貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
最新淨值
8.31
0.14
-1.66%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.69 % | -2.22 % | 3.61 % | 11.31 % | 3.61 % | 11.3 % | 9.44 % | 35.87 % | 68.94 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 8.31 | -0.15 | -1.66 % |
| 2024/04/15 | 8.45 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/04/12 | 8.47 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 8.47 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/10 | 8.47 | -0.08 | -0.82 % |
| 2024/04/09 | 8.54 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 8.53 | 0.04 | 0.47 % |
| 2024/04/05 | 8.49 | -0.11 | -1.28 % |
| 2024/04/04 | 8.6 | 0.05 | 0.58 % |
| 2024/04/03 | 8.55 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 8.55 | -0.06 | -0.7 % |
| 2024/03/28 | 8.61 | -0.03 | -0.35 % |
| 2024/03/27 | 8.64 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/26 | 8.64 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/25 | 8.63 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 8.63 | -0.03 | -0.35 % |
| 2024/03/21 | 8.66 | 0.07 | 0.81 % |
| 2024/03/20 | 8.59 | 0.03 | 0.35 % |
| 2024/03/19 | 8.56 | -0.02 | -0.23 % |
| 2024/03/18 | 8.58 | 0.03 | 0.35 % |
| 2024/03/15 | 8.55 | -0.04 | -0.47 % |
| 2024/03/14 | 8.59 | -0.02 | -0.23 % |
| 2024/03/13 | 8.61 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/12 | 8.6 | 0.08 | 0.94 % |
| 2024/03/11 | 8.52 | -0.08 | -0.81 % |
| 2024/03/08 | 8.59 | 0.04 | 0.47 % |
| 2024/03/07 | 8.55 | 0.07 | 0.83 % |
| 2024/03/06 | 8.48 | 0.03 | 0.36 % |
| 2024/03/05 | 8.45 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/03/04 | 8.47 | 0.04 | 0.47 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 5,279.40 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/10/08
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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