安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
美國非投資級債(高收益)南非幣
2023-02-03
最新淨值108.01
較前日漲跌幅0.04%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過38%
- ISIN
- LU1720048492
- 發行日期
- 2017/12/18
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 633.83 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 % | 4.95 % | 7.55 % | 3.34 % | 5.41 % | -1.59 % | 8.34 % | 25.83 % | 23.42 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 108.01 | 0.04 | 0.04% |
| 2023/02/02 | 107.97 | 1.04 | 0.97% |
| 2023/02/01 | 106.93 | 0.14 | 0.13% |
| 2023/01/31 | 106.79 | -0.01 | -0.01% |
| 2023/01/30 | 106.8 | -0.11 | -0.1% |
| 2023/01/27 | 106.91 | 0.11 | 0.1% |
| 2023/01/26 | 106.8 | 0.28 | 0.26% |
| 2023/01/25 | 106.52 | -0.05 | -0.05% |
| 2023/01/24 | 106.57 | 0.03 | 0.03% |
| 2023/01/23 | 106.54 | -0.08 | -0.08% |
| 2023/01/20 | 106.62 | -0.21 | -0.2% |
| 2023/01/19 | 106.83 | -0.29 | -0.27% |
| 2023/01/18 | 107.12 | 0.33 | 0.31% |
| 2023/01/17 | 106.79 | -0.75 | -0.7% |
| 2023/01/13 | 107.54 | 0.13 | 0.12% |
| 2023/01/12 | 107.41 | 1.04 | 0.98% |
| 2023/01/11 | 106.37 | 0.32 | 0.3% |
| 2023/01/10 | 106.05 | 0.22 | 0.21% |
| 2023/01/09 | 105.83 | 1.02 | 0.97% |
| 2023/01/06 | 104.81 | 0.32 | 0.31% |
| 2023/01/05 | 104.49 | 0.35 | 0.34% |
| 2023/01/04 | 104.14 | 0.33 | 0.32% |
| 2023/01/03 | 103.81 | 0.46 | 0.45% |
| 2022/12/30 | 103.35 | 0.12 | 0.12% |
| 2022/12/29 | 103.23 | -0.84 | -0.81% |
| 2022/12/28 | 104.07 | -0.27 | -0.26% |
| 2022/12/27 | 104.34 | -0.06 | -0.06% |
| 2022/12/23 | 104.4 | -0.19 | -0.18% |
| 2022/12/22 | 104.59 | 0.2 | 0.19% |
| 2022/12/21 | 104.39 | 0.28 | 0.27% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz US High Yield - AM (H2-ZAR) - ZAR
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 633.83 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2017/12/18
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.39 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 55,335.80 | 87.54 |
| 未分類國家 | 2,958.30 | 4.68 |
| 加拿大 | 1,498.10 | 2.37 |
| 其他 | 1,131.50 | 1.79 |
| 英國 | 847.00 | 1.34 |
| 荷蘭 | 644.80 | 1.02 |
| 流動資金 | 486.70 | 0.77 |
| 德國 | 309.70 | 0.49 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 22,332.80 | 35.33 |
| 能源 | 9,570.30 | 15.14 |
| 服務 | 5,461.50 | 8.64 |
| 多元金融服務 | 4,873.60 | 7.71 |
| 科技 | 4,639.80 | 7.34 |
| 醫療保健 | 3,135.30 | 4.96 |
| 有線與衛星電視 | 3,046.80 | 4.82 |
| 博弈 | 2,604.30 | 4.12 |
| 休閒旅遊 | 2,591.70 | 4.1 |
| 有線通訊整合與服務 | 2,560.10 | 4.05 |
| 汽車與零組件 | 2,395.70 | 3.79 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/2027 | 0 | 2.26 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 6.375% 09/01/2029 | 0 | 2.03 |
| FRONTIER COMMUNICATIONS 8.75% 05/15/2030 | 0 | 1.53 |
| CARNIVAL CORP 10.5% 02/01/2026 | 0 | 1.53 |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/2027 | 0 | 1.49 |
| WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/2028 | 0 | 1.35 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER 9.5% 05/31/2025 | 0 | 1.24 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.625% 08/15/2027 | 0 | 1.23 |
| TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/2028 | 0 | 1.2 |
| CALLON PETROLEUM 8% 08/01/2028 | 0 | 1.19 |