貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
最新淨值
15.19
0.03
-0.2%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.3% | -1.51% | 2.83% | 5.1% | 2.96% | 10.43% | -7.51% | -2.42% | 69.93% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/10 | 15.19 | -0.03 | -0.2% |
| 2024/10/09 | 15.22 | 0.02 | 0.13% |
| 2024/10/08 | 15.2 | -0.03 | -0.2% |
| 2024/10/07 | 15.23 | -0.06 | -0.39% |
| 2024/10/04 | 15.29 | -0.1 | -0.65% |
| 2024/10/03 | 15.39 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/02 | 15.39 | -0.08 | -0.45% |
| 2024/10/01 | 15.46 | 0.03 | 0.19% |
| 2024/09/30 | 15.43 | -0.05 | -0.32% |
| 2024/09/27 | 15.48 | 0.03 | 0.19% |
| 2024/09/26 | 15.45 | -0.03 | -0.19% |
| 2024/09/25 | 15.48 | 0.02 | 0.13% |
| 2024/09/24 | 15.46 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/23 | 15.46 | -0.03 | -0.19% |
| 2024/09/20 | 15.49 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/19 | 15.49 | -0.03 | -0.19% |
| 2024/09/18 | 15.52 | -0.04 | -0.26% |
| 2024/09/17 | 15.56 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/09/16 | 15.55 | 0.03 | 0.19% |
| 2024/09/13 | 15.52 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/09/12 | 15.51 | -0.03 | -0.19% |
| 2024/09/11 | 15.54 | 0.07 | 0.45% |
| 2024/09/10 | 15.47 | 0.03 | 0.19% |
| 2024/09/09 | 15.44 | 0.02 | 0.13% |
| 2024/09/06 | 15.42 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/05 | 15.42 | 0.08 | 0.52% |
| 2024/09/04 | 15.34 | 0.03 | 0.2% |
| 2024/09/03 | 15.31 | 0.04 | 0.26% |
| 2024/09/02 | 15.27 | -0.03 | -0.2% |
| 2024/08/30 | 15.3 | -0.05 | -0.33% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar Bond Fund A3 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 515.28 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/09/01
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.85 %
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