安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

拉美美元
最新淨值
3631.26
8.441
+0.23%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 91 名
贏過86%

基金公司

安本標準基金

基金規模

53.95 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0396314238

發行日期: 

2010/07/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.05 %5.09 %6.54 %4.76 %18.45 %17.93 %3.61 %4.73 %-6.76 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/073631.268.440.23 %
2023/12/063622.8213.590.38 %
2023/12/053609.23-9.44-0.26 %
2023/12/043618.66-42.79-1.17 %
2023/12/013661.4528.350.78 %
2023/11/303633.113.30.37 %
2023/11/293619.79-22.03-0.6 %
2023/11/283641.8236.311.01 %
2023/11/273605.5-18.91-0.52 %
2023/11/243624.41-21.22-0.58 %
2023/11/233645.6310.720.3 %
2023/11/223634.96.290.17 %
2023/11/213628.6-34.71-0.95 %
2023/11/203663.3148.311.34 %
2023/11/173615-2.3-0.06 %
2023/11/163617.321.390.6 %
2023/11/153595.917.670.49 %
2023/11/143578.22127.473.69 %
2023/11/133450.75-4.32-0.13 %
2023/11/103455.0729.060.85 %
2023/11/093426.01-18.77-0.54 %
2023/11/083444.77-10.61-0.31 %
2023/11/073455.3824.890.73 %
2023/11/063430.49-15.78-0.46 %
2023/11/033446.26119.893.6 %
2023/11/023326.37114.493.56 %
2023/10/313211.883.370.11 %
2023/10/303208.5-42.64-1.31 %
2023/10/273251.13-9.83-0.3 %
2023/10/263260.9548.991.53 %

基金資訊

基金名稱
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
基金名稱(英文)
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD
基金管理公司
安本標準基金
台灣公司
宏利投信
基金規模
53.95 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/07/26
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.75 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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