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摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

2023-05-24
最新淨值18.5
較前日漲跌幅0.16%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 204 名
贏過18%
ISIN
LU0499112034
發行日期
2010/04/09
基金公司
摩根基金
基金規模
1,629.90 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.48 %-0.43 %-0.86 %1.76 %0.05 %-1.44 %-10.15 %-9.31 %37.65 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2418.50.030.16 %
2023/05/2318.47-0.04-0.22 %
2023/05/2218.51-0.02-0.11 %
2023/05/1918.530.000.00 %
2023/05/1818.53-0.06-0.32 %
2023/05/1718.59-0.03-0.16 %
2023/05/1618.62-0.06-0.32 %
2023/05/1518.68-0.12-0.64 %
2023/05/1218.8-0.01-0.05 %
2023/05/1118.810.080.43 %
2023/05/1018.730.030.16 %
2023/05/0918.7-0.03-0.16 %
2023/05/0818.730.000.00 %
2023/05/0518.73-0.06-0.32 %
2023/05/0418.790.040.21 %
2023/05/0318.750.070.37 %
2023/05/0218.68-0.02-0.11 %
2023/04/2818.70.020.11 %
2023/04/2718.68-0.04-0.21 %
2023/04/2618.720.060.32 %
2023/04/2518.660.080.43 %
2023/04/2418.58-0.01-0.05 %
2023/04/2118.59-0.01-0.05 %
2023/04/2018.60.000.00 %
2023/04/1918.6-0.08-0.43 %
2023/04/1818.68-0.04-0.21 %
2023/04/1718.72-0.05-0.27 %
2023/04/1418.770.000.00 %
2023/04/1318.770.020.11 %
2023/04/1218.750.000.00 %

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,629.90 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2010/04/09
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.15 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈