美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

2023-03-24
最新淨值10.45
較前日漲跌幅1.26%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 241 名
贏過1%
ISIN
IE00BD4GTW91
發行日期
2017/06/19
基金公司
美盛全球系列基金股份有限公司
基金規模
1,106.00 百萬歐元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.04 %-2.98 %-3.63 %-6.38 %-2.39 %-3.13 %53.43 %61.56 %38.76 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2410.450.13 %1.26 %
2023/03/2310.320.00 %0.00 %
2023/03/2210.32-0.22 %-2.09 %
2023/03/2110.54-0.05 %-0.47 %
2023/03/2010.590.03 %0.28 %
2023/03/1710.56-0.16 %-1.49 %
2023/03/1610.720.09 %0.85 %
2023/03/1510.630.01 %0.09 %
2023/03/1410.620.13 %1.24 %
2023/03/1310.49-0.03 %-0.29 %
2023/03/1010.52-0.1 %-0.94 %
2023/03/0910.62-0.12 %-1.12 %
2023/03/0810.740.07 %0.66 %
2023/03/0710.67-0.05 %-0.47 %
2023/03/0610.72-0.08 %-0.74 %
2023/03/0310.80.12 %1.12 %
2023/03/0210.680.13 %1.23 %
2023/03/0110.55-0.2 %-1.86 %
2023/02/2810.75-0.09 %-0.83 %
2023/02/2710.840.02 %0.18 %
2023/02/2410.820.00 %0.00 %
2023/02/2310.820.02 %0.19 %
2023/02/2210.8-0.04 %-0.37 %
2023/02/2110.84-0.13 %-1.19 %
2023/02/1710.970.02 %0.18 %
2023/02/1610.95-0.08 %-0.73 %
2023/02/1511.030.05 %0.46 %
2023/02/1410.98-0.05 %-0.45 %
2023/02/1311.030.05 %0.46 %
2023/02/1010.980.11 %1.01 %

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基金資訊

基金名稱
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
基金名稱(英文)
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Distributing (M) (Hedged) Plus
基金管理公司
美盛全球系列基金股份有限公司
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
1,106.00 百萬歐元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2017/06/19
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.15 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國39,993.0036.16
加拿大14,532.8013.14
英國13,106.1011.85
西班牙12,431.4011.24
日本6,934.606.27
法國6,381.605.77
澳洲5,530.005
現金及約當現金4,589.904.15
義大利3,583.403.24
葡萄牙3,517.103.18
(依產業)
產業類型 金額 比例
電力38,698.9034.99
鐵路16,081.2014.54
水力事業11,933.7010.79
付費道路10,628.709.61
天然氣8,637.907.81
能源基礎設施8,427.707.62
通訊服務7,753.107.01
再生能源3,517.103.18
機場2,510.602.27
其他產業,包括:現金及約當現金2,411.102.18

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent PLC04.16
SSE公開有限公司 (英國 公用事業) SSE PLC04.07
美國電塔 (房地產) American Tower Corp03.84
東日本旅客鐵道 (運輸產業) East Japan Railway Co03.81
新紀元能源公司 (美國 公用事業) NextEra Energy Inc03.76
TC能源 (加拿大 能源) TC Energy Corp03.66
賓州電力 (美國 公用事業) PPL Corp03.62
聯合公用事業集團 (英國 公用事業) United Utilities Group PLC03.61
Getlink公司 (法國 運輸產業) Getlink SE03.5
太平洋電力瓦斯 (美國 公用事業) PG&E Corp03.5