安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
最新淨值
3222.3621
32.707
-1%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.22 % | -0.31 % | -6.64 % | -12.4 % | -17.6 % | -13.22 % | -11.81 % | -21.22 % | -17.26 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 3222.3621 | -32.71 | -1 % |
| 2024/07/24 | 3255.0691 | -59.91 | -1.81 % |
| 2024/07/23 | 3314.9704 | -44.74 | -1.33 % |
| 2024/07/22 | 3359.7058 | 19.24 | 0.58 % |
| 2024/07/19 | 3340.4578 | 10.9 | 0.33 % |
| 2024/07/18 | 3329.5565 | -77.35 | -2.27 % |
| 2024/07/17 | 3406.9006 | -34.86 | -1.01 % |
| 2024/07/16 | 3441.7595 | 18.76 | 0.55 % |
| 2024/07/15 | 3422.9966 | -20.37 | -0.59 % |
| 2024/07/12 | 3443.3622 | 13.48 | 0.39 % |
| 2024/07/11 | 3429.8781 | 9.06 | 0.26 % |
| 2024/07/10 | 3420.8136 | 54.25 | 1.61 % |
| 2024/07/09 | 3366.5632 | 46.3 | 1.39 % |
| 2024/07/08 | 3320.2628 | 23.51 | 0.71 % |
| 2024/07/05 | 3296.7509 | 0.73 | 0.02 % |
| 2024/07/04 | 3296.0138 | 37.21 | 1.14 % |
| 2024/07/03 | 3258.796 | 71.9 | 2.26 % |
| 2024/07/02 | 3186.8916 | -20.78 | -0.65 % |
| 2024/07/01 | 3207.6684 | 0.77 | 0.02 % |
| 2024/06/28 | 3206.8892 | -5.74 | -0.18 % |
| 2024/06/27 | 3212.6234 | 4.4 | 0.14 % |
| 2024/06/26 | 3208.2139 | -24.15 | -0.75 % |
| 2024/06/25 | 3232.3609 | -24.21 | -0.74 % |
| 2024/06/24 | 3256.5674 | 49.81 | 1.55 % |
| 2024/06/21 | 3206.756 | 11.62 | 0.36 % |
| 2024/06/20 | 3195.1335 | 28.14 | 0.89 % |
| 2024/06/19 | 3166.9903 | -10.12 | -0.32 % |
| 2024/06/18 | 3177.1038 | 34.09 | 1.08 % |
| 2024/06/17 | 3143.0101 | -26.84 | -0.85 % |
| 2024/06/14 | 3169.8459 | 21.55 | 0.68 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
- 基金名稱（英文）
- Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD
- 基金管理公司
- 安本基金
- 台灣公司
- 宏利投信
- 基金規模
- 35.89 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/07/26
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
基金持股持債分佈
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