安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

最新淨值
55.3555
0.5143
-0.92%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 175 名
贏過73%

基金公司

安本基金

基金規模

412.98 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0231459107

發行日期: 

2006/03/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.31 %3.15 %6.51 %13.19 %7.09 %22.55 %-4.76 %27.74 %212.92 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2955.3555-0.52-0.92 %
2024/05/2855.8698-0.04-0.07 %
2024/05/2755.90890.631.14 %
2024/05/2455.277-0.07-0.13 %
2024/05/2355.34650.160.29 %
2024/05/2255.18490.020.05 %
2024/05/2155.1599-0.14-0.24 %
2024/05/1755.294-0.12-0.21 %
2024/05/1655.40860.290.54 %
2024/05/1555.11240.10.19 %
2024/05/1455.00640.30.55 %
2024/05/1354.70330.070.13 %
2024/05/1054.633-0.2-0.36 %
2024/05/0854.8290.360.68 %
2024/05/0754.46080.210.39 %
2024/05/0654.24790.050.1 %
2024/05/0354.1940.360.68 %
2024/05/0253.82550.130.25 %
2024/04/3053.69040.020.04 %
2024/04/2953.66680.71.33 %
2024/04/2652.96280.541.04 %
2024/04/2552.4184-0.19-0.36 %
2024/04/2452.60571.482.89 %
2024/04/2351.12570.541.07 %
2024/04/2250.58220.10.21 %
2024/04/1950.4774-0.95-1.84 %
2024/04/1851.42190.30.6 %
2024/04/1751.11560.040.09 %
2024/04/1651.069-0.88-1.68 %
2024/04/1551.9396-0.47-0.89 %

基金資訊

基金名稱
安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
基金名稱(英文)
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
基金管理公司
安本基金
台灣公司
宏利投信
基金規模
412.98 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/03/24
基金分類
亞洲小型
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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