貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
最新淨值
7.95
0.01
+0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 % | 3.12 % | 2.9 % | 4.63 % | 11.87 % | 9.67 % | 13.47 % | 35.83 % | 57.66 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 7.95 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/12/07 | 7.94 | -0.03 | -0.38 % |
| 2023/12/06 | 7.97 | 0.04 | 0.5 % |
| 2023/12/05 | 7.93 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/12/04 | 7.94 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/01 | 7.94 | 0.03 | 0.38 % |
| 2023/11/30 | 7.91 | -0.08 | -1 % |
| 2023/11/29 | 7.99 | 0.03 | 0.38 % |
| 2023/11/28 | 7.96 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/27 | 7.96 | -0.02 | -0.25 % |
| 2023/11/24 | 7.98 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/23 | 7.97 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/11/22 | 7.95 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/21 | 7.94 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/20 | 7.93 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/11/17 | 7.91 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/11/16 | 7.89 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/15 | 7.9 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/11/14 | 7.88 | 0.1 | 1.29 % |
| 2023/11/13 | 7.78 | 0.05 | 0.65 % |
| 2023/11/10 | 7.73 | -0.04 | -0.51 % |
| 2023/11/09 | 7.77 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/08 | 7.76 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/07 | 7.76 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/06 | 7.77 | 0.04 | 0.52 % |
| 2023/11/03 | 7.73 | 0.06 | 0.78 % |
| 2023/11/02 | 7.67 | 0.17 | 2.27 % |
| 2023/10/31 | 7.5 | -0.04 | -0.53 % |
| 2023/10/30 | 7.54 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/27 | 7.54 | -0.02 | -0.26 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 4,774.73 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/10/08
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.45 %
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