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摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)

2022-12-06
最新淨值156.49
較前日漲跌幅-0.64%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 6 名
    贏過98%
  • ISINLU1102885065
  • 發行日期2014/09/15
  • 基金公司摩根投資基金
  • 基金規模1,622.30 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-4.17% 0.77% 6.34%
三個月六個月一年
6.75% 1.92% 0.05%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/06156.49-1.01-0.64%
2022/12/05157.50.10.06%
2022/12/02157.4-2.16-1.35%
2022/12/01159.564.032.59%
2022/11/30155.530.230.15%
2022/11/29155.3-0.86-0.55%
2022/11/28156.16-0.97-0.62%
2022/11/25157.130.450.29%
2022/11/23156.681.170.75%
2022/11/22155.511.380.9%
2022/11/21154.130.020.01%
2022/11/18154.111.851.22%
2022/11/17152.26-1.47-0.96%
2022/11/16153.73-1.73-1.11%
2022/11/15155.460.980.63%
2022/11/14154.480.920.6%
2022/11/11153.561.961.29%
2022/11/10151.63.12.09%
2022/11/09148.5-0.44-0.3%
2022/11/08148.941.360.92%
2022/11/07147.580.050.03%
2022/11/04147.532.51.72%
2022/11/03145.03-1.94-1.32%
2022/11/02146.970.540.37%
2022/11/01146.43-0.13-0.09%
2022/10/31146.5610.69%
2022/10/28145.56-0.06-0.04%
2022/10/27145.621.240.86%
2022/10/26144.380.070.05%
2022/10/25144.310.980.68%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)
基金名稱(英文) JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (mth) - USD (hedged)
基金管理公司 摩根投資基金 台灣公司 摩根投信
基金規模 1,622.30 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2014/09/15 基金分類 股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國97,500.2060.1
歐洲&中東(不含英國)27,579.1017
日本8,922.705.5
英國8,598.205.3
加拿大6,975.904.3
亞太(不含日本)6,327.003.9
新興市場4,218.002.6
流動資金2,109.001.3
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
其他64,405.3039.7
醫藥/醫療科技18,818.7011.6
銀行18,494.2011.4
科技-半導體&硬體13,951.808.6
零售13,302.908.2
周期性行業11,193.906.9
保險10,058.306.2
科技-軟體9,896.006.1
流動資金2,109.001.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Microsoft,科技-軟體,美國04.9
Bristol-Myers Squibb,醫藥/醫療科技,美國02.7
Johnson & Johnson,醫藥/醫療科技,美國02.7
AbbVie,醫藥/醫療科技,美國02.5
Texas Instruments,科技-半導體&硬體,美國02.3
TJX,零售,美國02.1
Bank of America,銀行,美國02.1
Trane Technologies,周期性行業,美國02.1
UnitedHealth,健康服務&系統,美國02
McDonalds,零售,美國02