摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)
新興市場美元債美元
2023-01-26
最新淨值19.26
較前日漲跌幅0.36%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過89%
- ISIN
- LU0499112034
- 發行日期
- 2010/04/09
- 基金公司
- 摩根基金
- 基金規模
- 1,234.20 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 % | 3.60 % | 14.37 % | 8.20 % | 4.16 % | -13.36 % | -15.90 % | -10.17 % | 43.30 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/26 | 19.26 | 0.07 | 0.36% |
| 2023/01/20 | 19.19 | -0.03 | -0.16% |
| 2023/01/19 | 19.22 | N/A | N/A% |
| 2023/01/18 | 19.22 | 0.16 | 0.84% |
| 2023/01/17 | 19.06 | 0.06 | 0.32% |
| 2023/01/16 | 19 | N/A | N/A% |
| 2023/01/13 | 19 | 0.13 | 0.69% |
| 2023/01/12 | 18.87 | 0.1 | 0.53% |
| 2023/01/11 | 18.77 | 0.04 | 0.21% |
| 2023/01/10 | 18.73 | 0.01 | 0.05% |
| 2023/01/09 | 18.72 | 0.19 | 1.03% |
| 2023/01/06 | 18.53 | -0.04 | -0.22% |
| 2023/01/05 | 18.57 | -0.06 | -0.32% |
| 2023/01/04 | 18.63 | 0.07 | 0.38% |
| 2023/01/03 | 18.56 | 0.07 | 0.38% |
| 2022/12/30 | 18.49 | -0.02 | -0.11% |
| 2022/12/29 | 18.51 | -0.02 | -0.11% |
| 2022/12/28 | 18.53 | -0.06 | -0.32% |
| 2022/12/23 | 18.59 | -0.03 | -0.16% |
| 2022/12/22 | 18.62 | 0.07 | 0.38% |
| 2022/12/21 | 18.55 | 0.04 | 0.22% |
| 2022/12/20 | 18.51 | -0.13 | -0.7% |
| 2022/12/19 | 18.64 | -0.05 | -0.27% |
| 2022/12/16 | 18.69 | -0.1 | -0.53% |
| 2022/12/15 | 18.79 | -0.01 | -0.05% |
| 2022/12/14 | 18.8 | 0.06 | 0.32% |
| 2022/12/13 | 18.74 | 0.08 | 0.43% |
| 2022/12/12 | 18.66 | N/A | N/A% |
| 2022/12/09 | 18.66 | 0.05 | 0.27% |
| 2022/12/08 | 18.61 | 0.09 | 0.49% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,234.20 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/04/09
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.15 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 70,941.30 | 51.5 |
| 墨西哥 | 15,014.80 | 10.9 |
| 印尼 | 5,923.30 | 4.3 |
| 阿曼 | 5,785.50 | 4.2 |
| 南非 | 5,510.00 | 4 |
| 哥倫比亞 | 5,510.00 | 4 |
| 土耳其 | 5,234.50 | 3.8 |
| 巴西 | 5,096.80 | 3.7 |
| 秘魯 | 4,959.00 | 3.6 |
| 多米尼加共和國 | 4,959.00 | 3.6 |
| 智利 | 4,821.30 | 3.5 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 3,994.80 | 2.9 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Ministry of Finance Qatar 4.4% 16/04/50 | 0 | 1.8 |
| Government of Turkey 4.25% 14/04/26 | 0 | 1.8 |
| Government of Brazil 8.25% 20/01/34 | 0 | 1.6 |
| Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/26 | 0 | 1.6 |
| Government of Dominican Republic 4.875% 23/09/32 | 0 | 1.5 |
| Government of South Africa 4.3% 12/10/28 | 0 | 1.4 |
| Government of Turkey 9.875% 15/01/28 | 0 | 1.3 |
| Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/48 | 0 | 1.1 |
| Government of Mexico 4.5% 31/01/50 | 0 | 1 |
| Ministry of Finance Oman DBA Sultanate of Oman 6.25% 25/01/31 | 0 | 1 |