貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
最新淨值
14.91
0.03
-0.2%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.2% | -1.66% | -2.02% | 2.46% | 1.39% | 6.24% | -9.07% | -3.63% | 67.34% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.91 | -0.03 | -0.2% |
| 2024/11/19 | 14.94 | 0.07 | 0.47% |
| 2024/11/18 | 14.87 | 0.02 | 0.13% |
| 2024/11/15 | 14.85 | -0.08 | -0.47% |
| 2024/11/14 | 14.92 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 14.94 | -0.03 | -0.2% |
| 2024/11/12 | 14.97 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 14.99 | -0.04 | -0.27% |
| 2024/11/08 | 15.03 | 0.09 | 0.6% |
| 2024/11/07 | 14.94 | 0.09 | 0.61% |
| 2024/11/06 | 14.85 | -0.1 | -0.67% |
| 2024/11/05 | 14.95 | -0.03 | -0.2% |
| 2024/11/04 | 14.98 | 0.05 | 0.33% |
| 2024/10/31 | 14.93 | -0.11 | -0.73% |
| 2024/10/30 | 15.04 | 0.06 | 0.4% |
| 2024/10/29 | 14.98 | -0.05 | -0.33% |
| 2024/10/28 | 15.03 | -0.06 | -0.4% |
| 2024/10/25 | 15.09 | 0.04 | 0.27% |
| 2024/10/24 | 15.05 | 0.02 | 0.13% |
| 2024/10/23 | 15.03 | -0.08 | -0.46% |
| 2024/10/22 | 15.1 | -0.04 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 15.14 | -0.08 | -0.46% |
| 2024/10/18 | 15.21 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 15.21 | -0.06 | -0.39% |
| 2024/10/16 | 15.27 | 0.04 | 0.26% |
| 2024/10/15 | 15.23 | 0.07 | 0.46% |
| 2024/10/14 | 15.16 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/10/11 | 15.18 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/10 | 15.19 | -0.03 | -0.2% |
| 2024/10/09 | 15.22 | 0.02 | 0.13% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar Bond Fund A3 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 515.28 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/09/01
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.85 %
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