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先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

最新淨值
3.7977
0.0056
+0.15%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 264 中,排 138 名
贏過48%

基金公司

先機環球基金

基金規模

42.00 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

IE00B5372C89

發行日期: 

2012/01/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.08%1.14%1.64%5.39%11.42%15.21%5.77%-2.23%-13.25%

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/063.79770.000.15%
2024/12/053.79210.000.23%
2024/12/043.78350.000.05%
2024/12/033.7815-0.01-0.01%
2024/12/023.7817-0.02-0.51%
2024/11/293.80090.000.08%
2024/11/283.79780.000.14%
2024/11/273.79240.000.06%
2024/11/263.79010.000.17%
2024/11/253.78380.000.16%
2024/11/223.77790.000.07%
2024/11/213.7752-0.01-0.07%
2024/11/203.77770.000.13%
2024/11/193.77270.000.04%
2024/11/183.7713-0.01-0.24%
2024/11/153.7804-0.01-0.08%
2024/11/143.7835-0.01-0.07%
2024/11/133.786-0.01-0.25%
2024/11/123.7953-0.01-0.14%
2024/11/113.80050.000.11%
2024/11/083.79650.030.83%
2024/11/073.76520.010.27%
2024/11/063.755-0.01-0.22%
2024/11/053.7631-0.01-0.03%
2024/11/043.76420.000.02%
2024/11/013.7634-0.03-0.74%
2024/10/313.7915-0.01-0.2%
2024/10/303.79910.010.27%
2024/10/293.78890.000.15%
2024/10/253.78320.000.25%

基金資訊

基金名稱
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)
基金名稱(英文)
Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
42.00 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/01/06
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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