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安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

最新淨值
106.29
0.01
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強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 32 名
贏過88%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

581.83 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1720048492

發行日期: 

2017/12/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.8 %3.02 %3.95 %5.95 %12.67 %11.12 %12.53 %34.06 %31.91 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/08106.290.010.01 %
2023/12/07106.280.030.03 %
2023/12/06106.250.330.31 %
2023/12/05105.920.040.04 %
2023/12/04105.880.430.41 %
2023/12/01105.45-0.11-0.1 %
2023/11/30105.560.340.32 %
2023/11/29105.220.530.51 %
2023/11/28104.690.080.08 %
2023/11/27104.610.010.01 %
2023/11/24104.60.140.13 %
2023/11/22104.460.190.18 %
2023/11/21104.270.230.22 %
2023/11/20104.040.040.04 %
2023/11/171040.040.04 %
2023/11/16103.96-0.15-0.13 %
2023/11/15104.1-0.46-0.44 %
2023/11/14104.560.640.62 %
2023/11/13103.920.130.13 %
2023/11/10103.79-0.27-0.26 %
2023/11/09104.060.040.04 %
2023/11/08104.02-0.02-0.02 %
2023/11/07104.04-0.25-0.24 %
2023/11/06104.290.220.21 %
2023/11/03104.071.020.99 %
2023/11/02103.051.591.57 %
2023/10/31101.460.180.18 %
2023/10/30101.280.040.04 %
2023/10/27101.240.080.08 %
2023/10/26101.16-0.23-0.23 %

基金資訊

基金名稱
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
基金名稱(英文)
Allianz US High Yield - AM (H2-ZAR) - ZAR
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
581.83 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2017/12/18
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.39 %

基金持股持債分佈

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