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安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

拉美美元
2022-12-05
最新淨值3073.86
較前日漲跌幅-2.82%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 398 名
    贏過29%
  • ISINLU0396314238
  • 發行日期2010/07/26
  • 基金公司安本標準基金
  • 基金規模54.90 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
2.83% 1.17% -11.34%
三個月六個月一年
-0.62% -9.21% 8.16%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/053073.86-89.18-2.82%
2022/12/023163.036.460.2%
2022/12/013156.57-4.48-0.14%
2022/11/303161.0569.842.26%
2022/11/293091.2152.841.74%
2022/11/283038.36-18.99-0.62%
2022/11/253057.34-79.07-2.52%
2022/11/243136.4180.222.62%
2022/11/233056.19-16.94-0.55%
2022/11/223073.12-9.46-0.31%
2022/11/213082.5712.420.4%
2022/11/183070.1541.561.37%
2022/11/173028.59-85.18-2.74%
2022/11/163113.77-74.54-2.34%
2022/11/153188.38.920.28%
2022/11/143179.37-7.09-0.22%
2022/11/113186.4629.560.94%
2022/11/103156.89-149.06-4.51%
2022/11/093305.94-70.67-2.09%
2022/11/083376.6-3.77-0.11%
2022/11/073380.36-86.73-2.5%
2022/11/043467.0959.351.74%
2022/11/033407.7434.341.02%
2022/11/023373.461.571.86%
2022/10/313311.83107.523.36%
2022/10/283204.32.720.09%
2022/10/273201.5755.911.78%
2022/10/263145.66-41.58-1.3%
2022/10/253187.23-10.97-0.34%
2022/10/243198.2-79.26-2.42%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
基金名稱(英文) Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD
基金管理公司 安本標準基金 台灣公司 宏利投信
基金規模 54.90 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2010/07/26 基金分類 拉美

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.75 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-05
區域 金額 比例
巴西3,425.8062.4
墨西哥1,504.3027.4
智利203.103.7
秘魯159.202.9
哥倫比亞82.401.5
現金60.401.1
美國54.901
(依產業) 資料日期: 2022-12-05
產業類型 金額 比例
金融1,334.1024.3
民生必需品1,037.6018.9
原物料719.2013.1
能源549.0010
工業439.208
其他422.707.7
房地產340.406.2
非民生必需品329.406
資訊科技252.504.6
現金60.401.1
流動資金5.500.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Banco Bradesco SA07.1
Petroleo Brasileiro SA06.3
Vale SA06.3
Wal-Mart de Mexico SAB de CV05.8
Grupo Financiero Banorte SAB de CV05.8
Telefonica Brasil SA04.5
Arca Continental SAB de CV04.1
Raia Drogasil SA04.1
Arezzo Industria e Comercio SA04.1
Itausa SA03.9