 956.50 | 0.7 |
| 次主權債 | 123.00 | 0.09 |
| 其他 | 13.70 | 0.01 |