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2023-05-26 淨值
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1. 基金及ETF推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構。
2. 年化配息率 =(每單位配息金額 / 基準日淨值 × 每年配息次數) × 100%。ETF配息率之試算僅供參考,請勿作為投資依據。
配息率列表
資訊列表
績效列表
所有基金基金配息率排名
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
配息基準日
2023/05/01
04/03
03/01
02/01
01/02
2022/12/01
11/01
10/03
09/01
08/01
07/01
每單位配息金額
25.3
25.3
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
年化配息率(%)
27.55
26.8
33.2
31.25
31.83
30.86
33.05
32.28
29.71
28.44
28.26
配息來自本金比例
N/A
N/A
83.35%
87.17%
79.49%
78.62%
76.15%
69.75%
75.39%
72.33%
68.92%
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
配息基準日
2023/04/28
03/31
02/28
01/31
2022/12/30
11/30
10/31
09/30
08/31
07/29
06/30
每單位配息金額
7.5082
7.5082
7.5082
7.5082
9.1387
9.1387
9.1387
9.1387
9.1387
9.1387
9.1387
年化配息率(%)
26.75
26.16
25.6
24.44
30.15
29.82
31.37
30.42
27.96
27.43
27.18
配息來自本金比例
73.93%
69.77%
64.98%
69.40%
78.71%
78.00%
74.89%
71.15%
69.90%
70.98%
67.04%
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
配息基準日
2023/05/01
04/03
03/01
02/01
01/02
2022/12/01
11/01
10/03
09/01
08/01
07/01
每單位配息金額
50
50
53.5
53.5
53.5
53.5
53.5
53.5
53.5
53.5
53.5
年化配息率(%)
26.62
26.11
27.53
26.54
27.11
26.22
26.62
26.79
25.29
24.27
25.08
配息來自本金比例
N/A
N/A
85.77%
85.25%
85.40%
87.49%
84.77%
81.50%
88.71%
0%
100.00%