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安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

亞洲小型美元

2023-05-26

最新淨值45.1704

較前日漲跌幅0.53%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 588 中，排 444 名
贏過25%
ISIN: LU0231459107
發行日期: 2006/03/24
基金公司: 安本標準基金
基金規模: 439.12 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.21 %	-0.17 %	-2.56 %	-0.09 %	-1.61 %	-5.31 %	12.26 %	-5.49 %	155.34 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/05/26	45.1704	0.24	0.53 %
2023/05/25	44.9301	-0.12	-0.25 %
2023/05/24	45.0441	-0.32	-0.69 %
2023/05/23	45.3579	0.06	0.15 %
2023/05/22	45.289	0.02	0.06 %
2023/05/19	45.2637	0.54	1.22 %
2023/05/17	44.719	-0.17	-0.36 %
2023/05/16	44.881	-0.11	-0.24 %
2023/05/15	44.9869	-0.2	-0.44 %
2023/05/12	45.186	-0.2	-0.43 %
2023/05/11	45.3834	-0.27	-0.57 %
2023/05/10	45.645	-0.41	-0.87 %
2023/05/08	46.047	0.13	0.3 %
2023/05/05	45.9099	0.03	0.09 %
2023/05/04	45.8707	0.14	0.32 %
2023/05/03	45.7256	-0.18	-0.39 %
2023/05/02	45.9038	0.11	0.24 %
2023/04/28	45.7931	0.28	0.64 %
2023/04/27	45.5041	0.25	0.56 %
2023/04/26	45.2491	-0.22	-0.47 %
2023/04/25	45.4647	-0.73	-1.57 %
2023/04/24	46.1889	-0.08	-0.17 %
2023/04/21	46.2659	-0.25	-0.52 %
2023/04/20	46.507	-0.18	-0.38 %
2023/04/19	46.6842	-0.31	-0.65 %
2023/04/18	46.9919	-0.02	-0.02 %
2023/04/17	47.0029	-0.37	-0.78 %
2023/04/14	47.3712	0.24	0.52 %
2023/04/13	47.126	0.06	0.14 %
2023/04/12	47.0587	-0.09	-0.19 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元
基金名稱（英文）: Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
基金管理公司: 安本標準基金
台灣公司: 宏利投信
基金規模: 439.12 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2006/03/24
基金分類: 亞洲小型

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR5	最高申購手續費	5 %
最高管理費	1.75 %	最高保管費	%

基金持股持債分佈