摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

最新淨值
19.57
0.03
+0.15%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 27 名
贏過90%

基金公司

摩根基金

基金規模

1,215.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0499112034

發行日期: 

2010/04/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.5 %5.05 %4.15 %4.43 %5.84 %5.67 %-16.9 %-1.9 %45.61 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0719.570.030.15 %
2023/12/0619.540.120.62 %
2023/12/0519.420.040.21 %
2023/12/0419.380.120.62 %
2023/12/0119.26-0.02-0.1 %
2023/11/3019.280.030.16 %
2023/11/2919.250.191 %
2023/11/2819.060.020.11 %
2023/11/2719.040.020.11 %
2023/11/2419.02-0.02-0.11 %
2023/11/2319.040.000.00 %
2023/11/2219.040.080.42 %
2023/11/2118.960.130.69 %
2023/11/2018.830.010.05 %
2023/11/1718.820.060.32 %
2023/11/1618.760.050.27 %
2023/11/1518.710.090.48 %
2023/11/1418.620.10.54 %
2023/11/1318.52-0.05-0.27 %
2023/11/1018.57-0.08-0.38 %
2023/11/0918.64-0.02-0.11 %
2023/11/0818.660.030.16 %
2023/11/0718.63-0.06-0.32 %
2023/11/0618.690.000.00 %
2023/11/0318.690.160.86 %
2023/11/0218.530.281.53 %
2023/11/0118.250.000.00 %
2023/10/3118.250.070.39 %
2023/10/3018.180.020.11 %
2023/10/2718.160.070.39 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,215.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/04/09
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1.15 %
最高管理費
0.3 %

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