高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
全球非投資級債(高收益)南非幣
最新淨值
2064.98
1.54
+0.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 % | 3.14 % | 3.53 % | 6.08 % | 10.26 % | 9.85 % | 9.64 % | 0.00 % | 18.7 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 2064.98 | 1.54 | 0.07 % |
| 2023/12/06 | 2063.44 | 3.96 | 0.19 % |
| 2023/12/05 | 2059.48 | 3.72 | 0.18 % |
| 2023/12/04 | 2055.76 | -33.74 | -1.61 % |
| 2023/12/01 | 2089.5 | 5.87 | 0.28 % |
| 2023/11/30 | 2083.63 | 2.95 | 0.14 % |
| 2023/11/29 | 2080.68 | 9.49 | 0.46 % |
| 2023/11/28 | 2071.19 | 3.41 | 0.16 % |
| 2023/11/27 | 2067.78 | 1.8 | 0.09 % |
| 2023/11/24 | 2065.98 | 0.56 | 0.03 % |
| 2023/11/23 | 2065.42 | 0.99 | 0.05 % |
| 2023/11/22 | 2064.43 | 4.59 | 0.22 % |
| 2023/11/21 | 2059.84 | 1.82 | 0.09 % |
| 2023/11/20 | 2058.02 | 3.52 | 0.17 % |
| 2023/11/17 | 2054.5 | 1.84 | 0.09 % |
| 2023/11/16 | 2052.66 | -0.09 | 0.00 % |
| 2023/11/15 | 2052.75 | 1.68 | 0.08 % |
| 2023/11/14 | 2051.07 | 15.75 | 0.77 % |
| 2023/11/13 | 2035.32 | 0.64 | 0.03 % |
| 2023/11/10 | 2034.68 | -0.43 | -0.02 % |
| 2023/11/09 | 2035.11 | -2.41 | -0.12 % |
| 2023/11/08 | 2037.52 | 0.01 | 0.00 % |
| 2023/11/07 | 2037.51 | 2.67 | 0.13 % |
| 2023/11/06 | 2034.84 | -5.66 | -0.28 % |
| 2023/11/03 | 2040.5 | 12.25 | 0.6 % |
| 2023/11/02 | 2028.25 | -17 | -0.83 % |
| 2023/11/01 | 2045.25 | 6.87 | 0.34 % |
| 2023/10/31 | 2038.38 | 4.19 | 0.21 % |
| 2023/10/30 | 2034.19 | -0.67 | -0.03 % |
| 2023/10/27 | 2034.86 | -0.61 | -0.03 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Global High Yield - X Dis(M) ZAR (hedged iii)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,517.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2019/12/05
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.25 %
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