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貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)

最新淨值
4.1
0.03
-0.73%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 246 中,排 66 名
贏過74%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,928.47 百萬美元(2023/7/31)

ISIN 

LU0738912566

發行日期: 

2012/02/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.68 %-2.61 %-1.31 %0.09 %3.97 %7.81 %0.56 %8.72 %54.75 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/10/034.1-0.03-0.73 %
2023/10/024.13-0.01-0.24 %
2023/09/294.14-0.01-0.24 %
2023/09/284.15-0.01-0.24 %
2023/09/274.16-0.01-0.24 %
2023/09/264.170.000.00 %
2023/09/254.17-0.01-0.24 %
2023/09/224.180.000.00 %
2023/09/214.18-0.02-0.48 %
2023/09/204.20.000.00 %
2023/09/194.20.000.00 %
2023/09/184.2-0.01-0.24 %
2023/09/154.210.000.00 %
2023/09/144.210.010.24 %
2023/09/134.20.000.00 %
2023/09/124.20.000.00 %
2023/09/114.20.000.00 %
2023/09/084.20.010.24 %
2023/09/074.19-0.01-0.24 %
2023/09/064.2-0.01-0.24 %
2023/09/054.210.000.00 %
2023/09/044.210.000.00 %
2023/09/014.210.000.00 %
2023/08/314.21-0.02-0.47 %
2023/08/304.230.020.48 %
2023/08/294.210.010.24 %
2023/08/284.20.010.24 %
2023/08/254.19-0.01-0.24 %
2023/08/244.20.020.48 %
2023/08/234.180.000.00 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,928.47 百萬美元(2023/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/02/01
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1.25 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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