柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
全球非投資級債(高收益)新台幣
2023-03-27
最新淨值5.0397
較前日漲跌幅0.13%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過6%
- ISIN
- TW000T2111B8
- 發行日期
- 2008/08/01
- 基金公司
- 柏瑞投信
- 基金規模
- 60.72億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 % | -0.64 % | -0.67 % | 2.73 % | -0.23 % | -4.68 % | 7.31 % | -1.61 % | 30.05 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/27 | 5.0397 | 0.00 % | 0.13 % |
| 2023/03/24 | 5.0332 | -0.03 % | -0.47 % |
| 2023/03/23 | 5.057 | -0.01 % | -0.06 % |
| 2023/03/22 | 5.0602 | 0.01 % | 0.27 % |
| 2023/03/21 | 5.0465 | 0.02 % | 0.46 % |
| 2023/03/20 | 5.0234 | -0.01 % | -0.2 % |
| 2023/03/17 | 5.0333 | -0.01 % | -0.14 % |
| 2023/03/16 | 5.0406 | 0.00 % | 0.12 % |
| 2023/03/15 | 5.0346 | -0.05 % | -0.81 % |
| 2023/03/14 | 5.0758 | 0.01 % | 0.2 % |
| 2023/03/13 | 5.0658 | -0.04 % | -0.67 % |
| 2023/03/10 | 5.1001 | -0.02 % | -0.26 % |
| 2023/03/09 | 5.1135 | -0.01 % | -0.06 % |
| 2023/03/08 | 5.1167 | -0.01 % | -0.08 % |
| 2023/03/07 | 5.1209 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/03/06 | 5.1255 | 0.01 % | 0.36 % |
| 2023/03/03 | 5.1073 | 0.02 % | 0.55 % |
| 2023/03/02 | 5.0792 | -0.02 % | -0.26 % |
| 2023/03/01 | 5.0923 | -0.01 % | -0.13 % |
| 2023/02/24 | 5.0988 | 0.00 % | 0.02 % |
| 2023/02/23 | 5.0978 | 0.00 % | 0.18 % |
| 2023/02/22 | 5.0887 | 0.01 % | 0.29 % |
| 2023/02/21 | 5.0742 | -0.04 % | -0.65 % |
| 2023/02/17 | 5.1076 | -0.02 % | -0.23 % |
| 2023/02/16 | 5.1195 | -0.02 % | -0.3 % |
| 2023/02/15 | 5.1351 | -0.01 % | -0.04 % |
| 2023/02/14 | 5.1371 | -0.01 % | -0.13 % |
| 2023/02/13 | 5.1437 | 0.00 % | 0.09 % |
| 2023/02/10 | 5.1392 | -0.04 % | -0.61 % |
| 2023/02/09 | 5.1709 | -0.01 % | -0.07 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B TWD
- 基金管理公司
- 柏瑞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 60.72億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2008/08/01
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 312,719 | 51.5 |
| 其他 | 181,499 | 29.89 |
| 約當現金 | 43,113 | 7.1 |
| 英國 | 31,151 | 5.13 |
| 巴西 | 19,795 | 3.26 |
| 墨西哥 | 18,945 | 3.12 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 229,834 | 37.85 |
| 非循環性消費 | 91,023 | 14.99 |
| 能源 | 89,201 | 14.69 |
| 循環性消費 | 88,837 | 14.63 |
| 通訊 | 65,216 | 10.74 |
| 約當現金 | 43,113 | 7.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| AAL 11 3/4 07/15/25 | 0.74 | |
| ROLLS 5 3/4 10/15/27 | 0.53 | |
| HCA 3 1/2 09/01/30 | 0.52 | |
| HEP 5 02/01/28 | 0.5 | |
| NCLH 3 5/8 12/15/24 | 0.5 | |
| CCL 6 05/01/29 | 0.45 | |
| CONDA 4 1/2 01/30/30 | 0.44 | |
| ALTICE 5 01/15/28 | 0.44 | |
| AER 6 1/2 06/15/45 | 0.42 | |
| DVA 4 5/8 06/01/30 | 0.42 |