貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
最新淨值
4.41
0.01
+0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.45% | 0.11% | 1.48% | 5.12% | 7.46% | 12.54% | 7.13% | 19.76% | 79.97% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 4.41 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/11/19 | 4.4 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/18 | 4.4 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 4.4 | -0.01 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 4.41 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 4.41 | -0.01 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 4.42 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/11 | 4.42 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/11/08 | 4.41 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/11/07 | 4.4 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/11/06 | 4.39 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/05 | 4.39 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 4.39 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/10/31 | 4.38 | -0.04 | -0.9% |
| 2024/10/30 | 4.42 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/10/29 | 4.41 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 4.41 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 4.41 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 4.41 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 4.41 | -0.01 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 4.42 | -0.01 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 4.43 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 4.43 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 4.43 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 4.43 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/15 | 4.43 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/10/14 | 4.42 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/10/11 | 4.41 | -0.01 | -0.23% |
| 2024/10/10 | 4.42 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 4.42 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,932.52 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/02/01
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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