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貝萊德世界金融基金 A2 美元

金融美元
2022-12-08
最新淨值32.05
較前日漲跌幅0.66%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 109 名
    贏過81%
  • ISINLU0106831901
  • 發行日期2000/03/03
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模1,345.71 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-19.59% -3.67% 1.23%
三個月六個月一年
4.77% -2.61% -19.55%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0832.050.210.66%
2022/12/0731.84-0.21-0.66%
2022/12/0632.05-0.58-1.78%
2022/12/0532.63-0.25-0.76%
2022/12/0232.88-0.39-1.17%
2022/12/0133.270.571.77%
2022/11/3032.69-0.16-0.49%
2022/11/2932.850.060.18%
2022/11/2832.79-0.17-0.52%
2022/11/2532.96-0.02-0.06%
2022/11/2432.980.210.64%
2022/11/2332.770.280.86%
2022/11/2232.490.280.9%
2022/11/2132.2-0.01-0.03%
2022/11/1832.210.441.38%
2022/11/1731.77-0.6-1.85%
2022/11/1632.37-0.46-1.4%
2022/11/1532.830.361.11%
2022/11/1432.47-0.1-0.31%
2022/11/1132.570.41.24%
2022/11/1032.170.732.32%
2022/11/0931.44-0.22-0.69%
2022/11/0831.660.050.16%
2022/11/0731.610.030.09%
2022/11/0431.580.82.6%
2022/11/0330.78-0.71-2.25%
2022/11/0231.490.050.16%
2022/10/3131.440.311%
2022/10/2831.13N/AN/A%
2022/10/2731.130.240.78%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德世界金融基金 A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 1,345.71 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2000/03/03 基金分類 金融

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-08
區域 金額 比例
美國70,219.1052.18
現金及衍生性商品12,972.609.64
英國10,886.808.09
義大利8,303.006.17
西班牙7,791.705.79
其他5,948.004.42
奧地利5,934.604.41
印度4,265.903.17
哈薩克3,054.802.27
墨西哥2,624.101.95
巴西2,570.301.91
(依產業) 資料日期: 2022-12-08
產業類型 金額 比例
銀行81,617.3060.65
資本市場13,053.409.7
現金及衍生性商品12,972.609.64
資訊科技服務9,393.106.98
消費金融6,795.805.05
綜合金融服務6,499.804.83
保險4,239.003.15

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
CHARLES SCHWAB CORP05.7
WELLS FARGO05.48
BANK OF AMERICA CORP05.41
JPMORGAN CHASE & CO05.38
UNICREDIT03.59
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA03.58
INDUSIND BANK LTD03.17
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC03.07
M&T BANK CORP02.99
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS02.98