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貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

2023-02-03
最新淨值71.76
較前日漲跌幅-0.28%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 31 名
贏過88%
ISIN
LU1109561420
發行日期
2014/09/24
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
934.84 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.83 %4.71 %16.32 %6.62 %5.12 %-8.70 %-2.29 %11.02 %57.75 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/0371.76-0.2-0.28%
2023/02/0271.960.961.35%
2023/02/01710.640.91%
2023/01/3170.36-1.16-1.62%
2023/01/3071.52-0.19-0.26%
2023/01/2771.71-0.01-0.01%
2023/01/2671.72-0.05-0.07%
2023/01/2571.770.180.25%
2023/01/2471.590.010.01%
2023/01/2371.580.020.03%
2023/01/2071.56-0.05-0.07%
2023/01/1971.61-0.06-0.08%
2023/01/1871.670.941.33%
2023/01/1770.73-0.29-0.39%
2023/01/1671.010.140.2%
2023/01/1370.870.40.57%
2023/01/1270.470.430.61%
2023/01/1170.040.340.49%
2023/01/1069.7-0.06-0.09%
2023/01/0969.760.761.1%
2023/01/0669-0.13-0.19%
2023/01/0569.13-0.06-0.09%
2023/01/0469.190.140.2%
2023/01/0369.050.220.32%
2023/01/0268.830.050.07%
2022/12/3068.78-0.6-0.86%
2022/12/2969.38-0.06-0.09%
2022/12/2869.44-0.13-0.19%
2022/12/2769.57-0.05-0.07%
2022/12/2369.62-0.06-0.09%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
934.84 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/09/24
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.25 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他52,341.7055.99
墨西哥7,104.807.6
南非4,954.705.3
哥倫比亞4,393.704.7
現金及衍生性商品4,197.404.49
印尼4,057.204.34
埃及4,057.204.34
阿曼3,197.203.42
沙烏地阿拉伯3,169.103.39
智利3,028.903.24
巴西2,982.103.19
(依產業)
產業類型 金額 比例
外部政府債券69,683.0074.54
準政府債券14,854.6015.89
現金及衍生性商品4,197.404.49
強勢貨幣企業3,702.003.96
地方政府債1,047.001.12

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/204701.41
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/203401.34
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/203301.28
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/204501.24
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/204501.23
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/204801.13
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/203201.08
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS 6.75 09/20/202901.02
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/203501.02
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/203000.99