貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣
最新淨值
19.58
0.02
+0.10%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15% | 0.05% | 1.24% | 4.54% | 6.3% | 11.06% | 2.73% | 12.01% | 95.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19.58 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/11/19 | 19.56 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/11/18 | 19.54 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/11/15 | 19.56 | -0.04 | -0.2% |
| 2024/11/14 | 19.6 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 19.61 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/11/12 | 19.63 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/11 | 19.64 | 0.03 | 0.15% |
| 2024/11/08 | 19.61 | 0.07 | 0.36% |
| 2024/11/07 | 19.54 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/11/06 | 19.52 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/11/05 | 19.5 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 19.51 | 0.03 | 0.15% |
| 2024/10/31 | 19.48 | -0.04 | -0.2% |
| 2024/10/30 | 19.52 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/10/29 | 19.5 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 19.51 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/10/25 | 19.49 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/24 | 19.5 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/10/23 | 19.49 | -0.04 | -0.2% |
| 2024/10/22 | 19.53 | -0.04 | -0.2% |
| 2024/10/21 | 19.57 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 19.57 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/17 | 19.58 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/10/16 | 19.57 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/15 | 19.57 | 0.03 | 0.15% |
| 2024/10/14 | 19.54 | 0.03 | 0.15% |
| 2024/10/11 | 19.51 | -0.03 | -0.15% |
| 2024/10/10 | 19.54 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 19.54 | -0.01 | -0.05% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A2 AUD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,932.52 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2011/03/04
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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