安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

2023-06-07
最新淨值105.49
較前日漲跌幅0.12%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 48 名
贏過81%
ISIN
LU1720048492
發行日期
2017/12/18
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
647.79 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.88 %1.66 %2.54 %5.44 %6.49 %5.4 %14.95 %27.4 %24.69 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/07105.490.130.12 %
2023/06/06105.36-0.08-0.08 %
2023/06/05105.440.350.33 %
2023/06/02105.090.460.44 %
2023/06/01104.630.060.06 %
2023/05/31104.570.030.03 %
2023/05/30104.540.430.41 %
2023/05/26104.110.410.4 %
2023/05/25103.7-0.26-0.25 %
2023/05/24103.96-0.15-0.14 %
2023/05/23104.110.110.11 %
2023/05/221040.060.06 %
2023/05/19103.940.170.16 %
2023/05/17103.77-0.26-0.25 %
2023/05/16104.03-0.05-0.05 %
2023/05/15104.08-0.96-0.91 %
2023/05/12105.040.060.06 %
2023/05/11104.98-0.04-0.04 %
2023/05/10105.020.190.18 %
2023/05/08104.830.220.21 %
2023/05/05104.61-0.16-0.15 %
2023/05/04104.77-0.06-0.06 %
2023/05/03104.83-0.12-0.11 %
2023/05/02104.950.080.08 %
2023/04/28104.870.120.11 %
2023/04/27104.75-0.06-0.06 %
2023/04/26104.81-0.01-0.01 %
2023/04/25104.820.10.1 %
2023/04/24104.720.210.2 %
2023/04/21104.510.090.09 %

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基金資訊

基金名稱
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
基金名稱(英文)
Allianz US High Yield - AM (H2-ZAR) - ZAR
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
647.79 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2017/12/18
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.39 %最高保管費 %

基金持股持債分佈