瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

投資級債美元
強友推薦
2022-11-25
最新淨值9.808
較前日漲跌幅0.15%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 136 名
    贏過41%
  • ISINLU0428352263
  • 發行日期2009/06/01
  • 基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模355.90 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-15.87% 1.14% 5.49%
三個月六個月一年
-2.22% -3.63% -15.11%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/259.8080.010.15%
2022/11/239.7930.040.5%
2022/11/229.7440.020.27%
2022/11/219.7180.020.22%
2022/11/189.697N/A0.07%
2022/11/179.69-0.02-0.14%
2022/11/169.7040.080.86%
2022/11/159.6210.050.6%
2022/11/149.5640.060.63%
2022/11/109.5040.121.33%
2022/11/099.379N/A0.09%
2022/11/089.3710.030.34%
2022/11/079.339-0.03-0.25%
2022/11/049.362-0.02-0.12%
2022/11/039.373-0.04-0.42%
2022/11/029.413N/A0.09%
2022/10/319.405-0.03-0.22%
2022/10/289.4260.020.27%
2022/10/279.4010.020.28%
2022/10/269.3750.040.49%
2022/10/259.3290.090.97%
2022/10/249.239-0.02-0.22%
2022/10/219.259-0.05-0.46%
2022/10/209.302-0.04-0.4%
2022/10/199.339-0.05-0.47%
2022/10/189.383-0.01-0.09%
2022/10/179.391-0.01-0.02%
2022/10/149.3930.020.3%
2022/10/139.365-0.07-0.67%
2022/10/129.428-0.04-0.39%

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基金資訊

基金名稱 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
基金名稱(英文) Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Adm-USD
基金管理公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣公司 瀚亞投信
基金規模 355.90 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2009/06/01 基金分類 投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.0146 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
工業16,482.0049.9
金融11,494.4034.8
公用事業2,246.006.8
準政府債及外國公債1,255.103.8
政府公債1,123.003.4
其他231.200.7
現金與約當現金165.200.5
ABS33.000.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5% 15/05/203001.3
BANK OF AMERICA CORP 1.898% 23/07/203101.2
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29/04/203101.1
US TREASURY N/B 3.25% 31/08/202401.1
PIONEER NATURAL RESOURCE 1.9% 15/08/203001
US TREASURY N/B 2.5% 31/05/202401
BNP PARIBAS 1.675% 30/06/202701
JPMORGAN CHASE & CO 4.323% 26/04/202801
INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.25% 01/07/202401
VERIZON COMMUNICATIONS 4.4% 01/11/203400.9