1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 % | 4.71 % | 16.32 % | 6.62 % | 5.12 % | -8.70 % | -2.29 % | 11.02 % | 57.75 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/03 | 71.76 | -0.2 | -0.28% |
2023/02/02 | 71.96 | 0.96 | 1.35% |
2023/02/01 | 71 | 0.64 | 0.91% |
2023/01/31 | 70.36 | -1.16 | -1.62% |
2023/01/30 | 71.52 | -0.19 | -0.26% |
2023/01/27 | 71.71 | -0.01 | -0.01% |
2023/01/26 | 71.72 | -0.05 | -0.07% |
2023/01/25 | 71.77 | 0.18 | 0.25% |
2023/01/24 | 71.59 | 0.01 | 0.01% |
2023/01/23 | 71.58 | 0.02 | 0.03% |
2023/01/20 | 71.56 | -0.05 | -0.07% |
2023/01/19 | 71.61 | -0.06 | -0.08% |
2023/01/18 | 71.67 | 0.94 | 1.33% |
2023/01/17 | 70.73 | -0.29 | -0.39% |
2023/01/16 | 71.01 | 0.14 | 0.2% |
2023/01/13 | 70.87 | 0.4 | 0.57% |
2023/01/12 | 70.47 | 0.43 | 0.61% |
2023/01/11 | 70.04 | 0.34 | 0.49% |
2023/01/10 | 69.7 | -0.06 | -0.09% |
2023/01/09 | 69.76 | 0.76 | 1.1% |
2023/01/06 | 69 | -0.13 | -0.19% |
2023/01/05 | 69.13 | -0.06 | -0.09% |
2023/01/04 | 69.19 | 0.14 | 0.2% |
2023/01/03 | 69.05 | 0.22 | 0.32% |
2023/01/02 | 68.83 | 0.05 | 0.07% |
2022/12/30 | 68.78 | -0.6 | -0.86% |
2022/12/29 | 69.38 | -0.06 | -0.09% |
2022/12/28 | 69.44 | -0.13 | -0.19% |
2022/12/27 | 69.57 | -0.05 | -0.07% |
2022/12/23 | 69.62 | -0.06 | -0.09% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.45 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
其他 | 52,341.70 | 55.99 |
墨西哥 | 7,104.80 | 7.6 |
南非 | 4,954.70 | 5.3 |
哥倫比亞 | 4,393.70 | 4.7 |
現金及衍生性商品 | 4,197.40 | 4.49 |
印尼 | 4,057.20 | 4.34 |
埃及 | 4,057.20 | 4.34 |
阿曼 | 3,197.20 | 3.42 |
沙烏地阿拉伯 | 3,169.10 | 3.39 |
智利 | 3,028.90 | 3.24 |
巴西 | 2,982.10 | 3.19 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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外部政府債券 | 69,683.00 | 74.54 |
準政府債券 | 14,854.60 | 15.89 |
現金及衍生性商品 | 4,197.40 | 4.49 |
強勢貨幣企業 | 3,702.00 | 3.96 |
地方政府債 | 1,047.00 | 1.12 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 | 0 | 1.41 |
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 | 0 | 1.34 |
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 | 0 | 1.28 |
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 | 0 | 1.24 |
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 | 0 | 1.23 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 | 0 | 1.13 |
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 | 0 | 1.08 |
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS 6.75 09/20/2029 | 0 | 1.02 |
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 | 0 | 1.02 |
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 | 0 | 0.99 |