1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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1.74 % | 3.06 % | 14.69 % | 14.00 % | 3.59 % | -8.00 % | -20.13 % | -20.67 % | -26.27 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/18 | 3.7843 | 0.01 | 0.43% |
2023/01/17 | 3.7681 | N/A | 0.1% |
2023/01/16 | 3.7645 | N/A | 0.08% |
2023/01/13 | 3.7615 | 0.02 | 0.56% |
2023/01/12 | 3.7405 | 0.02 | 0.56% |
2023/01/11 | 3.7197 | N/A | 0.1% |
2023/01/10 | 3.716 | N/A | 0.21% |
2023/01/09 | 3.7081 | 0.03 | 0.89% |
2023/01/06 | 3.6754 | -0.01 | -0.02% |
2023/01/05 | 3.676 | N/A | 0.26% |
2023/01/04 | 3.6663 | 0.02 | 0.69% |
2023/01/03 | 3.6413 | -0.02 | -0.33% |
2022/12/30 | 3.6532 | N/A | 0.03% |
2022/12/29 | 3.6522 | -0.01 | -0.19% |
2022/12/23 | 3.6592 | N/A | 0.02% |
2022/12/22 | 3.6586 | N/A | 0.24% |
2022/12/21 | 3.6498 | -0.01 | -0.05% |
2022/12/20 | 3.6517 | -0.02 | -0.37% |
2022/12/19 | 3.6654 | -0.01 | -0.18% |
2022/12/16 | 3.672 | -0.01 | -0.24% |
2022/12/15 | 3.6809 | -0.01 | -0.03% |
2022/12/14 | 3.682 | 0.02 | 0.8% |
2022/12/13 | 3.6528 | 0.01 | 0.28% |
2022/12/12 | 3.6426 | -0.01 | -0.04% |
2022/12/09 | 3.6442 | 0.01 | 0.37% |
2022/12/08 | 3.6309 | N/A | 0.24% |
2022/12/07 | 3.6222 | -0.02 | -0.32% |
2022/12/06 | 3.6338 | -0.01 | -0.11% |
2022/12/05 | 3.6378 | 0.01 | 0.46% |
2022/12/02 | 3.6212 | 0.02 | 0.75% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.008 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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其他 | 3,162.00 | 52.7 |
墨西哥 | 486.00 | 8.1 |
美國 | 330.00 | 5.5 |
英國 | 318.00 | 5.3 |
中國 | 282.00 | 4.7 |
南非 | 270.00 | 4.5 |
巴西 | 258.00 | 4.3 |
阿拉伯聯合大公國 | 234.00 | 3.9 |
印尼 | 234.00 | 3.9 |
盧森堡 | 216.00 | 3.6 |
開曼群島 | 210.00 | 3.5 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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Puma International Financing Sa 5.125% 06-Oct-2024 | 0 | 2.4 |
Maf Global Securities Ltd. 7.875% Perp | 0 | 1.9 |
C&W Senior Financing Dac 6.875% 15-Sep-2027 | 0 | 1.9 |
Petroleos Mexicanos Epe 7.69% 23-Jan-2050 | 0 | 1.8 |
Teva Pharmaceutical Finance Co. Llc 6.15% 01-Feb-2036 | 0 | 1.7 |
Mexico City Airport Trust 5.5% 31-Jul-2047 | 0 | 1.6 |
Aragvi Finance International Dac 8.45% 29-Apr-2026 | 0 | 1.6 |
Arabian Centres Sukuk Ii Ltd. 5.625% 07-Oct-2026 | 0 | 1.5 |
Government Of Oman 5.625% 17-Jan-2028 | 0 | 1.5 |
Empresa Generadora De Electricidad Haina Sa 5.625% 08-Nov-2028 | 0 | 1.5 |