柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣

最新淨值
5.2091
0.0054
+0.10%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 194 名
贏過25%

基金公司

柏瑞投信

基金規模

54.57億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T2111B8

發行日期: 

2008/08/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.29 %1.59 %1.73 %5.8 %8.02 %7.64 %-3.35 %6.97 %40.81 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/075.20910.000.1 %
2023/12/065.20370.010.2 %
2023/12/055.19330.010.31 %
2023/12/045.17750.000.01 %
2023/12/015.17680.000.14 %
2023/11/305.16940.000.01 %
2023/11/295.16890.000.11 %
2023/11/285.1632-0.01-0.03 %
2023/11/275.16470.000.05 %
2023/11/245.1620.000.1 %
2023/11/225.15660.020.46 %
2023/11/215.1331-0.02-0.3 %
2023/11/205.1486-0.01-0.19 %
2023/11/175.1582-0.02-0.23 %
2023/11/165.1703-0.02-0.26 %
2023/11/155.1839-0.02-0.29 %
2023/11/145.19920.030.76 %
2023/11/135.1598-0.01-0.04 %
2023/11/105.1620.000.07 %
2023/11/095.1582-0.01-0.03 %
2023/11/085.15970.000.11 %
2023/11/075.1542-0.01-0.08 %
2023/11/065.1581-0.01-0.12 %
2023/11/035.16440.030.63 %
2023/11/025.13220.030.76 %
2023/11/015.0937-0.01-0.13 %
2023/10/315.10050.010.29 %
2023/10/305.08580.000.02 %
2023/10/275.08470.000.03 %
2023/10/265.08310.000.02 %

基金資訊

基金名稱
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
基金名稱(英文)
PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B TWD
基金管理公司
柏瑞投信
台灣公司
基金規模
54.57億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2008/08/01
基金分類
全球非投資級債(高收益)
風險評等
RR3
申購手續費
3.000%
管理費
1.500%
最高管理費
0.260%

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