瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
2023-06-08
最新淨值9.868
較前日漲跌幅-0.23%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過48%
- ISIN
- LU0428352263
- 發行日期
- 2009/06/01
- 基金公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模
- 312.30 百萬美元(2023/3/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.55 % | -0.85 % | 1.47 % | 0.88 % | 3.08 % | -0.48 % | -10.01 % | 5.14 % | 76.18 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/08 | 9.868 | -0.03 | -0.23 % |
| 2023/06/07 | 9.891 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/06/06 | 9.88 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/06/05 | 9.867 | -0.04 | -0.36 % |
| 2023/06/02 | 9.903 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/06/01 | 9.923 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/05/31 | 9.927 | 0.06 | 0.63 % |
| 2023/05/30 | 9.865 | 0.05 | 0.6 % |
| 2023/05/26 | 9.806 | -0.03 | -0.26 % |
| 2023/05/25 | 9.832 | -0.05 | -0.44 % |
| 2023/05/24 | 9.875 | 0.02 | 0.26 % |
| 2023/05/23 | 9.849 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/05/22 | 9.869 | 0.02 | 0.23 % |
| 2023/05/19 | 9.846 | -0.09 | -0.89 % |
| 2023/05/17 | 9.934 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/05/16 | 9.943 | -0.05 | -0.46 % |
| 2023/05/15 | 9.989 | -0.07 | -0.61 % |
| 2023/05/12 | 10.05 | -0.02 | -0.12 % |
| 2023/05/11 | 10.062 | 0.05 | 0.58 % |
| 2023/05/10 | 10.004 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/05/08 | 9.986 | -0.03 | -0.21 % |
| 2023/05/05 | 10.007 | -0.08 | -0.75 % |
| 2023/05/04 | 10.083 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/05/03 | 10.065 | 0.06 | 0.66 % |
| 2023/05/02 | 9.999 | -0.09 | -0.86 % |
| 2023/04/28 | 10.086 | 0.02 | 0.28 % |
| 2023/04/27 | 10.058 | -0.07 | -0.67 % |
| 2023/04/26 | 10.126 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/04/25 | 10.122 | 0.06 | 0.67 % |
| 2023/04/24 | 10.055 | 0.02 | 0.21 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Adm-USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 312.30 百萬美元(2023/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/06/01
- 基金分類
- 投資級債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | % |