貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

2022-12-02
最新淨值66.73
較前日漲跌幅-0.74%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 318 名
    贏過43%
  • ISINLU0072462426
  • 發行日期1997/01/03
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模13,936.65 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-13.80% 0.83% 5.69%
三個月六個月一年
2.19% -2.44% -11.86%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0266.73-0.5-0.74%
2022/12/0167.231.442.19%
2022/11/3065.790.060.09%
2022/11/2965.73-0.29-0.44%
2022/11/2866.02-0.16-0.24%
2022/11/2566.18-0.11-0.17%
2022/11/2466.290.350.53%
2022/11/2365.940.590.9%
2022/11/2265.350.160.25%
2022/11/2165.19-0.29-0.44%
2022/11/1865.480.420.65%
2022/11/1765.06-0.66-1%
2022/11/1665.72-0.36-0.54%
2022/11/1566.080.560.87%
2022/11/1465.51-0.01-0.02%
2022/11/1165.520.951.47%
2022/11/1064.571.332.1%
2022/11/0963.24-0.13-0.21%
2022/11/0863.370.380.6%
2022/11/0762.99-0.06-0.1%
2022/11/0463.050.71.12%
2022/11/0362.35-0.79-1.25%
2022/11/0263.14-0.05-0.08%
2022/10/3163.190.10.16%
2022/10/2863.09-0.1-0.16%
2022/10/2763.190.250.4%
2022/10/2662.940.190.3%
2022/10/2562.750.560.9%
2022/10/2462.190.781.27%
2022/10/2161.41-0.15-0.23%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 13,936.65 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 1997/01/03 基金分類 全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
北美洲股票463,254.2033.24
現金387,578.2027.81
北美洲債券241,522.1017.33
歐洲股票141,038.9010.12
新興市場股票51,426.203.69
歐洲債券41,670.602.99
新興市場債券25,643.401.84
亞洲/太平洋(不含日本)債券21,323.101.53
日本股票12,682.400.91
原物料3,344.800.24
亞洲/太平洋(不含日本)股票3,344.800.24
日本債券836.200.06
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
流動資金721,918.5051.8
資訊科技141,596.4010.16
醫療保健100,483.207.21
非必需消費品95,605.406.86
金融70,101.305.03
工業56,861.504.08
能源51,286.903.68
通訊49,753.803.57
原物料48,917.603.51
必需消費品31,775.602.28
公用事業16,724.001.2
房地產8,640.700.62

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MICROSOFT CORP01.65
APPLE INC01.55
ALPHABET INC CLASS C01.18
AMAZON COM INC01.05
CONOCOPHILLIPS00.88
HUMANA INC00.83
UNITEDHEALTH GROUP INC00.76
ENBRIDGE INC00.71
MARSH & MCLENNAN INC00.68
SEMPRA00.67