柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
最新淨值
5.4003
0.0182
+0.34%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 % | 2 % | 3.1 % | 5.49 % | 6.53 % | 10.83 % | 1.95 % | 5.47 % | 51.19 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/22 | 5.4003 | 0.01 | 0.34 % |
| 2024/07/19 | 5.3821 | 0.00 | 0.16 % |
| 2024/07/18 | 5.3737 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/07/17 | 5.3764 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/07/16 | 5.3767 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/07/15 | 5.3638 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/07/12 | 5.3579 | 0.01 | 0.25 % |
| 2024/07/11 | 5.3445 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/07/10 | 5.3392 | 0.00 | 0.18 % |
| 2024/07/09 | 5.3297 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/07/08 | 5.3244 | 0.01 | 0.22 % |
| 2024/07/05 | 5.3126 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/07/03 | 5.3177 | 0.00 | 0.17 % |
| 2024/07/02 | 5.3085 | 0.00 | 0.15 % |
| 2024/07/01 | 5.3003 | -0.03 | -0.46 % |
| 2024/06/28 | 5.3246 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/06/27 | 5.3307 | -0.01 | -0.15 % |
| 2024/06/26 | 5.3385 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/06/25 | 5.3343 | 0.00 | 0.13 % |
| 2024/06/24 | 5.3276 | 0.00 | 0.13 % |
| 2024/06/21 | 5.3209 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/06/20 | 5.3157 | -0.01 | -0.14 % |
| 2024/06/18 | 5.3232 | 0.01 | 0.21 % |
| 2024/06/17 | 5.3121 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/06/14 | 5.3135 | -0.02 | -0.2 % |
| 2024/06/13 | 5.3242 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/06/12 | 5.3309 | 0.02 | 0.42 % |
| 2024/06/11 | 5.3087 | 0.01 | 0.22 % |
| 2024/06/07 | 5.2969 | -0.02 | -0.26 % |
| 2024/06/06 | 5.3105 | -0.01 | -0.1 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B TWD
- 基金管理公司
- 柏瑞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 53.82億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2008/08/01
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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