美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
股票型配息基金美元
2023-03-24
最新淨值10.45
較前日漲跌幅1.26%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過1%
- ISIN
- IE00BD4GTW91
- 發行日期
- 2017/06/19
- 基金公司
- 美盛全球系列基金股份有限公司
- 基金規模
- 1,106.00 百萬歐元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.04 % | -2.98 % | -3.63 % | -6.38 % | -2.39 % | -3.13 % | 53.43 % | 61.56 % | 38.76 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 10.45 | 0.13 % | 1.26 % |
| 2023/03/23 | 10.32 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/22 | 10.32 | -0.22 % | -2.09 % |
| 2023/03/21 | 10.54 | -0.05 % | -0.47 % |
| 2023/03/20 | 10.59 | 0.03 % | 0.28 % |
| 2023/03/17 | 10.56 | -0.16 % | -1.49 % |
| 2023/03/16 | 10.72 | 0.09 % | 0.85 % |
| 2023/03/15 | 10.63 | 0.01 % | 0.09 % |
| 2023/03/14 | 10.62 | 0.13 % | 1.24 % |
| 2023/03/13 | 10.49 | -0.03 % | -0.29 % |
| 2023/03/10 | 10.52 | -0.1 % | -0.94 % |
| 2023/03/09 | 10.62 | -0.12 % | -1.12 % |
| 2023/03/08 | 10.74 | 0.07 % | 0.66 % |
| 2023/03/07 | 10.67 | -0.05 % | -0.47 % |
| 2023/03/06 | 10.72 | -0.08 % | -0.74 % |
| 2023/03/03 | 10.8 | 0.12 % | 1.12 % |
| 2023/03/02 | 10.68 | 0.13 % | 1.23 % |
| 2023/03/01 | 10.55 | -0.2 % | -1.86 % |
| 2023/02/28 | 10.75 | -0.09 % | -0.83 % |
| 2023/02/27 | 10.84 | 0.02 % | 0.18 % |
| 2023/02/24 | 10.82 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/23 | 10.82 | 0.02 % | 0.19 % |
| 2023/02/22 | 10.8 | -0.04 % | -0.37 % |
| 2023/02/21 | 10.84 | -0.13 % | -1.19 % |
| 2023/02/17 | 10.97 | 0.02 % | 0.18 % |
| 2023/02/16 | 10.95 | -0.08 % | -0.73 % |
| 2023/02/15 | 11.03 | 0.05 % | 0.46 % |
| 2023/02/14 | 10.98 | -0.05 % | -0.45 % |
| 2023/02/13 | 11.03 | 0.05 % | 0.46 % |
| 2023/02/10 | 10.98 | 0.11 % | 1.01 % |
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公用事業基金開始獲利了結！恭喜這次有參與公用事業的強友，應該都有賺到！
基金資訊
- 基金名稱
- 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
- 基金名稱（英文）
- Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Distributing (M) (Hedged) Plus
- 基金管理公司
- 美盛全球系列基金股份有限公司
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 1,106.00 百萬歐元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/06/19
- 基金分類
- 股票型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.15 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 39,993.00 | 36.16 |
| 加拿大 | 14,532.80 | 13.14 |
| 英國 | 13,106.10 | 11.85 |
| 西班牙 | 12,431.40 | 11.24 |
| 日本 | 6,934.60 | 6.27 |
| 法國 | 6,381.60 | 5.77 |
| 澳洲 | 5,530.00 | 5 |
| 現金及約當現金 | 4,589.90 | 4.15 |
| 義大利 | 3,583.40 | 3.24 |
| 葡萄牙 | 3,517.10 | 3.18 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 電力 | 38,698.90 | 34.99 |
| 鐵路 | 16,081.20 | 14.54 |
| 水力事業 | 11,933.70 | 10.79 |
| 付費道路 | 10,628.70 | 9.61 |
| 天然氣 | 8,637.90 | 7.81 |
| 能源基礎設施 | 8,427.70 | 7.62 |
| 通訊服務 | 7,753.10 | 7.01 |
| 再生能源 | 3,517.10 | 3.18 |
| 機場 | 2,510.60 | 2.27 |
| 其他產業，包括：現金及約當現金 | 2,411.10 | 2.18 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent PLC | 0 | 4.16 |
| SSE公開有限公司 (英國 公用事業) SSE PLC | 0 | 4.07 |
| 美國電塔 (房地產) American Tower Corp | 0 | 3.84 |
| 東日本旅客鐵道 (運輸產業) East Japan Railway Co | 0 | 3.81 |
| 新紀元能源公司 (美國 公用事業) NextEra Energy Inc | 0 | 3.76 |
| TC能源 (加拿大 能源) TC Energy Corp | 0 | 3.66 |
| 賓州電力 (美國 公用事業) PPL Corp | 0 | 3.62 |
| 聯合公用事業集團 (英國 公用事業) United Utilities Group PLC | 0 | 3.61 |
| Getlink公司 (法國 運輸產業) Getlink SE | 0 | 3.5 |
| 太平洋電力瓦斯 (美國 公用事業) PG&E Corp | 0 | 3.5 |