| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -16.05% | 1.60% | 8.35% | 2.19% | -3.89% | -14.93% |
| -16.05% | 1.60% | 8.35% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.19% | -3.89% | -14.93% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/01 | 3.5944 | 0.01 | 0.35% |
| 2022/11/30 | 3.5817 | N/A | 0.2% |
| 2022/11/29 | 3.5746 | 0.01 | 0.32% |
| 2022/11/28 | 3.5633 | 0.01 | 0.33% |
| 2022/11/25 | 3.5516 | 0.01 | 0.39% |
| 2022/11/24 | 3.5378 | 0.01 | 0.55% |
| 2022/11/23 | 3.5183 | 0.01 | 0.4% |
| 2022/11/22 | 3.5043 | N/A | 0.06% |
| 2022/11/21 | 3.5022 | -0.01 | -0.06% |
| 2022/11/18 | 3.5042 | -0.01 | -0.14% |
| 2022/11/17 | 3.5091 | N/A | 0.07% |
| 2022/11/16 | 3.5065 | 0.02 | 0.61% |
| 2022/11/15 | 3.4853 | 0.03 | 0.88% |
| 2022/11/14 | 3.455 | 0.04 | 1.39% |
| 2022/11/11 | 3.4078 | 0.05 | 1.68% |
| 2022/11/10 | 3.3516 | -0.01 | -0.24% |
| 2022/11/09 | 3.3596 | 0.01 | 0.32% |
| 2022/11/08 | 3.3489 | 0.01 | 0.36% |
| 2022/11/07 | 3.3368 | 0.02 | 0.61% |
| 2022/11/04 | 3.3165 | N/A | 0.04% |
| 2022/11/03 | 3.3153 | -0.02 | -0.38% |
| 2022/11/02 | 3.3278 | 0.01 | 0.31% |
| 2022/11/01 | 3.3175 | -0.02 | -0.37% |
| 2022/10/28 | 3.3298 | N/A | 0.15% |
| 2022/10/27 | 3.3248 | 0.01 | 0.43% |
| 2022/10/26 | 3.3106 | 0.02 | 0.77% |
| 2022/10/25 | 3.2853 | -0.01 | -0.2% |
| 2022/10/24 | 3.292 | -0.01 | -0.02% |
| 2022/10/21 | 3.2925 | -0.01 | -0.18% |
| 2022/10/20 | 3.2985 | -0.04 | -1.15% |
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| 基金名稱 | 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income | ||
| 基金管理公司 | 先機環球基金 | 台灣公司 | 富盛投顧 |
| 基金規模 | 55.00 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2012/01/09 | 基金分類 | 新興市場本地貨幣債 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.008 % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 3,168.00 | 49.5 |
| 美國 | 646.40 | 10.1 |
| 墨西哥 | 480.00 | 7.5 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 390.40 | 6.1 |
| 巴西 | 288.00 | 4.5 |
| 加拿大 | 268.80 | 4.2 |
| 英國 | 256.00 | 4 |
| 中國 | 236.80 | 3.7 |
| 盧森堡 | 236.80 | 3.7 |
| 南非 | 217.60 | 3.4 |
| 印度 | 211.20 | 3.3 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Puma International Financing SA 5.125% 06-Oct-2024 | 0 | 2 |
| Maf Global Securities Ltd. 7.875% Perp | 0 | 1.9 |
| Gems Menasa (Cayman) Ltd. 7.125% 31-Jul-2026 | 0 | 1.6 |
| Alsea, S.A.B. De C.V. 7.75% 14-Dec-2026 | 0 | 1.5 |
| Aragvi Finance International Dac 8.45% 29-Apr-2026 | 0 | 1.5 |
| C&W Senior Financing Dac 6.875% 15-Sep-2027 | 0 | 1.5 |
| Petroleos Mexicanos Sa 7.69% 23-Jan-2050 | 0 | 1.4 |
| Teva Pharmaceutical Finance Co. Llc 6.15% 01-Feb-2036 | 0 | 1.4 |
| Arabian Centres Sukuk Ii Ltd. 5.625% 07-Oct-2026 | 0 | 1.4 |
| Gov. of Oman 5.625% 17-Jan-2028 | 0 | 1.3 |