先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

最新淨值
3.5448
0.0222
+0.63%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 45 名
贏過83%

基金公司

先機環球基金

基金規模

41.00 百萬美元(2023/9/28)

ISIN 

IE00B5372C89

發行日期: 

2012/01/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.11 %5.27 %2.78 %5.79 %4.51 %7.52 %-17.04 %-7.87 %-25.62 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/293.54480.020.63 %
2023/11/283.52260.000.28 %
2023/11/273.51290.000.13 %
2023/11/243.5084-0.01-0.04 %
2023/11/233.50990.000.11 %
2023/11/223.5060.000.19 %
2023/11/213.49930.010.49 %
2023/11/203.48210.000.01 %
2023/11/173.48170.010.39 %
2023/11/163.4681-0.01-0.1 %
2023/11/153.47150.031.09 %
2023/11/143.43420.000.06 %
2023/11/133.43210.000.13 %
2023/11/103.4278-0.02-0.56 %
2023/11/093.44720.000.09 %
2023/11/083.44420.000.11 %
2023/11/073.4405-0.01-0.03 %
2023/11/063.44170.020.69 %
2023/11/033.41820.010.5 %
2023/11/023.40130.020.88 %
2023/11/013.3715-0.04-0.95 %
2023/10/313.40380.010.37 %
2023/10/273.39140.000.2 %
2023/10/263.3845-0.02-0.45 %
2023/10/253.39990.000.24 %
2023/10/243.39170.010.48 %
2023/10/233.3756-0.01-0.17 %
2023/10/203.3814-0.01-0.08 %
2023/10/193.384-0.02-0.48 %
2023/10/183.4002-0.02-0.49 %

基金資訊

基金名稱
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)
基金名稱(英文)
Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
41.00 百萬美元(2023/9/28)
計價幣別
美元
成立日期
2012/01/06
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.008 %

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