瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)

最新淨值
18.597
0.02
-0.11%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 112 名
贏過57%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

750.60 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0149984543

發行日期: 

2005/08/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.54 %2.91 %2.81 %5.14 %9.07 %7.98 %0.35 %14.58 %85.97 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0818.597-0.02-0.11 %
2023/12/0718.6170.020.11 %
2023/12/0618.5970.030.19 %
2023/12/0518.5620.010.06 %
2023/12/0418.5510.050.29 %
2023/12/0118.4970.040.25 %
2023/11/3018.450.050.3 %
2023/11/2918.3940.050.28 %
2023/11/2818.3420.020.14 %
2023/11/2718.3160.000.04 %
2023/11/2418.3080.020.16 %
2023/11/2218.2790.010.08 %
2023/11/2118.2640.020.15 %
2023/11/2018.2360.000.05 %
2023/11/1718.227-0.02-0.11 %
2023/11/1618.2470.000.02 %
2023/11/1518.2430.160.9 %
2023/11/1418.0810.020.12 %
2023/11/1318.060.000.02 %
2023/11/1018.056-0.03-0.12 %
2023/11/0918.0770.000.03 %
2023/11/0818.072-0.01-0.01 %
2023/11/0718.073-0.01-0.01 %
2023/11/0618.0750.080.49 %
2023/11/0317.9860.191.08 %
2023/11/0217.7930.120.73 %
2023/10/3117.6640.000.03 %
2023/10/3017.6580.000.05 %
2023/10/2717.649-0.02-0.07 %
2023/10/2617.662-0.02-0.11 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund A-USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
750.60 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/08/26
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1.25 %
最高管理費
 %

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