先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

2022-12-01
最新淨值3.5944
較前日漲跌幅0.35%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 57 名
    贏過76%
  • ISINIE00B5372C89
  • 發行日期2012/01/09
  • 基金公司先機環球基金
  • 基金規模55.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-16.05% 1.60% 8.35%
三個月六個月一年
2.19% -3.89% -14.93%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/013.59440.010.35%
2022/11/303.5817N/A0.2%
2022/11/293.57460.010.32%
2022/11/283.56330.010.33%
2022/11/253.55160.010.39%
2022/11/243.53780.010.55%
2022/11/233.51830.010.4%
2022/11/223.5043N/A0.06%
2022/11/213.5022-0.01-0.06%
2022/11/183.5042-0.01-0.14%
2022/11/173.5091N/A0.07%
2022/11/163.50650.020.61%
2022/11/153.48530.030.88%
2022/11/143.4550.041.39%
2022/11/113.40780.051.68%
2022/11/103.3516-0.01-0.24%
2022/11/093.35960.010.32%
2022/11/083.34890.010.36%
2022/11/073.33680.020.61%
2022/11/043.3165N/A0.04%
2022/11/033.3153-0.02-0.38%
2022/11/023.32780.010.31%
2022/11/013.3175-0.02-0.37%
2022/10/283.3298N/A0.15%
2022/10/273.32480.010.43%
2022/10/263.31060.020.77%
2022/10/253.2853-0.01-0.2%
2022/10/243.292-0.01-0.02%
2022/10/213.2925-0.01-0.18%
2022/10/203.2985-0.04-1.15%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)
基金名稱(英文) Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income
基金管理公司 先機環球基金 台灣公司 富盛投顧
基金規模 55.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2012/01/09 基金分類 新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.008 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
其他3,168.0049.5
美國646.4010.1
墨西哥480.007.5
阿拉伯聯合大公國390.406.1
巴西288.004.5
加拿大268.804.2
英國256.004
中國236.803.7
盧森堡236.803.7
南非217.603.4
印度211.203.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Puma International Financing SA 5.125% 06-Oct-202402
Maf Global Securities Ltd. 7.875% Perp01.9
Gems Menasa (Cayman) Ltd. 7.125% 31-Jul-202601.6
Alsea, S.A.B. De C.V. 7.75% 14-Dec-202601.5
Aragvi Finance International Dac 8.45% 29-Apr-202601.5
C&W Senior Financing Dac 6.875% 15-Sep-202701.5
Petroleos Mexicanos Sa 7.69% 23-Jan-205001.4
Teva Pharmaceutical Finance Co. Llc 6.15% 01-Feb-203601.4
Arabian Centres Sukuk Ii Ltd. 5.625% 07-Oct-202601.4
Gov. of Oman 5.625% 17-Jan-202801.3