先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)
2023-01-18
最新淨值3.7843
較前日漲跌幅0.43%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- IE00B5372C89
- 發行日期
- 2012/01/09
- 基金公司
- 先機環球基金
- 基金規模
- 60.00 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 % | 3.06 % | 14.69 % | 14.00 % | 3.59 % | -8.00 % | -20.13 % | -20.67 % | -26.27 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 3.7843 | 0.01 | 0.43% |
| 2023/01/17 | 3.7681 | N/A | 0.1% |
| 2023/01/16 | 3.7645 | N/A | 0.08% |
| 2023/01/13 | 3.7615 | 0.02 | 0.56% |
| 2023/01/12 | 3.7405 | 0.02 | 0.56% |
| 2023/01/11 | 3.7197 | N/A | 0.1% |
| 2023/01/10 | 3.716 | N/A | 0.21% |
| 2023/01/09 | 3.7081 | 0.03 | 0.89% |
| 2023/01/06 | 3.6754 | -0.01 | -0.02% |
| 2023/01/05 | 3.676 | N/A | 0.26% |
| 2023/01/04 | 3.6663 | 0.02 | 0.69% |
| 2023/01/03 | 3.6413 | -0.02 | -0.33% |
| 2022/12/30 | 3.6532 | N/A | 0.03% |
| 2022/12/29 | 3.6522 | -0.01 | -0.19% |
| 2022/12/23 | 3.6592 | N/A | 0.02% |
| 2022/12/22 | 3.6586 | N/A | 0.24% |
| 2022/12/21 | 3.6498 | -0.01 | -0.05% |
| 2022/12/20 | 3.6517 | -0.02 | -0.37% |
| 2022/12/19 | 3.6654 | -0.01 | -0.18% |
| 2022/12/16 | 3.672 | -0.01 | -0.24% |
| 2022/12/15 | 3.6809 | -0.01 | -0.03% |
| 2022/12/14 | 3.682 | 0.02 | 0.8% |
| 2022/12/13 | 3.6528 | 0.01 | 0.28% |
| 2022/12/12 | 3.6426 | -0.01 | -0.04% |
| 2022/12/09 | 3.6442 | 0.01 | 0.37% |
| 2022/12/08 | 3.6309 | N/A | 0.24% |
| 2022/12/07 | 3.6222 | -0.02 | -0.32% |
| 2022/12/06 | 3.6338 | -0.01 | -0.11% |
| 2022/12/05 | 3.6378 | 0.01 | 0.46% |
| 2022/12/02 | 3.6212 | 0.02 | 0.75% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income
- 基金管理公司
- 先機環球基金
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 60.00 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/01/09
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.008 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 3,162.00 | 52.7 |
| 墨西哥 | 486.00 | 8.1 |
| 美國 | 330.00 | 5.5 |
| 英國 | 318.00 | 5.3 |
| 中國 | 282.00 | 4.7 |
| 南非 | 270.00 | 4.5 |
| 巴西 | 258.00 | 4.3 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 234.00 | 3.9 |
| 印尼 | 234.00 | 3.9 |
| 盧森堡 | 216.00 | 3.6 |
| 開曼群島 | 210.00 | 3.5 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Puma International Financing Sa 5.125% 06-Oct-2024 | 0 | 2.4 |
| Maf Global Securities Ltd. 7.875% Perp | 0 | 1.9 |
| C&W Senior Financing Dac 6.875% 15-Sep-2027 | 0 | 1.9 |
| Petroleos Mexicanos Epe 7.69% 23-Jan-2050 | 0 | 1.8 |
| Teva Pharmaceutical Finance Co. Llc 6.15% 01-Feb-2036 | 0 | 1.7 |
| Mexico City Airport Trust 5.5% 31-Jul-2047 | 0 | 1.6 |
| Aragvi Finance International Dac 8.45% 29-Apr-2026 | 0 | 1.6 |
| Arabian Centres Sukuk Ii Ltd. 5.625% 07-Oct-2026 | 0 | 1.5 |
| Government Of Oman 5.625% 17-Jan-2028 | 0 | 1.5 |
| Empresa Generadora De Electricidad Haina Sa 5.625% 08-Nov-2028 | 0 | 1.5 |