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貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

新興市場美元債美元

最新淨值 (2023-11-28)

17.89

0.01

+0.06%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

贏過96%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

947.46 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0200680600

發行日期:

2004/10/01

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.45 %	5.11 %	4.68 %	10.16 %	9.62 %	11.74 %	-9.33 %	7.25 %	146.76 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/28	17.89	0.01	0.06 %
2023/11/27	17.88	0.01	0.06 %
2023/11/24	17.87	0.01	0.06 %
2023/11/23	17.86	-0.02	-0.11 %
2023/11/22	17.88	0.07	0.39 %
2023/11/21	17.81	0.12	0.68 %
2023/11/20	17.69	-0.01	-0.06 %
2023/11/17	17.7	0.07	0.4 %
2023/11/16	17.63	0.03	0.17 %
2023/11/15	17.6	0.1	0.57 %
2023/11/14	17.5	0.08	0.46 %
2023/11/13	17.42	-0.03	-0.17 %
2023/11/10	17.45	-0.08	-0.4 %
2023/11/09	17.52	-0.03	-0.17 %
2023/11/08	17.55	0.01	0.06 %
2023/11/07	17.54	-0.08	-0.4 %
2023/11/06	17.61	-0.06	-0.34 %
2023/11/03	17.67	0.18	1.03 %
2023/11/02	17.49	0.33	1.92 %
2023/10/31	17.16	0.03	0.18 %
2023/10/30	17.13	0.11	0.65 %
2023/10/27	17.02	0.07	0.41 %
2023/10/26	16.95	-0.06	-0.35 %
2023/10/25	17.01	0.05	0.29 %
2023/10/24	16.96	0.14	0.83 %
2023/10/23	16.82	-0.19	-1.12 %
2023/10/20	17.01	0.08	0.47 %
2023/10/19	16.93	0.35	2.11 %
2023/10/18	16.58	0.00	0.00 %
2023/10/17	16.58	-0.05	-0.3 %

基金資訊

基金名稱: 貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
基金名稱（英文）: BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A2 USD
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 947.46 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2004/10/01
基金分類: 新興市場美元債
風險評等: RR3
申購手續費: 3 %
管理費: 1.25 %
最高管理費: 0.45 %

基金持股持債分佈

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