貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
2022-12-02
最新淨值7.96
較前日漲跌幅-1.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名贏過84%
- ISINLU1116320737
- 發行日期2014/10/08
- 基金公司貝萊德全球基金
- 基金規模3,960.83 百萬美元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -12.25% | 0.70% | 6.59% | 2.80% | -2.17% | -7.78% |
| -12.25% | 0.70% | 6.59% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.80% | -2.17% | -7.78% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 7.96 | -0.08 | -1% |
| 2022/12/01 | 8.04 | 0.19 | 2.42% |
| 2022/11/30 | 7.85 | -0.04 | -0.51% |
| 2022/11/29 | 7.89 | -0.03 | -0.38% |
| 2022/11/28 | 7.92 | -0.04 | -0.5% |
| 2022/11/25 | 7.96 | N/A | N/A% |
| 2022/11/24 | 7.96 | 0.04 | 0.51% |
| 2022/11/23 | 7.92 | 0.08 | 1.02% |
| 2022/11/22 | 7.84 | 0.03 | 0.38% |
| 2022/11/21 | 7.81 | -0.01 | -0.13% |
| 2022/11/18 | 7.82 | 0.09 | 1.16% |
| 2022/11/17 | 7.73 | -0.09 | -1.15% |
| 2022/11/16 | 7.82 | -0.04 | -0.51% |
| 2022/11/15 | 7.86 | 0.05 | 0.64% |
| 2022/11/14 | 7.81 | 0.04 | 0.51% |
| 2022/11/11 | 7.77 | 0.07 | 0.91% |
| 2022/11/10 | 7.7 | 0.15 | 1.99% |
| 2022/11/09 | 7.55 | N/A | N/A% |
| 2022/11/08 | 7.55 | 0.07 | 0.94% |
| 2022/11/07 | 7.48 | 0.01 | 0.13% |
| 2022/11/04 | 7.47 | 0.09 | 1.22% |
| 2022/11/03 | 7.38 | -0.15 | -1.86% |
| 2022/11/02 | 7.52 | N/A | N/A% |
| 2022/10/31 | 7.52 | -0.02 | -0.27% |
| 2022/10/28 | 7.54 | N/A | N/A% |
| 2022/10/27 | 7.54 | 0.02 | 0.27% |
| 2022/10/26 | 7.52 | -0.01 | -0.13% |
| 2022/10/25 | 7.53 | 0.07 | 0.94% |
| 2022/10/24 | 7.46 | 0.11 | 1.5% |
| 2022/10/21 | 7.35 | N/A | N/A% |
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貝萊德近期推出的債基 A6
基金資訊
| 基金名稱 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD | ||
| 基金管理公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣公司 | 貝萊德投信 |
| 基金規模 | 3,960.83 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2014/10/08 | 基金分類 | 股票型配息基金 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-02
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 244,739.70 | 61.79 |
| 其他 | 31,250.90 | 7.89 |
| 日本 | 29,904.30 | 7.55 |
| 加拿大 | 17,586.10 | 4.44 |
| 瑞士 | 15,051.20 | 3.8 |
| 中國 | 14,219.40 | 3.59 |
| 英國 | 10,615.00 | 2.68 |
| 台灣 | 10,020.90 | 2.53 |
| 香港 | 8,951.50 | 2.26 |
| 丹麥 | 7,525.60 | 1.9 |
| 德國 | 6,218.50 | 1.57 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-02
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 71,849.50 | 18.14 |
| 醫療保健 | 67,571.80 | 17.06 |
| 必需消費品 | 58,105.40 | 14.67 |
| 通訊 | 44,400.90 | 11.21 |
| 非必需消費品 | 44,123.60 | 11.14 |
| 金融 | 33,785.90 | 8.53 |
| 工業 | 27,329.70 | 6.9 |
| 能源 | 21,982.60 | 5.55 |
| 公用事業 | 10,852.70 | 2.74 |
| 原物料 | 9,347.60 | 2.36 |
| 房地產 | 6,733.40 | 1.7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 0 | 3.57 |
| APPLE INC | 0 | 2.72 |
| ALPHABET INC | 0 | 2.69 |
| NESTLE SA | 0 | 2.51 |
| JOHNSON & JOHNSON | 0 | 2.47 |
| HOME DEPOT INC | 0 | 2.31 |
| AMAZON.COM INC | 0 | 2.26 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 0 | 1.52 |
| MERCK & CO INC | 0 | 1.33 |
| ALTRIA GROUP INC | 0 | 1.33 |