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瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)

美國非投資級債美元

最新淨值 (2024-11-20)

20.409

0.012

+0.06%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

贏過72%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

731.30 百萬美元(2024/3/31)

ISIN

LU0149984543

發行日期:

2005/08/26

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.16%	0.08%	1.78%	4.71%	6.83%	11.92%	5.27%	14.94%	104.09%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/20	20.409	0.01	0.06%
2024/11/19	20.397	0.01	0.06%
2024/11/18	20.384	-0.05	-0.24%
2024/11/15	20.434	-0.01	-0.03%
2024/11/14	20.44	-0.01	0.00%
2024/11/13	20.441	-0.02	-0.05%
2024/11/12	20.452	0.04	0.23%
2024/11/08	20.405	0.03	0.15%
2024/11/07	20.374	0.04	0.22%
2024/11/06	20.33	-0.02	-0.08%
2024/11/05	20.346	-0.01	-0.02%
2024/11/04	20.35	0.00	0.01%
2024/10/31	20.348	-0.01	-0.01%
2024/10/30	20.35	0.00	0.03%
2024/10/29	20.343	0.00	0.04%
2024/10/28	20.335	0.02	0.13%
2024/10/25	20.309	0.02	0.12%
2024/10/24	20.285	-0.04	-0.15%
2024/10/23	20.316	-0.05	-0.23%
2024/10/22	20.362	-0.04	-0.15%
2024/10/21	20.393	0.00	0.00%
2024/10/18	20.393	0.00	0.00%
2024/10/17	20.393	0.02	0.11%
2024/10/16	20.37	0.02	0.13%
2024/10/15	20.343	0.02	0.12%
2024/10/11	20.318	-0.01	-0.04%
2024/10/10	20.326	0.00	0.04%
2024/10/09	20.317	-0.01	-0.02%
2024/10/08	20.321	-0.05	-0.2%
2024/10/07	20.362	-0.01	-0.03%

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)
基金名稱（英文）: Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund A-USD
基金管理公司: 瀚亞投資
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 731.30 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2005/08/26
基金分類: 美國非投資級債
風險評等: RR3
管理費: 1.25 %

基金持股持債分佈

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