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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣

2022-12-05
最新淨值5.1536
較前日漲跌幅-0.30%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 106 名
    贏過55%
  • ISINTW000T2111B8
  • 發行日期2008/08/01
  • 基金公司柏瑞投信
  • 基金規模62.56億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-9.82% 0.25% 1.69%
三個月六個月一年
1.13% -1.54% -8.73%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/055.1536-0.02-0.3%
2022/12/025.1692N/A0.08%
2022/12/015.1652-0.01-0.11%
2022/11/305.1707N/A0.18%
2022/11/295.1616-0.01-0.11%
2022/11/285.1671-0.01-0.05%
2022/11/255.1696-0.02-0.24%
2022/11/235.18180.020.54%
2022/11/225.1540.010.23%
2022/11/215.142N/AN/A%
2022/11/185.1418N/A0.05%
2022/11/175.1391-0.02-0.39%
2022/11/165.1591N/A0.12%
2022/11/155.15310.020.57%
2022/11/145.1237N/AN/A%
2022/11/115.1236-0.02-0.34%
2022/11/105.1410.061.21%
2022/11/095.0793-0.04-0.6%
2022/11/085.1099N/A0.16%
2022/11/075.1017N/A0.15%
2022/11/045.09430.010.26%
2022/11/035.081-0.05-0.89%
2022/11/025.1264N/A0.08%
2022/11/015.1221-0.03-0.42%
2022/10/315.1436-0.01-0.02%
2022/10/285.14440.020.44%
2022/10/275.12190.010.28%
2022/10/265.10760.020.42%
2022/10/255.08640.030.66%
2022/10/245.05330.020.54%

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基金資訊

基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
基金名稱(英文) PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B TWD
基金管理公司 柏瑞投信 台灣公司
基金規模 62.56億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2008/08/01 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-05
區域 金額 比例
美國333,28353.27
其他179,49928.69
約當現金41,2936.6
英國30,6574.9
巴西22,0853.53
墨西哥18,8323.01
(依產業) 資料日期: 2022-12-05
產業類型 金額 比例
其他236,05737.73
能源95,41115.25
非循環性消費93,72214.98
循環性消費90,53114.47
通訊68,63410.97
約當現金41,2936.6

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
AAL 11 3/4 07/15/250.84
PEMEX 6.84 01/23/300.59
HEP 5 02/01/280.57
ROLLS 5 3/4 10/15/270.57
HCA 3 1/2 09/01/300.56
PEMEX 7.69 01/23/500.54
CSCHLD 4 5/8 12/01/300.53
NCLH 3 5/8 12/15/240.52
ALTICE 5 01/15/280.48
ACI 4 5/8 01/15/270.47