貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

2022-12-02
最新淨值16.38
較前日漲跌幅0.43%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 24 名
    贏過90%
  • ISINLU0200680600
  • 發行日期2004/10/01
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模825.04 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-16.47% 2.50% 9.93%
三個月六個月一年
3.41% -4.49% -15.78%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0216.380.070.43%
2022/12/0116.310.130.8%
2022/11/3016.180.040.25%
2022/11/2916.140.130.81%
2022/11/2816.010.030.19%
2022/11/2515.980.050.31%
2022/11/2415.930.040.25%
2022/11/2315.890.110.7%
2022/11/2215.780.070.45%
2022/11/2115.71-0.08-0.51%
2022/11/1815.79N/AN/A%
2022/11/1715.79-0.05-0.32%
2022/11/1615.840.060.38%
2022/11/1515.780.150.96%
2022/11/1415.630.150.97%
2022/11/1115.480.281.91%
2022/11/1015.190.060.4%
2022/11/0915.130.060.4%
2022/11/0815.070.010.07%
2022/11/0715.060.161.07%
2022/11/0414.90.130.88%
2022/11/0314.77-0.13-0.87%
2022/11/0214.90.050.34%
2022/10/3114.850.010.07%
2022/10/2814.840.070.47%
2022/10/2714.770.060.41%
2022/10/2614.710.241.66%
2022/10/2514.470.030.21%
2022/10/2414.440.161.12%
2022/10/2114.28-0.21-1.45%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A2 USD
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 825.04 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2004/10/01 基金分類 新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.25 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
其他46,845.8056.78
墨西哥6,270.307.6
印尼3,852.904.67
哥倫比亞3,737.404.53
現金及衍生性商品3,390.904.11
沙烏地阿拉伯3,192.903.87
南非3,184.703.86
埃及3,118.703.78
阿曼3,052.603.7
阿拉伯聯合大公國2,970.103.6
奈及利亞2,887.603.5
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
外部政府債券61,680.0074.76
準政府債券13,241.9016.05
強勢貨幣企業3,539.404.29
現金及衍生性商品3,390.904.11
地方政府債651.800.79

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/203401.4
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/204501.29
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/203301.29
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/204701.28
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/204501.25
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/203001.11
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/204901.07
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/204801.05
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 2.25 02/02/203300.96
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS 6.75 09/20/202900.9