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2024-11-25 資料
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00918
2024-11-25
00918 大華優利高填息30 ETF
年配息
12.84%
ETF配息行事曆
配息行事曆是關於ETF中分配股息或利息的時間表。
對於投資者來說非常重要，因為它提供了關於何時以及如何分配利息或股息的詳細訊息。
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標的名稱
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除息前一
日淨值
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年化配息率
最近4次配息金額(率)
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ETF 熱門問答
Q1. ETF是什麼？
ETF的全名是「指數股票型基金」（Exchange Traded Funds），顧名思義，就是ETF的投資目標是追蹤某個特定指數，以產生接近追蹤指數的報酬率為目標。
Q2. ETF的優點及缺點？
優點：
1. 看好市場就能得到報酬，得到跟市場漲勢相對應的報酬率；不用擔心看對市場卻選錯基金，買到經理人操作績效不如預期的基金。
2. 總費用率較便宜。
3. 可聚焦投資特定領域，例如長年期公債、半導體產業、電動車產業、資訊安全產業、虛擬貨幣等。
缺點：
1. ETF若規模太小可能會下市，投資人將被迫贖回ETF。
2. 若ETF受到市場追捧，股價可能高於淨值而發生「溢價」的情況，投資人可能買貴。
1. 看好市場就能得到報酬，得到跟市場漲勢相對應的報酬率；不用擔心看對市場卻選錯基金，買到經理人操作績效不如預期的基金。
2. 總費用率較便宜。
3. 可聚焦投資特定領域，例如長年期公債、半導體產業、電動車產業、資訊安全產業、虛擬貨幣等。
缺點：
1. ETF若規模太小可能會下市，投資人將被迫贖回ETF。
2. 若ETF受到市場追捧，股價可能高於淨值而發生「溢價」的情況，投資人可能買貴。
Q3. ETF的「淨值」跟「市價」是什麼？為何會有「折溢價」？
ETF的「淨值」，就是把持有個一籃子股票（或債券），依權重、交易價格所換算出來的真實價值，計算方式是所有股票（或債券）依持有比例加總的市值，除以發行的股數。ETF一天只有一個淨值。
ETF的「市價」，是投資人在交易市場上買賣雙方最新搓合的價格，也就是在看盤軟體可以看到的最新成交價格。跟股票的交易價格一樣，ETF的市價在交易時間內會不斷的變動。
如果投資人用比淨值更低的價格買到ETF，稱為ETF「折價」。但如果投資人收購踴躍，用比淨值更高的價位買到ETF，則稱為ETF「溢價」。
ETF的「市價」，是投資人在交易市場上買賣雙方最新搓合的價格，也就是在看盤軟體可以看到的最新成交價格。跟股票的交易價格一樣，ETF的市價在交易時間內會不斷的變動。
如果投資人用比淨值更低的價格買到ETF，稱為ETF「折價」。但如果投資人收購踴躍，用比淨值更高的價位買到ETF，則稱為ETF「溢價」。
Q4. ETF與基金追求的報酬率差異為何？
被動式ETF的投資績效將貼近追蹤指數，而主動管理型基金的投資目標是打敗追蹤的指標指數。
ETF在設計時，就會很明確說明它的追蹤指數，以及指數的選股邏輯跟持股內容，也只會隨著該指數定期更換成分股的時候一起換股，不會因為漲多而主動賣出，跌深而主動買進。
也因為ETF是以得到追蹤指標指數的績效為目的，例如當指數上漲10%時，ETF也只會上漲接近10%。
主動管理的共同基金，基金經理人會主動選股，並視市場情況調整持股，投資人不會知道基金最新的持股是哪些，只能從近期公布的基金月報前10大持股略知一二。以台股基金為例，大約在這個月的月中，可以得知截至上個月底的前十大持股。
共同基金也有參考的指標指數，但因為經理人的工作是打敗該指標指數，持股結構和績效就不一定會接近指標，有可能超越，也有可能會更差。
ETF在設計時，就會很明確說明它的追蹤指數，以及指數的選股邏輯跟持股內容，也只會隨著該指數定期更換成分股的時候一起換股，不會因為漲多而主動賣出，跌深而主動買進。
也因為ETF是以得到追蹤指標指數的績效為目的，例如當指數上漲10%時，ETF也只會上漲接近10%。
主動管理的共同基金，基金經理人會主動選股，並視市場情況調整持股，投資人不會知道基金最新的持股是哪些，只能從近期公布的基金月報前10大持股略知一二。以台股基金為例，大約在這個月的月中，可以得知截至上個月底的前十大持股。
共同基金也有參考的指標指數，但因為經理人的工作是打敗該指標指數，持股結構和績效就不一定會接近指標，有可能超越，也有可能會更差。
Q5. ETF要在哪邊買？跟基金的申購管道有何不同？
ETF目前只能透過證券商從證券市場買賣。投資人要到證券公司開戶，就能夠像買賣股票一樣交易ETF。
基金的銷售管道較多，銀行、基金平台、投信公司或證券商都能買得到。
基金的銷售管道較多，銀行、基金平台、投信公司或證券商都能買得到。
Q6. ETF的內扣費用是多少？
ETF的內扣費用（總費用率），指的是投資人持有ETF期間產生的成本，會直接從淨值內扣除，不管投資人當下的投資賺不賺錢，都會扣除這些費用。
投資人每天看到的ETF淨值，都是已經扣除內扣費用的價格。
ETF的內扣費用包括：
1. 經理費（管理費）：經理公司管理ETF的管理成本。
2. 保管費：支付給「負責保管資金的銀行」的成本。
3. 買賣周轉成本：ETF成分股變動時，經理人買賣股票所產生的交易成本。如果ETF成分股頻繁更換，高周轉率的內扣費用成本就會較高。
4. 雜支：指數授權費及年費、經紀商佣金、交易手續費、證券交易所費用等。
一般來說，投資台股的ETF總費用率約0.3%到0.4%，投資海外的台股ETF總費用率約0.4%到0.5%，債券ETF的總費用率約0.2%到0.3%；而隨著ETF規模越大，總費用率將逐漸降低。
投資人每天看到的ETF淨值，都是已經扣除內扣費用的價格。
ETF的內扣費用包括：
1. 經理費（管理費）：經理公司管理ETF的管理成本。
2. 保管費：支付給「負責保管資金的銀行」的成本。
3. 買賣周轉成本：ETF成分股變動時，經理人買賣股票所產生的交易成本。如果ETF成分股頻繁更換，高周轉率的內扣費用成本就會較高。
4. 雜支：指數授權費及年費、經紀商佣金、交易手續費、證券交易所費用等。
一般來說，投資台股的ETF總費用率約0.3%到0.4%，投資海外的台股ETF總費用率約0.4%到0.5%，債券ETF的總費用率約0.2%到0.3%；而隨著ETF規模越大，總費用率將逐漸降低。
Q7. ETF的管理費為何比基金低？
ETF因為只是單純得到追蹤指數的報酬，基金經理人要做的事情比較少，管理費和保管費比共同基金更少。
但即使費用較低，不代表它的最終報酬一定會比基金好，關鍵還是主動基金經理人的選股功力是否能打敗追蹤指標。
但即使費用較低，不代表它的最終報酬一定會比基金好，關鍵還是主動基金經理人的選股功力是否能打敗追蹤指標。
Q8. ETF的申購手續費是多少？
ETF的申購手續費為買進跟賣出時，各會被收取成交金額的0.1425%，賣出時另外要交證交稅0.1%。
Q9. ETF的配息頻率為何？
除了少數單純以追求資本利得為目標的ETF，多數的ETF的配息頻率為「年配」（一年配息一次，以下同理）或「季配」。
標榜以收益為主的配息型ETF，則有「季配」及「月配」等選擇。
標榜以收益為主的配息型ETF，則有「季配」及「月配」等選擇。
Q10. 配息型ETF的選擇跟投資，該注意哪些重點？
1. 請以長期領息為投資目標，不要短期進進出出衍生過多交易成本。
2. 蕭碧燕老師選擇配息基金的標準：「配息滿意、波動接受」，亦適用在評估配息型ETF適不適合你。
3. 部分配息型ETF因追蹤指數類似，持股組成相似，容易過度持有重複的個股股票。請特別注意每支配息型ETF的持股內容，不要以為分散投資不同的ETF，就能做到持股分散。
2. 蕭碧燕老師選擇配息基金的標準：「配息滿意、波動接受」，亦適用在評估配息型ETF適不適合你。
3. 部分配息型ETF因追蹤指數類似，持股組成相似，容易過度持有重複的個股股票。請特別注意每支配息型ETF的持股內容，不要以為分散投資不同的ETF，就能做到持股分散。