美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

最新淨值
10.72
0.02
+0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 10 名
贏過97%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司

基金規模

856.00 百萬歐元(2023/10/31)

ISIN 

IE00BD4GTW91

發行日期: 

2017/06/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.04 %6.4 %5.33 %1.49 %4.61 %1.16 %30.17 %56.38 %46.77 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0810.720.020.19 %
2023/12/0710.70.010.09 %
2023/12/0610.690.080.75 %
2023/12/0510.610.020.19 %
2023/12/0410.59-0.02-0.19 %
2023/12/0110.610.080.76 %
2023/11/3010.530.070.67 %
2023/11/2910.46-0.01-0.1 %
2023/11/2810.470.010.1 %
2023/11/2710.46-0.02-0.19 %
2023/11/2410.480.010.1 %
2023/11/2210.470.060.58 %
2023/11/2110.410.020.19 %
2023/11/2010.39-0.01-0.1 %
2023/11/1710.40.020.19 %
2023/11/1610.380.060.58 %
2023/11/1510.320.010.1 %
2023/11/1410.310.191.88 %
2023/11/1310.12-0.03-0.3 %
2023/11/1010.150.060.59 %
2023/11/0910.09-0.03-0.3 %
2023/11/0810.12-0.05-0.49 %
2023/11/0710.17-0.04-0.39 %
2023/11/0610.21-0.05-0.49 %
2023/11/0310.260.020.2 %
2023/11/0210.240.131.29 %
2023/11/0110.110.070.7 %
2023/10/3110.040.121.21 %
2023/10/309.920.080.81 %
2023/10/279.84-0.09-0.91 %

基金資訊

基金名稱
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
基金名稱(英文)
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Distributing (M) (Hedged) Plus
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
856.00 百萬歐元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2017/06/19
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.15 %

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