摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)
最新淨值
21.87
0.02
+0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64% | 1.3% | 1.44% | 6.22% | 8.11% | 13.55% | -3.66% | -1.17% | 62.72% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 21.87 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/11/29 | 21.85 | 0.03 | 0.14% |
| 2024/11/28 | 21.82 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/11/27 | 21.8 | 0.05 | 0.23% |
| 2024/11/26 | 21.75 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/11/25 | 21.73 | 0.07 | 0.32% |
| 2024/11/22 | 21.66 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/11/21 | 21.64 | 0.05 | 0.23% |
| 2024/11/20 | 21.59 | 0.05 | 0.23% |
| 2024/11/19 | 21.54 | 0.1 | 0.47% |
| 2024/11/18 | 21.44 | -0.12 | -0.56% |
| 2024/11/15 | 21.56 | -0.08 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 21.63 | 0.03 | 0.14% |
| 2024/11/13 | 21.6 | -0.11 | -0.51% |
| 2024/11/12 | 21.71 | -0.06 | -0.28% |
| 2024/11/11 | 21.77 | 0.07 | 0.32% |
| 2024/11/08 | 21.7 | 0.18 | 0.84% |
| 2024/11/07 | 21.52 | 0.09 | 0.42% |
| 2024/11/06 | 21.43 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 21.45 | -0.13 | -0.6% |
| 2024/11/04 | 21.58 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 21.59 | 0.05 | 0.23% |
| 2024/10/31 | 21.54 | -0.2 | -0.92% |
| 2024/10/30 | 21.74 | 0.15 | 0.69% |
| 2024/10/29 | 21.59 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 21.6 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 21.62 | 0.06 | 0.28% |
| 2024/10/24 | 21.56 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 21.56 | -0.06 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 21.62 | -0.08 | -0.32% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,299.70 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/04/09
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.15 %
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