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貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)

2023-01-31
最新淨值4.26
較前日漲跌幅-0.23%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 183 名
贏過25%
ISIN
LU0738912566
發行日期
2012/02/01
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
2,083.44 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.07 %3.96 %4.61 %1.46 %3.96 %-5.59 %0.94 %10.66 %54.73 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/314.26-0.01-0.23%
2023/01/304.27-0.02-0.47%
2023/01/274.290.010.23%
2023/01/264.280.010.23%
2023/01/254.27-0.01-0.23%
2023/01/244.280.010.23%
2023/01/234.27N/AN/A%
2023/01/204.27-0.01-0.23%
2023/01/194.28-0.01-0.23%
2023/01/184.290.010.23%
2023/01/174.28-0.01-0.23%
2023/01/164.290.020.47%
2023/01/134.270.010.23%
2023/01/124.260.020.47%
2023/01/114.240.010.24%
2023/01/104.230.010.24%
2023/01/094.220.040.96%
2023/01/064.180.020.48%
2023/01/054.160.010.24%
2023/01/044.150.010.24%
2023/01/034.140.010.24%
2023/01/024.130.010.24%
2022/12/304.12-0.02-0.48%
2022/12/294.14-0.03-0.72%
2022/12/284.17-0.02-0.48%
2022/12/274.190.010.24%
2022/12/234.18-0.01-0.24%
2022/12/224.190.010.24%
2022/12/214.18N/AN/A%
2022/12/204.18-0.02-0.48%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,083.44 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/02/01
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.25 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國175,461.0081.54
現金及衍生性商品8,370.703.89
加拿大6,347.902.95
其他5,358.102.49
盧森堡5,229.002.43
英國4,518.902.1
法國2,775.901.29
荷蘭2,453.101.14
愛爾蘭2,388.501.11
德國2,259.401.05
流動資金21.500.01
(依產業)
產業類型 金額 比例
工業174,758.9083.88
金融機構19,438.509.33
資產抵押擔保證券6,062.802.91
現金及衍生性商品4,375.202.1
股票1,583.400.76
公用事業1,375.100.66
機構750.000.36

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/202700.79
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/202900.73
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/202600.73
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/202700.62
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/203200.57
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875 09/01/202800.56
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/202900.54
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/202700.54
BIG RIVER STEEL LLC 144A 6.625 01/31/202900.52
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/202600.5