貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

2023-06-02
最新淨值15.16
較前日漲跌幅-0.13%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 65 名
贏過74%
ISIN
LU0172417379
發行日期
2003/09/01
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
535.82 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.27 %-0.46 %2.86 %1.95 %2.75 %-2.39 %-11.08 %1.6 %61.49 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0215.16-0.02-0.13 %
2023/06/0115.180.060.4 %
2023/05/3115.120.020.13 %
2023/05/3015.10.090.6 %
2023/05/2615.01-0.04-0.27 %
2023/05/2515.05-0.08-0.46 %
2023/05/2415.120.030.2 %
2023/05/2315.09-0.03-0.2 %
2023/05/2215.120.010.07 %
2023/05/1915.11-0.13-0.85 %
2023/05/1715.240.010.07 %
2023/05/1615.23-0.05-0.33 %
2023/05/1515.28-0.1-0.65 %
2023/05/1215.38-0.02-0.13 %
2023/05/1115.40.070.46 %
2023/05/1015.330.030.2 %
2023/05/0815.3-0.05-0.33 %
2023/05/0515.35-0.05-0.32 %
2023/05/0415.40.010.06 %
2023/05/0315.390.120.79 %
2023/05/0215.27-0.08-0.46 %
2023/04/2815.34-0.01-0.07 %
2023/04/2715.35-0.09-0.58 %
2023/04/2615.440.010.06 %
2023/04/2515.430.090.59 %
2023/04/2415.340.020.13 %
2023/04/2115.320.010.07 %
2023/04/2015.310.060.39 %
2023/04/1915.25-0.03-0.2 %
2023/04/1815.28-0.01-0.07 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - US Dollar Bond Fund A3 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
535.82 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2003/09/01
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 3 %
最高管理費0.85 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈