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貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

新興市場美元債美元

2023-06-02

最新淨值16.4

較前日漲跌幅0.49%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 191 名
贏過23%
ISIN: LU0200680600
發行日期: 2004/10/01
基金公司: 貝萊德全球基金
基金規模: 968.74 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.99 %	0.12 %	0.55 %	0.12 %	0.49 %	-4.37 %	-7.81 %	-6.07 %	126.21 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/02	16.4	0.08	0.49 %
2023/06/01	16.32	0.00	0.00 %
2023/05/31	16.32	0.02	0.12 %
2023/05/30	16.3	0.06	0.37 %
2023/05/26	16.24	0.00	0.00 %
2023/05/25	16.24	-0.05	-0.31 %
2023/05/24	16.29	0.02	0.12 %
2023/05/23	16.27	-0.05	-0.31 %
2023/05/22	16.32	-0.01	-0.06 %
2023/05/19	16.33	-0.02	-0.12 %
2023/05/17	16.35	0.03	0.18 %
2023/05/16	16.32	-0.04	-0.24 %
2023/05/15	16.36	-0.06	-0.37 %
2023/05/12	16.42	0.01	0.06 %
2023/05/11	16.41	0.03	0.18 %
2023/05/10	16.38	-0.03	-0.18 %
2023/05/08	16.41	-0.02	-0.12 %
2023/05/05	16.43	0.04	0.24 %
2023/05/04	16.39	-0.03	-0.18 %
2023/05/03	16.42	0.04	0.24 %
2023/05/02	16.38	-0.01	-0.06 %
2023/04/28	16.39	0.04	0.24 %
2023/04/27	16.35	-0.04	-0.24 %
2023/04/26	16.39	0.07	0.43 %
2023/04/25	16.32	0.04	0.25 %
2023/04/24	16.28	-0.13	-0.79 %
2023/04/21	16.41	-0.01	-0.06 %
2023/04/20	16.42	-0.05	-0.3 %
2023/04/19	16.47	-0.08	-0.48 %
2023/04/18	16.55	-0.04	-0.24 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
基金名稱（英文）: BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A2 USD
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 968.74 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2004/10/01
基金分類: 新興市場美元債

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR3	最高申購手續費	3 %
最高管理費	1.25 %	最高保管費	0.45 %

基金持股持債分佈