美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

2022-12-02
最新淨值11.38
較前日漲跌幅-0.61%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 220 名
    贏過4%
  • ISINIE00BD4GTW91
  • 發行日期2017/06/19
  • 基金公司美盛全球系列基金股份有限公司
  • 基金規模1,126.00 百萬歐元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
7.74% -1.22% 1.49%
三個月六個月一年
-3.04% -0.80% 13.42%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0211.38-0.08-0.61%
2022/12/0111.45-0.13-1.12%
2022/11/3011.580.141.22%
2022/11/2911.44-0.04-0.35%
2022/11/2811.48-0.1-0.86%
2022/11/2511.580.070.61%
2022/11/2311.510.010.09%
2022/11/2211.50.070.61%
2022/11/2111.430.10.88%
2022/11/1811.330.161.43%
2022/11/1711.17-0.06-0.53%
2022/11/1611.23-0.03-0.27%
2022/11/1511.260.020.18%
2022/11/1411.24-0.08-0.62%
2022/11/1111.31-0.16-1.39%
2022/11/1011.470.332.96%
2022/11/0911.14-0.05-0.45%
2022/11/0811.190.010.09%
2022/11/0711.18-0.15-1.24%
2022/11/0411.32N/AN/A%
2022/11/0311.320.050.44%
2022/11/0211.27-0.06-0.53%
2022/11/0111.33-0.02-0.18%
2022/10/3111.350.030.27%
2022/10/2811.320.171.52%
2022/10/2711.150.211.92%
2022/10/2610.94-0.02-0.18%
2022/10/2510.960.131.2%
2022/10/2410.830.030.28%
2022/10/2110.80.050.47%

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基金資訊

基金名稱 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
基金名稱(英文) Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Distributing (M) (Hedged) Plus
基金管理公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣公司 富蘭克林投顧
基金規模 1,126.00 百萬歐元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2017/06/19 基金分類 股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.15 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國46,470.0041.27
加拿大13,816.0012.27
西班牙12,577.4011.17
英國9,807.508.71
日本7,183.906.38
法國5,877.705.22
澳洲5,202.104.62
義大利3,276.702.91
巴西2,848.802.53
葡萄牙2,781.202.47
其他2,758.702.45
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
電力39,601.4035.17
鐵路15,471.2013.74
付費道路10,561.909.38
水力事業10,032.708.91
能源基礎設施9,942.608.83
天然氣8,141.007.23
通訊服務7,476.606.64
再生能源5,067.004.5
機場3,546.903.15
其他產業,包括:現金及約當現金2,758.702.45

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
新紀元能源公司 (美國 公用事業) NextEra Energy Inc04.52
星座能源 (美國 公用事業) Constellation Energy Corp03.99
東日本旅客鐵道 (運輸產業) East Japan Railway Co03.89
美國電塔 (房地產) American Tower Corp03.81
Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent PLC03.67
大眾服務企業集團 (美國 公用事業) Public Service Enterprise Group Inc03.5
錢尼爾能源 (美國 能源) Cheniere Energy Inc03.48
美國水處理公司 (公用事業) American Water Works Co Inc03.19
Aena SME有限責任公司 (西班牙 運輸產業) Aena SME SA03.15
伊比德羅拉 (西班牙 公用事業) Iberdrola SA03.14