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貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

投資級債美元

最新淨值 (2023-12-08)

14.83

0.05

-0.34%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過19%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

536.29 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0172417379

發行日期:

2003/09/01

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.95 %	3.08 %	1.52 %	-0.03 %	2.25 %	0.45 %	-14.12 %	1.43 %	60.7 %

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	14.83	-0.05	-0.34 %
2023/12/07	14.88	0.01	0.07 %
2023/12/06	14.87	0.05	0.34 %
2023/12/05	14.82	0.04	0.27 %
2023/12/04	14.78	0.09	0.61 %
2023/12/01	14.69	-0.01	-0.07 %
2023/11/30	14.7	-0.08	-0.54 %
2023/11/29	14.78	0.13	0.89 %
2023/11/28	14.65	0.04	0.27 %
2023/11/27	14.61	0.03	0.21 %
2023/11/24	14.58	-0.05	-0.34 %
2023/11/23	14.63	-0.01	-0.07 %
2023/11/22	14.64	0.02	0.14 %
2023/11/21	14.62	0.04	0.27 %
2023/11/20	14.58	0.02	0.14 %
2023/11/17	14.56	0.01	0.07 %
2023/11/16	14.55	0.07	0.48 %
2023/11/15	14.48	-0.05	-0.34 %
2023/11/14	14.53	0.22	1.54 %
2023/11/13	14.31	-0.1	-0.69 %
2023/11/10	14.41	-0.04	-0.28 %
2023/11/09	14.45	0.02	0.14 %
2023/11/08	14.43	0.05	0.35 %
2023/11/07	14.38	0.03	0.21 %
2023/11/06	14.35	-0.08	-0.49 %
2023/11/03	14.42	0.11	0.77 %
2023/11/02	14.31	0.22	1.56 %
2023/10/31	14.09	-0.01	-0.07 %
2023/10/30	14.1	-0.04	-0.28 %
2023/10/27	14.14	0.07	0.5 %

基金資訊

基金名稱: 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
基金名稱（英文）: BlackRock Global Fund - US Dollar Bond Fund A3 USD
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 536.29 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2003/09/01
基金分類: 投資級債
風險評等: RR2
管理費: 0.85 %

基金持股持債分佈

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