貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
2023-05-26
最新淨值4.16
較前日漲跌幅-0.24%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過66%
- ISIN
- LU0738912566
- 發行日期
- 2012/02/01
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 2,031.00 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.48 % | -1.12 % | 1.17 % | 2.61 % | 3.2 % | 1.88 % | 6.44 % | 10.37 % | 53.61 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 4.16 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/05/25 | 4.17 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/05/24 | 4.18 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/05/23 | 4.19 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/05/22 | 4.18 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/19 | 4.18 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/05/17 | 4.19 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/05/16 | 4.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/15 | 4.2 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/05/12 | 4.21 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/11 | 4.21 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/05/10 | 4.2 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/05/08 | 4.21 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/05/05 | 4.2 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/05/04 | 4.21 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/03 | 4.21 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/05/02 | 4.22 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/28 | 4.22 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/04/27 | 4.23 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/26 | 4.23 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/04/25 | 4.24 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/04/24 | 4.23 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/04/21 | 4.22 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/20 | 4.22 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/04/19 | 4.23 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/04/18 | 4.24 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/17 | 4.24 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/14 | 4.24 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/04/13 | 4.23 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/12 | 4.23 | 0.02 | 0.48 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,031.00 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/02/01
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.45 % |