美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
股票型配息基金美元
最新淨值
10.72
0.02
+0.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 % | 6.4 % | 5.33 % | 1.49 % | 4.61 % | 1.16 % | 30.17 % | 56.38 % | 46.77 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 10.72 | 0.02 | 0.19 % |
| 2023/12/07 | 10.7 | 0.01 | 0.09 % |
| 2023/12/06 | 10.69 | 0.08 | 0.75 % |
| 2023/12/05 | 10.61 | 0.02 | 0.19 % |
| 2023/12/04 | 10.59 | -0.02 | -0.19 % |
| 2023/12/01 | 10.61 | 0.08 | 0.76 % |
| 2023/11/30 | 10.53 | 0.07 | 0.67 % |
| 2023/11/29 | 10.46 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/11/28 | 10.47 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/11/27 | 10.46 | -0.02 | -0.19 % |
| 2023/11/24 | 10.48 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/11/22 | 10.47 | 0.06 | 0.58 % |
| 2023/11/21 | 10.41 | 0.02 | 0.19 % |
| 2023/11/20 | 10.39 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/11/17 | 10.4 | 0.02 | 0.19 % |
| 2023/11/16 | 10.38 | 0.06 | 0.58 % |
| 2023/11/15 | 10.32 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/11/14 | 10.31 | 0.19 | 1.88 % |
| 2023/11/13 | 10.12 | -0.03 | -0.3 % |
| 2023/11/10 | 10.15 | 0.06 | 0.59 % |
| 2023/11/09 | 10.09 | -0.03 | -0.3 % |
| 2023/11/08 | 10.12 | -0.05 | -0.49 % |
| 2023/11/07 | 10.17 | -0.04 | -0.39 % |
| 2023/11/06 | 10.21 | -0.05 | -0.49 % |
| 2023/11/03 | 10.26 | 0.02 | 0.2 % |
| 2023/11/02 | 10.24 | 0.13 | 1.29 % |
| 2023/11/01 | 10.11 | 0.07 | 0.7 % |
| 2023/10/31 | 10.04 | 0.12 | 1.21 % |
| 2023/10/30 | 9.92 | 0.08 | 0.81 % |
| 2023/10/27 | 9.84 | -0.09 | -0.91 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
- 基金名稱（英文）
- Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Distributing (M) (Hedged) Plus
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 856.00 百萬歐元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/06/19
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.15 %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2022-08-09
（個人建議）為何堅持長期投資美股？因67年來美元貶值91％，但SP500上漲9900％。現金貶值趨勢從沒變過！
- 2022-05-24
(幣圈泡沫破裂一)價值 200 萬美元 LUNA 幣只剩 50 美元，與亞洲金融風暴相當類似!
- 2022-04-14
績效最好的公用事業及基礎建設基金
- 2022-03-03
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)，這檔基金怎麼了？
- 2022-02-08
拜登基礎建設法案過關，跟著投資做多
- 2022-01-17
看上「安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)」，大家怎麼看南非幣基金呢？
- 2021-07-23
南非幣股基推薦: 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別
- 2021-06-07
同一檔基金，南非幣避險級別的績效海放美元跟澳幣？
- 2021-04-15
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)調整配息
- 2021-04-07
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)大爆發！
- 2021-03-15
新加坡大華全球保健基金美元分配類股，淨值1．114這麼低會不會被清算？
- 2021-02-19
美元貶值時，歐洲基金的美元計價、美元避險、歐元計價，哪種表現較好？
- 2021-02-17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 南非幣避險轉換成美元計價
- 2020-12-04
歐洲指數連漲三天，安聯歐洲高息股票基金AMg(美元避險)卻連三天小跌
- 2020-08-03
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)，7月再度調降配息金額，過去一年多來一路降