貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

2022-12-02
最新淨值15.09
較前日漲跌幅0.07%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 213 名
    贏過7%
  • ISINLU0172417379
  • 發行日期2003/09/01
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模517.20 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-13.91% 0.81% 3.71%
三個月六個月一年
-2.12% -4.25% -14.28%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0215.090.010.07%
2022/12/0115.080.161.07%
2022/11/3014.92-0.06-0.4%
2022/11/2914.98-0.08-0.47%
2022/11/2815.050.050.33%
2022/11/2515-0.03-0.2%
2022/11/2415.030.050.33%
2022/11/2314.980.070.47%
2022/11/2214.910.010.07%
2022/11/2114.90.010.07%
2022/11/1814.890.030.2%
2022/11/1714.86-0.05-0.34%
2022/11/1614.910.070.47%
2022/11/1514.840.070.47%
2022/11/1414.77-0.03-0.2%
2022/11/1114.80.070.48%
2022/11/1014.730.261.8%
2022/11/0914.47N/AN/A%
2022/11/0814.470.030.21%
2022/11/0714.44-0.04-0.28%
2022/11/0414.480.010.07%
2022/11/0314.47-0.11-0.75%
2022/11/0214.580.040.28%
2022/10/3114.54-0.08-0.55%
2022/10/2814.620.020.14%
2022/10/2714.60.050.34%
2022/10/2614.550.060.41%
2022/10/2514.490.110.76%
2022/10/2414.380.040.28%
2022/10/2114.34-0.08-0.55%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Fund - US Dollar Bond Fund A3 USD
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 517.20 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2003/09/01 基金分類 投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 3 %
最高管理費 0.85 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國42,612.1082.39
淨衍生產品5,130.609.92
英國2,539.504.91
現金1,437.802.78
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
機構住宅房貸抵押證券15,272.9029.53
美國投資等級信貸11,099.1021.46
美國公債10,018.2019.37
淨衍生產品5,130.609.92
CLO證券3,998.007.73
商業抵押貸款2,860.105.53
非機構抵押貸款1,898.103.67
現金1,443.002.79

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UNITED STATES TREASURY019.37
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION012.35
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION08.39
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II08.08
BANK OF AMERICA CORP01.68
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE01.49
MORGAN STANLEY01.36
JPMORGAN CHASE & CO00.92
AT&T INC00.86
DIAMONDBACK ENERGY INC00.66