貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

最新淨值
72.85
0.31
-0.42%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 3 名
贏過99%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

947.46 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1109561420

發行日期: 

2014/09/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.36 %4.65 %7.14 %12.57 %14.71 %14.1 %0.51 %26.8 %72.13 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0872.85-0.31-0.42 %
2023/12/0773.160.380.52 %
2023/12/0672.780.440.61 %
2023/12/0572.340.020.03 %
2023/12/0472.320.450.63 %
2023/12/0171.87-0.19-0.26 %
2023/11/3072.06-0.17-0.24 %
2023/11/2972.230.620.87 %
2023/11/2871.610.060.08 %
2023/11/2771.550.040.06 %
2023/11/2471.510.030.04 %
2023/11/2371.48-0.02-0.03 %
2023/11/2271.50.280.39 %
2023/11/2171.220.490.69 %
2023/11/2070.73-0.04-0.06 %
2023/11/1770.770.270.38 %
2023/11/1670.50.160.23 %
2023/11/1570.340.40.57 %
2023/11/1469.940.380.55 %
2023/11/1369.56-0.13-0.19 %
2023/11/1069.69-0.29-0.4 %
2023/11/0969.97-0.12-0.17 %
2023/11/0870.090.030.04 %
2023/11/0770.06-0.26-0.37 %
2023/11/0670.32-0.24-0.34 %
2023/11/0370.560.71 %
2023/11/0269.861.311.91 %
2023/10/3168.55-0.37-0.54 %
2023/10/3068.920.40.58 %
2023/10/2768.520.280.41 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
947.46 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/09/24
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1.25 %
最高管理費
0.45 %

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