貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

最新淨值
17.89
0.01
+0.06%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 11 名
贏過96%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

947.46 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0200680600

發行日期: 

2004/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.45 %5.11 %4.68 %10.16 %9.62 %11.74 %-9.33 %7.25 %146.76 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2817.890.010.06 %
2023/11/2717.880.010.06 %
2023/11/2417.870.010.06 %
2023/11/2317.86-0.02-0.11 %
2023/11/2217.880.070.39 %
2023/11/2117.810.120.68 %
2023/11/2017.69-0.01-0.06 %
2023/11/1717.70.070.4 %
2023/11/1617.630.030.17 %
2023/11/1517.60.10.57 %
2023/11/1417.50.080.46 %
2023/11/1317.42-0.03-0.17 %
2023/11/1017.45-0.08-0.4 %
2023/11/0917.52-0.03-0.17 %
2023/11/0817.550.010.06 %
2023/11/0717.54-0.08-0.4 %
2023/11/0617.61-0.06-0.34 %
2023/11/0317.670.181.03 %
2023/11/0217.490.331.92 %
2023/10/3117.160.030.18 %
2023/10/3017.130.110.65 %
2023/10/2717.020.070.41 %
2023/10/2616.95-0.06-0.35 %
2023/10/2517.010.050.29 %
2023/10/2416.960.140.83 %
2023/10/2316.82-0.19-1.12 %
2023/10/2017.010.080.47 %
2023/10/1916.930.352.11 %
2023/10/1816.580.000.00 %
2023/10/1716.58-0.05-0.3 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
947.46 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2004/10/01
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1.25 %
最高管理費
0.45 %

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