貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
最新淨值
9.03
0.01
+0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.67% | 3.11% | 2.69% | 10.5% | 16.69% | 24.88% | 22.23% | 52.9% | 90.27% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 9.03 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/10/10 | 9.02 | 0.04 | 0.45% |
| 2024/10/09 | 8.98 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/10/08 | 8.97 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/07 | 8.98 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/10/04 | 8.97 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/03 | 8.97 | -0.03 | -0.33% |
| 2024/10/02 | 9 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/10/01 | 9.02 | -0.03 | -0.33% |
| 2024/09/30 | 9.05 | -0.08 | -0.88% |
| 2024/09/27 | 9.13 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/09/26 | 9.12 | 0.02 | 0.22% |
| 2024/09/25 | 9.1 | 0.04 | 0.44% |
| 2024/09/24 | 9.06 | 0.04 | 0.44% |
| 2024/09/23 | 9.02 | 0.02 | 0.22% |
| 2024/09/20 | 9 | -0.03 | -0.33% |
| 2024/09/19 | 9.03 | 0.07 | 0.78% |
| 2024/09/18 | 8.96 | -0.04 | -0.44% |
| 2024/09/17 | 9 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/16 | 9 | 0.03 | 0.33% |
| 2024/09/13 | 8.97 | 0.07 | 0.79% |
| 2024/09/12 | 8.9 | 0.09 | 1.02% |
| 2024/09/11 | 8.81 | -0.03 | -0.34% |
| 2024/09/10 | 8.84 | 0.02 | 0.23% |
| 2024/09/09 | 8.82 | -0.04 | -0.45% |
| 2024/09/06 | 8.86 | -0.03 | -0.34% |
| 2024/09/05 | 8.89 | 0.02 | 0.23% |
| 2024/09/04 | 8.87 | -0.08 | -0.89% |
| 2024/09/03 | 8.95 | -0.04 | -0.44% |
| 2024/09/02 | 8.99 | 0.01 | 0.11% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 5,636.88 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/10/08
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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