安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
最新淨值
55.7336
0.4106
+0.74%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.81 % | -1.91 % | 5.23 % | 9.57 % | 7.83 % | 14.99 % | -5.88 % | 19.83 % | 215.06 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 55.7336 | 0.41 | 0.74 % |
| 2024/07/25 | 55.323 | -1.01 | -1.78 % |
| 2024/07/24 | 56.3269 | 0.3 | 0.55 % |
| 2024/07/23 | 56.0208 | 0.09 | 0.17 % |
| 2024/07/22 | 55.9273 | -0.27 | -0.47 % |
| 2024/07/19 | 56.1911 | -0.94 | -1.63 % |
| 2024/07/18 | 57.1228 | -0.54 | -0.93 % |
| 2024/07/17 | 57.6584 | -0.29 | -0.49 % |
| 2024/07/16 | 57.942 | 0.2 | 0.35 % |
| 2024/07/15 | 57.7392 | 0.36 | 0.63 % |
| 2024/07/12 | 57.3763 | -0.05 | -0.09 % |
| 2024/07/11 | 57.4261 | 0.43 | 0.76 % |
| 2024/07/10 | 56.9935 | -0.32 | -0.54 % |
| 2024/07/09 | 57.3051 | 0.3 | 0.53 % |
| 2024/07/08 | 57.0046 | -0.06 | -0.09 % |
| 2024/07/05 | 57.0556 | 0.09 | 0.16 % |
| 2024/07/04 | 56.9629 | 0.39 | 0.71 % |
| 2024/07/03 | 56.5633 | 0.14 | 0.26 % |
| 2024/07/02 | 56.4182 | -0.52 | -0.91 % |
| 2024/07/01 | 56.9369 | 0.13 | 0.24 % |
| 2024/06/28 | 56.7988 | 0.33 | 0.59 % |
| 2024/06/27 | 56.4659 | -0.36 | -0.62 % |
| 2024/06/26 | 56.819 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/06/25 | 56.8225 | -0.2 | -0.33 % |
| 2024/06/24 | 57.0128 | -0.26 | -0.44 % |
| 2024/06/21 | 57.2645 | -0.1 | -0.17 % |
| 2024/06/20 | 57.3626 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/06/19 | 57.3682 | 0.09 | 0.16 % |
| 2024/06/18 | 57.2777 | 0.39 | 0.69 % |
| 2024/06/17 | 56.8873 | 0.04 | 0.08 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
- 基金名稱（英文）
- Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
- 基金管理公司
- 安本基金
- 台灣公司
- 宏利投信
- 基金規模
- 427.66 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/03/24
- 基金分類
- 亞洲小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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