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高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

最新淨值
2104.1
0.42
+0.02%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
4
強配息三個月績效排名
在同類基金 248 中,排 20 名
贏過92%
基金公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
基金規模
2,517.00 百萬美元(2023/6/30)
ISIN 
LU2079117557
發行日期: 
2019/12/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.47 %1.04 %2.41 %4.56 %6.55 %10.26 %12.63 %0.00 %14.71 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/222104.10.420.02 %
2023/09/212103.68-7.3-0.35 %
2023/09/202110.980.410.02 %
2023/09/192110.57-1.8-0.09 %
2023/09/182112.37-1.77-0.08 %
2023/09/152114.141.830.09 %
2023/09/142112.314.380.21 %
2023/09/132107.931.020.05 %
2023/09/122106.91-0.38-0.02 %
2023/09/112107.292.610.12 %
2023/09/082104.681.680.08 %
2023/09/0721034.430.21 %
2023/09/062098.57-2.52-0.12 %
2023/09/052101.09-4.91-0.23 %
2023/09/042106-35.41-1.65 %
2023/09/012141.41-2.25-0.1 %
2023/08/312143.653.540.17 %
2023/08/302140.113.280.15 %
2023/08/292136.836.670.31 %
2023/08/282130.164.280.2 %
2023/08/252125.881.550.07 %
2023/08/242124.33-1.56-0.07 %
2023/08/232125.897.640.36 %
2023/08/222118.252.040.1 %
2023/08/212116.21.690.08 %
2023/08/182114.51-2.74-0.13 %
2023/08/172117.25-6.33-0.3 %
2023/08/162123.58-2.3-0.11 %
2023/08/152125.88-2.82-0.13 %
2023/08/142128.7-1.59-0.07 %

基金資訊

基金名稱
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Global High Yield - X Dis(M) ZAR (hedged iii)
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,517.00 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2019/12/05
基金分類
全球非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.25 %

基金持股持債分佈

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