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摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

新興市場美元債美元

最新淨值 (2023-12-07)

19.57

0.03

+0.15%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過90%

基金公司

摩根基金

基金規模

1,215.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0499112034

發行日期:

2010/04/09

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.5 %	5.05 %	4.15 %	4.43 %	5.84 %	5.67 %	-16.9 %	-1.9 %	45.61 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	19.57	0.03	0.15 %
2023/12/06	19.54	0.12	0.62 %
2023/12/05	19.42	0.04	0.21 %
2023/12/04	19.38	0.12	0.62 %
2023/12/01	19.26	-0.02	-0.1 %
2023/11/30	19.28	0.03	0.16 %
2023/11/29	19.25	0.19	1 %
2023/11/28	19.06	0.02	0.11 %
2023/11/27	19.04	0.02	0.11 %
2023/11/24	19.02	-0.02	-0.11 %
2023/11/23	19.04	0.00	0.00 %
2023/11/22	19.04	0.08	0.42 %
2023/11/21	18.96	0.13	0.69 %
2023/11/20	18.83	0.01	0.05 %
2023/11/17	18.82	0.06	0.32 %
2023/11/16	18.76	0.05	0.27 %
2023/11/15	18.71	0.09	0.48 %
2023/11/14	18.62	0.1	0.54 %
2023/11/13	18.52	-0.05	-0.27 %
2023/11/10	18.57	-0.08	-0.38 %
2023/11/09	18.64	-0.02	-0.11 %
2023/11/08	18.66	0.03	0.16 %
2023/11/07	18.63	-0.06	-0.32 %
2023/11/06	18.69	0.00	0.00 %
2023/11/03	18.69	0.16	0.86 %
2023/11/02	18.53	0.28	1.53 %
2023/11/01	18.25	0.00	0.00 %
2023/10/31	18.25	0.07	0.39 %
2023/10/30	18.18	0.02	0.11 %
2023/10/27	18.16	0.07	0.39 %

基金資訊

基金名稱: 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)
基金名稱（英文）: JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD
基金管理公司: 摩根基金
台灣公司: 摩根投信
基金規模: 1,215.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2010/04/09
基金分類: 新興市場美元債
風險評等: RR3
申購手續費: 3 %
管理費: 1.15 %
最高管理費: 0.3 %

基金持股持債分佈

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