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瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

投資級債美元
強友推薦
最新淨值
9.914
0.048
-0.48%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 92 名
贏過65%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

367.10 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0428352263

發行日期: 

2009/06/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.95 %4.09 %2.94 %2.51 %5.66 %3.4 %-12.64 %9.18 %80.6 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/089.914-0.05-0.48 %
2023/12/079.9620.010.15 %
2023/12/069.9470.040.43 %
2023/12/059.9040.020.2 %
2023/12/049.8840.060.64 %
2023/12/019.821-0.03-0.21 %
2023/11/309.842-0.01-0.1 %
2023/11/299.8520.070.77 %
2023/11/289.7770.040.47 %
2023/11/279.7310.010.19 %
2023/11/249.713-0.03-0.29 %
2023/11/229.7410.010.12 %
2023/11/219.7290.030.38 %
2023/11/209.6920.010.2 %
2023/11/179.6730.000.06 %
2023/11/169.6670.040.48 %
2023/11/159.621-0.01-0.04 %
2023/11/149.6250.131.37 %
2023/11/139.495-0.05-0.46 %
2023/11/109.539-0.03-0.24 %
2023/11/099.5620.000.08 %
2023/11/089.5540.020.3 %
2023/11/079.5250.020.25 %
2023/11/069.501-0.04-0.37 %
2023/11/039.5360.070.82 %
2023/11/029.4580.090.99 %
2023/10/319.3650.010.16 %
2023/10/309.35-0.02-0.2 %
2023/10/279.3690.030.33 %
2023/10/269.338-0.01-0.03 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Adm-USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
367.10 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/06/01
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
1 %

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