貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

股票型配息基金美元
強大嚴選
最新淨值
7.95
0.01
+0.13%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 101 名
贏過61%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

4,774.73 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1116320737

發行日期: 

2014/10/08

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.13 %3.12 %2.9 %4.63 %11.87 %9.67 %13.47 %35.83 %57.66 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/087.950.010.13 %
2023/12/077.94-0.03-0.38 %
2023/12/067.970.040.5 %
2023/12/057.93-0.01-0.13 %
2023/12/047.940.000.00 %
2023/12/017.940.030.38 %
2023/11/307.91-0.08-1 %
2023/11/297.990.030.38 %
2023/11/287.960.000.00 %
2023/11/277.96-0.02-0.25 %
2023/11/247.980.010.13 %
2023/11/237.970.020.25 %
2023/11/227.950.010.13 %
2023/11/217.940.010.13 %
2023/11/207.930.020.25 %
2023/11/177.910.020.25 %
2023/11/167.89-0.01-0.13 %
2023/11/157.90.020.25 %
2023/11/147.880.11.29 %
2023/11/137.780.050.65 %
2023/11/107.73-0.04-0.51 %
2023/11/097.770.010.13 %
2023/11/087.760.000.00 %
2023/11/077.76-0.01-0.13 %
2023/11/067.770.040.52 %
2023/11/037.730.060.78 %
2023/11/027.670.172.27 %
2023/10/317.5-0.04-0.53 %
2023/10/307.540.000.00 %
2023/10/277.54-0.02-0.26 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
4,774.73 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/10/08
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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