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摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

2023-01-26
最新淨值19.26
較前日漲跌幅0.36%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 144 中,排 16 名
贏過89%
ISIN
LU0499112034
發行日期
2010/04/09
基金公司
摩根基金
基金規模
1,234.20 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.21 %3.60 %14.37 %8.20 %4.16 %-13.36 %-15.90 %-10.17 %43.30 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2619.260.070.36%
2023/01/2019.19-0.03-0.16%
2023/01/1919.22N/AN/A%
2023/01/1819.220.160.84%
2023/01/1719.060.060.32%
2023/01/1619N/AN/A%
2023/01/13190.130.69%
2023/01/1218.870.10.53%
2023/01/1118.770.040.21%
2023/01/1018.730.010.05%
2023/01/0918.720.191.03%
2023/01/0618.53-0.04-0.22%
2023/01/0518.57-0.06-0.32%
2023/01/0418.630.070.38%
2023/01/0318.560.070.38%
2022/12/3018.49-0.02-0.11%
2022/12/2918.51-0.02-0.11%
2022/12/2818.53-0.06-0.32%
2022/12/2318.59-0.03-0.16%
2022/12/2218.620.070.38%
2022/12/2118.550.040.22%
2022/12/2018.51-0.13-0.7%
2022/12/1918.64-0.05-0.27%
2022/12/1618.69-0.1-0.53%
2022/12/1518.79-0.01-0.05%
2022/12/1418.80.060.32%
2022/12/1318.740.080.43%
2022/12/1218.66N/AN/A%
2022/12/0918.660.050.27%
2022/12/0818.610.090.49%

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,234.20 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/04/09
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.15 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他70,941.3051.5
墨西哥15,014.8010.9
印尼5,923.304.3
阿曼5,785.504.2
南非5,510.004
哥倫比亞5,510.004
土耳其5,234.503.8
巴西5,096.803.7
秘魯4,959.003.6
多米尼加共和國4,959.003.6
智利4,821.303.5
阿拉伯聯合大公國3,994.802.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Ministry of Finance Qatar 4.4% 16/04/5001.8
Government of Turkey 4.25% 14/04/2601.8
Government of Brazil 8.25% 20/01/3401.6
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2601.6
Government of Dominican Republic 4.875% 23/09/3201.5
Government of South Africa 4.3% 12/10/2801.4
Government of Turkey 9.875% 15/01/2801.3
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/4801.1
Government of Mexico 4.5% 31/01/5001
Ministry of Finance Oman DBA Sultanate of Oman 6.25% 25/01/3101