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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

最新淨值
8.8
0.03
+0.34%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 20 名
贏過93%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

5,636.88 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU1116320737

發行日期: 

2014/10/08

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.92 %1.76 %4.33 %12.6 %11.07 %17.81 %17.3 %44.17 %81.11 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/208.80.030.34 %
2024/06/198.770.020.23 %
2024/06/188.750.070.81 %
2024/06/178.68-0.01-0.12 %
2024/06/148.69-0.03-0.34 %
2024/06/138.72-0.05-0.57 %
2024/06/128.770.111.27 %
2024/06/118.66-0.03-0.35 %
2024/06/108.69-0.03-0.34 %
2024/06/078.72-0.02-0.23 %
2024/06/068.740.060.69 %
2024/06/058.680.040.46 %
2024/06/048.64-0.01-0.12 %
2024/06/038.650.080.93 %
2024/05/318.57-0.08-0.81 %
2024/05/308.64-0.01-0.12 %
2024/05/298.65-0.05-0.57 %
2024/05/288.7-0.02-0.23 %
2024/05/278.720.040.46 %
2024/05/248.68-0.04-0.46 %
2024/05/238.720.000.00 %
2024/05/228.720.000.00 %
2024/05/218.720.020.23 %
2024/05/178.7-0.02-0.23 %
2024/05/168.720.070.81 %
2024/05/158.650.030.35 %
2024/05/148.62-0.01-0.12 %
2024/05/138.630.010.12 %
2024/05/108.620.11.17 %
2024/05/088.52-0.03-0.35 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
5,636.88 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/10/08
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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