先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)
最新淨值
3.5448
0.0222
+0.63%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 % | 5.27 % | 2.78 % | 5.79 % | 4.51 % | 7.52 % | -17.04 % | -7.87 % | -25.62 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 3.5448 | 0.02 | 0.63 % |
| 2023/11/28 | 3.5226 | 0.00 | 0.28 % |
| 2023/11/27 | 3.5129 | 0.00 | 0.13 % |
| 2023/11/24 | 3.5084 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/11/23 | 3.5099 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/11/22 | 3.506 | 0.00 | 0.19 % |
| 2023/11/21 | 3.4993 | 0.01 | 0.49 % |
| 2023/11/20 | 3.4821 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/11/17 | 3.4817 | 0.01 | 0.39 % |
| 2023/11/16 | 3.4681 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/11/15 | 3.4715 | 0.03 | 1.09 % |
| 2023/11/14 | 3.4342 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/11/13 | 3.4321 | 0.00 | 0.13 % |
| 2023/11/10 | 3.4278 | -0.02 | -0.56 % |
| 2023/11/09 | 3.4472 | 0.00 | 0.09 % |
| 2023/11/08 | 3.4442 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/11/07 | 3.4405 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/06 | 3.4417 | 0.02 | 0.69 % |
| 2023/11/03 | 3.4182 | 0.01 | 0.5 % |
| 2023/11/02 | 3.4013 | 0.02 | 0.88 % |
| 2023/11/01 | 3.3715 | -0.04 | -0.95 % |
| 2023/10/31 | 3.4038 | 0.01 | 0.37 % |
| 2023/10/27 | 3.3914 | 0.00 | 0.2 % |
| 2023/10/26 | 3.3845 | -0.02 | -0.45 % |
| 2023/10/25 | 3.3999 | 0.00 | 0.24 % |
| 2023/10/24 | 3.3917 | 0.01 | 0.48 % |
| 2023/10/23 | 3.3756 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/10/20 | 3.3814 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/10/19 | 3.384 | -0.02 | -0.48 % |
| 2023/10/18 | 3.4002 | -0.02 | -0.49 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income
- 基金管理公司
- 先機環球基金
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 41.00 百萬美元(2023/9/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/01/06
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.008 %
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