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安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

拉美美元
最新淨值
3324.41
61.9223
-1.83%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 591 中,排 379 名
贏過36%

基金公司

安本標準基金

基金規模

55.51 百萬美元(2023/8/31)

ISIN 

LU0396314238

發行日期: 

2010/07/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.43 %-5.22 %-7.26 %3.71 %8.44 %12.61 %23.37 %-3.29 %-14.64 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/10/023324.41-61.93-1.83 %
2023/09/293386.3335.361.06 %
2023/09/283350.9629.020.87 %
2023/09/273321.94-35.43-1.06 %
2023/09/263357.36-49.95-1.47 %
2023/09/253407.3-41.33-1.2 %
2023/09/223448.63-5.53-0.16 %
2023/09/213454.15-103.23-2.9 %
2023/09/203557.3723.570.67 %
2023/09/193533.8-1.18-0.03 %
2023/09/183534.98-0.67-0.02 %
2023/09/153535.65-14.5-0.41 %
2023/09/143550.1543.41.24 %
2023/09/133506.7537.341.08 %
2023/09/123469.4113.390.39 %
2023/09/113456.0163.341.87 %
2023/09/083392.67-15.63-0.46 %
2023/09/073408.29-16.26-0.47 %
2023/09/063424.55-32.93-0.95 %
2023/09/053457.48-55.03-1.57 %
2023/09/043512.515.110.15 %
2023/09/013507.3928.830.83 %
2023/08/313478.55-86.7-2.43 %
2023/08/303565.25-12.34-0.34 %
2023/08/293577.5952.611.49 %
2023/08/283524.9814.290.41 %
2023/08/253510.69-29.47-0.83 %
2023/08/243540.16-32.78-0.92 %
2023/08/233572.9468.921.97 %
2023/08/223504.0271.122.07 %

基金資訊

基金名稱
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
基金名稱(英文)
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD
基金管理公司
安本標準基金
台灣公司
宏利投信
基金規模
55.51 百萬美元(2023/8/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/07/26
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.75 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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