貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元

2023-06-02
最新淨值26.65
較前日漲跌幅0.34%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 120 名
贏過52%
ISIN
LU0171284937
發行日期
2007/06/08
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
1,680.01 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.79 %-0.08 %1.76 %3.02 %3.9 %-0.37 %2.7 %9.81 %90.49 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0226.650.090.34 %
2023/06/0126.560.020.08 %
2023/05/3126.540.020.08 %
2023/05/3026.520.080.3 %
2023/05/2626.44-0.02-0.08 %
2023/05/2526.46-0.06-0.23 %
2023/05/2426.52-0.04-0.15 %
2023/05/2326.560.020.08 %
2023/05/2226.540.010.04 %
2023/05/1926.53-0.01-0.04 %
2023/05/1726.54-0.05-0.19 %
2023/05/1626.59-0.03-0.11 %
2023/05/1526.62-0.04-0.15 %
2023/05/1226.660.010.04 %
2023/05/1126.650.010.04 %
2023/05/1026.640.000.00 %
2023/05/0826.640.020.08 %
2023/05/0526.62-0.03-0.11 %
2023/05/0426.65-0.01-0.04 %
2023/05/0326.66-0.01-0.04 %
2023/05/0226.670.010.04 %
2023/04/2826.660.040.15 %
2023/04/2726.620.000.00 %
2023/04/2626.62-0.02-0.08 %
2023/04/2526.640.010.04 %
2023/04/2426.630.020.08 %
2023/04/2126.610.040.15 %
2023/04/2026.57-0.03-0.11 %
2023/04/1926.6-0.06-0.23 %
2023/04/1826.660.010.04 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,680.01 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2007/06/08
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.25 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈