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摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

新興市場美元債美元

2023-05-24

最新淨值18.5

較前日漲跌幅0.16%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 204 名
贏過18%
ISIN: LU0499112034
發行日期: 2010/04/09
基金公司: 摩根基金
基金規模: 1,629.90 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.48 %	-0.43 %	-0.86 %	1.76 %	0.05 %	-1.44 %	-10.15 %	-9.31 %	37.65 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/05/24	18.5	0.03	0.16 %
2023/05/23	18.47	-0.04	-0.22 %
2023/05/22	18.51	-0.02	-0.11 %
2023/05/19	18.53	0.00	0.00 %
2023/05/18	18.53	-0.06	-0.32 %
2023/05/17	18.59	-0.03	-0.16 %
2023/05/16	18.62	-0.06	-0.32 %
2023/05/15	18.68	-0.12	-0.64 %
2023/05/12	18.8	-0.01	-0.05 %
2023/05/11	18.81	0.08	0.43 %
2023/05/10	18.73	0.03	0.16 %
2023/05/09	18.7	-0.03	-0.16 %
2023/05/08	18.73	0.00	0.00 %
2023/05/05	18.73	-0.06	-0.32 %
2023/05/04	18.79	0.04	0.21 %
2023/05/03	18.75	0.07	0.37 %
2023/05/02	18.68	-0.02	-0.11 %
2023/04/28	18.7	0.02	0.11 %
2023/04/27	18.68	-0.04	-0.21 %
2023/04/26	18.72	0.06	0.32 %
2023/04/25	18.66	0.08	0.43 %
2023/04/24	18.58	-0.01	-0.05 %
2023/04/21	18.59	-0.01	-0.05 %
2023/04/20	18.6	0.00	0.00 %
2023/04/19	18.6	-0.08	-0.43 %
2023/04/18	18.68	-0.04	-0.21 %
2023/04/17	18.72	-0.05	-0.27 %
2023/04/14	18.77	0.00	0.00 %
2023/04/13	18.77	0.02	0.11 %
2023/04/12	18.75	0.00	0.00 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)
基金名稱（英文）: JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD
基金管理公司: 摩根基金
台灣公司: 摩根投信
基金規模: 1,629.90 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別: 美元
成立日期: 2010/04/09
基金分類: 新興市場美元債

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR3	最高申購手續費	3 %
最高管理費	1.15 %	最高保管費	0.3 %

基金持股持債分佈