摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)
最新淨值
20.94
0.06
-0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.24 % | 0.53 % | 3.77 % | 5.76 % | 3.51 % | 8.78 % | -11.16 % | -7.22 % | 55.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 20.94 | -0.06 | -0.29 % |
| 2024/07/24 | 21 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/23 | 21 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/07/22 | 20.97 | 0.05 | 0.24 % |
| 2024/07/19 | 20.92 | -0.08 | -0.33 % |
| 2024/07/18 | 20.99 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/07/17 | 21.01 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/07/16 | 21.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/15 | 21.02 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/07/12 | 21.01 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/07/11 | 20.99 | 0.13 | 0.62 % |
| 2024/07/10 | 20.86 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/07/09 | 20.84 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/07/08 | 20.83 | 0.09 | 0.43 % |
| 2024/07/05 | 20.74 | 0.05 | 0.24 % |
| 2024/07/04 | 20.69 | 0.08 | 0.39 % |
| 2024/07/03 | 20.61 | 0.1 | 0.49 % |
| 2024/07/02 | 20.51 | -0.21 | -1.01 % |
| 2024/06/28 | 20.72 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/06/27 | 20.73 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/06/26 | 20.74 | -0.09 | -0.43 % |
| 2024/06/25 | 20.83 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/06/24 | 20.81 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/06/21 | 20.82 | 0.09 | 0.43 % |
| 2024/06/20 | 20.73 | -0.03 | -0.14 % |
| 2024/06/19 | 20.76 | 0.06 | 0.29 % |
| 2024/06/18 | 20.7 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/06/17 | 20.69 | -0.06 | -0.29 % |
| 2024/06/14 | 20.75 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/06/13 | 20.77 | 0.08 | 0.39 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,299.70 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/04/09
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.15 %
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