貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
2023-03-24
最新淨值65.94
較前日漲跌幅-1.05%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過43%
- ISIN
- LU0072462426
- 發行日期
- 1997/01/03
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 15,232.31 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 % | 0.35 % | 1.92 % | 6.37 % | 1.81 % | -8.21 % | 30.01 % | 16.52 % | 370.66 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 65.94 | -0.7 % | -1.05 % |
| 2023/03/23 | 66.64 | 0.38 % | 0.57 % |
| 2023/03/22 | 66.26 | 0.26 % | 0.39 % |
| 2023/03/21 | 66 | 0.23 % | 0.35 % |
| 2023/03/20 | 65.77 | 0.4 % | 0.61 % |
| 2023/03/17 | 65.37 | 0.12 % | 0.18 % |
| 2023/03/16 | 65.25 | 0.38 % | 0.59 % |
| 2023/03/15 | 64.87 | -0.64 % | -0.98 % |
| 2023/03/14 | 65.51 | 0.03 % | 0.05 % |
| 2023/03/13 | 65.48 | -0.02 % | -0.03 % |
| 2023/03/10 | 65.5 | -0.6 % | -0.91 % |
| 2023/03/09 | 66.1 | 0.13 % | 0.2 % |
| 2023/03/08 | 65.97 | -0.53 % | -0.8 % |
| 2023/03/07 | 66.5 | -0.21 % | -0.31 % |
| 2023/03/06 | 66.71 | 0.44 % | 0.66 % |
| 2023/03/03 | 66.27 | 0.63 % | 0.96 % |
| 2023/03/02 | 65.64 | -0.4 % | -0.61 % |
| 2023/03/01 | 66.04 | 0.08 % | 0.12 % |
| 2023/02/28 | 65.96 | -0.24 % | -0.36 % |
| 2023/02/27 | 66.2 | 0.49 % | 0.75 % |
| 2023/02/24 | 65.71 | -0.74 % | -1.11 % |
| 2023/02/23 | 66.45 | 0.07 % | 0.11 % |
| 2023/02/22 | 66.38 | -0.21 % | -0.32 % |
| 2023/02/21 | 66.59 | -0.58 % | -0.86 % |
| 2023/02/20 | 67.17 | 0.33 % | 0.49 % |
| 2023/02/17 | 66.84 | -0.38 % | -0.57 % |
| 2023/02/16 | 67.22 | -0.13 % | -0.19 % |
| 2023/02/15 | 67.35 | -0.57 % | -0.84 % |
| 2023/02/14 | 67.92 | 0.28 % | 0.43 % |
| 2023/02/13 | 67.63 | 0.15 % | 0.22 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 15,232.31 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/01/03
- 基金分類
- 全球平衡基金(穩健型)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 北美洲股票 | 533,130.90 | 35 |
| 北美洲債券 | 395,735.40 | 25.98 |
| 歐洲股票 | 205,483.90 | 13.49 |
| 歐洲債券 | 109,825.00 | 7.21 |
| 現金 | 105,712.20 | 6.94 |
| 新興市場股票 | 63,366.40 | 4.16 |
| 新興市場債券 | 55,445.60 | 3.64 |
| 日本股票 | 24,067.00 | 1.58 |
| 亞洲/太平洋（不含日本）債券 | 21,477.60 | 1.41 |
| 亞洲/太平洋（不含日本）股票 | 5,331.30 | 0.35 |
| 原物料 | 3,198.80 | 0.21 |
| 日本債券 | 457.00 | 0.03 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 691,851.50 | 45.42 |
| 資訊科技 | 168,469.30 | 11.06 |
| 醫療保健 | 122,163.10 | 8.02 |
| 金融 | 109,368.00 | 7.18 |
| 非必需消費品 | 99,771.60 | 6.55 |
| 能源 | 75,552.30 | 4.96 |
| 工業 | 65,194.30 | 4.28 |
| 通訊 | 58,796.70 | 3.86 |
| 必需消費品 | 53,465.40 | 3.51 |
| 原物料 | 50,418.90 | 3.31 |
| 公用事業 | 19,802.00 | 1.3 |
| 房地產 | 8,377.80 | 0.55 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 0 | 1.68 |
| APPLE INC | 0 | 1.46 |
| ALPHABET INC CLASS C | 0 | 1.27 |
| AMAZON COM INC | 0 | 0.98 |
| LVMH | 0 | 0.83 |
| MASTERCARD INC CLASS A | 0 | 0.74 |
| MARSH & MCLENNAN INC | 0 | 0.72 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0 | 0.7 |
| ING GROEP NV | 0 | 0.69 |
| ENBRIDGE INC | 0 | 0.69 |