貝萊德世界金融基金 A2 美元
最新淨值
48.45
0.12
+0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.04 % | 4.67 % | 6.79 % | 17.29 % | 16.77 % | 25.77 % | 23.22 % | 64.51 % | 390.38 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 48.45 | 0.12 | 0.25 % |
| 2024/07/25 | 47.97 | -0.36 | -0.74 % |
| 2024/07/24 | 48.33 | -0.26 | -0.54 % |
| 2024/07/23 | 48.59 | 0.34 | 0.7 % |
| 2024/07/22 | 48.25 | -0.08 | -0.17 % |
| 2024/07/19 | 48.33 | -0.64 | -1.31 % |
| 2024/07/18 | 48.97 | 0.11 | 0.23 % |
| 2024/07/17 | 48.86 | 0.4 | 0.83 % |
| 2024/07/16 | 48.46 | 0.49 | 1.02 % |
| 2024/07/15 | 47.97 | 0.36 | 0.76 % |
| 2024/07/12 | 47.61 | 0.04 | 0.08 % |
| 2024/07/11 | 47.57 | 0.56 | 1.21 % |
| 2024/07/10 | 47 | 0.43 | 0.92 % |
| 2024/07/09 | 46.57 | -0.6 | -1.27 % |
| 2024/07/08 | 47.17 | 0.34 | 0.73 % |
| 2024/07/05 | 46.83 | -0.33 | -0.7 % |
| 2024/07/04 | 47.16 | 0.24 | 0.51 % |
| 2024/07/03 | 46.92 | 0.68 | 1.47 % |
| 2024/07/02 | 46.24 | -0.12 | -0.26 % |
| 2024/07/01 | 46.36 | 0.59 | 1.29 % |
| 2024/06/28 | 45.77 | 0.23 | 0.51 % |
| 2024/06/27 | 45.54 | 0.09 | 0.2 % |
| 2024/06/26 | 45.45 | -0.38 | -0.83 % |
| 2024/06/25 | 45.83 | -0.15 | -0.33 % |
| 2024/06/24 | 45.98 | 0.55 | 1.21 % |
| 2024/06/21 | 45.43 | -0.32 | -0.7 % |
| 2024/06/20 | 45.75 | 0.1 | 0.22 % |
| 2024/06/19 | 45.65 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/06/18 | 45.66 | 0.64 | 1.42 % |
| 2024/06/17 | 45.02 | 0.28 | 0.65 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界金融基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,587.58 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/03
- 基金分類
- 金融
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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