貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元
2023-06-02
最新淨值26.65
較前日漲跌幅0.34%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過52%
- ISIN
- LU0171284937
- 發行日期
- 2007/06/08
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 1,680.01 百萬美元(2023/4/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 % | -0.08 % | 1.76 % | 3.02 % | 3.9 % | -0.37 % | 2.7 % | 9.81 % | 90.49 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/02 | 26.65 | 0.09 | 0.34 % |
| 2023/06/01 | 26.56 | 0.02 | 0.08 % |
| 2023/05/31 | 26.54 | 0.02 | 0.08 % |
| 2023/05/30 | 26.52 | 0.08 | 0.3 % |
| 2023/05/26 | 26.44 | -0.02 | -0.08 % |
| 2023/05/25 | 26.46 | -0.06 | -0.23 % |
| 2023/05/24 | 26.52 | -0.04 | -0.15 % |
| 2023/05/23 | 26.56 | 0.02 | 0.08 % |
| 2023/05/22 | 26.54 | 0.01 | 0.04 % |
| 2023/05/19 | 26.53 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/05/17 | 26.54 | -0.05 | -0.19 % |
| 2023/05/16 | 26.59 | -0.03 | -0.11 % |
| 2023/05/15 | 26.62 | -0.04 | -0.15 % |
| 2023/05/12 | 26.66 | 0.01 | 0.04 % |
| 2023/05/11 | 26.65 | 0.01 | 0.04 % |
| 2023/05/10 | 26.64 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/08 | 26.64 | 0.02 | 0.08 % |
| 2023/05/05 | 26.62 | -0.03 | -0.11 % |
| 2023/05/04 | 26.65 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/05/03 | 26.66 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/05/02 | 26.67 | 0.01 | 0.04 % |
| 2023/04/28 | 26.66 | 0.04 | 0.15 % |
| 2023/04/27 | 26.62 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/26 | 26.62 | -0.02 | -0.08 % |
| 2023/04/25 | 26.64 | 0.01 | 0.04 % |
| 2023/04/24 | 26.63 | 0.02 | 0.08 % |
| 2023/04/21 | 26.61 | 0.04 | 0.15 % |
| 2023/04/20 | 26.57 | -0.03 | -0.11 % |
| 2023/04/19 | 26.6 | -0.06 | -0.23 % |
| 2023/04/18 | 26.66 | 0.01 | 0.04 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,680.01 百萬美元(2023/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/06/08
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.45 % |