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貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

2023-05-26
最新淨值67.06
較前日漲跌幅-0.01%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 208 名
贏過16%
ISIN
LU1109561420
發行日期
2014/09/24
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
968.91 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.49 %-0.66 %-0.95 %2.77 %0.45 %-2.22 %1.41 %8.98 %50.74 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2667.06-0.01-0.01 %
2023/05/2567.07-0.18-0.27 %
2023/05/2467.250.10.15 %
2023/05/2367.15-0.23-0.34 %
2023/05/2267.38-0.01-0.01 %
2023/05/1967.39-0.01-0.01 %
2023/05/1767.40.10.15 %
2023/05/1667.3-0.15-0.21 %
2023/05/1567.44-0.24-0.35 %
2023/05/1267.680.010.01 %
2023/05/1167.670.150.22 %
2023/05/1067.52-0.11-0.16 %
2023/05/0867.63-0.08-0.12 %
2023/05/0567.710.170.25 %
2023/05/0467.54-0.15-0.21 %
2023/05/0367.680.180.27 %
2023/05/0267.50.000.00 %
2023/04/2867.5-0.36-0.53 %
2023/04/2767.86-0.15-0.21 %
2023/04/26680.320.47 %
2023/04/2567.680.180.27 %
2023/04/2467.5-0.53-0.78 %
2023/04/2168.03-0.04-0.06 %
2023/04/2068.07-0.19-0.28 %
2023/04/1968.26-0.31-0.45 %
2023/04/1868.57-0.17-0.25 %
2023/04/1768.74-0.06-0.09 %
2023/04/1468.80.10.15 %
2023/04/1368.70.000.00 %
2023/04/1268.7-0.02-0.03 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
968.91 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/09/24
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.25 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈