貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
最新淨值
14.62
0.02
-0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 % | -2.18 % | -1.73 % | 5.62 % | -2.83 % | -1.34 % | -12.46 % | -2.61 % | 60.37 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 14.62 | -0.02 | -0.14 % |
| 2024/04/23 | 14.64 | 0.03 | 0.21 % |
| 2024/04/22 | 14.61 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/19 | 14.61 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/04/18 | 14.6 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/04/17 | 14.59 | 0.03 | 0.21 % |
| 2024/04/16 | 14.56 | -0.06 | -0.41 % |
| 2024/04/15 | 14.62 | -0.09 | -0.61 % |
| 2024/04/12 | 14.71 | 0.03 | 0.2 % |
| 2024/04/11 | 14.68 | -0.06 | -0.41 % |
| 2024/04/10 | 14.74 | -0.09 | -0.61 % |
| 2024/04/09 | 14.83 | 0.03 | 0.2 % |
| 2024/04/08 | 14.8 | -0.04 | -0.27 % |
| 2024/04/05 | 14.84 | -0.04 | -0.27 % |
| 2024/04/04 | 14.88 | 0.09 | 0.61 % |
| 2024/04/03 | 14.79 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/02 | 14.8 | -0.17 | -1.14 % |
| 2024/03/28 | 14.97 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/03/27 | 15 | 0.04 | 0.27 % |
| 2024/03/26 | 14.96 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/03/25 | 14.97 | -0.02 | -0.13 % |
| 2024/03/22 | 14.99 | 0.06 | 0.4 % |
| 2024/03/21 | 14.93 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/03/20 | 14.92 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/03/19 | 14.9 | 0.03 | 0.2 % |
| 2024/03/18 | 14.87 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/03/15 | 14.88 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/03/14 | 14.91 | -0.08 | -0.53 % |
| 2024/03/13 | 14.99 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/03/12 | 15 | -0.04 | -0.27 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar Bond Fund A3 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 529.25 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/09/01
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.85 %
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