先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)
最新淨值
3.7977
0.0056
+0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.08% | 1.14% | 1.64% | 5.39% | 11.42% | 15.21% | 5.77% | -2.23% | -13.25% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/06 | 3.7977 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/12/05 | 3.7921 | 0.00 | 0.23% |
| 2024/12/04 | 3.7835 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/12/03 | 3.7815 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/12/02 | 3.7817 | -0.02 | -0.51% |
| 2024/11/29 | 3.8009 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/11/28 | 3.7978 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/11/27 | 3.7924 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/11/26 | 3.7901 | 0.00 | 0.17% |
| 2024/11/25 | 3.7838 | 0.00 | 0.16% |
| 2024/11/22 | 3.7779 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/11/21 | 3.7752 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/20 | 3.7777 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/11/19 | 3.7727 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/11/18 | 3.7713 | -0.01 | -0.24% |
| 2024/11/15 | 3.7804 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 3.7835 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 3.786 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 3.7953 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 3.8005 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/11/08 | 3.7965 | 0.03 | 0.83% |
| 2024/11/07 | 3.7652 | 0.01 | 0.27% |
| 2024/11/06 | 3.755 | -0.01 | -0.22% |
| 2024/11/05 | 3.7631 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 3.7642 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/11/01 | 3.7634 | -0.03 | -0.74% |
| 2024/10/31 | 3.7915 | -0.01 | -0.2% |
| 2024/10/30 | 3.7991 | 0.01 | 0.27% |
| 2024/10/29 | 3.7889 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/10/25 | 3.7832 | 0.00 | 0.25% |
基金資訊
- 基金名稱
- 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income
- 基金管理公司
- 先機環球基金
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 42.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/01/06
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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