貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
2023-01-31
最新淨值4.26
較前日漲跌幅-0.23%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過25%
- ISIN
- LU0738912566
- 發行日期
- 2012/02/01
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 2,083.44 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 % | 3.96 % | 4.61 % | 1.46 % | 3.96 % | -5.59 % | 0.94 % | 10.66 % | 54.73 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 4.26 | -0.01 | -0.23% |
| 2023/01/30 | 4.27 | -0.02 | -0.47% |
| 2023/01/27 | 4.29 | 0.01 | 0.23% |
| 2023/01/26 | 4.28 | 0.01 | 0.23% |
| 2023/01/25 | 4.27 | -0.01 | -0.23% |
| 2023/01/24 | 4.28 | 0.01 | 0.23% |
| 2023/01/23 | 4.27 | N/A | N/A% |
| 2023/01/20 | 4.27 | -0.01 | -0.23% |
| 2023/01/19 | 4.28 | -0.01 | -0.23% |
| 2023/01/18 | 4.29 | 0.01 | 0.23% |
| 2023/01/17 | 4.28 | -0.01 | -0.23% |
| 2023/01/16 | 4.29 | 0.02 | 0.47% |
| 2023/01/13 | 4.27 | 0.01 | 0.23% |
| 2023/01/12 | 4.26 | 0.02 | 0.47% |
| 2023/01/11 | 4.24 | 0.01 | 0.24% |
| 2023/01/10 | 4.23 | 0.01 | 0.24% |
| 2023/01/09 | 4.22 | 0.04 | 0.96% |
| 2023/01/06 | 4.18 | 0.02 | 0.48% |
| 2023/01/05 | 4.16 | 0.01 | 0.24% |
| 2023/01/04 | 4.15 | 0.01 | 0.24% |
| 2023/01/03 | 4.14 | 0.01 | 0.24% |
| 2023/01/02 | 4.13 | 0.01 | 0.24% |
| 2022/12/30 | 4.12 | -0.02 | -0.48% |
| 2022/12/29 | 4.14 | -0.03 | -0.72% |
| 2022/12/28 | 4.17 | -0.02 | -0.48% |
| 2022/12/27 | 4.19 | 0.01 | 0.24% |
| 2022/12/23 | 4.18 | -0.01 | -0.24% |
| 2022/12/22 | 4.19 | 0.01 | 0.24% |
| 2022/12/21 | 4.18 | N/A | N/A% |
| 2022/12/20 | 4.18 | -0.02 | -0.48% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,083.44 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/02/01
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 175,461.00 | 81.54 |
| 現金及衍生性商品 | 8,370.70 | 3.89 |
| 加拿大 | 6,347.90 | 2.95 |
| 其他 | 5,358.10 | 2.49 |
| 盧森堡 | 5,229.00 | 2.43 |
| 英國 | 4,518.90 | 2.1 |
| 法國 | 2,775.90 | 1.29 |
| 荷蘭 | 2,453.10 | 1.14 |
| 愛爾蘭 | 2,388.50 | 1.11 |
| 德國 | 2,259.40 | 1.05 |
| 流動資金 | 21.50 | 0.01 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 174,758.90 | 83.88 |
| 金融機構 | 19,438.50 | 9.33 |
| 資產抵押擔保證券 | 6,062.80 | 2.91 |
| 現金及衍生性商品 | 4,375.20 | 2.1 |
| 股票 | 1,583.40 | 0.76 |
| 公用事業 | 1,375.10 | 0.66 |
| 機構 | 750.00 | 0.36 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 | 0 | 0.79 |
| PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029 | 0 | 0.73 |
| VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 | 0 | 0.73 |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 | 0 | 0.62 |
| SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 | 0 | 0.57 |
| ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875 09/01/2028 | 0 | 0.56 |
| ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/2029 | 0 | 0.54 |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 | 0 | 0.54 |
| BIG RIVER STEEL LLC 144A 6.625 01/31/2029 | 0 | 0.52 |
| CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 | 0 | 0.5 |