安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
最新淨值
3391.98
86.174
-2.48%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.11 % | -7.61 % | -8.39 % | 3.09 % | -13.26 % | 2.61 % | -4.84 % | -10.95 % | -12.91 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 3391.98 | -86.18 | -2.48 % |
| 2024/04/15 | 3478.16 | -54 | -1.53 % |
| 2024/04/12 | 3532.16 | -84.42 | -2.33 % |
| 2024/04/11 | 3616.57 | -22.16 | -0.61 % |
| 2024/04/10 | 3638.73 | -93.32 | -2.5 % |
| 2024/04/09 | 3732.05 | 42.75 | 1.16 % |
| 2024/04/08 | 3689.3 | 28.83 | 0.79 % |
| 2024/04/05 | 3660.46 | -14.54 | -0.4 % |
| 2024/04/04 | 3675 | 33.89 | 0.93 % |
| 2024/04/03 | 3641.1 | -17.97 | -0.49 % |
| 2024/04/02 | 3659.07 | -28 | -0.76 % |
| 2024/03/28 | 3687.06 | -19.74 | -0.53 % |
| 2024/03/27 | 3706.8 | 33.32 | 0.91 % |
| 2024/03/26 | 3673.48 | 13.4 | 0.37 % |
| 2024/03/25 | 3660.07 | -19.1 | -0.52 % |
| 2024/03/22 | 3679.16 | -32.07 | -0.86 % |
| 2024/03/21 | 3711.22 | 2.63 | 0.07 % |
| 2024/03/20 | 3708.59 | 66.35 | 1.82 % |
| 2024/03/19 | 3642.23 | -16.34 | -0.45 % |
| 2024/03/18 | 3658.56 | -12.92 | -0.35 % |
| 2024/03/15 | 3671.48 | -0.64 | -0.02 % |
| 2024/03/14 | 3672.11 | -6.78 | -0.18 % |
| 2024/03/13 | 3678.89 | 49.21 | 1.36 % |
| 2024/03/12 | 3629.67 | 17.3 | 0.48 % |
| 2024/03/11 | 3612.37 | -6.87 | -0.19 % |
| 2024/03/08 | 3619.23 | -31.8 | -0.87 % |
| 2024/03/07 | 3651.03 | -8.35 | -0.23 % |
| 2024/03/06 | 3659.37 | 18.71 | 0.51 % |
| 2024/03/05 | 3640.65 | -4.08 | -0.11 % |
| 2024/03/04 | 3644.73 | -23.55 | -0.64 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
- 基金名稱（英文）
- Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD
- 基金管理公司
- 安本基金
- 台灣公司
- 宏利投信
- 基金規模
- 59.54 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/07/26
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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