貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
最新淨值
8.92
+0.68%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59% | -1.16% | 0.03% | 3.64% | 0.56% | 18.53% | 18.19% | 43.64% | N/A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/17 | 8.92 | 0.06 | 0.68% |
| 2025/01/16 | 8.86 | -0.01 | -0.11% |
| 2025/01/15 | 8.87 | 0.11 | 1.26% |
| 2025/01/14 | 8.76 | 0.05 | 0.57% |
| 2025/01/13 | 8.71 | -0.08 | -0.8% |
| 2025/01/10 | 8.78 | -0.09 | -1.01% |
| 2025/01/09 | 8.87 | 0.04 | 0.45% |
| 2025/01/08 | 8.83 | -0.09 | -1.01% |
| 2025/01/07 | 8.92 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/01/06 | 8.92 | 0.08 | 0.9% |
| 2025/01/03 | 8.84 | -0.03 | -0.34% |
| 2025/01/02 | 8.87 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/12/31 | 8.87 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/12/30 | 8.88 | -0.12 | -1.33% |
| 2024/12/27 | 9 | 0.07 | 0.78% |
| 2024/12/23 | 8.93 | 0.09 | 1.02% |
| 2024/12/20 | 8.84 | -0.09 | -1.01% |
| 2024/12/19 | 8.93 | -0.17 | -1.87% |
| 2024/12/18 | 9.1 | 0.02 | 0.22% |
| 2024/12/17 | 9.08 | -0.04 | -0.44% |
| 2024/12/16 | 9.12 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/12/13 | 9.13 | -0.05 | -0.54% |
| 2024/12/12 | 9.18 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/12/11 | 9.2 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/12/10 | 9.2 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/12/09 | 9.22 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/12/06 | 9.24 | 0.04 | 0.43% |
| 2024/12/05 | 9.2 | 0.05 | 0.55% |
| 2024/12/04 | 9.15 | 0.05 | 0.55% |
| 2024/12/03 | 9.1 | 0.03 | 0.33% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 5,636.88 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/10/08
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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