柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣

最新淨值
5.3087
0.0118
+0.22%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 76 名
贏過71%

基金公司

柏瑞投信

基金規模

53.82億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T2111B8

發行日期: 

2008/08/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.03 %-0.09 %1.62 %4.79 %3.97 %10.87 %0.15 %4.74 %47.55 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/115.30870.010.22 %
2024/06/075.2969-0.02-0.26 %
2024/06/065.3105-0.01-0.1 %
2024/06/055.31580.000.05 %
2024/06/045.31340.000.06 %
2024/06/035.3104-0.02-0.27 %
2024/05/315.32480.000.15 %
2024/05/305.31680.010.34 %
2024/05/295.299-0.01-0.04 %
2024/05/285.3009-0.01-0.1 %
2024/05/245.3062-0.01-0.07 %
2024/05/235.3099-0.02-0.2 %
2024/05/225.3208-0.01-0.19 %
2024/05/215.33070.000.17 %
2024/05/205.32180.000.14 %
2024/05/175.31440.000.08 %
2024/05/165.3102-0.02-0.31 %
2024/05/155.32690.000.08 %
2024/05/145.32240.000.00 %
2024/05/135.32220.000.02 %
2024/05/105.321-0.01-0.16 %
2024/05/095.32970.000.05 %
2024/05/085.3271-0.01-0.02 %
2024/05/075.32840.000.12 %
2024/05/065.32210.000.11 %
2024/05/035.31640.010.21 %
2024/05/025.3051-0.02-0.35 %
2024/04/305.3235-0.01-0.11 %
2024/04/295.32950.010.21 %
2024/04/265.31850.000.18 %

基金資訊

基金名稱
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
基金名稱(英文)
PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B TWD
基金管理公司
柏瑞投信
台灣公司
基金規模
53.82億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2008/08/01
基金分類
全球非投資級債(高收益)
風險評等
RR3
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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