
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)
最新淨值
14.99
+0.07%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.2% | 18.55% | -5.67% | -0.32% | -2.03% | 12.48% | N/A | N/A | N/A |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 14.99 | 0.01 | 0.07% |
2025/05/20 | 14.98 | -0.01 | -0.07% |
2025/05/19 | 14.99 | -0.06 | -0.4% |
2025/05/16 | 15.05 | 0.06 | 0.4% |
2025/05/15 | 14.99 | -0.03 | -0.2% |
2025/05/14 | 15.02 | 0.14 | 0.94% |
2025/05/13 | 14.88 | 0.33 | 2.27% |
2025/05/12 | 14.55 | 0.35 | 2.46% |
2025/05/08 | 14.2 | 0.18 | 1.28% |
2025/05/07 | 14.02 | 0.12 | 0.86% |
2025/05/06 | 13.9 | -0.19 | -1.35% |
2025/05/05 | 14.09 | 0.02 | 0.14% |
2025/05/02 | 14.07 | 0.81 | 6.11% |
2025/04/30 | 13.26 | -0.39 | -2.86% |
2025/04/29 | 13.65 | 0.04 | 0.29% |
2025/04/28 | 13.61 | 0.11 | 0.81% |
2025/04/25 | 13.5 | 0.21 | 1.58% |
2025/04/24 | 13.29 | 0.11 | 0.83% |
2025/04/23 | 13.18 | 0.66 | 5.27% |
2025/04/22 | 12.52 | -0.24 | -1.88% |
2025/04/17 | 12.76 | -0.03 | -0.23% |
2025/04/16 | 12.79 | -0.33 | -2.52% |
2025/04/15 | 13.12 | 0.00 | 0.00% |
2025/04/14 | 13.12 | 0.3 | 2.34% |
2025/04/11 | 12.82 | 0.01 | 0.08% |
2025/04/10 | 12.81 | 0.83 | 6.93% |
2025/04/09 | 11.98 | -0.52 | -4.16% |
2025/04/08 | 12.5 | 0.77 | 6.56% |
2025/04/07 | 11.73 | -0.54 | -4.4% |
2025/04/04 | 12.27 | -0.69 | -5.32% |
基金資訊
基金名稱
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)
英文名稱
BlackRock Global Fund - World Technology Fund A10 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
11,617.25 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2022/10/26
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR4
管理費
1.5 %
基金持股持債分佈
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