高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

最新淨值
1021.43
8.4
+0.83%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 89 名
贏過65%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

5,011.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1075101847

發行日期: 

2014/06/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.2 %6.06 %2.14 %6.66 %8.16 %9.95 %-6.9 %18.73 %63.43 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/291021.438.40.83 %
2023/11/281013.031.820.18 %
2023/11/271011.212.120.21 %
2023/11/241009.09-0.66-0.07 %
2023/11/231009.750.450.04 %
2023/11/221009.32.410.24 %
2023/11/211006.895.310.53 %
2023/11/201001.583.420.34 %
2023/11/17998.162.740.28 %
2023/11/16995.424.130.42 %
2023/11/15991.28-0.1-0.01 %
2023/11/14991.389.480.97 %
2023/11/13981.9-1.8-0.18 %
2023/11/10983.7-0.82-0.08 %
2023/11/09984.52-5.1-0.52 %
2023/11/08989.621.390.14 %
2023/11/07988.23-0.42-0.04 %
2023/11/06988.65-1.91-0.19 %
2023/11/03990.568.350.85 %
2023/11/02982.21-4.87-0.49 %
2023/11/01987.085.660.58 %
2023/10/31981.42-0.19-0.02 %
2023/10/30981.610.890.09 %
2023/10/27980.722.920.3 %
2023/10/26977.81.230.13 %
2023/10/25976.57-0.89-0.09 %
2023/10/24977.467.010.72 %
2023/10/23970.450.50.05 %
2023/10/20969.9520.21 %
2023/10/19967.95-0.39-0.04 %

基金資訊

基金名稱
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
5,011.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/06/30
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.25 %

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