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貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

最新淨值
75.84
0.07
-0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 112 名
贏過57%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,159.28 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU1109561420

發行日期: 

2014/09/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.25 %1.11 %1.53 %5.57 %5.29 %19.43 %4.92 %20.6 %86.49 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/2475.84-0.08-0.09 %
2024/06/2175.910.020.03 %
2024/06/2075.89-0.06-0.08 %
2024/06/1975.950.190.25 %
2024/06/1875.760.110.15 %
2024/06/1775.65-0.18-0.24 %
2024/06/1475.83-0.09-0.12 %
2024/06/1375.920.380.5 %
2024/06/1275.540.280.37 %
2024/06/1175.260.080.11 %
2024/06/1075.18-0.18-0.24 %
2024/06/0775.36-0.24-0.32 %
2024/06/0675.60.050.07 %
2024/06/0575.550.080.11 %
2024/06/0475.470.110.15 %
2024/06/0375.360.210.28 %
2024/05/3175.15-0.32-0.42 %
2024/05/3075.470.120.16 %
2024/05/2975.35-0.27-0.36 %
2024/05/2875.620.060.08 %
2024/05/2775.560.040.05 %
2024/05/2475.52-0.25-0.33 %
2024/05/2375.77-0.1-0.13 %
2024/05/2275.87-0.11-0.14 %
2024/05/2175.980.010.01 %
2024/05/1775.97-0.27-0.35 %
2024/05/1676.240.490.65 %
2024/05/1575.750.340.45 %
2024/05/1475.410.010.01 %
2024/05/1375.40.120.16 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,159.28 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/09/24
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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