柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
全球非投資級債(高收益)新台幣
最新淨值
5.2091
0.0054
+0.10%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 % | 1.59 % | 1.73 % | 5.8 % | 8.02 % | 7.64 % | -3.35 % | 6.97 % | 40.81 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 5.2091 | 0.00 | 0.1 % |
| 2023/12/06 | 5.2037 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/12/05 | 5.1933 | 0.01 | 0.31 % |
| 2023/12/04 | 5.1775 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/12/01 | 5.1768 | 0.00 | 0.14 % |
| 2023/11/30 | 5.1694 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/11/29 | 5.1689 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/11/28 | 5.1632 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/27 | 5.1647 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/11/24 | 5.162 | 0.00 | 0.1 % |
| 2023/11/22 | 5.1566 | 0.02 | 0.46 % |
| 2023/11/21 | 5.1331 | -0.02 | -0.3 % |
| 2023/11/20 | 5.1486 | -0.01 | -0.19 % |
| 2023/11/17 | 5.1582 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/11/16 | 5.1703 | -0.02 | -0.26 % |
| 2023/11/15 | 5.1839 | -0.02 | -0.29 % |
| 2023/11/14 | 5.1992 | 0.03 | 0.76 % |
| 2023/11/13 | 5.1598 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/11/10 | 5.162 | 0.00 | 0.07 % |
| 2023/11/09 | 5.1582 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/08 | 5.1597 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/11/07 | 5.1542 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/11/06 | 5.1581 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/11/03 | 5.1644 | 0.03 | 0.63 % |
| 2023/11/02 | 5.1322 | 0.03 | 0.76 % |
| 2023/11/01 | 5.0937 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/10/31 | 5.1005 | 0.01 | 0.29 % |
| 2023/10/30 | 5.0858 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/10/27 | 5.0847 | 0.00 | 0.03 % |
| 2023/10/26 | 5.0831 | 0.00 | 0.02 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B TWD
- 基金管理公司
- 柏瑞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 54.57億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2008/08/01
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.500%
- 最高管理費
- 0.260%
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