路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

2022-11-25
最新淨值4.26
較前日漲跌幅0.47%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 48 名
    贏過80%
  • ISINIE00BTLWSM56
  • 發行日期2015/06/05
  • 基金公司路博邁投資基金
  • 基金規模1,385.19 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-16.28% 1.19% 6.09%
三個月六個月一年
-0.70% -4.25% -14.65%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/254.260.020.47%
2022/11/234.240.020.47%
2022/11/224.220.020.48%
2022/11/214.2-0.01-0.24%
2022/11/184.210.020.48%
2022/11/174.19-0.06-1.41%
2022/11/164.25-0.01-0.23%
2022/11/154.260.030.71%
2022/11/144.23-0.01-0.24%
2022/11/114.240.061.44%
2022/11/104.180.061.46%
2022/11/094.12N/AN/A%
2022/11/084.120.020.49%
2022/11/074.10.010.24%
2022/11/044.090.061.49%
2022/11/034.03-0.03-0.74%
2022/11/024.06N/AN/A%
2022/11/014.06-0.01-0.25%
2022/10/314.07-0.02-0.49%
2022/10/284.09-0.01-0.24%
2022/10/274.1N/AN/A%
2022/10/264.10.051.23%
2022/10/254.050.030.75%
2022/10/244.02N/AN/A%
2022/10/214.02-0.01-0.25%
2022/10/204.03N/AN/A%
2022/10/194.03-0.03-0.74%
2022/10/184.060.010.25%
2022/10/174.05N/AN/A%
2022/10/144.05N/AN/A%

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基金資訊

基金名稱 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
基金名稱(英文) Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class
基金管理公司 路博邁投資基金 台灣公司 路博邁投信
基金規模 1,385.19 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2015/06/05 基金分類 新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.8 % 最高保管費 0.02 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
其他16,746.9012.09
墨西哥披索16,026.6011.57
巴西里爾14,489.1010.46
泰銖13,976.6010.09
南非蘭特13,962.7010.08
印尼盾13,851.9010
馬來西亞令吉13,796.509.96
人民幣12,674.509.15
捷克克朗8,422.006.08
波蘭茲羅提7,951.005.74
哥倫比亞披索6,621.204.78
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
主權債126,911.1091.62
現金等值8,629.706.23
企業債1,648.401.19
半主權債1,205.100.87
次主權債124.700.09

基金持股持債明細