路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
最新淨值
4.08
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.73 % | 1.24 % | 2.27 % | -0.99 % | -3.36 % | -1.9 % | -10.77 % | -13.23 % | -5.23 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 4.08 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/24 | 4.08 | -0.01 | -0.24 % |
| 2024/07/23 | 4.09 | -0.01 | -0.24 % |
| 2024/07/22 | 4.1 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/07/19 | 4.09 | -0.02 | -0.49 % |
| 2024/07/18 | 4.11 | -0.02 | -0.48 % |
| 2024/07/17 | 4.13 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/16 | 4.13 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/07/15 | 4.12 | -0.01 | -0.24 % |
| 2024/07/12 | 4.13 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/07/11 | 4.12 | 0.03 | 0.73 % |
| 2024/07/10 | 4.09 | 0.01 | 0.25 % |
| 2024/07/09 | 4.08 | 0.01 | 0.25 % |
| 2024/07/08 | 4.07 | 0.02 | 0.49 % |
| 2024/07/05 | 4.05 | 0.02 | 0.5 % |
| 2024/07/03 | 4.03 | 0.03 | 0.75 % |
| 2024/07/02 | 4 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/01 | 4 | -0.04 | -0.99 % |
| 2024/06/28 | 4.04 | 0.02 | 0.5 % |
| 2024/06/27 | 4.02 | -0.02 | -0.5 % |
| 2024/06/26 | 4.04 | -0.02 | -0.49 % |
| 2024/06/25 | 4.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/24 | 4.06 | 0.02 | 0.5 % |
| 2024/06/21 | 4.04 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/20 | 4.04 | -0.01 | -0.25 % |
| 2024/06/18 | 4.05 | 0.03 | 0.75 % |
| 2024/06/17 | 4.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/14 | 4.02 | -0.01 | -0.25 % |
| 2024/06/13 | 4.03 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/12 | 4.03 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,194.70 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/06/05
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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