安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

最新淨值
105.67
0.69
-0.65%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 257 中,排 84 名
贏過68%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

573.66 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU1720048492

發行日期: 

2017/12/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.7 %0.51 %1.71 %5.35 %1.66 %11.8 %13.11 %31.76 %37.57 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/29105.67-0.69-0.65 %
2024/05/28106.360.210.2 %
2024/05/24106.15-0.25-0.23 %
2024/05/23106.4-0.02-0.02 %
2024/05/22106.42-0.05-0.05 %
2024/05/21106.470.140.13 %
2024/05/17106.33-0.06-0.06 %
2024/05/16106.390.260.24 %
2024/05/15106.13-0.93-0.87 %
2024/05/14107.060.160.15 %
2024/05/13106.9-0.04-0.04 %
2024/05/10106.940.000.00 %
2024/05/08106.94-0.12-0.11 %
2024/05/07107.060.090.08 %
2024/05/06106.970.370.35 %
2024/05/03106.60.340.32 %
2024/05/02106.260.220.21 %
2024/04/30106.040.060.06 %
2024/04/29105.980.320.3 %
2024/04/26105.660.160.15 %
2024/04/25105.5-0.36-0.34 %
2024/04/24105.860.310.29 %
2024/04/23105.550.30.29 %
2024/04/22105.250.20.19 %
2024/04/19105.050.040.04 %
2024/04/18105.01-0.02-0.02 %
2024/04/17105.03-0.08-0.08 %
2024/04/16105.11-0.5-0.47 %
2024/04/15105.61-0.91-0.85 %
2024/04/12106.52-0.1-0.09 %

基金資訊

基金名稱
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
基金名稱(英文)
Allianz US High Yield - AM (H2-ZAR) - ZAR
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
573.66 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
南非幣
成立日期
2017/12/18
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.39 %

基金持股持債分佈

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