路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

最新淨值
4.29
0.01
-0.23%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 179 名
贏過31%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

1,174.91 百萬美元(2023/9/29)

ISIN 

IE00BTLWSM56

發行日期: 

2015/06/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.23 %1.66 %2.07 %0.85 %7.98 %8.98 %-15.56 %-4.58 %-6.16 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/084.29-0.01-0.23 %
2023/12/074.30.000.00 %
2023/12/064.30.020.47 %
2023/12/054.28-0.01-0.23 %
2023/12/044.29-0.01-0.23 %
2023/12/014.3-0.01-0.23 %
2023/11/304.31-0.04-0.92 %
2023/11/294.350.010.23 %
2023/11/284.340.040.93 %
2023/11/274.30.010.23 %
2023/11/244.290.000.00 %
2023/11/224.29-0.03-0.69 %
2023/11/214.320.000.00 %
2023/11/204.320.020.47 %
2023/11/174.30.010.23 %
2023/11/164.290.010.23 %
2023/11/154.280.030.71 %
2023/11/144.250.071.67 %
2023/11/134.180.000.00 %
2023/11/104.18-0.03-0.71 %
2023/11/094.21-0.01-0.24 %
2023/11/084.220.010.24 %
2023/11/074.21-0.01-0.24 %
2023/11/064.220.010.24 %
2023/11/034.210.061.45 %
2023/11/024.150.061.47 %
2023/11/014.09-0.02-0.49 %
2023/10/314.110.000.00 %
2023/10/304.110.000.00 %
2023/10/274.110.020.49 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,174.91 百萬美元(2023/9/29)
計價幣別
美元
成立日期
2015/06/05
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.8 %
最高管理費
0.02 %

基金持股持債分佈

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