貝萊德世界金融基金 A2 美元

金融美元
最新淨值
38.32
0.09
+0.24%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 128 名
贏過80%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,689.56 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0106831901

發行日期: 

2000/03/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.13 %11.62 %4.13 %14.9 %19.27 %16.86 %19.34 %44.77 %287.85 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2838.320.090.24 %
2023/11/2738.23-0.01-0.03 %
2023/11/2438.240.110.29 %
2023/11/2338.130.270.71 %
2023/11/2237.86-0.03-0.08 %
2023/11/2137.89-0.04-0.11 %
2023/11/2037.930.280.74 %
2023/11/1737.650.110.29 %
2023/11/1637.540.110.29 %
2023/11/1537.430.240.65 %
2023/11/1437.190.952.62 %
2023/11/1336.240.330.92 %
2023/11/1035.91-0.24-0.66 %
2023/11/0936.150.070.19 %
2023/11/0836.080.230.64 %
2023/11/0735.85-0.24-0.67 %
2023/11/0636.09-0.15-0.41 %
2023/11/0336.240.772.17 %
2023/11/0235.471.012.93 %
2023/10/3134.460.230.67 %
2023/10/3034.23-0.1-0.29 %
2023/10/2734.330.030.09 %
2023/10/2634.30.170.5 %
2023/10/2534.13-0.57-1.64 %
2023/10/2434.7-0.25-0.72 %
2023/10/2334.95-0.31-0.88 %
2023/10/2035.26-0.69-1.92 %
2023/10/1935.95-0.25-0.69 %
2023/10/1836.2-0.11-0.3 %
2023/10/1736.310.210.58 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德世界金融基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,689.56 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2000/03/03
基金分類
金融
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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