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瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)

2023-05-26
最新淨值17.42
較前日漲跌幅-0.02%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 163 名
贏過35%
ISIN
LU0149984543
發行日期
2005/08/26
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
774.50 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.42 %-1.4 %-0.03 %1.23 %2.17 %0.93 %6.23 %5.63 %74.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2617.42-0.01-0.02 %
2023/05/2517.423-0.08-0.46 %
2023/05/2417.503-0.01-0.03 %
2023/05/2317.5080.000.04 %
2023/05/2217.5010.000.04 %
2023/05/1917.494-0.04-0.21 %
2023/05/1717.531-0.04-0.2 %
2023/05/1617.566-0.03-0.13 %
2023/05/1517.589-0.01-0.04 %
2023/05/1217.596-0.01-0.01 %
2023/05/1117.5980.020.15 %
2023/05/1017.572-0.04-0.19 %
2023/05/0817.6060.050.34 %
2023/05/0517.547-0.09-0.48 %
2023/05/0417.6310.000.01 %
2023/05/0317.63-0.06-0.29 %
2023/05/0217.6820.020.12 %
2023/04/2817.6610.020.11 %
2023/04/2717.641-0.03-0.15 %
2023/04/2617.667-0.01-0.04 %
2023/04/2517.6740.070.45 %
2023/04/2417.595-0.02-0.1 %
2023/04/2117.612-0.03-0.14 %
2023/04/2017.637-0.03-0.13 %
2023/04/1917.66-0.01-0.01 %
2023/04/1817.661-0.04-0.19 %
2023/04/1717.6940.000.00 %
2023/04/1417.6940.030.21 %
2023/04/1317.6570.050.28 %
2023/04/1217.6070.040.24 %

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基金資訊

基金名稱
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund A-USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
774.50 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2005/08/26
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.25 %最高保管費 %

基金持股持債分佈