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安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積美元

拉美美元

最新淨值 (2023-10-02)

3324.41

61.9223

-1.83%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過36%

基金公司

安本標準基金

基金規模

55.51 百萬美元(2023/8/31)

ISIN

LU0396314238

發行日期:

2010/07/26

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-2.43 %	-5.22 %	-7.26 %	3.71 %	8.44 %	12.61 %	23.37 %	-3.29 %	-14.64 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/10/02	3324.41	-61.93	-1.83 %
2023/09/29	3386.33	35.36	1.06 %
2023/09/28	3350.96	29.02	0.87 %
2023/09/27	3321.94	-35.43	-1.06 %
2023/09/26	3357.36	-49.95	-1.47 %
2023/09/25	3407.3	-41.33	-1.2 %
2023/09/22	3448.63	-5.53	-0.16 %
2023/09/21	3454.15	-103.23	-2.9 %
2023/09/20	3557.37	23.57	0.67 %
2023/09/19	3533.8	-1.18	-0.03 %
2023/09/18	3534.98	-0.67	-0.02 %
2023/09/15	3535.65	-14.5	-0.41 %
2023/09/14	3550.15	43.4	1.24 %
2023/09/13	3506.75	37.34	1.08 %
2023/09/12	3469.41	13.39	0.39 %
2023/09/11	3456.01	63.34	1.87 %
2023/09/08	3392.67	-15.63	-0.46 %
2023/09/07	3408.29	-16.26	-0.47 %
2023/09/06	3424.55	-32.93	-0.95 %
2023/09/05	3457.48	-55.03	-1.57 %
2023/09/04	3512.51	5.11	0.15 %
2023/09/01	3507.39	28.83	0.83 %
2023/08/31	3478.55	-86.7	-2.43 %
2023/08/30	3565.25	-12.34	-0.34 %
2023/08/29	3577.59	52.61	1.49 %
2023/08/28	3524.98	14.29	0.41 %
2023/08/25	3510.69	-29.47	-0.83 %
2023/08/24	3540.16	-32.78	-0.92 %
2023/08/23	3572.94	68.92	1.97 %
2023/08/22	3504.02	71.12	2.07 %

基金資訊

基金名稱: 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積美元
基金名稱（英文）: Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD
基金管理公司: 安本標準基金
台灣公司: 宏利投信
基金規模: 55.51 百萬美元(2023/8/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2010/07/26
基金分類: 拉美
風險評等: RR5
申購手續費: 5 %
管理費: 1.75 %
最高管理費: %

基金持股持債分佈

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