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貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

投資級債美元

2023-06-02

最新淨值15.16

較前日漲跌幅-0.13%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 65 名
贏過74%
ISIN: LU0172417379
發行日期: 2003/09/01
基金公司: 貝萊德全球基金
基金規模: 535.82 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.27 %	-0.46 %	2.86 %	1.95 %	2.75 %	-2.39 %	-11.08 %	1.6 %	61.49 %

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/02	15.16	-0.02	-0.13 %
2023/06/01	15.18	0.06	0.4 %
2023/05/31	15.12	0.02	0.13 %
2023/05/30	15.1	0.09	0.6 %
2023/05/26	15.01	-0.04	-0.27 %
2023/05/25	15.05	-0.08	-0.46 %
2023/05/24	15.12	0.03	0.2 %
2023/05/23	15.09	-0.03	-0.2 %
2023/05/22	15.12	0.01	0.07 %
2023/05/19	15.11	-0.13	-0.85 %
2023/05/17	15.24	0.01	0.07 %
2023/05/16	15.23	-0.05	-0.33 %
2023/05/15	15.28	-0.1	-0.65 %
2023/05/12	15.38	-0.02	-0.13 %
2023/05/11	15.4	0.07	0.46 %
2023/05/10	15.33	0.03	0.2 %
2023/05/08	15.3	-0.05	-0.33 %
2023/05/05	15.35	-0.05	-0.32 %
2023/05/04	15.4	0.01	0.06 %
2023/05/03	15.39	0.12	0.79 %
2023/05/02	15.27	-0.08	-0.46 %
2023/04/28	15.34	-0.01	-0.07 %
2023/04/27	15.35	-0.09	-0.58 %
2023/04/26	15.44	0.01	0.06 %
2023/04/25	15.43	0.09	0.59 %
2023/04/24	15.34	0.02	0.13 %
2023/04/21	15.32	0.01	0.07 %
2023/04/20	15.31	0.06	0.39 %
2023/04/19	15.25	-0.03	-0.2 %
2023/04/18	15.28	-0.01	-0.07 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
基金名稱（英文）: BlackRock Global Fund - US Dollar Bond Fund A3 USD
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 535.82 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2003/09/01
基金分類: 投資級債

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR2	最高申購手續費	3 %
最高管理費	0.85 %	最高保管費	0.45 %

基金持股持債分佈