1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88 % | -1.59 % | 1.29 % | 0.35 % | 0.46 % | -2.28 % | 9.28 % | 26.7 % | 58.85 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/02 | 10.28 | 0.01 | 0.1 % |
2023/06/01 | 10.27 | 0.01 | 0.1 % |
2023/05/31 | 10.26 | 0.02 | 0.2 % |
2023/05/30 | 10.24 | 0.05 | 0.49 % |
2023/05/26 | 10.19 | -0.04 | -0.39 % |
2023/05/25 | 10.23 | -0.02 | -0.2 % |
2023/05/24 | 10.25 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/23 | 10.25 | -0.02 | -0.19 % |
2023/05/22 | 10.27 | -0.02 | -0.19 % |
2023/05/19 | 10.29 | -0.02 | -0.19 % |
2023/05/18 | 10.31 | -0.05 | -0.48 % |
2023/05/17 | 10.36 | -0.01 | -0.1 % |
2023/05/16 | 10.37 | -0.04 | -0.38 % |
2023/05/15 | 10.41 | -0.03 | -0.29 % |
2023/05/12 | 10.44 | -0.02 | -0.19 % |
2023/05/11 | 10.46 | 0.03 | 0.29 % |
2023/05/10 | 10.43 | 0.01 | 0.1 % |
2023/05/09 | 10.42 | -0.03 | -0.29 % |
2023/05/08 | 10.45 | -0.04 | -0.38 % |
2023/05/05 | 10.49 | -0.05 | -0.47 % |
2023/05/04 | 10.54 | 0.02 | 0.19 % |
2023/05/03 | 10.52 | 0.03 | 0.29 % |
2023/05/02 | 10.49 | -0.01 | -0.1 % |
2023/05/01 | 10.5 | -0.02 | -0.19 % |
2023/04/28 | 10.52 | 0.03 | 0.29 % |
2023/04/27 | 10.49 | -0.02 | -0.19 % |
2023/04/26 | 10.51 | 0.01 | 0.1 % |
2023/04/25 | 10.5 | 0.07 | 0.67 % |
2023/04/24 | 10.43 | 0.01 | 0.1 % |
2023/04/21 | 10.42 | 0.00 | 0.00 % |
三年到期全球投資級債基:目標到期債最終型態
強大開箱》月配息的可轉債多重資產基金
投資型保單買的債基嚴重虧損,如何解套?
投資型保險有辦法讓我快速退休嗎?
投資級債基甜蜜點,年領5%再賺資本利得
50萬買穩配息基金,存孩子的教育基金
安聯收益成長,降配息及績效的直白評論
從南非幣十年走勢找到配息基金的買賣時機
南非幣計價月配息基金,2023年風險在哪?
請問「新興本地債」和「新興美元債」的差異
想把新興本地債轉走,該轉到新興美元債還是平衡型基金?
新興美元債FBI亮淡紫燈,開始慢慢撿,擴大每月領息
新興美元債最近一直跌,是因為什麼事?
新興市場債券基金(新興美元債)是否開始過熱?
(好表分享) 美元強、弱時期,新興美元債跟新興本地債的表現
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 0.75 % | 最高保管費 | 0.14 % |