高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
新興市場美元債南非幣
最新淨值
1021.43
8.4
+0.83%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 % | 6.06 % | 2.14 % | 6.66 % | 8.16 % | 9.95 % | -6.9 % | 18.73 % | 63.43 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 1021.43 | 8.4 | 0.83 % |
| 2023/11/28 | 1013.03 | 1.82 | 0.18 % |
| 2023/11/27 | 1011.21 | 2.12 | 0.21 % |
| 2023/11/24 | 1009.09 | -0.66 | -0.07 % |
| 2023/11/23 | 1009.75 | 0.45 | 0.04 % |
| 2023/11/22 | 1009.3 | 2.41 | 0.24 % |
| 2023/11/21 | 1006.89 | 5.31 | 0.53 % |
| 2023/11/20 | 1001.58 | 3.42 | 0.34 % |
| 2023/11/17 | 998.16 | 2.74 | 0.28 % |
| 2023/11/16 | 995.42 | 4.13 | 0.42 % |
| 2023/11/15 | 991.28 | -0.1 | -0.01 % |
| 2023/11/14 | 991.38 | 9.48 | 0.97 % |
| 2023/11/13 | 981.9 | -1.8 | -0.18 % |
| 2023/11/10 | 983.7 | -0.82 | -0.08 % |
| 2023/11/09 | 984.52 | -5.1 | -0.52 % |
| 2023/11/08 | 989.62 | 1.39 | 0.14 % |
| 2023/11/07 | 988.23 | -0.42 | -0.04 % |
| 2023/11/06 | 988.65 | -1.91 | -0.19 % |
| 2023/11/03 | 990.56 | 8.35 | 0.85 % |
| 2023/11/02 | 982.21 | -4.87 | -0.49 % |
| 2023/11/01 | 987.08 | 5.66 | 0.58 % |
| 2023/10/31 | 981.42 | -0.19 | -0.02 % |
| 2023/10/30 | 981.61 | 0.89 | 0.09 % |
| 2023/10/27 | 980.72 | 2.92 | 0.3 % |
| 2023/10/26 | 977.8 | 1.23 | 0.13 % |
| 2023/10/25 | 976.57 | -0.89 | -0.09 % |
| 2023/10/24 | 977.46 | 7.01 | 0.72 % |
| 2023/10/23 | 970.45 | 0.5 | 0.05 % |
| 2023/10/20 | 969.95 | 2 | 0.21 % |
| 2023/10/19 | 967.95 | -0.39 | -0.04 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 5,011.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/06/30
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.25 %
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