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貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

最新淨值
67.44
1.01
-1.48%
強基金評等
5
晨星評等
-
MoneyDJ評等
3
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 307 名
贏過49%
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
14,723.02 百萬美元(2023/6/30)
ISIN 
LU0072462426
發行日期: 
1997/01/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.73 %-0.68 %-2.43 %2.18 %4.12 %5.38 %4.06 %18.52 %381.37 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2167.44-1.01-1.48 %
2023/09/2068.450.270.4 %
2023/09/1968.180.000.00 %
2023/09/1868.18-0.45-0.66 %
2023/09/1568.630.000.00 %
2023/09/1468.630.180.26 %
2023/09/1368.45-0.03-0.04 %
2023/09/1268.480.020.03 %
2023/09/1168.460.190.28 %
2023/09/0868.270.230.34 %
2023/09/0768.04-0.37-0.54 %
2023/09/0668.41-0.24-0.35 %
2023/09/0568.65-0.39-0.56 %
2023/09/0469.04-0.13-0.19 %
2023/09/0169.17-0.06-0.09 %
2023/08/3169.23-0.06-0.09 %
2023/08/3069.290.811.18 %
2023/08/2968.480.170.25 %
2023/08/2868.310.280.43 %
2023/08/2568.02-0.5-0.73 %
2023/08/2468.520.30.44 %
2023/08/2368.220.260.38 %
2023/08/2267.960.060.09 %
2023/08/2167.90.250.37 %
2023/08/1867.65-0.52-0.76 %
2023/08/1768.17-0.39-0.57 %
2023/08/1668.56-0.29-0.41 %
2023/08/1468.84-0.3-0.43 %
2023/08/1169.14-0.89-1.27 %
2023/08/1070.030.40.57 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
14,723.02 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
1997/01/03
基金分類
全球平衡基金(穩健型)
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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