貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
最新淨值
75.19
0.2
-0.27%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.3 % | -0.58 % | 3.85 % | 12.37 % | 3.17 % | 10.2 % | -1.14 % | 33.48 % | 436.69 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 75.19 | -0.2 | -0.27 % |
| 2024/04/12 | 75.39 | -0.06 | -0.08 % |
| 2024/04/11 | 75.45 | -0.11 | -0.15 % |
| 2024/04/10 | 75.56 | -0.7 | -0.92 % |
| 2024/04/09 | 76.26 | 0.08 | 0.11 % |
| 2024/04/08 | 76.18 | 0.27 | 0.36 % |
| 2024/04/05 | 75.91 | -0.77 | -1 % |
| 2024/04/04 | 76.68 | 0.56 | 0.75 % |
| 2024/04/03 | 76.11 | 0.12 | 0.16 % |
| 2024/04/02 | 75.99 | -0.73 | -0.95 % |
| 2024/03/28 | 76.72 | 0.27 | 0.35 % |
| 2024/03/27 | 76.45 | -0.09 | -0.12 % |
| 2024/03/26 | 76.54 | 0.02 | 0.03 % |
| 2024/03/25 | 76.52 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/03/22 | 76.51 | -0.26 | -0.34 % |
| 2024/03/21 | 76.77 | 0.92 | 1.21 % |
| 2024/03/20 | 75.85 | 0.22 | 0.29 % |
| 2024/03/19 | 75.63 | -0.22 | -0.29 % |
| 2024/03/18 | 75.85 | 0.22 | 0.29 % |
| 2024/03/15 | 75.63 | -0.22 | -0.29 % |
| 2024/03/14 | 75.85 | -0.33 | -0.43 % |
| 2024/03/13 | 76.18 | 0.16 | 0.21 % |
| 2024/03/12 | 76.02 | 0.48 | 0.64 % |
| 2024/03/11 | 75.54 | -0.91 | -1.19 % |
| 2024/03/08 | 76.45 | 0.55 | 0.72 % |
| 2024/03/07 | 75.9 | 0.38 | 0.5 % |
| 2024/03/06 | 75.52 | 0.21 | 0.28 % |
| 2024/03/05 | 75.31 | -0.1 | -0.13 % |
| 2024/03/04 | 75.41 | 0.56 | 0.75 % |
| 2024/03/01 | 74.85 | 0.03 | 0.04 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 14,717.42 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/01/03
- 基金分類
- 全球平衡基金(穩健型)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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