路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
最新淨值
4.29
0.01
-0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.23 % | 1.66 % | 2.07 % | 0.85 % | 7.98 % | 8.98 % | -15.56 % | -4.58 % | -6.16 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 4.29 | -0.01 | -0.23 % |
| 2023/12/07 | 4.3 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/06 | 4.3 | 0.02 | 0.47 % |
| 2023/12/05 | 4.28 | -0.01 | -0.23 % |
| 2023/12/04 | 4.29 | -0.01 | -0.23 % |
| 2023/12/01 | 4.3 | -0.01 | -0.23 % |
| 2023/11/30 | 4.31 | -0.04 | -0.92 % |
| 2023/11/29 | 4.35 | 0.01 | 0.23 % |
| 2023/11/28 | 4.34 | 0.04 | 0.93 % |
| 2023/11/27 | 4.3 | 0.01 | 0.23 % |
| 2023/11/24 | 4.29 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 4.29 | -0.03 | -0.69 % |
| 2023/11/21 | 4.32 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/20 | 4.32 | 0.02 | 0.47 % |
| 2023/11/17 | 4.3 | 0.01 | 0.23 % |
| 2023/11/16 | 4.29 | 0.01 | 0.23 % |
| 2023/11/15 | 4.28 | 0.03 | 0.71 % |
| 2023/11/14 | 4.25 | 0.07 | 1.67 % |
| 2023/11/13 | 4.18 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 4.18 | -0.03 | -0.71 % |
| 2023/11/09 | 4.21 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/11/08 | 4.22 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/11/07 | 4.21 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/11/06 | 4.22 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/11/03 | 4.21 | 0.06 | 1.45 % |
| 2023/11/02 | 4.15 | 0.06 | 1.47 % |
| 2023/11/01 | 4.09 | -0.02 | -0.49 % |
| 2023/10/31 | 4.11 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/30 | 4.11 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/27 | 4.11 | 0.02 | 0.49 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,174.91 百萬美元(2023/9/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/06/05
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.8 %
- 最高管理費
- 0.02 %
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