瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
最新淨值
10.091
0.029
-0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.45% | -1.68% | -1.32% | 2.96% | 2.47% | 8.36% | -6.47% | 0.93% | 90.73% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.091 | -0.03 | -0.29% |
| 2024/11/19 | 10.12 | 0.06 | 0.64% |
| 2024/11/18 | 10.056 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/11/15 | 10.053 | -0.05 | -0.49% |
| 2024/11/14 | 10.103 | -0.04 | -0.34% |
| 2024/11/13 | 10.137 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 10.145 | -0.04 | -0.32% |
| 2024/11/08 | 10.178 | 0.06 | 0.6% |
| 2024/11/07 | 10.117 | 0.08 | 0.8% |
| 2024/11/06 | 10.037 | -0.08 | -0.74% |
| 2024/11/05 | 10.112 | -0.03 | -0.22% |
| 2024/11/04 | 10.134 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/10/31 | 10.147 | -0.03 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 10.174 | 0.03 | 0.31% |
| 2024/10/29 | 10.143 | -0.03 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 10.166 | -0.04 | -0.33% |
| 2024/10/25 | 10.2 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/10/24 | 10.181 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/10/23 | 10.164 | -0.06 | -0.53% |
| 2024/10/22 | 10.218 | -0.03 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 10.243 | -0.06 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 10.303 | 0.01 | 0.18% |
| 2024/10/17 | 10.285 | -0.06 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 10.336 | 0.03 | 0.36% |
| 2024/10/15 | 10.299 | 0.04 | 0.39% |
| 2024/10/11 | 10.259 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 10.26 | -0.02 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 10.274 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/08 | 10.274 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/10/07 | 10.293 | -0.04 | -0.3% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Adm-USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 418.10 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/06/01
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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