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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

2023-03-29
最新淨值4.45
較前日漲跌幅0.23%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 16 名
贏過94%
ISIN
IE00BTLWSM56
發行日期
2015/06/05
基金公司
路博邁投資基金
基金規模
1,366.41 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.6 %4.29 %4.86 %13.8 %4.86 %-1.2 %-1.4 %-20.65 %-8.86 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/294.450.01 %0.23 %
2023/03/284.440.03 %0.68 %
2023/03/274.410.00 %0.00 %
2023/03/244.41-0.01 %-0.23 %
2023/03/234.420.04 %0.91 %
2023/03/224.380.02 %0.46 %
2023/03/214.360.02 %0.46 %
2023/03/204.340.02 %0.46 %
2023/03/174.320.01 %0.23 %
2023/03/164.310.02 %0.47 %
2023/03/154.29-0.04 %-0.92 %
2023/03/144.33-0.02 %-0.46 %
2023/03/134.350.02 %0.46 %
2023/03/104.330.03 %0.7 %
2023/03/094.30.00 %0.00 %
2023/03/084.30.00 %0.00 %
2023/03/074.3-0.03 %-0.69 %
2023/03/064.330.02 %0.46 %
2023/03/034.310.01 %0.23 %
2023/03/024.3-0.02 %-0.46 %
2023/03/014.320.02 %0.47 %
2023/02/284.3-0.02 %-0.46 %
2023/02/274.320.00 %0.00 %
2023/02/244.32-0.03 %-0.69 %
2023/02/234.350.02 %0.46 %
2023/02/224.330.00 %0.00 %
2023/02/214.33-0.02 %-0.46 %
2023/02/174.350.00 %0.00 %
2023/02/164.35-0.02 %-0.46 %
2023/02/154.37-0.04 %-0.91 %

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基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,366.41 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/06/05
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.8 %最高保管費0.02 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
南非蘭特15,891.3011.63
印尼盾15,782.0011.55
泰銖14,975.9010.96
馬來西亞令吉14,962.2010.95
墨西哥披索13,650.409.99
巴西里爾13,650.409.99
人民幣12,967.209.49
波蘭茲羅提10,958.608.02
其他8,635.706.32
羅馬尼亞新列伊7,583.605.55
捷克克朗7,583.605.55
(依產業)
產業類型 金額 比例
主權債119,642.9087.56
現金等值14,593.3010.68
企業債1,311.800.96
半主權債956.500.7
次主權債123.000.09
其他13.700.01

基金持股持債明細