貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
最新淨值
4.45
0.01
+0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.91% | 1.94% | 4.52% | 6.05% | 7.22% | 13.28% | 6.17% | 19.81% | 79.57% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 4.45 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/09/17 | 4.44 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/16 | 4.44 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/09/13 | 4.43 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/09/12 | 4.42 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/09/11 | 4.41 | -0.01 | -0.23% |
| 2024/09/10 | 4.42 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/09 | 4.42 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/06 | 4.42 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/09/05 | 4.41 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/09/04 | 4.4 | -0.01 | -0.23% |
| 2024/09/03 | 4.41 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/02 | 4.41 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/30 | 4.41 | -0.02 | -0.45% |
| 2024/08/29 | 4.43 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/28 | 4.43 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/27 | 4.43 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/26 | 4.43 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/08/23 | 4.42 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/22 | 4.42 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/08/21 | 4.41 | -0.01 | -0.23% |
| 2024/08/20 | 4.42 | 0.02 | 0.45% |
| 2024/08/19 | 4.4 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/08/16 | 4.39 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/08/14 | 4.38 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/08/13 | 4.37 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/12 | 4.37 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/09 | 4.37 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/08/08 | 4.36 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/07 | 4.36 | 0.02 | 0.46% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,932.52 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/02/01
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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