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安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

最新淨值
3143.0101
26.8358
-0.85%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 645 中,排 628 名
贏過3%

基金公司

安本基金

基金規模

35.89 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0396314238

發行日期: 

2010/07/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.76 %-13.87 %-14.39 %-16.89 %-19.63 %-12.68 %-15.93 %-20.09 %-19.3 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/173143.0101-26.84-0.85 %
2024/06/143169.845921.550.68 %
2024/06/133148.29010.470.02 %
2024/06/123147.8113-55.82-1.74 %
2024/06/113203.62714.240.13 %
2024/06/103199.3784-36.82-1.14 %
2024/06/073236.1949-128.43-3.82 %
2024/06/063364.621529.780.89 %
2024/06/053334.841536.741.11 %
2024/06/043298.0986-9.01-0.27 %
2024/06/033307.1072-109.5-3.2 %
2024/05/313416.607-22.37-0.65 %
2024/05/303438.9735-9.02-0.26 %
2024/05/293447.9901-57.17-1.63 %
2024/05/283505.1559-13.13-0.37 %
2024/05/273518.27924.330.12 %
2024/05/243513.9441-15.98-0.45 %
2024/05/233529.9215-35.99-1.01 %
2024/05/223565.9053-61.76-1.7 %
2024/05/213627.6599-21.5-0.59 %
2024/05/173649.157618.630.51 %
2024/05/163630.52719.750.27 %
2024/05/153620.76819.360.26 %
2024/05/143611.40542.850.08 %
2024/05/133608.54593.340.09 %
2024/05/103605.1965-14.63-0.4 %
2024/05/083619.8183-9.24-0.25 %
2024/05/073629.054923.780.66 %
2024/05/063605.2657.890.22 %
2024/05/033597.370655.311.56 %

基金資訊

基金名稱
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
基金名稱(英文)
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD
基金管理公司
安本基金
台灣公司
宏利投信
基金規模
35.89 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/07/26
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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