瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
最新淨值
9.914
0.048
-0.48%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 % | 4.09 % | 2.94 % | 2.51 % | 5.66 % | 3.4 % | -12.64 % | 9.18 % | 80.6 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 9.914 | -0.05 | -0.48 % |
| 2023/12/07 | 9.962 | 0.01 | 0.15 % |
| 2023/12/06 | 9.947 | 0.04 | 0.43 % |
| 2023/12/05 | 9.904 | 0.02 | 0.2 % |
| 2023/12/04 | 9.884 | 0.06 | 0.64 % |
| 2023/12/01 | 9.821 | -0.03 | -0.21 % |
| 2023/11/30 | 9.842 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/11/29 | 9.852 | 0.07 | 0.77 % |
| 2023/11/28 | 9.777 | 0.04 | 0.47 % |
| 2023/11/27 | 9.731 | 0.01 | 0.19 % |
| 2023/11/24 | 9.713 | -0.03 | -0.29 % |
| 2023/11/22 | 9.741 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/11/21 | 9.729 | 0.03 | 0.38 % |
| 2023/11/20 | 9.692 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/11/17 | 9.673 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/11/16 | 9.667 | 0.04 | 0.48 % |
| 2023/11/15 | 9.621 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/11/14 | 9.625 | 0.13 | 1.37 % |
| 2023/11/13 | 9.495 | -0.05 | -0.46 % |
| 2023/11/10 | 9.539 | -0.03 | -0.24 % |
| 2023/11/09 | 9.562 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/11/08 | 9.554 | 0.02 | 0.3 % |
| 2023/11/07 | 9.525 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/11/06 | 9.501 | -0.04 | -0.37 % |
| 2023/11/03 | 9.536 | 0.07 | 0.82 % |
| 2023/11/02 | 9.458 | 0.09 | 0.99 % |
| 2023/10/31 | 9.365 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/10/30 | 9.35 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/10/27 | 9.369 | 0.03 | 0.33 % |
| 2023/10/26 | 9.338 | -0.01 | -0.03 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Adm-USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 367.10 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/06/01
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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