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瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)

美國非投資級債(高收益)美元

最新淨值 (2023-12-08)

18.597

0.02

-0.11%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

贏過57%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

750.60 百萬美元(2023/10/31)

ISIN

LU0149984543

發行日期:

2005/08/26

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.54 %	2.91 %	2.81 %	5.14 %	9.07 %	7.98 %	0.35 %	14.58 %	85.97 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	18.597	-0.02	-0.11 %
2023/12/07	18.617	0.02	0.11 %
2023/12/06	18.597	0.03	0.19 %
2023/12/05	18.562	0.01	0.06 %
2023/12/04	18.551	0.05	0.29 %
2023/12/01	18.497	0.04	0.25 %
2023/11/30	18.45	0.05	0.3 %
2023/11/29	18.394	0.05	0.28 %
2023/11/28	18.342	0.02	0.14 %
2023/11/27	18.316	0.00	0.04 %
2023/11/24	18.308	0.02	0.16 %
2023/11/22	18.279	0.01	0.08 %
2023/11/21	18.264	0.02	0.15 %
2023/11/20	18.236	0.00	0.05 %
2023/11/17	18.227	-0.02	-0.11 %
2023/11/16	18.247	0.00	0.02 %
2023/11/15	18.243	0.16	0.9 %
2023/11/14	18.081	0.02	0.12 %
2023/11/13	18.06	0.00	0.02 %
2023/11/10	18.056	-0.03	-0.12 %
2023/11/09	18.077	0.00	0.03 %
2023/11/08	18.072	-0.01	-0.01 %
2023/11/07	18.073	-0.01	-0.01 %
2023/11/06	18.075	0.08	0.49 %
2023/11/03	17.986	0.19	1.08 %
2023/11/02	17.793	0.12	0.73 %
2023/10/31	17.664	0.00	0.03 %
2023/10/30	17.658	0.00	0.05 %
2023/10/27	17.649	-0.02	-0.07 %
2023/10/26	17.662	-0.02	-0.11 %

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)
基金名稱（英文）: Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund A-USD
基金管理公司: 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 750.60 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2005/08/26
基金分類: 美國非投資級債(高收益)
風險評等: RR3
申購手續費: 3 %
管理費: 1.25 %
最高管理費: %

基金持股持債分佈

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