貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
新興市場美元債南非幣
2023-05-26
最新淨值67.06
較前日漲跌幅-0.01%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過16%
- ISIN
- LU1109561420
- 發行日期
- 2014/09/24
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 968.91 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.49 % | -0.66 % | -0.95 % | 2.77 % | 0.45 % | -2.22 % | 1.41 % | 8.98 % | 50.74 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 67.06 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/05/25 | 67.07 | -0.18 | -0.27 % |
| 2023/05/24 | 67.25 | 0.1 | 0.15 % |
| 2023/05/23 | 67.15 | -0.23 | -0.34 % |
| 2023/05/22 | 67.38 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/05/19 | 67.39 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/05/17 | 67.4 | 0.1 | 0.15 % |
| 2023/05/16 | 67.3 | -0.15 | -0.21 % |
| 2023/05/15 | 67.44 | -0.24 | -0.35 % |
| 2023/05/12 | 67.68 | 0.01 | 0.01 % |
| 2023/05/11 | 67.67 | 0.15 | 0.22 % |
| 2023/05/10 | 67.52 | -0.11 | -0.16 % |
| 2023/05/08 | 67.63 | -0.08 | -0.12 % |
| 2023/05/05 | 67.71 | 0.17 | 0.25 % |
| 2023/05/04 | 67.54 | -0.15 | -0.21 % |
| 2023/05/03 | 67.68 | 0.18 | 0.27 % |
| 2023/05/02 | 67.5 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/28 | 67.5 | -0.36 | -0.53 % |
| 2023/04/27 | 67.86 | -0.15 | -0.21 % |
| 2023/04/26 | 68 | 0.32 | 0.47 % |
| 2023/04/25 | 67.68 | 0.18 | 0.27 % |
| 2023/04/24 | 67.5 | -0.53 | -0.78 % |
| 2023/04/21 | 68.03 | -0.04 | -0.06 % |
| 2023/04/20 | 68.07 | -0.19 | -0.28 % |
| 2023/04/19 | 68.26 | -0.31 | -0.45 % |
| 2023/04/18 | 68.57 | -0.17 | -0.25 % |
| 2023/04/17 | 68.74 | -0.06 | -0.09 % |
| 2023/04/14 | 68.8 | 0.1 | 0.15 % |
| 2023/04/13 | 68.7 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/12 | 68.7 | -0.02 | -0.03 % |
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請問「新興本地債」和「新興美元債」的差異
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 968.91 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/09/24
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.45 % |