1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99 % | 0.12 % | 0.55 % | 0.12 % | 0.49 % | -4.37 % | -7.81 % | -6.07 % | 126.21 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/02 | 16.4 | 0.08 | 0.49 % |
2023/06/01 | 16.32 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/31 | 16.32 | 0.02 | 0.12 % |
2023/05/30 | 16.3 | 0.06 | 0.37 % |
2023/05/26 | 16.24 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/25 | 16.24 | -0.05 | -0.31 % |
2023/05/24 | 16.29 | 0.02 | 0.12 % |
2023/05/23 | 16.27 | -0.05 | -0.31 % |
2023/05/22 | 16.32 | -0.01 | -0.06 % |
2023/05/19 | 16.33 | -0.02 | -0.12 % |
2023/05/17 | 16.35 | 0.03 | 0.18 % |
2023/05/16 | 16.32 | -0.04 | -0.24 % |
2023/05/15 | 16.36 | -0.06 | -0.37 % |
2023/05/12 | 16.42 | 0.01 | 0.06 % |
2023/05/11 | 16.41 | 0.03 | 0.18 % |
2023/05/10 | 16.38 | -0.03 | -0.18 % |
2023/05/08 | 16.41 | -0.02 | -0.12 % |
2023/05/05 | 16.43 | 0.04 | 0.24 % |
2023/05/04 | 16.39 | -0.03 | -0.18 % |
2023/05/03 | 16.42 | 0.04 | 0.24 % |
2023/05/02 | 16.38 | -0.01 | -0.06 % |
2023/04/28 | 16.39 | 0.04 | 0.24 % |
2023/04/27 | 16.35 | -0.04 | -0.24 % |
2023/04/26 | 16.39 | 0.07 | 0.43 % |
2023/04/25 | 16.32 | 0.04 | 0.25 % |
2023/04/24 | 16.28 | -0.13 | -0.79 % |
2023/04/21 | 16.41 | -0.01 | -0.06 % |
2023/04/20 | 16.42 | -0.05 | -0.3 % |
2023/04/19 | 16.47 | -0.08 | -0.48 % |
2023/04/18 | 16.55 | -0.04 | -0.24 % |
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風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.45 % |