貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
最新淨值
9.3
0.06
+0.65%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54% | 2.49% | 11.33% | 8.15% | 8.76% | 11.83% | 46.08% | 65.02% | 106.98% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/18 | 9.3 | 0.06 | 0.65% |
| 2025/07/17 | 9.24 | 0.03 | 0.33% |
| 2025/07/16 | 9.21 | -0.04 | -0.43% |
| 2025/07/15 | 9.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/07/14 | 9.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/07/11 | 9.25 | -0.01 | -0.11% |
| 2025/07/10 | 9.26 | -0.03 | -0.32% |
| 2025/07/09 | 9.29 | 0.03 | 0.32% |
| 2025/07/08 | 9.26 | -0.03 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 9.29 | -0.01 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 9.3 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 9.3 | 0.06 | 0.65% |
| 2025/07/02 | 9.24 | 0.01 | 0.11% |
| 2025/07/01 | 9.23 | 0.04 | 0.44% |
| 2025/06/30 | 9.19 | -0.06 | -0.65% |
| 2025/06/27 | 9.25 | 0.05 | 0.54% |
| 2025/06/26 | 9.2 | 0.02 | 0.22% |
| 2025/06/25 | 9.18 | 0.02 | 0.22% |
| 2025/06/24 | 9.16 | 0.07 | 0.77% |
| 2025/06/20 | 9.09 | 0.02 | 0.22% |
| 2025/06/19 | 9.07 | -0.06 | -0.66% |
| 2025/06/18 | 9.13 | -0.03 | -0.33% |
| 2025/06/17 | 9.16 | -0.06 | -0.65% |
| 2025/06/16 | 9.22 | 0.04 | 0.44% |
| 2025/06/13 | 9.18 | -0.04 | -0.43% |
| 2025/06/12 | 9.22 | 0.01 | 0.11% |
| 2025/06/11 | 9.21 | 0.03 | 0.33% |
| 2025/06/10 | 9.18 | 0.01 | 0.11% |
| 2025/06/06 | 9.17 | 0.04 | 0.44% |
| 2025/06/05 | 9.13 | -0.01 | -0.11% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
- 英文名稱
- BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 5,636.88 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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