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摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

最新淨值
20.73
0.03
-0.14%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 142 名
贏過45%

基金公司

摩根基金

基金規模

1,299.70 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0499112034

發行日期: 

2010/04/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.19 %0.14 %1.67 %2.42 %2.47 %9.86 %-12.12 %-6.66 %54.24 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/2020.73-0.03-0.14 %
2024/06/1920.760.060.29 %
2024/06/1820.70.010.05 %
2024/06/1720.69-0.06-0.29 %
2024/06/1420.75-0.02-0.1 %
2024/06/1320.770.080.39 %
2024/06/1220.690.090.44 %
2024/06/1120.6-0.05-0.24 %
2024/06/0720.65-0.06-0.29 %
2024/06/0620.710.020.1 %
2024/06/0520.690.020.1 %
2024/06/0420.670.030.15 %
2024/06/0320.640.050.24 %
2024/05/3120.590.060.29 %
2024/05/3020.530.030.15 %
2024/05/2920.5-0.1-0.49 %
2024/05/2820.60.010.05 %
2024/05/2720.590.010.05 %
2024/05/2420.58-0.08-0.39 %
2024/05/2320.66-0.04-0.19 %
2024/05/2220.7-0.04-0.19 %
2024/05/2120.740.010.05 %
2024/05/2020.730.000.00 %
2024/05/1720.73-0.06-0.29 %
2024/05/1620.790.221.07 %
2024/05/1420.570.010.05 %
2024/05/1320.56-0.01-0.05 %
2024/05/1020.570.040.19 %
2024/05/0920.53-0.01-0.05 %
2024/05/0820.54-0.03-0.15 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,299.70 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/04/09
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.15 %

基金持股持債分佈

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