安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
最新淨值
107.95
0.18
+0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07% | 0.55% | 2.21% | 6.35% | 8.78% | 14.01% | 16.13% | 32.43% | 47.21% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 107.95 | 0.18 | 0.17% |
| 2024/11/19 | 107.77 | 0.1 | 0.09% |
| 2024/11/18 | 107.67 | -0.1 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 107.77 | -0.95 | -0.87% |
| 2024/11/14 | 108.72 | 0.05 | 0.05% |
| 2024/11/13 | 108.67 | -0.1 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 108.77 | 0.21 | 0.19% |
| 2024/11/08 | 108.56 | 0.33 | 0.3% |
| 2024/11/07 | 108.23 | 0.14 | 0.13% |
| 2024/11/06 | 108.09 | 0.06 | 0.06% |
| 2024/11/05 | 108.03 | -0.08 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 108.11 | 0.05 | 0.05% |
| 2024/10/31 | 108.06 | -0.16 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 108.22 | 0.17 | 0.16% |
| 2024/10/29 | 108.05 | -0.05 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 108.1 | 0.04 | 0.04% |
| 2024/10/25 | 108.06 | 0.15 | 0.14% |
| 2024/10/24 | 107.91 | 0.02 | 0.02% |
| 2024/10/23 | 107.89 | -0.08 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 107.96 | -0.22 | -0.2% |
| 2024/10/21 | 108.18 | 0.03 | 0.03% |
| 2024/10/18 | 108.15 | -0.1 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 108.25 | 0.16 | 0.15% |
| 2024/10/16 | 108.09 | 0.03 | 0.03% |
| 2024/10/15 | 108.06 | -0.48 | -0.44% |
| 2024/10/11 | 108.54 | 0.02 | 0.02% |
| 2024/10/10 | 108.52 | -0.05 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 108.57 | -0.03 | -0.03% |
| 2024/10/08 | 108.6 | -0.19 | -0.17% |
| 2024/10/07 | 108.79 | -0.18 | -0.17% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz US High Yield - AM (H2-ZAR) - ZAR
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 573.95 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2017/12/18
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.39 %
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