瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)
2023-05-26
最新淨值17.42
較前日漲跌幅-0.02%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過35%
- ISIN
- LU0149984543
- 發行日期
- 2005/08/26
- 基金公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模
- 774.50 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.42 % | -1.4 % | -0.03 % | 1.23 % | 2.17 % | 0.93 % | 6.23 % | 5.63 % | 74.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 17.42 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/05/25 | 17.423 | -0.08 | -0.46 % |
| 2023/05/24 | 17.503 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/05/23 | 17.508 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/05/22 | 17.501 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/05/19 | 17.494 | -0.04 | -0.21 % |
| 2023/05/17 | 17.531 | -0.04 | -0.2 % |
| 2023/05/16 | 17.566 | -0.03 | -0.13 % |
| 2023/05/15 | 17.589 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/05/12 | 17.596 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/05/11 | 17.598 | 0.02 | 0.15 % |
| 2023/05/10 | 17.572 | -0.04 | -0.19 % |
| 2023/05/08 | 17.606 | 0.05 | 0.34 % |
| 2023/05/05 | 17.547 | -0.09 | -0.48 % |
| 2023/05/04 | 17.631 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/05/03 | 17.63 | -0.06 | -0.29 % |
| 2023/05/02 | 17.682 | 0.02 | 0.12 % |
| 2023/04/28 | 17.661 | 0.02 | 0.11 % |
| 2023/04/27 | 17.641 | -0.03 | -0.15 % |
| 2023/04/26 | 17.667 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/04/25 | 17.674 | 0.07 | 0.45 % |
| 2023/04/24 | 17.595 | -0.02 | -0.1 % |
| 2023/04/21 | 17.612 | -0.03 | -0.14 % |
| 2023/04/20 | 17.637 | -0.03 | -0.13 % |
| 2023/04/19 | 17.66 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/04/18 | 17.661 | -0.04 | -0.19 % |
| 2023/04/17 | 17.694 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/14 | 17.694 | 0.03 | 0.21 % |
| 2023/04/13 | 17.657 | 0.05 | 0.28 % |
| 2023/04/12 | 17.607 | 0.04 | 0.24 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund A-USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 774.50 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/08/26
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | % |