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2023-02-03 淨值
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1. 基金及ETF推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構。
2. 年化配息率 =(每單位配息金額 / 基準日淨值 × 每年配息次數) × 100%。ETF配息率之試算僅供參考,請勿作為投資依據。
配息率列表
資訊列表
績效列表
所有基金基金配息率排名
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
配息基準日
2023/02/01
01/02
2022/12/01
11/01
10/03
09/01
08/01
07/01
06/01
05/02
04/01
每單位配息金額
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
年化配息率(%)
31.25
31.83
30.86
33.05
32.28
29.71
28.44
28.26
25.94
25.43
23.44
配息來自本金比例
N/A
N/A
N/A
76.15%
69.75%
75.39%
72.33%
68.92%
74.79%
70.01%
73.28%
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
配息基準日
2022/12/30
11/30
10/31
09/30
08/31
07/29
06/30
05/31
04/29
03/31
02/28
每單位配息金額
9.1387
9.1387
9.1387
9.1387
9.1387
9.1387
9.1387
9.1387
9.1387
9.1387
9.1387
年化配息率(%)
30.15
29.82
31.37
30.42
27.96
27.43
27.18
25.01
24.43
22.97
22.56
配息來自本金比例
78.71%
78.00%
74.89%
71.15%
69.90%
70.98%
67.04%
73.08%
65.34%
73.47%
79.44%
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
配息基準日
2023/02/01
01/02
2022/12/01
11/01
10/03
09/01
08/01
07/01
06/01
05/02
04/01
每單位配息金額
53.5
53.5
53.5
53.5
53.5
53.5
53.5
53.5
53.5
53.5
53.5
年化配息率(%)
26.54
27.11
26.22
26.62
26.79
25.29
24.27
25.08
22.93
22.46
21.22
配息來自本金比例
N/A
N/A
N/A
84.77%
81.50%
88.71%
0%
100.00%
84.33%
83.03%
89.41%