美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
最新淨值
11.13
0.04
-0.36%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54% | 4.36% | 6.19% | 8.25% | 8.6% | 13.41% | 26.49% | 43.44% | 58.65% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 11.13 | -0.04 | -0.36% |
| 2024/09/11 | 11.17 | 0.02 | 0.18% |
| 2024/09/10 | 11.15 | 0.02 | 0.18% |
| 2024/09/09 | 11.13 | 0.1 | 0.91% |
| 2024/09/06 | 11.03 | -0.04 | -0.36% |
| 2024/09/05 | 11.07 | 0.03 | 0.27% |
| 2024/09/04 | 11.04 | 0.05 | 0.45% |
| 2024/09/03 | 10.99 | -0.06 | -0.54% |
| 2024/08/30 | 11.05 | 0.1 | 0.91% |
| 2024/08/29 | 10.95 | 0.03 | 0.27% |
| 2024/08/28 | 10.92 | 0.05 | 0.46% |
| 2024/08/27 | 10.87 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/08/26 | 10.89 | 0.04 | 0.37% |
| 2024/08/23 | 10.85 | 0.09 | 0.84% |
| 2024/08/22 | 10.76 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/08/21 | 10.75 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/20 | 10.75 | -0.08 | -0.65% |
| 2024/08/19 | 10.82 | 0.04 | 0.37% |
| 2024/08/16 | 10.78 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/15 | 10.78 | 0.03 | 0.28% |
| 2024/08/14 | 10.75 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/13 | 10.75 | 0.03 | 0.28% |
| 2024/08/12 | 10.72 | -0.03 | -0.28% |
| 2024/08/09 | 10.75 | 0.04 | 0.37% |
| 2024/08/08 | 10.71 | 0.06 | 0.56% |
| 2024/08/07 | 10.65 | 0.03 | 0.28% |
| 2024/08/06 | 10.62 | 0.11 | 1.05% |
| 2024/08/05 | 10.51 | -0.37 | -3.4% |
| 2024/08/02 | 10.88 | -0.08 | -0.64% |
| 2024/08/01 | 10.95 | -0.03 | -0.27% |
基金資訊
- 基金名稱
- 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
- 基金名稱（英文）
- Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Distributing (M) (Hedged) Plus
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 775.00 百萬歐元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/06/19
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2024-09-14
2000年網路泡沫與2024年AI熱潮的科技巨頭本益比比較
- 2024-09-13
台股猛漲622點創「史上第4大漲點」，割外資韭菜？
- 2024-09-12
請教台股一般型、科技型、中小型基金選擇與資金規劃
- 2024-09-12
鉅亨買基金「超底王」觸發加碼這樣設最賺
- 2024-09-12
想再多存一檔退休基金可以怎麼選
- 2024-09-11
期待十月可能出現的這些好消息
- 2024-09-10
從淨值組成分析高股息ETF還能繼續年配10％
- 2024-09-10
［低調分享］讀書心得－20240909
- 2024-09-09
股債配還是股現配？
- 2024-09-06
強基金新版上線，請務必立刻清除快取，才能享受最佳瀏覽體驗
- 2024-09-05
基金及正2ETF資產配置的投資心得分享