貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
最新淨值
76.46
0.27
-0.35%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.04 % | 1.34 % | 4.4 % | 8.32 % | 6.87 % | 17.85 % | 6.72 % | 20.86 % | 89.29 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 76.46 | -0.27 | -0.35 % |
| 2024/07/24 | 76.73 | 0.06 | 0.08 % |
| 2024/07/23 | 76.67 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/07/22 | 76.66 | 0.38 | 0.5 % |
| 2024/07/19 | 76.28 | -0.21 | -0.27 % |
| 2024/07/18 | 76.49 | -0.08 | -0.1 % |
| 2024/07/17 | 76.57 | -0.06 | -0.08 % |
| 2024/07/16 | 76.63 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/07/15 | 76.64 | 0.03 | 0.04 % |
| 2024/07/12 | 76.61 | 0.05 | 0.07 % |
| 2024/07/11 | 76.56 | 0.55 | 0.72 % |
| 2024/07/10 | 76.01 | 0.19 | 0.25 % |
| 2024/07/09 | 75.82 | 0.05 | 0.07 % |
| 2024/07/08 | 75.77 | 0.19 | 0.25 % |
| 2024/07/05 | 75.58 | 0.28 | 0.39 % |
| 2024/07/04 | 75.29 | 0.28 | 0.37 % |
| 2024/07/03 | 75.01 | 0.33 | 0.44 % |
| 2024/07/02 | 74.68 | -0.25 | -0.33 % |
| 2024/07/01 | 74.93 | -0.46 | -0.61 % |
| 2024/06/28 | 75.39 | -0.5 | -0.66 % |
| 2024/06/27 | 75.89 | -0.05 | -0.07 % |
| 2024/06/26 | 75.94 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/06/25 | 75.96 | 0.12 | 0.16 % |
| 2024/06/24 | 75.84 | -0.08 | -0.09 % |
| 2024/06/21 | 75.91 | 0.02 | 0.03 % |
| 2024/06/20 | 75.89 | -0.06 | -0.08 % |
| 2024/06/19 | 75.95 | 0.19 | 0.25 % |
| 2024/06/18 | 75.76 | 0.11 | 0.15 % |
| 2024/06/17 | 75.65 | -0.18 | -0.24 % |
| 2024/06/14 | 75.83 | -0.09 | -0.12 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,159.28 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/09/24
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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