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安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

2023-05-26
最新淨值45.1704
較前日漲跌幅0.53%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 444 名
贏過25%
ISIN
LU0231459107
發行日期
2006/03/24
基金公司
安本標準基金
基金規模
439.12 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.21 %-0.17 %-2.56 %-0.09 %-1.61 %-5.31 %12.26 %-5.49 %155.34 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2645.17040.240.53 %
2023/05/2544.9301-0.12-0.25 %
2023/05/2445.0441-0.32-0.69 %
2023/05/2345.35790.060.15 %
2023/05/2245.2890.020.06 %
2023/05/1945.26370.541.22 %
2023/05/1744.719-0.17-0.36 %
2023/05/1644.881-0.11-0.24 %
2023/05/1544.9869-0.2-0.44 %
2023/05/1245.186-0.2-0.43 %
2023/05/1145.3834-0.27-0.57 %
2023/05/1045.645-0.41-0.87 %
2023/05/0846.0470.130.3 %
2023/05/0545.90990.030.09 %
2023/05/0445.87070.140.32 %
2023/05/0345.7256-0.18-0.39 %
2023/05/0245.90380.110.24 %
2023/04/2845.79310.280.64 %
2023/04/2745.50410.250.56 %
2023/04/2645.2491-0.22-0.47 %
2023/04/2545.4647-0.73-1.57 %
2023/04/2446.1889-0.08-0.17 %
2023/04/2146.2659-0.25-0.52 %
2023/04/2046.507-0.18-0.38 %
2023/04/1946.6842-0.31-0.65 %
2023/04/1846.9919-0.02-0.02 %
2023/04/1747.0029-0.37-0.78 %
2023/04/1447.37120.240.52 %
2023/04/1347.1260.060.14 %
2023/04/1247.0587-0.09-0.19 %

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基金資訊

基金名稱
安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
基金名稱(英文)
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
基金管理公司
安本標準基金
台灣公司
宏利投信
基金規模
439.12 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/03/24
基金分類
亞洲小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.75 %最高保管費 %

基金持股持債分佈