貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)
最新淨值
14.97
0.07
-0.47%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.96% | 0.35% | -3.65% | 7.57% | 21.3% | 38.23% | N/A | N/A | 73.15% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 14.97 | -0.08 | -0.47% |
| 2024/09/17 | 15.04 | 0.08 | 0.53% |
| 2024/09/16 | 14.96 | -0.08 | -0.47% |
| 2024/09/13 | 15.03 | 0.2 | 1.35% |
| 2024/09/12 | 14.83 | 0.43 | 2.99% |
| 2024/09/11 | 14.4 | 0.09 | 0.63% |
| 2024/09/10 | 14.31 | 0.14 | 0.99% |
| 2024/09/09 | 14.17 | -0.04 | -0.28% |
| 2024/09/06 | 14.21 | -0.21 | -1.46% |
| 2024/09/05 | 14.42 | 0.11 | 0.77% |
| 2024/09/04 | 14.31 | -0.45 | -3.05% |
| 2024/09/03 | 14.76 | -0.24 | -1.6% |
| 2024/09/02 | 15 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/08/30 | 14.99 | -0.15 | -0.99% |
| 2024/08/29 | 15.14 | 0.13 | 0.87% |
| 2024/08/28 | 15.01 | 0.05 | 0.33% |
| 2024/08/27 | 14.96 | -0.17 | -1.12% |
| 2024/08/26 | 15.13 | -0.03 | -0.2% |
| 2024/08/23 | 15.16 | -0.25 | -1.62% |
| 2024/08/22 | 15.41 | 0.13 | 0.85% |
| 2024/08/21 | 15.28 | -0.08 | -0.52% |
| 2024/08/20 | 15.36 | 0.28 | 1.92% |
| 2024/08/19 | 15.07 | 0.03 | 0.2% |
| 2024/08/16 | 15.04 | 0.42 | 2.87% |
| 2024/08/14 | 14.62 | 0.13 | 0.9% |
| 2024/08/13 | 14.49 | 0.32 | 2.26% |
| 2024/08/12 | 14.17 | 0.11 | 0.78% |
| 2024/08/09 | 14.06 | 0.26 | 1.88% |
| 2024/08/08 | 13.8 | -0.29 | -2.06% |
| 2024/08/07 | 14.09 | 0.37 | 2.7% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - World Technology Fund A10 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 11,617.25 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2022/10/26
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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