高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
最新淨值
1954.81
2.59
+0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 % | 1.36 % | 3.88 % | 4.49 % | 4.77 % | 12.27 % | 10.26 % | N/A | 27.45 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 1954.81 | 2.59 | 0.13 % |
| 2024/07/22 | 1952.22 | 1.64 | 0.08 % |
| 2024/07/19 | 1950.58 | -1.07 | -0.05 % |
| 2024/07/18 | 1951.65 | -0.65 | -0.03 % |
| 2024/07/17 | 1952.3 | -0.24 | -0.01 % |
| 2024/07/16 | 1952.54 | 4.09 | 0.21 % |
| 2024/07/15 | 1948.44 | 0.9 | 0.05 % |
| 2024/07/12 | 1947.54 | 2.17 | 0.11 % |
| 2024/07/11 | 1945.37 | 4.61 | 0.24 % |
| 2024/07/10 | 1940.76 | 1.59 | 0.08 % |
| 2024/07/09 | 1939.17 | 0.08 | 0.00 % |
| 2024/07/08 | 1939.09 | 2.98 | 0.15 % |
| 2024/07/05 | 1936.11 | 3.23 | 0.17 % |
| 2024/07/04 | 1932.88 | 0.7 | 0.04 % |
| 2024/07/03 | 1932.18 | 3.13 | 0.16 % |
| 2024/07/02 | 1929.05 | -34.82 | -1.77 % |
| 2024/07/01 | 1963.87 | -1.1 | -0.06 % |
| 2024/06/28 | 1964.96 | 0.88 | 0.04 % |
| 2024/06/27 | 1964.08 | 0.68 | 0.03 % |
| 2024/06/26 | 1963.4 | -1.56 | -0.08 % |
| 2024/06/25 | 1964.96 | 0.19 | 0.01 % |
| 2024/06/24 | 1964.77 | 1.28 | 0.07 % |
| 2024/06/21 | 1963.49 | 0.55 | 0.03 % |
| 2024/06/20 | 1962.94 | 1.12 | 0.06 % |
| 2024/06/19 | 1961.81 | 0.66 | 0.03 % |
| 2024/06/18 | 1961.15 | 3.51 | 0.18 % |
| 2024/06/17 | 1957.64 | -0.42 | -0.02 % |
| 2024/06/14 | 1958.06 | -13.77 | -0.7 % |
| 2024/06/13 | 1971.83 | 9.55 | 0.49 % |
| 2024/06/12 | 1962.28 | 8.42 | 0.43 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Global High Yield - X Dis(M) ZAR (hedged iii)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,768.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2019/12/05
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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