貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
最新淨值
4.23
0.02
+0.48%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 % | 4.52 % | 2.16 % | 5.1 % | 8.47 % | 8.11 % | 1.06 % | 17.16 % | 61.45 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 4.23 | 0.02 | 0.48 % |
| 2023/11/28 | 4.21 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/11/27 | 4.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/24 | 4.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/23 | 4.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 4.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/21 | 4.2 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/11/20 | 4.19 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/17 | 4.19 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/16 | 4.19 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/15 | 4.19 | 0.02 | 0.48 % |
| 2023/11/14 | 4.17 | 0.02 | 0.48 % |
| 2023/11/13 | 4.15 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 4.15 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/11/09 | 4.16 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/11/08 | 4.15 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/07 | 4.15 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/11/06 | 4.16 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/11/03 | 4.15 | 0.04 | 0.97 % |
| 2023/11/02 | 4.11 | 0.05 | 1.23 % |
| 2023/10/31 | 4.06 | -0.02 | -0.49 % |
| 2023/10/30 | 4.08 | 0.01 | 0.25 % |
| 2023/10/27 | 4.07 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/26 | 4.07 | -0.01 | -0.25 % |
| 2023/10/25 | 4.08 | 0.01 | 0.25 % |
| 2023/10/24 | 4.07 | 0.02 | 0.49 % |
| 2023/10/23 | 4.05 | -0.01 | -0.25 % |
| 2023/10/20 | 4.06 | -0.01 | -0.25 % |
| 2023/10/19 | 4.07 | -0.02 | -0.49 % |
| 2023/10/18 | 4.09 | -0.01 | -0.24 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,839.08 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/02/01
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1.25 %
- 最高管理費
- 0.45 %
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