貝萊德世界金融基金 A2 美元
最新淨值
50.91
0.24
-0.47%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.2% | 2.07% | 5.25% | 11.84% | 23.93% | 48.3% | 19.62% | 75.55% | 415.28% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/29 | 50.91 | -0.24 | -0.47% |
| 2024/10/28 | 51.15 | 0.18 | 0.35% |
| 2024/10/25 | 50.97 | -0.2 | -0.39% |
| 2024/10/24 | 51.17 | 0.13 | 0.25% |
| 2024/10/23 | 51.04 | 0.03 | 0.06% |
| 2024/10/22 | 51.01 | -0.45 | -0.87% |
| 2024/10/21 | 51.46 | -0.24 | -0.46% |
| 2024/10/18 | 51.7 | -0.17 | -0.33% |
| 2024/10/17 | 51.87 | 0.3 | 0.58% |
| 2024/10/16 | 51.57 | 0.21 | 0.41% |
| 2024/10/15 | 51.36 | 0.36 | 0.71% |
| 2024/10/14 | 51 | 0.28 | 0.55% |
| 2024/10/11 | 50.72 | 0.74 | 1.48% |
| 2024/10/10 | 49.98 | 0.13 | 0.26% |
| 2024/10/09 | 49.85 | 0.27 | 0.54% |
| 2024/10/08 | 49.58 | -0.05 | -0.1% |
| 2024/10/07 | 49.63 | 0.16 | 0.32% |
| 2024/10/04 | 49.47 | 1.08 | 2.23% |
| 2024/10/03 | 48.39 | -0.56 | -1.12% |
| 2024/10/02 | 48.94 | -0.05 | -0.1% |
| 2024/10/01 | 48.99 | -0.57 | -1.15% |
| 2024/09/30 | 49.56 | -0.32 | -0.64% |
| 2024/09/27 | 49.88 | 0.19 | 0.38% |
| 2024/09/26 | 49.69 | 0.55 | 1.12% |
| 2024/09/25 | 49.14 | -0.53 | -1.07% |
| 2024/09/24 | 49.67 | 0.05 | 0.1% |
| 2024/09/23 | 49.62 | 0.07 | 0.14% |
| 2024/09/20 | 49.55 | -0.15 | -0.3% |
| 2024/09/19 | 49.7 | 0.67 | 1.37% |
| 2024/09/18 | 49.03 | 0.2 | 0.41% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界金融基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,629.32 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/03
- 基金分類
- 金融
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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