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年化殖利率
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配息金額(元)
配息頻率
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ETF 排行
2024-06-27 資料
排名
標的名稱
排名
標的名稱
淨值
漲跌幅
成交股數
(千股)
(千股)
成交
金額(萬)
金額(萬)
每股
配息
配息
配息
頻率
頻率
年化
殖利率
殖利率
受益人數
(萬人)
(萬人)
市值
(億)
(億)
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ETF討論
06/21買進債券ETF的理由
78
4
1
06/18高股息ETF原來這樣買就能100%賺錢
88
7
5
1
06/09AI高耗電帶來「鈾礦ETF」的投資機會
06/05透過信貸投資ETF進行0本金配息
100
3
1
06/03想請問00949和主動型基金的看法
05/14現在投資債券ETF的關鍵要素
175
10
6
05/01什麼是ETF?不能不知的基本財經常識科普
161
10
6
5
5
04/20ETF有可能在基金平台申購嗎?
162
5
2
2
1
04/11聯準會降息前,非投等債ETF要投入嗎?
407
26
11
4
2
311
10
8
5
4
1
強大嚴選ETF
|
最高配息
| 配息超穩定
| 千億規模
| 存債首選
00919
2024-06-27
00919群益台灣精選高息ETF基金(台幣)
年配息
10.88%
淨值
25.8
漲跌/漲跌幅
-0.09/-0.35%
00918
2024-06-27
00918大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金
年配息
12.76%
淨值
25.31
漲跌/漲跌幅
-0.09/-0.35%
00927
2024-06-27
00927 群益半導體收益 ETF
年配息
8.24%
淨值
20.92
漲跌/漲跌幅
-0.1/-0.48%
00929
2024-06-27
00929復華台灣科技優息ETF基金(台幣)
年配息
11.59%
淨值
20.85
漲跌/漲跌幅
-0.1/-0.48%
00939
2024-06-27
00939 統一台灣高息動能 ETF
尚未配息
淨值
14.76
漲跌/漲跌幅
-0.12/-0.81%
00934
2024-06-27
00934中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(台幣)
尚未配息
淨值
20.18
漲跌/漲跌幅
-0.16/-0.79%
00882
2024-06-27
00882中國信託恒生中國高股息ETF基金(台幣)
年配息
2.53%
淨值
11.7
漲跌/漲跌幅
-0.15/-1.27%
ETF配息行事曆
配息行事曆是關於ETF中分配股息或利息的時間表。
對於投資者來說非常重要,因為它提供了關於何時以及如何分配利息或股息的詳細訊息。
對於投資者來說非常重要,因為它提供了關於何時以及如何分配利息或股息的詳細訊息。
|
1月
| 2月
| 3月
| 4月
| 5月
| 6月
| 7月
| 8月
| 9月
| 10月
| 11月
| 12月
標的名稱
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-27
2023-06-07
2023-06-26
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-04
2024-06-05
2024-06-11
2024-06-11
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2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
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2024-06-11
2024-06-11
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2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-18
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-25
標的名稱
除息交易日
收益分配
基準日
基準日
收益分配
發放日
發放日
每單位配息
金額(元)
金額(元)
配息頻率
除息前一
日淨值
日淨值
年化配息率
最近4次配息金額(率)
2024-06-27
2024-06-27
2024-07-01
0.456
季配
376.47
0.48%
345.96
(0.54%)
310.61
(0.76%)
272.99
(0.55%)
276.67
(0.6%)
2024-06-27
2024-06-27
2024-07-01
1.0165
季配
182.1
2.23%
189.08
(2.02%)
179.22
(2.56%)
159.57
(2.2%)
158.35
(2.22%)
2024-06-27
2024-06-27
2024-07-01
1.0149
季配
161.15
2.52%
161.22
(2.51%)
147.94
(2.78%)
140.17
(2.57%)
138.74
(2.64%)
2024-06-27
2024-06-27
2024-07-01
0.4141
季配
247.91
0.67%
259.35
(0.63%)
240.82
(1.02%)
213.32
(0.59%)
220.38
(0.68%)
2024-06-27
2024-06-27
2024-07-01
0.6177
季配
198.62
1.24%
186.83
(1.24%)
168.44
(1.6%)
153.27
(1.5%)
153.4
(1.42%)
2024-06-27
2024-06-27
2024-07-01
0.5609
季配
122.3201
125.8659
(1.35%)
115.0899
(1.91%)
102.55
(1.61%)
100.0289
(2.31%)
2023-06-07
2023-06-08
2023-06-13
0.080071
年配
42.33
0.19%
45.59
(0.07%)
44.78
(6.43%)
45.31
(0.09%)
38.47
(0.08%)
2023-06-26
2023-06-27
2023-06-29
0.06
季配
34.08
0.7%
30.45
(0%)
29.8998
(24.84%)
33.8145
(1.35%)
33.913
(2.26%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-07
0.987296
年配
57.86
1.71%
55.48
(1.76%)
51.6
(1.75%)
55.74
(2.38%)
61.57
(1.87%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-07
0.477581
年配
55.9888
0.85%
50.42
(1.42%)
49.2279
(1.39%)
53.03
(1.82%)
58.96
(0.85%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-07
0.225495
月配
43.9
6.16%
43.2666
(6.11%)
43.68
(6.46%)
43.9
(5.73%)
44.04
(5.93%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-07
0.362743
月配
89.09
4.89%
87.15
(4.96%)
88.92
(4.93%)
88.43
(5.23%)
88.35
(5.03%)
2024-06-03
2024-06-04
2024-06-28
0.14
季配
6.52
8.59%
6.43
(8.09%)
6.08
(7.84%)
5.93
(8.07%)
6.15
(7.66%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-07
0.404508
月配
107.22
4.54%
105.01
(4.71%)
107.47
(4.53%)
107.92
(4.37%)
110.63
(4.23%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-06
0.530757
月配
94.08
6.77%
93.3
(6.93%)
94.22
(6.49%)
94.41
(6.72%)
94.82
(6.73%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-05
0.1787
月配
57.88
3.71%
57.18
(3.63%)
58.04
(3.61%)
58.48
(3.07%)
59.52
(3.38%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-05
0.218966
月配
71.82
3.67%
70.71
(3.61%)
71.92
(3.57%)
72.32
(3.36%)
73.66
(3.46%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-05
0.1719
月配
67.79
3.05%
67.17
(2.93%)
68.07
(2.92%)
68.17
(2.75%)
69.07
(2.79%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-07
0.153931
月配
78.31
2.36%
76.7
(2.19%)
79.59
(2.02%)
78.55
(1.96%)
77.58
(1.86%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-06
0.132018
月配
71.57
2.21%
69.97
(1.44%)
72.78
(1.64%)
71.97
(2.1%)
71.52
(1.52%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-06
0.16
月配
28.51
6.73%
28.24
(6.34%)
28.75
(6.27%)
28.69
(5.85%)
29.02
(5.82%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-07
0.141449
月配
26.39
6.43%
26.14
(6.11%)
26.59
(7.63%)
26.52
(6.08%)
26.7
(5.53%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-07
0.308295
月配
91.6
4.09%
88.56
(4.15%)
92.55
(3.96%)
94.47
(3.75%)
98.24
(3.85%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-05
0.2025
月配
57.48
4.27%
55.7
(4.14%)
58.02
(4.05%)
59.01
(3.59%)
61.26
(3.73%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-07
0.301803
月配
96.8
3.74%
95.27
(3.71%)
96.94
(3.59%)
97.53
(3.52%)
99.37
(3.57%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-06
0.154917
月配
30.73
6.05%
30.7
(5.77%)
30.7
(6%)
30.67
(5.61%)
30.64
(5.98%)
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-07
0.357731
月配
102.33
4.23%
99.38
(4.19%)
103.04
(4.1%)
104.33
(3.84%)
108.16
(3.99%)
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-10
0.068908
月配
36.7189
2.25%
36
(2.31%)
36.48
(2.95%)
36.365
(2.14%)
36.17
(1.94%)
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-12
0.19
月配
22.57
10.1%
21.92
(10.37%)
21.52
(10.64%)
21.04
(11.87%)
20.99
(11.85%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.095878
年配
14.73
0.65%
14.89
(0.82%)
18.53
(0.67%)
20.95
(0.17%)
19.91
(0.72%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.310326
季配
243.37
0.51%
225.18
(0.41%)
184.2567
(0.81%)
153.1033
(1.44%)
160.22
(0.54%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.084796
年配
26.47
0.32%
22.91
(2.56%)
27.5
(0.56%)
28.26
(2.08%)
32.84
(0.45%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.935401
年配
111.15
0.84%
99.78
(0.95%)
92.84
(1.02%)
88.16
(0.77%)
88.94
(0.98%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.077119
年配
25.94
0.3%
24.74
(4.09%)
29.27
(0.2%)
31.77
(2.43%)
34.81
(0.19%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.289856
年配
41.86
0.69%
38.84
(1.89%)
39.4
(0.78%)
38.36
(1.51%)
41.9
(0.87%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.621598
年配
27.51
2.26%
25.64
(2.03%)
25.49
(1.68%)
25.89
(0.31%)
29.13
(2.11%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.253652
年配
60.28
0.42%
55.74
(2.16%)
52.7949
(0.62%)
49.15
(0.8%)
52.3
(0.07%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.562204
季配
200.64
1.11%
207.94
(1.01%)
196.28
(1.5%)
174.36
(1.88%)
187.24
(1.09%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
1.23531
年配
55.53
2.22%
51.73
(0.69%)
49.11
(2.22%)
46.9
(0.43%)
45.41
(2.68%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.508651
年配
68.06
0.75%
62.05
(1.39%)
61
(0.7%)
55.84
(0.22%)
55.79
(1%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.714756
年配
71.1084
0.99%
69.04
(1.35%)
68.11
(0.73%)
62.97
(1.23%)
76.04
(1.08%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.26543
年配
70.91
0.37%
63.95
(1.7%)
66.59
(0.59%)
66.05
(1.19%)
71.35
(0.48%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.661967
年配
24.78
2.59%
28.26
(3.04%)
26.26
(1.81%)
22.36
(8.17%)
25.52
(4.42%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.437811
季配
89.37
1.96%
82.38
(2.2%)
78.52
(3.14%)
76.25
(3.55%)
81.95
(2.04%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.672321
年配
92.97
0.72%
84.28
(0.66%)
83.28
(0.77%)
87.12
(0.5%)
80.93
(0.69%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
1.36551
年配
159.75
0.84%
158.17
(0.4%)
147.7495
(0.64%)
133.97
(0.47%)
135.96
(0.48%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.659257
年配
61.03
1.07%
57.7
(2%)
59.55
(1.02%)
60.79
(0.96%)
57.6
(1.04%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
1.46008
年配
84.4672
1.73%
76.62
(1.21%)
69.9
(1.61%)
71.03
(1.52%)
69.81
(2.28%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.159936
年配
80.33
0.2%
67
(0.32%)
58.71
(0.28%)
48.65
(0.39%)
49.26
(0.37%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.546023
季配
85.88
2.54%
89.07
(1.52%)
89.63
(3.42%)
77.68
(4.67%)
85.2
(1.87%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.897665
年配
40.93
2.19%
39.05
(1.63%)
37.16
(1.92%)
38.44
(2.87%)
40.81
(1.9%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.349287
年配
36.89
0.95%
35.66
(1.34%)
34.15
(1.01%)
33.69
(1.47%)
37.05
(0.76%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.914355
年配
27.85
3.28%
33.78
(3.56%)
30.81
(2.44%)
26.53
(7.61%)
31.46
(4.91%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.758477
年配
30.75
2.47%
29.18
(0.01%)
27.63
(2.71%)
25.71
(0.03%)
25.59
(3.18%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.914603
年配
39.37
2.32%
38.615
(0.64%)
36.56
(2.21%)
34.16
(0.36%)
32.14
(3.03%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.68307
年配
34.88
1.96%
32.45
(2.28%)
32.04
(1.93%)
31.42
(1.5%)
31.47
(1.89%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.906408
年配
36.6
2.48%
33.22
(1.24%)
29.93
(2.41%)
27.7
(1.5%)
26.56
(3.23%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.533495
年配
32.06
1.66%
29.99
(1.56%)
27.4
(1.28%)
24.32
(1.52%)
24.93
(1.55%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
1.01719
年配
48.49
2.1%
45.5
(2.22%)
42.04
(2.08%)
49.6
(1.84%)
43.29
(0.05%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.468638
年配
24.05
1.95%
23.7
(2.02%)
22.05
(1.86%)
23.08
(1.87%)
22.97
(3.31%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.190546
年配
43.3
0.43%
39.28
(2.53%)
45.02
(0.94%)
47.81
(1.48%)
53.39
(0.58%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.350886
年配
19.02
1.84%
17.53
(2.99%)
18.43
(3.65%)
19.14
(1.07%)
18.47
(1.53%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.36263
年配
22.64
1.6%
21.02
(1.76%)
20.19
(1.82%)
22.39
(0.96%)
22.88
(2.06%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
1.13826
年配
55.13
2.02%
61.69
(1.07%)
67.35
(1.75%)
73.23
(0.79%)
72.9
(1.71%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.363548
年配
24.06
1.51%
25.78
(0.82%)
25.69
(1.21%)
26.26
(0.47%)
28.59
(1.19%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.664531
年配
18.9
3.52%
21.74
(0.8%)
23.22
(2.05%)
22.78
(1.02%)
23.9
(1.43%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.2989
季配
134.69
0.88%
129.59
(0.82%)
124.01
(1.4%)
105.4
(0.84%)
114.52
(0.82%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.371888
年配
35.6633
1.03%
37.1976
(1.49%)
38.9051
(1.08%)
43.88
(0.89%)
43.35
(0.6%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.378417
年配
65.22
0.58%
55.71
(1.74%)
59.96
(0.87%)
58.02
(1.63%)
65.59
(0.8%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.803488
年配
60.99
1.29%
57.53
(1.92%)
56.7
(1.36%)
54.93
(0.96%)
54.68
(1.77%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.930354
季配
120.22
3.1%
121.06
(3.29%)
115.29
(4.09%)
107.72
(5.45%)
113.43
(2.88%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.783934
年配
53.03
1.48%
49.62
(1.42%)
48.38
(1.63%)
46.64
(0.82%)
47.53
(1.8%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.105419
季配
79.8
0.53%
82.04
(0.58%)
75.25
(0.86%)
66.19
(0.76%)
66.69
(0.55%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.041841
年配
52.18
0.08%
47.89
(0%)
43.54
(0.17%)
43.32
(0%)
46.51
(7.24%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.17125
季配
42.5
1.61%
42.55
(1.51%)
39.63
(2.36%)
36.65
(2.42%)
38.51
(1.69%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.899111
年配
62.24
1.41%
60.14
(1.38%)
58.56
(1.69%)
58.72
(1.97%)
71.7824
(0.09%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
1.61113
季配
538.05
1.2%
524.62
(1.27%)
470.14
(1.64%)
427.76
(1.86%)
427.21
(1.25%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.772609
季配
304.02
1.02%
299.16
(1.01%)
269.35
(1.58%)
243.9
(1.65%)
244.67
(1.05%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.335834
季配
116.95
1.15%
114.98
(1.07%)
103.53
(1.83%)
93.72
(1.89%)
94.05
(1.2%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.161446
季配
58.11
1.1%
60.08
(1.07%)
54.58
(1.77%)
49.02
(1.84%)
50.7
(1.19%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.385723
季配
105.65
1.45%
109.15
(1.21%)
106.01
(1.07%)
92.9
(1.96%)
99.81
(1.42%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
1.25822
年配
79.3
1.55%
71.29
(1.85%)
76.61
(0.13%)
83.57
(1.9%)
86.9724
(0.32%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.848125
季配
181.64
1.85%
184.65
(1.83%)
170.53
(1.86%)
153.58
(2.19%)
155.51
(1.4%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.074178
季配
90.06
0.33%
84.96
(0.39%)
74.23
(1.15%)
68.05
(1.31%)
67.19
(0.87%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.732861
季配
293.05
1%
287.34
(1.21%)
258.12
(1.51%)
234.06
(1.72%)
233.82
(1.08%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.650431
年配
95.14
0.68%
79.37
(0.55%)
73.16
(1.04%)
66.96
(0.75%)
67.49
(1.19%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.37087
季配
260.02
0.57%
268.18
(0.51%)
245.43
(0.95%)
221.24
(0.81%)
240.07
(0.58%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.670641
季配
150.47
1.78%
156.78
(1.46%)
152.43
(2.36%)
133.8
(2.79%)
142.33
(1.78%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.928354
季配
108.08
3.44%
108.07
(3.07%)
100.71
(3.86%)
99.58
(4.33%)
99.65
(3.19%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.294016
季配
66.82
1.75%
67.17
(1.63%)
59.82
(0.9%)
59.9433
(2.02%)
58.31
(1.34%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.406387
年配
29.57
1.37%
34.66
(0.97%)
38.22
(1.14%)
34.01
(0.33%)
38.06
(0.59%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
1.04288
年配
49.82
2.09%
46.57
(0.74%)
43.94
(1.94%)
40.94
(0.43%)
39.2399
(2.44%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.12585
季配
61.15
0.82%
61.03
(1.09%)
55.66
(1.28%)
54.4
(1.73%)
54.34
(0.8%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.117515
年配
33.36
0.35%
33.63
(0.45%)
31.8
(0.48%)
27.25
(0.21%)
28.6688
(0.48%)
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-17
0.472776
年配
31.69
1.49%
28.26
(2.01%)
26.61
(1.46%)
24.48
(1.08%)
24.4524
(1.66%)
2024-06-19
2024-06-18
2024-07-15
1.5
季配
58.3
10.39%
53.95
(6.85%)
50.35
(6.57%)
47.77
(6.89%)
46.13
(5.81%)
2024-06-19
2024-06-18
2024-07-15
0.45
季配
18.5
10.1%
16.92
(8.22%)
15.71
(7.48%)
15.67
(8.15%)
16.27
(3.65%)
2024-06-19
2024-06-18
2024-07-15
0.8
季配
25.56
12.76%
23
(11.88%)
21.85
(11.88%)
20.6
(13.86%)
19.56
(4.05%)
2024-06-19
2024-06-18
2024-07-15
0.72
季配
27.82
8.71%
25.14
(11.23%)
22.57
(7.78%)
20.73
(12.93%)
18.44
(6.77%)
2024-06-20
2024-06-19
2024-07-16
0.22
季配
9.61
9.09%
9.5
(7.52%)
10.17
(7.81%)
10.28
(7.27%)
9.68
(10.83%)
2024-06-20
2024-06-19
2024-07-16
0.2
月配
21.39
11.59%
20.16
(11.97%)
19.36
(11.56%)
21.3
(7.98%)
19.58
(7.93%)
2024-06-20
2024-06-19
2024-07-16
0.28
季配
36.06
3.12%
35
(3.17%)
35.62
(3.69%)
35.18
(3.81%)
35.41
(3.72%)
2024-06-20
2024-06-19
2024-07-15
0.137
月配
35.97
4.66%
35.51
(4.67%)
34.76
(4.49%)
35.31
(4.43%)
35.28
(4.38%)
2024-06-20
2024-06-19
2024-07-15
0.139
月配
37.31
4.52%
36.95
(4.8%)
35.85
(4.58%)
36.46
(4.5%)
36.49
(4.57%)
2024-06-20
2024-06-19
2024-07-16
0.47
季配
34.71
5.44%
34.15
(5.1%)
36.07
(4.96%)
33.6
(5.25%)
33.84
(5.24%)
2024-06-20
2024-06-19
2024-07-15
0.395
季配
35.47
4.52%
34.69
(4.45%)
36.45
(4.25%)
34.02
(4.32%)
34.36
(4.11%)
2024-06-20
2024-06-19
2024-07-15
0.072
月配
16.94
5.16%
16.71
(5.12%)
16.24
(5%)
16.44
(5.08%)
16.6
(16.26%)
2024-06-20
2024-06-19
2024-07-15
0.34
季配
31.37
4.47%
30.53
(4.34%)
32.28
(4.35%)
28.18
(2.91%)
32.58
(3.04%)
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-25
0.5779
季配
112.43
2.04%
108.14
(1.55%)
101.41
(3.14%)
96.44
(1.69%)
96.17
(2.71%)
2024-06-21
2024-06-21
2024-07-15
0.87356
月配
391.34
2.68%
399.95
(1.78%)
379.8
(0.62%)
387
(2.89%)
386.19
(1.9%)
2024-06-21
2024-06-21
2024-07-31
1.75902
季配
544.51
1.29%
509.83
(1.25%)
469.33
(1.62%)
443.37
(1.43%)
439.46
(1.5%)
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-25
0.5639
季配
57.16
3.9%
56.79
(2.21%)
53.75
(4.05%)
52.25
(1.82%)
53.97
(4.87%)
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-25
0.3006
季配
96.53
1.23%
90.71
(0.98%)
83.96
(1.54%)
78.01
(1.34%)
77.65
(1.08%)
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-25
1.0237
季配
118.88
3.42%
116.92
(2.24%)
110.44
(3.95%)
107.08
(2.94%)
105.14
(3.34%)
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-25
0.2035
季配
72.89
1.11%
74.53
(1.53%)
69.55
(7.42%)
69.83
(1.59%)
70.67
(2.94%)
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-25
0.858948
季配
128.47
2.67%
127.63
(2.22%)
123.52
(3.16%)
119.86
(2.65%)
123.19
(2.68%)
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-25
0.4835
季配
60.06
3.17%
59.59
(1.5%)
56.46
(5.95%)
55.18
(2.14%)
56.17
(4.4%)
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-25
0.4589
季配
58.41
3.1%
57.95
(1.48%)
54.79
(6.1%)
53.55
(2.24%)
54.43
(4.44%)
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-25
0.4607
季配
49.09
3.69%
49.45
(2.32%)
46.65
(5.18%)
45.24
(2.74%)
46.13
(3.74%)
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-25
1.0317
季配
67.06
6.01%
66.69
(2.23%)
63.21
(2.86%)
59.51
(1.75%)
61.3
(7.19%)
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-25
0.1704
季配
43.95
1.54%
41.6
(0.37%)
40.2
(8.55%)
40.15
(3.28%)
40.97
(2.22%)
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-25
0.486926
季配
40.07
4.86%
39.15
(3.81%)
38.88
(5.51%)
36.62
(4.84%)
37.2
(5.07%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-28
0.14063
季配
20.4
2.73%
21.34
(2.73%)
29.06
(2.58%)
33.84
(2.28%)
38.88
(2.7%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-07-31
0.7615
季配
473.96
0.63%
437.48
(0.52%)
411.5
(0.21%)
406.8663
(0.79%)
370.66
(0.58%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-28
0.448651
年配
31.72
1.41%
30.64
(1.17%)
30.85
(1.54%)
29.13
(1.3%)
29.23
(1.44%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-26
0.411516
季配
41.54
3.96%
41.78
(2.43%)
43.06
(4.43%)
40.11
(3.91%)
40.82
(3.92%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-26
0.096086
季配
58.89
0.65%
56.2
(0.73%)
58.08
(0.64%)
52.75
(1.28%)
49.29
(1.32%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-07-01
0.1686
月配
17.53
11.54%
17.51
(11.15%)
17.22
(11.9%)
17.73
(12.03%)
17.54
(12.14%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-26
0.163791
季配
141.9
0.46%
136.33
(0.46%)
132.84
(1.03%)
116.48
(0.43%)
121.63
(0.47%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-28
0.13929
季配
103.65
0.54%
98.1
(0.47%)
90.71
(1.17%)
82.29
(0.57%)
82.81
(0.61%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-26
0.114782
季配
93.74
0.49%
84.36
(0.06%)
87.64
(0.01%)
147.12
(0.12%)
149.809
(0.47%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-26
0.134964
季配
243.05
0.22%
219.52
(0.14%)
223.3
(0.34%)
199.007
(0.29%)
215.54
(0.29%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-26
0.400001
季配
222.42
0.72%
206.3
(0.65%)
191.85
(0.88%)
169.35
(0.85%)
171.66
(0.86%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-26
0.58193
季配
77.91
2.99%
75.46
(2.92%)
71.44
(3%)
71.54
(2.72%)
73.58
(2.85%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-26
0.391817
季配
181.44
0.86%
179.02
(0.86%)
180
(0.71%)
169.62
(0.72%)
167.29
(0.81%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-26
0.162796
季配
41.59
1.57%
40.87
(1.49%)
37.29
(1.95%)
34.77
(1.79%)
33.18
(1.81%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-26
0.555075
季配
69.74
3.18%
63.23
(3.26%)
63.23
(3.76%)
64.37
(3.26%)
65.98
(3.23%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-26
0.22435
季配
85
1.06%
80.7
(1.06%)
71.72
(0.96%)
67.39
(0.99%)
64.34
(0.66%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-28
0.09262
季配
66.08
0.56%
64.14
(0.39%)
59.51
(0.77%)
54.56
(0.37%)
55.24
(0.84%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-28
0.04752
季配
60.76
0.31%
48.38
(0.43%)
43.26
(0.23%)
44.12
(0.56%)
39.99
(0.2%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-28
0.21047
季配
82.97
1.02%
78.79
(0.86%)
73.86
(1.04%)
75.4238
(1.07%)
76.6078
(0.92%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-26
0.572533
季配
147.09
1.56%
144.82
(1.43%)
133.78
(1.78%)
131.45
(1.64%)
131.52
(1.65%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-28
0.06942
季配
20.6047
1.31%
19.33
(2.08%)
17.3432
(4.54%)
13.079
(1.16%)
12.6165
(1.93%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-26
0.714839
季配
91.28
3.13%
91.14
(3.18%)
84.18
(3.77%)
92.11
(2.95%)
78.36
(3.57%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-26
0.387111
季配
38.35
4.04%
38.77
(2.72%)
39.47
(4.24%)
36.18
(3.23%)
36.93
(3.9%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-28
0.00565
季配
44.81
0.05%
44.55
(1.54%)
39.695
(0.18%)
41.02
(0.33%)
38.72
(1.43%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-28
0.39836
季配
52.98
3.03%
50.39
(3.37%)
48.62
(3.14%)
41.77
(3.9%)
41.28
(4.34%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-28
0.08667
季配
13.72
2.52%
13.76
(0.19%)
15.48
(4.91%)
16.27
(0.9%)
18.78
(3%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-28
0.66342
季配
165.72
1.6%
164.19
(1.65%)
155.87
(1.56%)
146.59
(1.74%)
146.84
(1.75%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-26
0.222818
季配
63.83
1.4%
60.31
(1.33%)
55.53
(1.58%)
52.16
(1.52%)
51.41
(1.58%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-28
0.1516
季配
45.9904
1.33%
47.75
(0.6%)
45.42
(1.9%)
43.63
(1.52%)
45.53
(2.16%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-26
0.77719
季配
146.78
2.12%
147.76
(2.03%)
137.37
(2.98%)
149.45
(2.09%)
123.83
(2.66%)
2024-06-24
2024-06-21
2024-07-15
0.7
季配
25.9
10.88%
25.46
(10.15%)
22.39
(9.63%)
21.15
(9.87%)
19.7
(10.63%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-26
1.07375
季配
50.46
8.51%
51.75
(0.76%)
47.27
(1%)
43.28
(1.1%)
45.28
(8.35%)
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-28
0.07971
月配
24.0202
3.97%
23.9198
(3.84%)
23.72
(3.99%)
23.9118
(4.47%)
24.0046
(3.97%)
2024-06-24
2024-06-21
2024-07-15
0.084
月配
15.9
6.4%
15.81
(0%)
15.51
(0%)
15.8
(0%)
15.69
(0%)
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-27
1.315
季配
60.0391
8.76%
58.7968
(1.46%)
59.7945
(0.58%)
59.54
(1.9%)
52.49
(4.18%)
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-27
0.51814
季配
110.63
1.87%
108.8
(1.12%)
87.79
(7.35%)
90.11
(0.05%)
81.45
(3.81%)
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-27
0.0991
季配
34.515
1.15%
33.73
(2.96%)
29.4815
(4.61%)
52.19
(1.69%)
47.23
(2.1%)
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-27
1.135
季配
45.6
9.96%
42.7686
(1.26%)
39.31
(0.77%)
79.09
(6.07%)
70.75
(0.58%)
ETF報酬率排名
|
全部強勢ETF
| 台股強勢ETF
| 美股強勢ETF
| 全部弱勢ETF
| 台股弱勢ETF
| 美股弱勢ETF
排名
標的名稱
排名
標的名稱
淨值
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一年
一年
低點
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一年
高點
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以來
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排行
基金名稱
淨值
246.75-0.62%
126.55-0.63%
98.8-0.60%
ETF 熱門問答
Q1. ETF是什麼?
ETF的全名是「指數股票型基金」(Exchange Traded Funds),顧名思義,就是ETF的投資目標是追蹤某個特定指數,以產生接近追蹤指數的報酬率為目標。
Q2. ETF的優點及缺點?
優點:
1. 看好市場就能得到報酬,得到跟市場漲勢相對應的報酬率;不用擔心看對市場卻選錯基金,買到經理人操作績效不如預期的基金。
2. 總費用率較便宜。
3. 可聚焦投資特定領域,例如長年期公債、半導體產業、電動車產業、資訊安全產業、虛擬貨幣等。
缺點:
1. ETF若規模太小可能會下市,投資人將被迫贖回ETF。
2. 若ETF受到市場追捧,股價可能高於淨值而發生「溢價」的情況,投資人可能買貴。
1. 看好市場就能得到報酬,得到跟市場漲勢相對應的報酬率;不用擔心看對市場卻選錯基金,買到經理人操作績效不如預期的基金。
2. 總費用率較便宜。
3. 可聚焦投資特定領域,例如長年期公債、半導體產業、電動車產業、資訊安全產業、虛擬貨幣等。
缺點:
1. ETF若規模太小可能會下市,投資人將被迫贖回ETF。
2. 若ETF受到市場追捧,股價可能高於淨值而發生「溢價」的情況,投資人可能買貴。
Q3. ETF的「淨值」跟「市價」是什麼?為何會有「折溢價」?
ETF的「淨值」,就是把持有個一籃子股票(或債券),依權重、交易價格所換算出來的真實價值,計算方式是所有股票(或債券)依持有比例加總的市值,除以發行的股數。ETF一天只有一個淨值。
ETF的「市價」,是投資人在交易市場上買賣雙方最新搓合的價格,也就是在看盤軟體可以看到的最新成交價格。跟股票的交易價格一樣,ETF的市價在交易時間內會不斷的變動。
如果投資人用比淨值更低的價格買到ETF,稱為ETF「折價」。但如果投資人收購踴躍,用比淨值更高的價位買到ETF,則稱為ETF「溢價」。
ETF的「市價」,是投資人在交易市場上買賣雙方最新搓合的價格,也就是在看盤軟體可以看到的最新成交價格。跟股票的交易價格一樣,ETF的市價在交易時間內會不斷的變動。
如果投資人用比淨值更低的價格買到ETF,稱為ETF「折價」。但如果投資人收購踴躍,用比淨值更高的價位買到ETF,則稱為ETF「溢價」。
Q4. ETF與基金追求的報酬率差異為何?
被動式ETF的投資績效將貼近追蹤指數,而主動管理型基金的投資目標是打敗追蹤的指標指數。
ETF在設計時,就會很明確說明它的追蹤指數,以及指數的選股邏輯跟持股內容,也只會隨著該指數定期更換成分股的時候一起換股,不會因為漲多而主動賣出,跌深而主動買進。
也因為ETF是以得到追蹤指標指數的績效為目的,例如當指數上漲10%時,ETF也只會上漲接近10%。
主動管理的共同基金,基金經理人會主動選股,並視市場情況調整持股,投資人不會知道基金最新的持股是哪些,只能從近期公布的基金月報前10大持股略知一二。以台股基金為例,大約在這個月的月中,可以得知截至上個月底的前十大持股。
共同基金也有參考的指標指數,但因為經理人的工作是打敗該指標指數,持股結構和績效就不一定會接近指標,有可能超越,也有可能會更差。
ETF在設計時,就會很明確說明它的追蹤指數,以及指數的選股邏輯跟持股內容,也只會隨著該指數定期更換成分股的時候一起換股,不會因為漲多而主動賣出,跌深而主動買進。
也因為ETF是以得到追蹤指標指數的績效為目的,例如當指數上漲10%時,ETF也只會上漲接近10%。
主動管理的共同基金,基金經理人會主動選股,並視市場情況調整持股,投資人不會知道基金最新的持股是哪些,只能從近期公布的基金月報前10大持股略知一二。以台股基金為例,大約在這個月的月中,可以得知截至上個月底的前十大持股。
共同基金也有參考的指標指數,但因為經理人的工作是打敗該指標指數,持股結構和績效就不一定會接近指標,有可能超越,也有可能會更差。
Q5. ETF要在哪邊買?跟基金的申購管道有何不同?
ETF目前只能透過證券商從證券市場買賣。投資人要到證券公司開戶,就能夠像買賣股票一樣交易ETF。
基金的銷售管道較多,銀行、基金平台、投信公司或證券商都能買得到。
基金的銷售管道較多,銀行、基金平台、投信公司或證券商都能買得到。
Q6. ETF的內扣費用是多少?
ETF的內扣費用(總費用率),指的是投資人持有ETF期間產生的成本,會直接從淨值內扣除,不管投資人當下的投資賺不賺錢,都會扣除這些費用。
投資人每天看到的ETF淨值,都是已經扣除內扣費用的價格。
ETF的內扣費用包括:
1. 經理費(管理費):經理公司管理ETF的管理成本。
2. 保管費:支付給「負責保管資金的銀行」的成本。
3. 買賣周轉成本:ETF成分股變動時,經理人買賣股票所產生的交易成本。如果ETF成分股頻繁更換,高周轉率的內扣費用成本就會較高。
4. 雜支:指數授權費及年費、經紀商佣金、交易手續費、證券交易所費用等。
一般來說,投資台股的ETF總費用率約0.3%到0.4%,投資海外的台股ETF總費用率約0.4%到0.5%,債券ETF的總費用率約0.2%到0.3%;而隨著ETF規模越大,總費用率將逐漸降低。
投資人每天看到的ETF淨值,都是已經扣除內扣費用的價格。
ETF的內扣費用包括:
1. 經理費(管理費):經理公司管理ETF的管理成本。
2. 保管費:支付給「負責保管資金的銀行」的成本。
3. 買賣周轉成本:ETF成分股變動時,經理人買賣股票所產生的交易成本。如果ETF成分股頻繁更換,高周轉率的內扣費用成本就會較高。
4. 雜支:指數授權費及年費、經紀商佣金、交易手續費、證券交易所費用等。
一般來說,投資台股的ETF總費用率約0.3%到0.4%,投資海外的台股ETF總費用率約0.4%到0.5%,債券ETF的總費用率約0.2%到0.3%;而隨著ETF規模越大,總費用率將逐漸降低。
Q7. ETF的管理費為何比基金低?
ETF因為只是單純得到追蹤指數的報酬,基金經理人要做的事情比較少,管理費和保管費比共同基金更少。
但即使費用較低,不代表它的最終報酬一定會比基金好,關鍵還是主動基金經理人的選股功力是否能打敗追蹤指標。
但即使費用較低,不代表它的最終報酬一定會比基金好,關鍵還是主動基金經理人的選股功力是否能打敗追蹤指標。
Q8. ETF的申購手續費是多少?
ETF的申購手續費為買進跟賣出時,各會被收取成交金額的0.1425%,賣出時另外要交證交稅0.1%。
Q9. ETF的配息頻率為何?
除了少數單純以追求資本利得為目標的ETF,多數的ETF的配息頻率為「年配」(一年配息一次,以下同理)或「季配」。
標榜以收益為主的配息型ETF,則有「季配」及「月配」等選擇。
標榜以收益為主的配息型ETF,則有「季配」及「月配」等選擇。
Q10. 配息型ETF的選擇跟投資,該注意哪些重點?
1. 請以長期領息為投資目標,不要短期進進出出衍生過多交易成本。
2. 蕭碧燕老師選擇配息基金的標準:「配息滿意、波動接受」,亦適用在評估配息型ETF適不適合你。
3. 部分配息型ETF因追蹤指數類似,持股組成相似,容易過度持有重複的個股股票。請特別注意每支配息型ETF的持股內容,不要以為分散投資不同的ETF,就能做到持股分散。
2. 蕭碧燕老師選擇配息基金的標準:「配息滿意、波動接受」,亦適用在評估配息型ETF適不適合你。
3. 部分配息型ETF因追蹤指數類似,持股組成相似,容易過度持有重複的個股股票。請特別注意每支配息型ETF的持股內容,不要以為分散投資不同的ETF,就能做到持股分散。