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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣

2023-03-27
最新淨值5.0397
較前日漲跌幅0.13%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 230 名
贏過6%
ISIN
TW000T2111B8
發行日期
2008/08/01
基金公司
柏瑞投信
基金規模
60.72億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.32 %-0.64 %-0.67 %2.73 %-0.23 %-4.68 %7.31 %-1.61 %30.05 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/275.03970.00 %0.13 %
2023/03/245.0332-0.03 %-0.47 %
2023/03/235.057-0.01 %-0.06 %
2023/03/225.06020.01 %0.27 %
2023/03/215.04650.02 %0.46 %
2023/03/205.0234-0.01 %-0.2 %
2023/03/175.0333-0.01 %-0.14 %
2023/03/165.04060.00 %0.12 %
2023/03/155.0346-0.05 %-0.81 %
2023/03/145.07580.01 %0.2 %
2023/03/135.0658-0.04 %-0.67 %
2023/03/105.1001-0.02 %-0.26 %
2023/03/095.1135-0.01 %-0.06 %
2023/03/085.1167-0.01 %-0.08 %
2023/03/075.1209-0.01 %-0.09 %
2023/03/065.12550.01 %0.36 %
2023/03/035.10730.02 %0.55 %
2023/03/025.0792-0.02 %-0.26 %
2023/03/015.0923-0.01 %-0.13 %
2023/02/245.09880.00 %0.02 %
2023/02/235.09780.00 %0.18 %
2023/02/225.08870.01 %0.29 %
2023/02/215.0742-0.04 %-0.65 %
2023/02/175.1076-0.02 %-0.23 %
2023/02/165.1195-0.02 %-0.3 %
2023/02/155.1351-0.01 %-0.04 %
2023/02/145.1371-0.01 %-0.13 %
2023/02/135.14370.00 %0.09 %
2023/02/105.1392-0.04 %-0.61 %
2023/02/095.1709-0.01 %-0.07 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
基金名稱(英文)
PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B TWD
基金管理公司
柏瑞投信
台灣公司
基金規模
60.72億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2008/08/01
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國312,71951.5
其他181,49929.89
約當現金43,1137.1
英國31,1515.13
巴西19,7953.26
墨西哥18,9453.12
(依產業)
產業類型 金額 比例
其他229,83437.85
非循環性消費91,02314.99
能源89,20114.69
循環性消費88,83714.63
通訊65,21610.74
約當現金43,1137.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
AAL 11 3/4 07/15/250.74
ROLLS 5 3/4 10/15/270.53
HCA 3 1/2 09/01/300.52
HEP 5 02/01/280.5
NCLH 3 5/8 12/15/240.5
CCL 6 05/01/290.45
CONDA 4 1/2 01/30/300.44
ALTICE 5 01/15/280.44
AER 6 1/2 06/15/450.42
DVA 4 5/8 06/01/300.42