安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
最新淨值
2748.4231
-1.49%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02% | -6.54% | -15.43% | -19.66% | 0.82% | -26.86% | -4.37% | -34.88% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 2748.4231 | -41.69 | -1.49% |
| 2025/01/09 | 2790.108 | 19.81 | 0.72% |
| 2025/01/08 | 2770.2939 | -45.4 | -1.61% |
| 2025/01/07 | 2815.6873 | 37.45 | 1.35% |
| 2025/01/06 | 2778.2295 | 57.47 | 2.11% |
| 2025/01/03 | 2720.7502 | -21.84 | -0.8% |
| 2025/01/02 | 2742.5883 | 16.58 | 0.61% |
| 2024/12/30 | 2726.008 | -21.7 | -0.79% |
| 2024/12/27 | 2747.7034 | -17.05 | -0.62% |
| 2024/12/23 | 2764.7458 | -49.93 | -1.77% |
| 2024/12/20 | 2814.6709 | 52.37 | 1.9% |
| 2024/12/19 | 2762.2931 | -6.48 | -0.23% |
| 2024/12/18 | 2768.7711 | -87.51 | -3.06% |
| 2024/12/17 | 2856.2782 | -22.19 | -0.77% |
| 2024/12/16 | 2878.4669 | -34.49 | -1.18% |
| 2024/12/13 | 2912.947 | -27.68 | -0.94% |
| 2024/12/12 | 2940.6179 | -41.46 | -1.39% |
| 2024/12/11 | 2982.0697 | 41.25 | 1.4% |
| 2024/12/10 | 2940.8141 | -3.33 | -0.11% |
| 2024/12/09 | 2944.136 | 31.7 | 1.09% |
| 2024/12/06 | 2912.4274 | -65.9 | -2.21% |
| 2024/12/05 | 2978.3214 | 60.17 | 2.06% |
| 2024/12/04 | 2918.1456 | 11.59 | 0.4% |
| 2024/12/03 | 2906.5483 | 20.39 | 0.71% |
| 2024/12/02 | 2886.1498 | -39.48 | -1.35% |
| 2024/11/29 | 2925.6244 | -13.5 | -0.46% |
| 2024/11/28 | 2939.1158 | -66.3 | -2.21% |
| 2024/11/27 | 3005.4124 | -60 | -1.96% |
| 2024/11/26 | 3065.4046 | -9.42 | -0.31% |
| 2024/11/25 | 3074.8238 | -1.23 | -0.04% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
- 基金名稱（英文）
- Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD
- 基金管理公司
- 安本基金
- 台灣公司
- 宏利投信
- 基金規模
- 18.75 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/07/26
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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