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貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

最新淨值
14.83
0.05
-0.34%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 208 名
贏過19%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

536.29 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0172417379

發行日期: 

2003/09/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.95 %3.08 %1.52 %-0.03 %2.25 %0.45 %-14.12 %1.43 %60.7 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0814.83-0.05-0.34 %
2023/12/0714.880.010.07 %
2023/12/0614.870.050.34 %
2023/12/0514.820.040.27 %
2023/12/0414.780.090.61 %
2023/12/0114.69-0.01-0.07 %
2023/11/3014.7-0.08-0.54 %
2023/11/2914.780.130.89 %
2023/11/2814.650.040.27 %
2023/11/2714.610.030.21 %
2023/11/2414.58-0.05-0.34 %
2023/11/2314.63-0.01-0.07 %
2023/11/2214.640.020.14 %
2023/11/2114.620.040.27 %
2023/11/2014.580.020.14 %
2023/11/1714.560.010.07 %
2023/11/1614.550.070.48 %
2023/11/1514.48-0.05-0.34 %
2023/11/1414.530.221.54 %
2023/11/1314.31-0.1-0.69 %
2023/11/1014.41-0.04-0.28 %
2023/11/0914.450.020.14 %
2023/11/0814.430.050.35 %
2023/11/0714.380.030.21 %
2023/11/0614.35-0.08-0.49 %
2023/11/0314.420.110.77 %
2023/11/0214.310.221.56 %
2023/10/3114.09-0.01-0.07 %
2023/10/3014.1-0.04-0.28 %
2023/10/2714.140.070.5 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - US Dollar Bond Fund A3 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
536.29 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2003/09/01
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
0.85 %

基金持股持債分佈

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