貝萊德世界金融基金 A2 美元
最新淨值
46.98
0.32
+0.69%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.21 % | 1.12 % | 13.41 % | 28.19 % | 12.59 % | 39.48 % | 14.23 % | 63.25 % | 375.51 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/10 | 46.98 | 0.32 | 0.69 % |
| 2024/05/08 | 46.25 | -0.41 | -0.88 % |
| 2024/05/07 | 46.66 | 0.38 | 0.82 % |
| 2024/05/06 | 46.28 | 0.32 | 0.7 % |
| 2024/05/03 | 45.96 | 0.64 | 1.41 % |
| 2024/05/02 | 45.32 | 0.07 | 0.15 % |
| 2024/04/30 | 45.25 | -0.27 | -0.59 % |
| 2024/04/29 | 45.52 | -0.1 | -0.22 % |
| 2024/04/26 | 45.62 | 0.7 | 1.56 % |
| 2024/04/25 | 44.92 | -0.46 | -1.01 % |
| 2024/04/24 | 45.38 | 0.08 | 0.18 % |
| 2024/04/23 | 45.3 | 0.68 | 1.52 % |
| 2024/04/22 | 44.62 | 0.42 | 0.95 % |
| 2024/04/19 | 44.2 | 0.16 | 0.36 % |
| 2024/04/18 | 44.04 | 0.11 | 0.25 % |
| 2024/04/17 | 43.93 | 0.66 | 1.53 % |
| 2024/04/16 | 43.27 | -1.51 | -3.37 % |
| 2024/04/15 | 44.78 | 0.43 | 0.97 % |
| 2024/04/12 | 44.35 | -0.32 | -0.72 % |
| 2024/04/11 | 44.67 | -0.39 | -0.87 % |
| 2024/04/10 | 45.06 | -0.69 | -1.51 % |
| 2024/04/09 | 45.75 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/04/08 | 45.74 | 0.38 | 0.84 % |
| 2024/04/05 | 45.36 | -0.85 | -1.84 % |
| 2024/04/04 | 46.21 | 0.55 | 1.2 % |
| 2024/04/03 | 45.66 | 0.35 | 0.77 % |
| 2024/04/02 | 45.31 | -0.48 | -1.05 % |
| 2024/03/28 | 45.79 | 0.46 | 1.01 % |
| 2024/03/27 | 45.33 | 0.07 | 0.15 % |
| 2024/03/26 | 45.26 | 0.27 | 0.6 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界金融基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,616.04 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/03
- 基金分類
- 金融
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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