貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
新興市場美元債南非幣
最新淨值
72.85
0.31
-0.42%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 % | 4.65 % | 7.14 % | 12.57 % | 14.71 % | 14.1 % | 0.51 % | 26.8 % | 72.13 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 72.85 | -0.31 | -0.42 % |
| 2023/12/07 | 73.16 | 0.38 | 0.52 % |
| 2023/12/06 | 72.78 | 0.44 | 0.61 % |
| 2023/12/05 | 72.34 | 0.02 | 0.03 % |
| 2023/12/04 | 72.32 | 0.45 | 0.63 % |
| 2023/12/01 | 71.87 | -0.19 | -0.26 % |
| 2023/11/30 | 72.06 | -0.17 | -0.24 % |
| 2023/11/29 | 72.23 | 0.62 | 0.87 % |
| 2023/11/28 | 71.61 | 0.06 | 0.08 % |
| 2023/11/27 | 71.55 | 0.04 | 0.06 % |
| 2023/11/24 | 71.51 | 0.03 | 0.04 % |
| 2023/11/23 | 71.48 | -0.02 | -0.03 % |
| 2023/11/22 | 71.5 | 0.28 | 0.39 % |
| 2023/11/21 | 71.22 | 0.49 | 0.69 % |
| 2023/11/20 | 70.73 | -0.04 | -0.06 % |
| 2023/11/17 | 70.77 | 0.27 | 0.38 % |
| 2023/11/16 | 70.5 | 0.16 | 0.23 % |
| 2023/11/15 | 70.34 | 0.4 | 0.57 % |
| 2023/11/14 | 69.94 | 0.38 | 0.55 % |
| 2023/11/13 | 69.56 | -0.13 | -0.19 % |
| 2023/11/10 | 69.69 | -0.29 | -0.4 % |
| 2023/11/09 | 69.97 | -0.12 | -0.17 % |
| 2023/11/08 | 70.09 | 0.03 | 0.04 % |
| 2023/11/07 | 70.06 | -0.26 | -0.37 % |
| 2023/11/06 | 70.32 | -0.24 | -0.34 % |
| 2023/11/03 | 70.56 | 0.7 | 1 % |
| 2023/11/02 | 69.86 | 1.31 | 1.91 % |
| 2023/10/31 | 68.55 | -0.37 | -0.54 % |
| 2023/10/30 | 68.92 | 0.4 | 0.58 % |
| 2023/10/27 | 68.52 | 0.28 | 0.41 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 947.46 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/09/24
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1.25 %
- 最高管理費
- 0.45 %
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