高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

最新淨值
921.81
+0.56%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 269 中,排 25 名
贏過91%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

5,412.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU1075101847

發行日期: 

2014/06/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.01%2.18%3.6%6.85%2.6%13.26%9.84%13.59%N/A

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/05921.815.170.56%
2025/02/04916.64-13.72-1.47%
2025/02/03930.36-0.49-0.05%
2025/01/31930.85-0.33-0.04%
2025/01/30931.182.90.31%
2025/01/29928.281.460.16%
2025/01/28926.820.880.1%
2025/01/27925.940.70.08%
2025/01/24925.242.210.24%
2025/01/23923.03-4.66-0.5%
2025/01/22927.694.860.53%
2025/01/21922.832.930.32%
2025/01/20919.90.890.1%
2025/01/17919.010.450.05%
2025/01/16918.561.370.15%
2025/01/15917.197.140.78%
2025/01/14910.051.590.18%
2025/01/13908.46-4.04-0.44%
2025/01/10912.5-4.46-0.49%
2025/01/09916.962.170.24%
2025/01/08914.79-2.77-0.3%
2025/01/07917.56-1.47-0.16%
2025/01/06919.031.390.15%
2025/01/03917.64-13.36-1.44%
2025/01/029311.440.15%
2024/12/31929.560.280.03%
2024/12/30929.280.630.07%
2024/12/27928.650.320.03%
2024/12/24928.33-0.58-0.06%
2024/12/23928.91-0.48-0.05%

基金資訊

基金名稱
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
5,412.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/06/30
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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