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貝萊德世界金融基金 A2 美元

金融美元
2023-01-25
最新淨值35.13
較前日漲跌幅-0.26%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 326 中,排 89 名
贏過73%
ISIN
LU0106831901
發行日期
2000/03/03
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
1,541.23 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.26 %10.58 %14.80 %20.56 %9.34 %-7.33 %11.99 %12.09 %255.57 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2535.13-0.09-0.26%
2023/01/2435.220.10.28%
2023/01/2335.120.441.27%
2023/01/2034.680.461.34%
2023/01/1934.22-1-2.84%
2023/01/1835.220.310.89%
2023/01/1734.91-0.12-0.34%
2023/01/1635.030.451.3%
2023/01/1334.580.090.26%
2023/01/1234.490.20.58%
2023/01/1134.290.351.03%
2023/01/1033.94-0.15-0.44%
2023/01/0934.090.882.65%
2023/01/0633.210.150.45%
2023/01/0533.06-0.02-0.06%
2023/01/0433.080.571.78%
2023/01/0332.50.230.71%
2023/01/0232.270.140.44%
2022/12/3032.130.090.28%
2022/12/2932.040.090.28%
2022/12/2831.950.150.47%
2022/12/2731.80.030.09%
2022/12/2331.770.080.25%
2022/12/2231.69-0.19-0.6%
2022/12/2131.880.250.79%
2022/12/2031.630.180.57%
2022/12/1931.45-0.01-0.03%
2022/12/1631.46N/AN/A%
2022/12/1531.46-0.92-2.84%
2022/12/1432.38-0.56-1.67%

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基金資訊

基金名稱
貝萊德世界金融基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,541.23 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2000/03/03
基金分類
金融

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國79,928.2051.86
英國20,128.5013.06
其他12,638.108.2
義大利9,771.406.34
西班牙8,908.305.78
奧地利6,103.303.96
印度3,791.402.46
哈薩克3,498.602.27
墨西哥3,174.902.06
愛爾蘭3,128.702.03
葡萄牙3,051.601.98
(依產業)
產業類型 金額 比例
銀行93,013.2060.35
資本市場18,941.7012.29
資訊科技服務12,699.708.24
綜合金融服務10,958.107.11
消費金融9,894.706.42
保險6,365.304.13
現金及衍生性商品2,250.201.46

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
JPMORGAN CHASE & CO05.49
BANK OF AMERICA CORP05.3
WELLS FARGO04.79
HSBC HOLDINGS PLC04.54
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA03.65
UNICREDIT03.45
LLOYDS BANKING GROUP PLC02.97
INTESA SANPAOLO02.89
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC02.87
MORGAN STANLEY02.64