貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

股票型配息基金美元
強大嚴選
2022-12-02
最新淨值7.96
較前日漲跌幅-1.00%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 37 名
    贏過84%
  • ISINLU1116320737
  • 發行日期2014/10/08
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模3,960.83 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-12.25% 0.70% 6.59%
三個月六個月一年
2.80% -2.17% -7.78%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/027.96-0.08-1%
2022/12/018.040.192.42%
2022/11/307.85-0.04-0.51%
2022/11/297.89-0.03-0.38%
2022/11/287.92-0.04-0.5%
2022/11/257.96N/AN/A%
2022/11/247.960.040.51%
2022/11/237.920.081.02%
2022/11/227.840.030.38%
2022/11/217.81-0.01-0.13%
2022/11/187.820.091.16%
2022/11/177.73-0.09-1.15%
2022/11/167.82-0.04-0.51%
2022/11/157.860.050.64%
2022/11/147.810.040.51%
2022/11/117.770.070.91%
2022/11/107.70.151.99%
2022/11/097.55N/AN/A%
2022/11/087.550.070.94%
2022/11/077.480.010.13%
2022/11/047.470.091.22%
2022/11/037.38-0.15-1.86%
2022/11/027.52N/AN/A%
2022/10/317.52-0.02-0.27%
2022/10/287.54N/AN/A%
2022/10/277.540.020.27%
2022/10/267.52-0.01-0.13%
2022/10/257.530.070.94%
2022/10/247.460.111.5%
2022/10/217.35N/AN/A%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
基金名稱(英文) BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 3,960.83 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2014/10/08 基金分類 股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國244,739.7061.79
其他31,250.907.89
日本29,904.307.55
加拿大17,586.104.44
瑞士15,051.203.8
中國14,219.403.59
英國10,615.002.68
台灣10,020.902.53
香港8,951.502.26
丹麥7,525.601.9
德國6,218.501.57
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
資訊科技71,849.5018.14
醫療保健67,571.8017.06
必需消費品58,105.4014.67
通訊44,400.9011.21
非必需消費品44,123.6011.14
金融33,785.908.53
工業27,329.706.9
能源21,982.605.55
公用事業10,852.702.74
原物料9,347.602.36
房地產6,733.401.7

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MICROSOFT CORPORATION03.57
APPLE INC02.72
ALPHABET INC02.69
NESTLE SA02.51
JOHNSON & JOHNSON02.47
HOME DEPOT INC02.31
AMAZON.COM INC02.26
AGILENT TECHNOLOGIES INC01.52
MERCK & CO INC01.33
ALTRIA GROUP INC01.33