安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
最新淨值
3086.1156
5.1824
-0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52% | -4.61% | -9.34% | -15.43% | -21.09% | -15.76% | 4.47% | -19.8% | -20.76% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 3086.1156 | -5.19 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 3091.298 | 8.84 | 0.29% |
| 2024/11/18 | 3082.4544 | 25.16 | 0.82% |
| 2024/11/15 | 3057.2867 | -11.95 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 3069.2282 | -0.98 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 3070.2014 | -18.01 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 3088.2026 | -4.72 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 3092.9203 | -11.33 | -0.36% |
| 2024/11/08 | 3104.2479 | -80.89 | -2.54% |
| 2024/11/07 | 3185.1373 | 27.47 | 0.87% |
| 2024/11/06 | 3157.6627 | 27.28 | 0.87% |
| 2024/11/05 | 3130.3732 | -5.11 | -0.16% |
| 2024/11/04 | 3135.4772 | 4.92 | 0.16% |
| 2024/10/31 | 3130.5499 | -27 | -0.86% |
| 2024/10/30 | 3157.5474 | -28.1 | -0.88% |
| 2024/10/29 | 3185.6425 | -28.3 | -0.88% |
| 2024/10/28 | 3213.9407 | 19.64 | 0.62% |
| 2024/10/25 | 3194.2927 | -0.79 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 3195.0783 | 23.1 | 0.73% |
| 2024/10/23 | 3171.9767 | -36.65 | -1.14% |
| 2024/10/22 | 3208.6252 | -0.98 | -0.03% |
| 2024/10/21 | 3209.6045 | -25.79 | -0.8% |
| 2024/10/18 | 3235.3872 | 21.54 | 0.67% |
| 2024/10/17 | 3213.8439 | -21.4 | -0.66% |
| 2024/10/16 | 3235.2359 | -3.51 | -0.11% |
| 2024/10/15 | 3238.7435 | -27.69 | -0.85% |
| 2024/10/14 | 3266.4289 | 28.84 | 0.89% |
| 2024/10/11 | 3237.585 | -12.24 | -0.38% |
| 2024/10/10 | 3249.8159 | 5.37 | 0.17% |
| 2024/10/09 | 3244.4451 | -34.7 | -1.06% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
- 基金名稱（英文）
- Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD
- 基金管理公司
- 安本基金
- 台灣公司
- 宏利投信
- 基金規模
- 23.20 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/07/26
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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