貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)
最新淨值
12.46
0.13
+1.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 % | 6.05 % | 5.45 % | 10.78 % | 41.75 % | 33.67 % | 0.00 % | 0.00 % | 35.1 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 12.46 | 0.13 | 1.05 % |
| 2023/12/07 | 12.33 | -0.11 | -0.88 % |
| 2023/12/06 | 12.44 | 0.1 | 0.81 % |
| 2023/12/05 | 12.34 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/12/04 | 12.35 | -0.06 | -0.48 % |
| 2023/12/01 | 12.41 | -0.08 | -0.64 % |
| 2023/11/30 | 12.49 | -0.17 | -1.34 % |
| 2023/11/29 | 12.66 | 0.22 | 1.77 % |
| 2023/11/28 | 12.44 | -0.04 | -0.32 % |
| 2023/11/27 | 12.48 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/11/24 | 12.49 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/23 | 12.49 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/11/22 | 12.5 | 0.01 | 0.08 % |
| 2023/11/21 | 12.49 | 0.02 | 0.16 % |
| 2023/11/20 | 12.47 | 0.1 | 0.81 % |
| 2023/11/17 | 12.37 | 0.02 | 0.16 % |
| 2023/11/16 | 12.35 | 0.03 | 0.24 % |
| 2023/11/15 | 12.32 | 0.04 | 0.33 % |
| 2023/11/14 | 12.28 | 0.32 | 2.68 % |
| 2023/11/13 | 11.96 | 0.08 | 0.67 % |
| 2023/11/10 | 11.88 | -0.03 | -0.25 % |
| 2023/11/09 | 11.91 | 0.1 | 0.85 % |
| 2023/11/08 | 11.81 | 0.09 | 0.77 % |
| 2023/11/07 | 11.72 | 0.1 | 0.86 % |
| 2023/11/06 | 11.62 | 0.07 | 0.61 % |
| 2023/11/03 | 11.55 | 0.14 | 1.23 % |
| 2023/11/02 | 11.41 | 0.47 | 4.3 % |
| 2023/10/31 | 10.94 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/30 | 10.94 | 0.02 | 0.18 % |
| 2023/10/27 | 10.92 | -0.04 | -0.36 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - World Technology Fund A10 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 9,211.91 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2022/10/26
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.45 %
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