貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
新興市場美元債南非幣
2023-02-03
最新淨值71.76
較前日漲跌幅-0.28%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過88%
- ISIN
- LU1109561420
- 發行日期
- 2014/09/24
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 934.84 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 % | 4.71 % | 16.32 % | 6.62 % | 5.12 % | -8.70 % | -2.29 % | 11.02 % | 57.75 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 71.76 | -0.2 | -0.28% |
| 2023/02/02 | 71.96 | 0.96 | 1.35% |
| 2023/02/01 | 71 | 0.64 | 0.91% |
| 2023/01/31 | 70.36 | -1.16 | -1.62% |
| 2023/01/30 | 71.52 | -0.19 | -0.26% |
| 2023/01/27 | 71.71 | -0.01 | -0.01% |
| 2023/01/26 | 71.72 | -0.05 | -0.07% |
| 2023/01/25 | 71.77 | 0.18 | 0.25% |
| 2023/01/24 | 71.59 | 0.01 | 0.01% |
| 2023/01/23 | 71.58 | 0.02 | 0.03% |
| 2023/01/20 | 71.56 | -0.05 | -0.07% |
| 2023/01/19 | 71.61 | -0.06 | -0.08% |
| 2023/01/18 | 71.67 | 0.94 | 1.33% |
| 2023/01/17 | 70.73 | -0.29 | -0.39% |
| 2023/01/16 | 71.01 | 0.14 | 0.2% |
| 2023/01/13 | 70.87 | 0.4 | 0.57% |
| 2023/01/12 | 70.47 | 0.43 | 0.61% |
| 2023/01/11 | 70.04 | 0.34 | 0.49% |
| 2023/01/10 | 69.7 | -0.06 | -0.09% |
| 2023/01/09 | 69.76 | 0.76 | 1.1% |
| 2023/01/06 | 69 | -0.13 | -0.19% |
| 2023/01/05 | 69.13 | -0.06 | -0.09% |
| 2023/01/04 | 69.19 | 0.14 | 0.2% |
| 2023/01/03 | 69.05 | 0.22 | 0.32% |
| 2023/01/02 | 68.83 | 0.05 | 0.07% |
| 2022/12/30 | 68.78 | -0.6 | -0.86% |
| 2022/12/29 | 69.38 | -0.06 | -0.09% |
| 2022/12/28 | 69.44 | -0.13 | -0.19% |
| 2022/12/27 | 69.57 | -0.05 | -0.07% |
| 2022/12/23 | 69.62 | -0.06 | -0.09% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 934.84 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/09/24
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 52,341.70 | 55.99 |
| 墨西哥 | 7,104.80 | 7.6 |
| 南非 | 4,954.70 | 5.3 |
| 哥倫比亞 | 4,393.70 | 4.7 |
| 現金及衍生性商品 | 4,197.40 | 4.49 |
| 印尼 | 4,057.20 | 4.34 |
| 埃及 | 4,057.20 | 4.34 |
| 阿曼 | 3,197.20 | 3.42 |
| 沙烏地阿拉伯 | 3,169.10 | 3.39 |
| 智利 | 3,028.90 | 3.24 |
| 巴西 | 2,982.10 | 3.19 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 外部政府債券 | 69,683.00 | 74.54 |
| 準政府債券 | 14,854.60 | 15.89 |
| 現金及衍生性商品 | 4,197.40 | 4.49 |
| 強勢貨幣企業 | 3,702.00 | 3.96 |
| 地方政府債 | 1,047.00 | 1.12 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 | 0 | 1.41 |
| PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 | 0 | 1.34 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 | 0 | 1.28 |
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 | 0 | 1.24 |
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 | 0 | 1.23 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 | 0 | 1.13 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 | 0 | 1.08 |
| BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS 6.75 09/20/2029 | 0 | 1.02 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 | 0 | 1.02 |
| QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 | 0 | 0.99 |