貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元

最新淨值
27.61
0.03
+0.11%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 84 名
贏過67%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,634.26 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0171284937

發行日期: 

2007/06/08

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.44 %3.68 %2.03 %4.43 %7.64 %7.39 %-2.33 %15.28 %97.36 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2827.610.030.11 %
2023/11/2727.580.020.07 %
2023/11/2427.560.000.00 %
2023/11/2327.560.040.15 %
2023/11/2227.520.030.11 %
2023/11/2127.490.030.11 %
2023/11/2027.460.020.07 %
2023/11/1727.440.010.04 %
2023/11/1627.43-0.02-0.07 %
2023/11/1527.450.130.48 %
2023/11/1427.320.110.4 %
2023/11/1327.210.000.00 %
2023/11/1027.21-0.03-0.11 %
2023/11/0927.240.020.07 %
2023/11/0827.220.060.22 %
2023/11/0727.16-0.08-0.29 %
2023/11/0627.240.070.26 %
2023/11/0327.170.190.7 %
2023/11/0226.980.281.09 %
2023/10/3126.690.040.15 %
2023/10/3026.650.020.08 %
2023/10/2726.630.000.00 %
2023/10/2626.63-0.04-0.15 %
2023/10/2526.670.030.11 %
2023/10/2426.640.130.49 %
2023/10/2326.51-0.03-0.11 %
2023/10/2026.54-0.06-0.23 %
2023/10/1926.6-0.11-0.41 %
2023/10/1826.71-0.05-0.19 %
2023/10/1726.76-0.06-0.22 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,634.26 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2007/06/08
基金分類
全球非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1.25 %
最高管理費
0.45 %

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