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安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積美元

拉美美元

最新淨值 (2023-12-07)

3631.26

8.441

+0.23%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過86%

基金公司

安本標準基金

基金規模

53.95 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0396314238

發行日期:

2010/07/26

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.05 %	5.09 %	6.54 %	4.76 %	18.45 %	17.93 %	3.61 %	4.73 %	-6.76 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	3631.26	8.44	0.23 %
2023/12/06	3622.82	13.59	0.38 %
2023/12/05	3609.23	-9.44	-0.26 %
2023/12/04	3618.66	-42.79	-1.17 %
2023/12/01	3661.45	28.35	0.78 %
2023/11/30	3633.1	13.3	0.37 %
2023/11/29	3619.79	-22.03	-0.6 %
2023/11/28	3641.82	36.31	1.01 %
2023/11/27	3605.5	-18.91	-0.52 %
2023/11/24	3624.41	-21.22	-0.58 %
2023/11/23	3645.63	10.72	0.3 %
2023/11/22	3634.9	6.29	0.17 %
2023/11/21	3628.6	-34.71	-0.95 %
2023/11/20	3663.31	48.31	1.34 %
2023/11/17	3615	-2.3	-0.06 %
2023/11/16	3617.3	21.39	0.6 %
2023/11/15	3595.9	17.67	0.49 %
2023/11/14	3578.22	127.47	3.69 %
2023/11/13	3450.75	-4.32	-0.13 %
2023/11/10	3455.07	29.06	0.85 %
2023/11/09	3426.01	-18.77	-0.54 %
2023/11/08	3444.77	-10.61	-0.31 %
2023/11/07	3455.38	24.89	0.73 %
2023/11/06	3430.49	-15.78	-0.46 %
2023/11/03	3446.26	119.89	3.6 %
2023/11/02	3326.37	114.49	3.56 %
2023/10/31	3211.88	3.37	0.11 %
2023/10/30	3208.5	-42.64	-1.31 %
2023/10/27	3251.13	-9.83	-0.3 %
2023/10/26	3260.95	48.99	1.53 %

基金資訊

基金名稱: 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積美元
基金名稱（英文）: Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD
基金管理公司: 安本標準基金
台灣公司: 宏利投信
基金規模: 53.95 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2010/07/26
基金分類: 拉美
風險評等: RR5
申購手續費: 5 %
管理費: 1.75 %
最高管理費: %

基金持股持債分佈

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