貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

2023-06-02
最新淨值16.4
較前日漲跌幅0.49%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 191 名
贏過23%
ISIN
LU0200680600
發行日期
2004/10/01
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
968.74 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.99 %0.12 %0.55 %0.12 %0.49 %-4.37 %-7.81 %-6.07 %126.21 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0216.40.080.49 %
2023/06/0116.320.000.00 %
2023/05/3116.320.020.12 %
2023/05/3016.30.060.37 %
2023/05/2616.240.000.00 %
2023/05/2516.24-0.05-0.31 %
2023/05/2416.290.020.12 %
2023/05/2316.27-0.05-0.31 %
2023/05/2216.32-0.01-0.06 %
2023/05/1916.33-0.02-0.12 %
2023/05/1716.350.030.18 %
2023/05/1616.32-0.04-0.24 %
2023/05/1516.36-0.06-0.37 %
2023/05/1216.420.010.06 %
2023/05/1116.410.030.18 %
2023/05/1016.38-0.03-0.18 %
2023/05/0816.41-0.02-0.12 %
2023/05/0516.430.040.24 %
2023/05/0416.39-0.03-0.18 %
2023/05/0316.420.040.24 %
2023/05/0216.38-0.01-0.06 %
2023/04/2816.390.040.24 %
2023/04/2716.35-0.04-0.24 %
2023/04/2616.390.070.43 %
2023/04/2516.320.040.25 %
2023/04/2416.28-0.13-0.79 %
2023/04/2116.41-0.01-0.06 %
2023/04/2016.42-0.05-0.3 %
2023/04/1916.47-0.08-0.48 %
2023/04/1816.55-0.04-0.24 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
968.74 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2004/10/01
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.25 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈