貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)
最新淨值
16.07
+0.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.36% | -1.93% | 4.89% | 8.35% | 1.45% | 36.71% | N/A | N/A | N/A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/17 | 16.07 | 0.03 | 0.19% |
| 2025/01/16 | 16.04 | 0.12 | 0.75% |
| 2025/01/15 | 15.92 | 0.31 | 1.99% |
| 2025/01/14 | 15.61 | 0.12 | 0.77% |
| 2025/01/13 | 15.49 | -0.21 | -1.34% |
| 2025/01/10 | 15.7 | -0.26 | -1.63% |
| 2025/01/09 | 15.96 | 0.01 | 0.06% |
| 2025/01/08 | 15.95 | -0.26 | -1.6% |
| 2025/01/07 | 16.21 | -0.16 | -0.98% |
| 2025/01/06 | 16.37 | 0.41 | 2.57% |
| 2025/01/03 | 15.96 | 0.1 | 0.63% |
| 2025/01/02 | 15.86 | 0.02 | 0.13% |
| 2024/12/31 | 15.84 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/12/30 | 15.86 | -0.31 | -1.92% |
| 2024/12/27 | 16.17 | 0.04 | 0.25% |
| 2024/12/23 | 16.13 | 0.35 | 2.22% |
| 2024/12/20 | 15.78 | -0.24 | -1.5% |
| 2024/12/19 | 16.02 | -0.54 | -3.26% |
| 2024/12/18 | 16.56 | 0.04 | 0.24% |
| 2024/12/17 | 16.52 | -0.09 | -0.54% |
| 2024/12/16 | 16.61 | 0.08 | 0.48% |
| 2024/12/13 | 16.53 | 0.23 | 1.41% |
| 2024/12/12 | 16.3 | 0.05 | 0.31% |
| 2024/12/11 | 16.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/12/10 | 16.25 | -0.2 | -1.22% |
| 2024/12/09 | 16.45 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/12/06 | 16.46 | 0.05 | 0.3% |
| 2024/12/05 | 16.41 | 0.08 | 0.49% |
| 2024/12/04 | 16.33 | 0.33 | 2.06% |
| 2024/12/03 | 16 | 0.08 | 0.5% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - World Technology Fund A10 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 11,617.25 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2022/10/26
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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