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瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)

最新淨值
18.021
0.082
-0.45%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 248 中,排 30 名
贏過88%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

783.70 百萬美元(2023/7/31)

ISIN 

LU0149984543

發行日期: 

2005/08/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.83 %0.68 %1.6 %4.49 %5.7 %5.83 %2.17 %7.1 %80.21 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2218.021-0.09-0.45 %
2023/09/2118.103-0.01-0.06 %
2023/09/2018.113-0.03-0.12 %
2023/09/1918.134-0.03-0.13 %
2023/09/1818.157-0.02-0.08 %
2023/09/1518.1710.020.15 %
2023/09/1418.1430.010.08 %
2023/09/1318.129-0.01-0.01 %
2023/09/1218.1310.010.1 %
2023/09/1118.1130.020.14 %
2023/09/0818.0880.010.06 %
2023/09/0718.077-0.05-0.24 %
2023/09/0618.12-0.05-0.24 %
2023/09/0518.1640.010.09 %
2023/09/0118.1480.010.06 %
2023/08/3118.1380.050.32 %
2023/08/3018.0810.060.34 %
2023/08/2918.0190.030.19 %
2023/08/2817.9850.000.03 %
2023/08/2517.98-0.02-0.06 %
2023/08/2417.9910.050.32 %
2023/08/2317.9330.030.19 %
2023/08/2217.899-0.02-0.08 %
2023/08/2117.913-0.04-0.17 %
2023/08/1817.944-0.07-0.35 %
2023/08/1718.007-0.02-0.1 %
2023/08/1618.025-0.05-0.25 %
2023/08/1418.071-0.02-0.07 %
2023/08/1118.0830.010.07 %
2023/08/1018.070.050.28 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund A-USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
783.70 百萬美元(2023/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/08/26
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1.25 %
最高管理費
 %

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