高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
最新淨值
921.81
+0.56%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01% | 2.18% | 3.6% | 6.85% | 2.6% | 13.26% | 9.84% | 13.59% | N/A |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/05 | 921.81 | 5.17 | 0.56% |
2025/02/04 | 916.64 | -13.72 | -1.47% |
2025/02/03 | 930.36 | -0.49 | -0.05% |
2025/01/31 | 930.85 | -0.33 | -0.04% |
2025/01/30 | 931.18 | 2.9 | 0.31% |
2025/01/29 | 928.28 | 1.46 | 0.16% |
2025/01/28 | 926.82 | 0.88 | 0.1% |
2025/01/27 | 925.94 | 0.7 | 0.08% |
2025/01/24 | 925.24 | 2.21 | 0.24% |
2025/01/23 | 923.03 | -4.66 | -0.5% |
2025/01/22 | 927.69 | 4.86 | 0.53% |
2025/01/21 | 922.83 | 2.93 | 0.32% |
2025/01/20 | 919.9 | 0.89 | 0.1% |
2025/01/17 | 919.01 | 0.45 | 0.05% |
2025/01/16 | 918.56 | 1.37 | 0.15% |
2025/01/15 | 917.19 | 7.14 | 0.78% |
2025/01/14 | 910.05 | 1.59 | 0.18% |
2025/01/13 | 908.46 | -4.04 | -0.44% |
2025/01/10 | 912.5 | -4.46 | -0.49% |
2025/01/09 | 916.96 | 2.17 | 0.24% |
2025/01/08 | 914.79 | -2.77 | -0.3% |
2025/01/07 | 917.56 | -1.47 | -0.16% |
2025/01/06 | 919.03 | 1.39 | 0.15% |
2025/01/03 | 917.64 | -13.36 | -1.44% |
2025/01/02 | 931 | 1.44 | 0.15% |
2024/12/31 | 929.56 | 0.28 | 0.03% |
2024/12/30 | 929.28 | 0.63 | 0.07% |
2024/12/27 | 928.65 | 0.32 | 0.03% |
2024/12/24 | 928.33 | -0.58 | -0.06% |
2024/12/23 | 928.91 | -0.48 | -0.05% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
- 基金名稱(英文)
- Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III(SICAV)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 5,412.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/06/30
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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