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安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

2022-12-08
最新淨值46.6184
較前日漲跌幅0.48%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 271 名
    贏過52%
  • ISINLU0231459107
  • 發行日期2006/03/24
  • 基金公司安本標準基金
  • 基金規模477.30 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-22.86% -1.56% 9.84%
三個月六個月一年
0.68% -5.00% -22.43%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0846.61840.220.48%
2022/12/0746.395-0.46-0.96%
2022/12/0646.8459-1.06-2.2%
2022/12/0547.89730.160.34%
2022/12/0247.73280.370.8%
2022/12/0147.35611.242.71%
2022/11/3046.10880.541.2%
2022/11/2945.56280.451.01%
2022/11/2845.1063-0.11-0.23%
2022/11/2545.21070.030.08%
2022/11/2445.17290.711.62%
2022/11/2344.45460.220.5%
2022/11/2244.2339-0.27-0.6%
2022/11/2144.5028-0.53-1.18%
2022/11/1845.03270.090.21%
2022/11/1744.94-0.44-0.96%
2022/11/1645.3740.050.13%
2022/11/1545.31430.410.93%
2022/11/1444.89680.040.11%
2022/11/1144.84722.285.37%
2022/11/1042.5627-0.43-0.99%
2022/11/0942.98670.541.28%
2022/11/0842.44250.10.24%
2022/11/0742.34160.521.25%
2022/11/0441.81950.461.12%
2022/11/0341.3577-0.38-0.91%
2022/11/0241.73560.922.27%
2022/10/3140.81070.110.28%
2022/10/2840.6964-0.55-1.33%
2022/10/2741.24540.451.11%

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基金資訊

基金名稱 安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
基金名稱(英文) Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
基金管理公司 安本標準基金 台灣公司 宏利投信
基金規模 477.30 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2006/03/24 基金分類 亞洲小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.75 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-08
區域 金額 比例
印度9,784.7020.5
其他7,159.5015
澳洲6,491.3013.6
台灣6,109.4012.8
中國5,823.1012.2
印尼3,341.107
南韓3,007.006.3
越南2,816.105.9
新加坡2,291.004.8
現金859.101.8
流動資金47.700.1
(依產業) 資料日期: 2022-12-08
產業類型 金額 比例
資訊科技10,262.0021.5
非民生必需品6,634.5013.9
金融5,775.3012.1
其他5,441.2011.4
健康護理4,963.9010.4
原物料4,391.209.2
工業4,391.209.2
房地產2,816.105.9
民生必需品2,147.904.5
現金859.101.8
流動資金47.700.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
OZ Minerals Ltd02.9
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd02.6
FPT Corp02.6
Prestige Estates Projects Ltd02.6
Container Corp Of India Ltd02.6
AKR Corporindo Tbk PT02.5
AUB Group Ltd02.4
LEENO Industrial Inc02.3
Cebu Holdings Inc02.2
Mphasis Ltd02.1