1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.48 % | -0.43 % | -0.86 % | 1.76 % | 0.05 % | -1.44 % | -10.15 % | -9.31 % | 37.65 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/05/24 | 18.5 | 0.03 | 0.16 % |
2023/05/23 | 18.47 | -0.04 | -0.22 % |
2023/05/22 | 18.51 | -0.02 | -0.11 % |
2023/05/19 | 18.53 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/18 | 18.53 | -0.06 | -0.32 % |
2023/05/17 | 18.59 | -0.03 | -0.16 % |
2023/05/16 | 18.62 | -0.06 | -0.32 % |
2023/05/15 | 18.68 | -0.12 | -0.64 % |
2023/05/12 | 18.8 | -0.01 | -0.05 % |
2023/05/11 | 18.81 | 0.08 | 0.43 % |
2023/05/10 | 18.73 | 0.03 | 0.16 % |
2023/05/09 | 18.7 | -0.03 | -0.16 % |
2023/05/08 | 18.73 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/05 | 18.73 | -0.06 | -0.32 % |
2023/05/04 | 18.79 | 0.04 | 0.21 % |
2023/05/03 | 18.75 | 0.07 | 0.37 % |
2023/05/02 | 18.68 | -0.02 | -0.11 % |
2023/04/28 | 18.7 | 0.02 | 0.11 % |
2023/04/27 | 18.68 | -0.04 | -0.21 % |
2023/04/26 | 18.72 | 0.06 | 0.32 % |
2023/04/25 | 18.66 | 0.08 | 0.43 % |
2023/04/24 | 18.58 | -0.01 | -0.05 % |
2023/04/21 | 18.59 | -0.01 | -0.05 % |
2023/04/20 | 18.6 | 0.00 | 0.00 % |
2023/04/19 | 18.6 | -0.08 | -0.43 % |
2023/04/18 | 18.68 | -0.04 | -0.21 % |
2023/04/17 | 18.72 | -0.05 | -0.27 % |
2023/04/14 | 18.77 | 0.00 | 0.00 % |
2023/04/13 | 18.77 | 0.02 | 0.11 % |
2023/04/12 | 18.75 | 0.00 | 0.00 % |
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風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 1.15 % | 最高保管費 | 0.3 % |