瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)

2022-11-25
最新淨值17.208
較前日漲跌幅0.33%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 112 名
    贏過52%
  • ISINLU0149984543
  • 發行日期2005/08/26
  • 基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模788.80 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-11.82% 0.74% 3.17%
三個月六個月一年
-1.77% -0.30% -10.66%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2517.2080.050.33%
2022/11/2317.1520.050.3%
2022/11/2217.101N/A0.02%
2022/11/2117.0970.010.09%
2022/11/1817.081-0.04-0.22%
2022/11/1717.118-0.03-0.16%
2022/11/1617.1460.050.32%
2022/11/1517.0920.080.51%
2022/11/1417.0050.241.48%
2022/11/1016.757-0.07-0.36%
2022/11/0916.818-0.03-0.13%
2022/11/0816.840.020.14%
2022/11/0716.8160.020.15%
2022/11/0416.791-0.09-0.52%
2022/11/0316.879-0.09-0.51%
2022/11/0216.965-0.04-0.2%
2022/10/3116.9990.070.46%
2022/10/2816.9220.060.41%
2022/10/2716.8530.080.51%
2022/10/2616.7670.080.53%
2022/10/2516.6790.060.42%
2022/10/2416.61-0.01-0.03%
2022/10/2116.615-0.03-0.13%
2022/10/2016.636-0.06-0.32%
2022/10/1916.690.040.26%
2022/10/1816.6470.090.57%
2022/10/1716.5530.030.22%
2022/10/1416.516-0.03-0.14%
2022/10/1316.539-0.03-0.18%
2022/10/1216.569-0.09-0.53%

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基金資訊

基金名稱 瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)
基金名稱(英文) Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund A-USD
基金管理公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣公司 瀚亞投信
基金規模 788.80 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2005/08/26 基金分類 美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.25 % 最高保管費 0.0144 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
工業62,323.8085.2
金融6,071.508.3
公用事業1,682.502.3
其他1,389.901.9
現金與約當現金877.801.2
政府公債804.701.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND02.1
TENNECO INC 5.125% 15/04/202901.2
AMS-OSRAM AG 7% 31/07/202501.1
US TREASURY N/B 0% 16/03/202301.1
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01/02/203200.9
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 5.625% 15/08/202900.9
LCPR SR SECURED FIN DAC 6.75% 15/10/202700.8
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/202600.8
DEUTSCHE BANK NY 4.875% 01/12/203200.8
SPRINT CORP 7.125% 15/06/202400.7