安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
最新淨值
107.6
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.26 % | 1.85 % | 4.46 % | 5.81 % | 5.18 % | 12.1 % | 14.17 % | 32.05 % | 42.33 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 107.6 | -0.03 | -0.03 % |
| 2024/07/24 | 107.63 | 0.09 | 0.08 % |
| 2024/07/23 | 107.54 | 0.11 | 0.1 % |
| 2024/07/22 | 107.43 | 0.13 | 0.12 % |
| 2024/07/19 | 107.3 | -0.02 | -0.02 % |
| 2024/07/18 | 107.32 | 0.13 | 0.12 % |
| 2024/07/17 | 107.19 | 0.13 | 0.12 % |
| 2024/07/16 | 107.06 | 0.14 | 0.13 % |
| 2024/07/15 | 106.92 | -0.65 | -0.6 % |
| 2024/07/12 | 107.57 | 0.16 | 0.15 % |
| 2024/07/11 | 107.41 | 0.23 | 0.21 % |
| 2024/07/10 | 107.18 | 0.02 | 0.02 % |
| 2024/07/09 | 107.16 | 0.02 | 0.02 % |
| 2024/07/08 | 107.14 | 0.34 | 0.32 % |
| 2024/07/05 | 106.8 | 0.2 | 0.19 % |
| 2024/07/03 | 106.6 | 0.14 | 0.13 % |
| 2024/07/02 | 106.46 | -0.08 | -0.08 % |
| 2024/07/01 | 106.54 | 0.04 | 0.04 % |
| 2024/06/28 | 106.5 | 0.02 | 0.02 % |
| 2024/06/27 | 106.48 | 0.03 | 0.03 % |
| 2024/06/26 | 106.45 | -0.04 | -0.04 % |
| 2024/06/25 | 106.49 | 0.06 | 0.06 % |
| 2024/06/24 | 106.43 | 0.15 | 0.14 % |
| 2024/06/21 | 106.28 | -0.1 | -0.09 % |
| 2024/06/20 | 106.38 | 0.47 | 0.44 % |
| 2024/06/18 | 105.91 | 0.11 | 0.1 % |
| 2024/06/17 | 105.8 | -0.97 | -0.91 % |
| 2024/06/14 | 106.77 | -0.15 | -0.13 % |
| 2024/06/13 | 106.91 | 0.13 | 0.12 % |
| 2024/06/12 | 106.78 | 0.5 | 0.47 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz US High Yield - AM (H2-ZAR) - ZAR
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 573.95 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2017/12/18
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.39 %
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