貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
最新淨值
4.1
0.03
-0.73%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.68 % | -2.61 % | -1.31 % | 0.09 % | 3.97 % | 7.81 % | 0.56 % | 8.72 % | 54.75 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/10/03 | 4.1 | -0.03 | -0.73 % |
| 2023/10/02 | 4.13 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/09/29 | 4.14 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/09/28 | 4.15 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/09/27 | 4.16 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/09/26 | 4.17 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/25 | 4.17 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/09/22 | 4.18 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/21 | 4.18 | -0.02 | -0.48 % |
| 2023/09/20 | 4.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/19 | 4.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/18 | 4.2 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/09/15 | 4.21 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/14 | 4.21 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/09/13 | 4.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/12 | 4.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/11 | 4.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/08 | 4.2 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/09/07 | 4.19 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/09/06 | 4.2 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/09/05 | 4.21 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/04 | 4.21 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/01 | 4.21 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/08/31 | 4.21 | -0.02 | -0.47 % |
| 2023/08/30 | 4.23 | 0.02 | 0.48 % |
| 2023/08/29 | 4.21 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/08/28 | 4.2 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/08/25 | 4.19 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/08/24 | 4.2 | 0.02 | 0.48 % |
| 2023/08/23 | 4.18 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,928.47 百萬美元(2023/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/02/01
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1.25 %
- 最高管理費
- 0.45 %
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