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安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

最新淨值
49.2414
0.2615
+0.53%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 281 名
贏過55%

基金公司

安本標準基金

基金規模

407.36 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0231459107

發行日期: 

2006/03/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.18 %5.51 %2.61 %8.01 %7.26 %5.63 %-4.39 %18.34 %178.36 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0849.24140.260.53 %
2023/12/0748.9799-0.18-0.36 %
2023/12/0649.15840.360.76 %
2023/12/0548.7886-0.5-1 %
2023/12/0449.28110.120.26 %
2023/12/0149.1548-0.02-0.04 %
2023/11/3049.17460.260.55 %
2023/11/2948.90640.120.26 %
2023/11/2848.77760.581.2 %
2023/11/2748.1975-0.27-0.54 %
2023/11/2448.4592-0.05-0.1 %
2023/11/2348.5084-0.13-0.26 %
2023/11/2248.6327-0.12-0.24 %
2023/11/2148.74870.260.54 %
2023/11/2048.48830.440.93 %
2023/11/1748.04020.150.31 %
2023/11/1647.8896-0.05-0.1 %
2023/11/1547.93620.972.08 %
2023/11/1446.95950.230.49 %
2023/11/1346.7290.050.12 %
2023/11/1046.671-0.43-0.9 %
2023/11/0947.09560.420.91 %
2023/11/0846.67010.210.47 %
2023/11/0746.4525-0.13-0.27 %
2023/11/0646.57740.91.99 %
2023/11/0345.66810.621.39 %
2023/11/0245.04030.781.77 %
2023/10/3144.2586-0.35-0.76 %
2023/10/3044.59890.310.72 %
2023/10/2744.28080.160.37 %

基金資訊

基金名稱
安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
基金名稱(英文)
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
基金管理公司
安本標準基金
台灣公司
宏利投信
基金規模
407.36 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/03/24
基金分類
亞洲小型
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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