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先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

2023-01-18
最新淨值3.7843
較前日漲跌幅0.43%
強基金評等
晨星評等
ISIN
IE00B5372C89
發行日期
2012/01/09
基金公司
先機環球基金
基金規模
60.00 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.74 %3.06 %14.69 %14.00 %3.59 %-8.00 %-20.13 %-20.67 %-26.27 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/183.78430.010.43%
2023/01/173.7681N/A0.1%
2023/01/163.7645N/A0.08%
2023/01/133.76150.020.56%
2023/01/123.74050.020.56%
2023/01/113.7197N/A0.1%
2023/01/103.716N/A0.21%
2023/01/093.70810.030.89%
2023/01/063.6754-0.01-0.02%
2023/01/053.676N/A0.26%
2023/01/043.66630.020.69%
2023/01/033.6413-0.02-0.33%
2022/12/303.6532N/A0.03%
2022/12/293.6522-0.01-0.19%
2022/12/233.6592N/A0.02%
2022/12/223.6586N/A0.24%
2022/12/213.6498-0.01-0.05%
2022/12/203.6517-0.02-0.37%
2022/12/193.6654-0.01-0.18%
2022/12/163.672-0.01-0.24%
2022/12/153.6809-0.01-0.03%
2022/12/143.6820.020.8%
2022/12/133.65280.010.28%
2022/12/123.6426-0.01-0.04%
2022/12/093.64420.010.37%
2022/12/083.6309N/A0.24%
2022/12/073.6222-0.02-0.32%
2022/12/063.6338-0.01-0.11%
2022/12/053.63780.010.46%
2022/12/023.62120.020.75%

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基金資訊

基金名稱
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)
基金名稱(英文)
Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
60.00 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/01/09
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.008 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他3,162.0052.7
墨西哥486.008.1
美國330.005.5
英國318.005.3
中國282.004.7
南非270.004.5
巴西258.004.3
阿拉伯聯合大公國234.003.9
印尼234.003.9
盧森堡216.003.6
開曼群島210.003.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Puma International Financing Sa 5.125% 06-Oct-202402.4
Maf Global Securities Ltd. 7.875% Perp01.9
C&W Senior Financing Dac 6.875% 15-Sep-202701.9
Petroleos Mexicanos Epe 7.69% 23-Jan-205001.8
Teva Pharmaceutical Finance Co. Llc 6.15% 01-Feb-203601.7
Mexico City Airport Trust 5.5% 31-Jul-204701.6
Aragvi Finance International Dac 8.45% 29-Apr-202601.6
Arabian Centres Sukuk Ii Ltd. 5.625% 07-Oct-202601.5
Government Of Oman 5.625% 17-Jan-202801.5
Empresa Generadora De Electricidad Haina Sa 5.625% 08-Nov-202801.5