高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
最新淨值
940.84
1.61
+0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.24% | -0.78% | 1.08% | 5.14% | 8.41% | 16.03% | 2.97% | 16.1% | 85.95% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 940.84 | 1.61 | 0.17% |
| 2024/11/19 | 939.23 | 2.7 | 0.29% |
| 2024/11/18 | 936.53 | -1.55 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 938.08 | -4.16 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 942.23 | -0.92 | -0.1% |
| 2024/11/13 | 943.15 | -0.63 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 943.78 | -5.08 | -0.54% |
| 2024/11/11 | 948.86 | 0.64 | 0.07% |
| 2024/11/08 | 948.22 | 3.44 | 0.36% |
| 2024/11/07 | 944.78 | 9.8 | 1.05% |
| 2024/11/06 | 934.98 | -1.03 | -0.11% |
| 2024/11/05 | 936.01 | -2.04 | -0.22% |
| 2024/11/04 | 938.05 | -14.66 | -1.54% |
| 2024/11/01 | 952.71 | -2.29 | -0.24% |
| 2024/10/31 | 955 | -2.83 | -0.3% |
| 2024/10/30 | 957.83 | 2.65 | 0.28% |
| 2024/10/29 | 955.18 | 0.56 | 0.06% |
| 2024/10/28 | 954.61 | -1.31 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 955.92 | 2.43 | 0.25% |
| 2024/10/24 | 953.49 | 2.27 | 0.24% |
| 2024/10/23 | 951.22 | -3.51 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 954.73 | -3.91 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 958.64 | -5.5 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 964.14 | 0.59 | 0.06% |
| 2024/10/17 | 963.55 | -2.57 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 966.12 | 1.53 | 0.16% |
| 2024/10/15 | 964.59 | 3.24 | 0.34% |
| 2024/10/14 | 961.35 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/11 | 961.35 | 0.8 | 0.08% |
| 2024/10/10 | 960.55 | -1.65 | -0.17% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 5,412.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/06/30
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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