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同類型基金比較同品牌基金比較

瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)

美國非投資級債(高收益)美元

最新淨值 (2023-09-22)

18.021

0.082

-0.45%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

贏過88%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

783.70 百萬美元(2023/7/31)

ISIN

LU0149984543

發行日期:

2005/08/26

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.83 %	0.68 %	1.6 %	4.49 %	5.7 %	5.83 %	2.17 %	7.1 %	80.21 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/09/22	18.021	-0.09	-0.45 %
2023/09/21	18.103	-0.01	-0.06 %
2023/09/20	18.113	-0.03	-0.12 %
2023/09/19	18.134	-0.03	-0.13 %
2023/09/18	18.157	-0.02	-0.08 %
2023/09/15	18.171	0.02	0.15 %
2023/09/14	18.143	0.01	0.08 %
2023/09/13	18.129	-0.01	-0.01 %
2023/09/12	18.131	0.01	0.1 %
2023/09/11	18.113	0.02	0.14 %
2023/09/08	18.088	0.01	0.06 %
2023/09/07	18.077	-0.05	-0.24 %
2023/09/06	18.12	-0.05	-0.24 %
2023/09/05	18.164	0.01	0.09 %
2023/09/01	18.148	0.01	0.06 %
2023/08/31	18.138	0.05	0.32 %
2023/08/30	18.081	0.06	0.34 %
2023/08/29	18.019	0.03	0.19 %
2023/08/28	17.985	0.00	0.03 %
2023/08/25	17.98	-0.02	-0.06 %
2023/08/24	17.991	0.05	0.32 %
2023/08/23	17.933	0.03	0.19 %
2023/08/22	17.899	-0.02	-0.08 %
2023/08/21	17.913	-0.04	-0.17 %
2023/08/18	17.944	-0.07	-0.35 %
2023/08/17	18.007	-0.02	-0.1 %
2023/08/16	18.025	-0.05	-0.25 %
2023/08/14	18.071	-0.02	-0.07 %
2023/08/11	18.083	0.01	0.07 %
2023/08/10	18.07	0.05	0.28 %

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)
基金名稱（英文）: Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund A-USD
基金管理公司: 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 783.70 百萬美元(2023/7/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2005/08/26
基金分類: 美國非投資級債(高收益)
風險評等: RR3
申購手續費: 3 %
管理費: 1.25 %
最高管理費: %

基金持股持債分佈

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