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安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

亞洲小型美元

最新淨值 (2023-12-08)

49.2414

0.2615

+0.53%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過55%

基金公司

安本標準基金

基金規模

407.36 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0231459107

發行日期:

2006/03/24

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.18 %	5.51 %	2.61 %	8.01 %	7.26 %	5.63 %	-4.39 %	18.34 %	178.36 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	49.2414	0.26	0.53 %
2023/12/07	48.9799	-0.18	-0.36 %
2023/12/06	49.1584	0.36	0.76 %
2023/12/05	48.7886	-0.5	-1 %
2023/12/04	49.2811	0.12	0.26 %
2023/12/01	49.1548	-0.02	-0.04 %
2023/11/30	49.1746	0.26	0.55 %
2023/11/29	48.9064	0.12	0.26 %
2023/11/28	48.7776	0.58	1.2 %
2023/11/27	48.1975	-0.27	-0.54 %
2023/11/24	48.4592	-0.05	-0.1 %
2023/11/23	48.5084	-0.13	-0.26 %
2023/11/22	48.6327	-0.12	-0.24 %
2023/11/21	48.7487	0.26	0.54 %
2023/11/20	48.4883	0.44	0.93 %
2023/11/17	48.0402	0.15	0.31 %
2023/11/16	47.8896	-0.05	-0.1 %
2023/11/15	47.9362	0.97	2.08 %
2023/11/14	46.9595	0.23	0.49 %
2023/11/13	46.729	0.05	0.12 %
2023/11/10	46.671	-0.43	-0.9 %
2023/11/09	47.0956	0.42	0.91 %
2023/11/08	46.6701	0.21	0.47 %
2023/11/07	46.4525	-0.13	-0.27 %
2023/11/06	46.5774	0.9	1.99 %
2023/11/03	45.6681	0.62	1.39 %
2023/11/02	45.0403	0.78	1.77 %
2023/10/31	44.2586	-0.35	-0.76 %
2023/10/30	44.5989	0.31	0.72 %
2023/10/27	44.2808	0.16	0.37 %

基金資訊

基金名稱: 安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元
基金名稱（英文）: Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
基金管理公司: 安本標準基金
台灣公司: 宏利投信
基金規模: 407.36 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2006/03/24
基金分類: 亞洲小型
風險評等: RR5
管理費: 1.75 %

基金持股持債分佈

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