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貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣

2022-12-06
最新淨值16.9
較前日漲跌幅-0.18%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 153 名
    贏過34%
  • ISINLU0578947334
  • 發行日期2011/03/04
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模2,151.84 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-12.03% 1.02% 2.99%
三個月六個月一年
0.48% -3.54% -10.87%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0616.9-0.03-0.18%
2022/12/0516.930.040.24%
2022/12/0216.890.010.06%
2022/12/0116.880.150.9%
2022/11/3016.73N/AN/A%
2022/11/2916.73-0.05-0.3%
2022/11/2816.78-0.02-0.12%
2022/11/2516.8N/AN/A%
2022/11/2416.80.070.42%
2022/11/2316.730.050.3%
2022/11/2216.680.020.12%
2022/11/2116.66N/AN/A%
2022/11/1816.660.020.12%
2022/11/1716.64-0.05-0.3%
2022/11/1616.69N/AN/A%
2022/11/1516.690.090.54%
2022/11/1416.60.010.06%
2022/11/1116.590.181.1%
2022/11/1016.410.040.24%
2022/11/0916.37-0.05-0.3%
2022/11/0816.42N/AN/A%
2022/11/0716.420.010.06%
2022/11/0416.410.020.12%
2022/11/0316.39-0.15-0.91%
2022/11/0216.54-0.06-0.36%
2022/10/3116.60.090.55%
2022/10/2816.510.060.36%
2022/10/2716.450.090.55%
2022/10/2616.360.080.49%
2022/10/2516.28N/AN/A%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣
基金名稱(英文) BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A2 AUD
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 2,151.84 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 澳幣
成立日期 2011/03/04 基金分類 美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.25 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國175,461.0081.54
現金及衍生性商品8,370.703.89
加拿大6,347.902.95
其他5,358.102.49
盧森堡5,229.002.43
英國4,518.902.1
法國2,775.901.29
荷蘭2,453.101.14
愛爾蘭2,388.501.11
德國2,259.401.05
流動資金21.500.01
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
工業179,097.6083.23
金融機構18,075.508.4
現金及衍生性商品8,370.703.89
資產抵押擔保證券5,831.502.71
股票1,979.700.92
公用事業1,140.500.53
機構688.600.32

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/202700.94
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/202700.68
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/202700.67
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/202600.67
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/203200.57
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/202900.57
NFP CORP 144A 6.875 08/15/202800.57
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 6.125 03/01/202800.55
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.875 11/01/203300.55
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/202700.53