瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

投資級債美元
強友推薦
2023-06-08
最新淨值9.868
較前日漲跌幅-0.23%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 130 名
贏過48%
ISIN
LU0428352263
發行日期
2009/06/01
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
312.30 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.55 %-0.85 %1.47 %0.88 %3.08 %-0.48 %-10.01 %5.14 %76.18 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/089.868-0.03-0.23 %
2023/06/079.8910.010.11 %
2023/06/069.880.010.13 %
2023/06/059.867-0.04-0.36 %
2023/06/029.903-0.02-0.2 %
2023/06/019.923-0.01-0.04 %
2023/05/319.9270.060.63 %
2023/05/309.8650.050.6 %
2023/05/269.806-0.03-0.26 %
2023/05/259.832-0.05-0.44 %
2023/05/249.8750.020.26 %
2023/05/239.849-0.02-0.2 %
2023/05/229.8690.020.23 %
2023/05/199.846-0.09-0.89 %
2023/05/179.934-0.01-0.09 %
2023/05/169.943-0.05-0.46 %
2023/05/159.989-0.07-0.61 %
2023/05/1210.05-0.02-0.12 %
2023/05/1110.0620.050.58 %
2023/05/1010.0040.010.18 %
2023/05/089.986-0.03-0.21 %
2023/05/0510.007-0.08-0.75 %
2023/05/0410.0830.010.18 %
2023/05/0310.0650.060.66 %
2023/05/029.999-0.09-0.86 %
2023/04/2810.0860.020.28 %
2023/04/2710.058-0.07-0.67 %
2023/04/2610.1260.000.04 %
2023/04/2510.1220.060.67 %
2023/04/2410.0550.020.21 %

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基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Adm-USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
312.30 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/06/01
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 3 %
最高管理費1 %最高保管費 %

基金持股持債分佈