貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
最新淨值
19.14
0.01
+0.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.37 % | -1.24 % | 3.13 % | 12.85 % | 1.75 % | 17.57 % | -4.25 % | 4.31 % | 164 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 19.14 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/04/23 | 19.13 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/04/22 | 19.12 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/19 | 19.12 | -0.04 | -0.21 % |
| 2024/04/18 | 19.16 | 0.09 | 0.47 % |
| 2024/04/17 | 19.07 | 0.04 | 0.21 % |
| 2024/04/16 | 19.03 | -0.18 | -0.94 % |
| 2024/04/15 | 19.21 | -0.11 | -0.57 % |
| 2024/04/12 | 19.32 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/11 | 19.33 | -0.16 | -0.82 % |
| 2024/04/10 | 19.49 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/04/09 | 19.51 | 0.11 | 0.57 % |
| 2024/04/08 | 19.4 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/05 | 19.41 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/04 | 19.42 | 0.1 | 0.52 % |
| 2024/04/03 | 19.32 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/02 | 19.33 | -0.08 | -0.41 % |
| 2024/03/28 | 19.41 | 0.04 | 0.21 % |
| 2024/03/27 | 19.37 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/03/26 | 19.38 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/03/25 | 19.36 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/03/22 | 19.38 | 0.1 | 0.52 % |
| 2024/03/21 | 19.28 | 0.19 | 1 % |
| 2024/03/20 | 19.09 | 0.04 | 0.21 % |
| 2024/03/19 | 19.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/18 | 19.05 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/03/15 | 19.07 | -0.06 | -0.31 % |
| 2024/03/14 | 19.13 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/03/13 | 19.14 | 0.04 | 0.21 % |
| 2024/03/12 | 19.1 | -0.08 | -0.37 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,133.73 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/10/01
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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