富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股
最新淨值
9.86
0.05
-0.5%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.57 % | -2.27 % | -2.33 % | 7.38 % | -4.52 % | -1.18 % | -5.38 % | 17.2 % | 59.82 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 9.86 | -0.05 | -0.5 % |
| 2024/04/15 | 9.91 | -0.08 | -0.8 % |
| 2024/04/12 | 9.99 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/04/11 | 9.98 | -0.06 | -0.6 % |
| 2024/04/10 | 10.04 | -0.08 | -0.79 % |
| 2024/04/09 | 10.12 | 0.04 | 0.4 % |
| 2024/04/08 | 10.08 | -0.06 | -0.59 % |
| 2024/04/05 | 10.14 | -0.05 | -0.49 % |
| 2024/04/04 | 10.19 | 0.03 | 0.3 % |
| 2024/04/03 | 10.16 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 10.16 | -0.06 | -0.59 % |
| 2024/04/01 | 10.22 | -0.04 | -0.39 % |
| 2024/03/28 | 10.26 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 10.26 | 0.03 | 0.29 % |
| 2024/03/26 | 10.23 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/03/25 | 10.21 | -0.02 | -0.2 % |
| 2024/03/22 | 10.23 | 0.03 | 0.29 % |
| 2024/03/21 | 10.2 | 0.05 | 0.49 % |
| 2024/03/20 | 10.15 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/03/19 | 10.13 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/18 | 10.12 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/15 | 10.13 | -0.02 | -0.2 % |
| 2024/03/14 | 10.15 | -0.06 | -0.59 % |
| 2024/03/13 | 10.21 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 10.21 | -0.02 | -0.2 % |
| 2024/03/11 | 10.23 | -0.06 | -0.58 % |
| 2024/03/08 | 10.29 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/07 | 10.3 | 0.03 | 0.29 % |
| 2024/03/06 | 10.27 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/03/05 | 10.25 | 0.03 | 0.29 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Gulf Wealth Bond Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 304.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/08/30
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 0.75 %
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