安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
最新淨值
58.4193
0.1674
-0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8% | 2.49% | 1.99% | 12.47% | 13.02% | 22.95% | -2.93% | 28.93% | 230.24% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 58.4193 | -0.17 | -0.29% |
| 2024/09/17 | 58.5867 | 0.3 | 0.52% |
| 2024/09/16 | 58.2818 | 0.07 | 0.13% |
| 2024/09/13 | 58.2079 | 0.47 | 0.83% |
| 2024/09/12 | 57.73 | 0.9 | 1.59% |
| 2024/09/11 | 56.8273 | 0.04 | 0.09% |
| 2024/09/10 | 56.779 | 0.41 | 0.73% |
| 2024/09/09 | 56.3684 | -0.58 | -1.01% |
| 2024/09/06 | 56.9429 | 0.07 | 0.12% |
| 2024/09/05 | 56.8724 | 0.23 | 0.41% |
| 2024/09/04 | 56.6411 | -1.02 | -1.77% |
| 2024/09/03 | 57.6607 | -0.11 | -0.18% |
| 2024/09/02 | 57.7674 | -0.21 | -0.36% |
| 2024/08/30 | 57.9765 | 0.23 | 0.4% |
| 2024/08/29 | 57.7427 | -0.27 | -0.46% |
| 2024/08/28 | 58.0078 | -0.19 | -0.32% |
| 2024/08/27 | 58.1927 | 0.13 | 0.24% |
| 2024/08/26 | 58.0539 | 0.14 | 0.26% |
| 2024/08/23 | 57.9044 | -0.04 | -0.06% |
| 2024/08/22 | 57.938 | 0.12 | 0.22% |
| 2024/08/21 | 57.8101 | 0.08 | 0.14% |
| 2024/08/20 | 57.7276 | 0.34 | 0.61% |
| 2024/08/19 | 57.3799 | 0.38 | 0.67% |
| 2024/08/16 | 56.9991 | 0.86 | 1.54% |
| 2024/08/14 | 56.1325 | 0.75 | 1.36% |
| 2024/08/13 | 55.3772 | 0.2 | 0.38% |
| 2024/08/12 | 55.1677 | 0.3 | 0.56% |
| 2024/08/09 | 54.8591 | 1.34 | 2.51% |
| 2024/08/08 | 53.5181 | -0.28 | -0.52% |
| 2024/08/07 | 53.7969 | 1.17 | 2.23% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
- 基金名稱（英文）
- Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
- 基金管理公司
- 安本基金
- 台灣公司
- 宏利投信
- 基金規模
- 430.96 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/03/24
- 基金分類
- 亞洲小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
基金持股持債分佈
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