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貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元

2022-12-07
最新淨值25.82
較前日漲跌幅-0.31%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 129 名
    贏過45%
  • ISINLU0171284937
  • 發行日期2007/06/08
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模1,508.12 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-12.30% 0.70% 3.28%
三個月六個月一年
0.82% -2.93% -11.55%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0725.82-0.08-0.31%
2022/12/0625.9-0.03-0.12%
2022/12/0525.930.060.23%
2022/12/0225.870.010.04%
2022/12/0125.860.220.86%
2022/11/3025.64-0.01-0.04%
2022/11/2925.65-0.06-0.23%
2022/11/2825.71-0.01-0.04%
2022/11/2525.72N/AN/A%
2022/11/2425.720.120.47%
2022/11/2325.60.090.35%
2022/11/2225.510.030.12%
2022/11/2125.48N/AN/A%
2022/11/1825.480.050.2%
2022/11/1725.43-0.08-0.31%
2022/11/1625.510.010.04%
2022/11/1525.50.130.51%
2022/11/1425.370.050.2%
2022/11/1125.320.271.08%
2022/11/1025.050.070.28%
2022/11/0924.98-0.03-0.12%
2022/11/0825.010.010.04%
2022/11/07250.050.2%
2022/11/0424.950.040.16%
2022/11/0324.91-0.2-0.8%
2022/11/0225.11-0.02-0.08%
2022/10/3125.130.120.48%
2022/10/2825.010.070.28%
2022/10/2724.940.120.48%
2022/10/2624.820.110.45%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A2 USD
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 1,508.12 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2007/06/08 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.25 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-07
區域 金額 比例
美國89,567.2059.39
其他21,309.7014.13
英國7,012.804.65
法國5,534.803.67
現金及衍生性商品5,399.103.58
德國5,022.003.33
義大利4,313.202.86
盧森堡4,026.702.67
加拿大3,106.702.06
墨西哥2,971.001.97
西班牙2,548.701.69
(依產業) 資料日期: 2022-12-07
產業類型 金額 比例
工業116,170.5077.03
金融機構18,911.8012.54
現金及衍生性商品5,399.103.58
資產抵押擔保證券3,694.902.45
機構3,664.702.43
公用事業1,508.101
股票1,417.600.94
主權45.200.03

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/202700.7
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/202700.48
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/203200.47
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/202700.47
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/202600.45
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/202700.42
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/202900.39
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 6.125 03/01/202800.37
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/202900.37
ECOPETROL SA 4.625 11/02/203100.37