貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

2023-03-24
最新淨值65.94
較前日漲跌幅-1.05%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 334 名
贏過43%
ISIN
LU0072462426
發行日期
1997/01/03
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
15,232.31 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.87 %0.35 %1.92 %6.37 %1.81 %-8.21 %30.01 %16.52 %370.66 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2465.94-0.7 %-1.05 %
2023/03/2366.640.38 %0.57 %
2023/03/2266.260.26 %0.39 %
2023/03/21660.23 %0.35 %
2023/03/2065.770.4 %0.61 %
2023/03/1765.370.12 %0.18 %
2023/03/1665.250.38 %0.59 %
2023/03/1564.87-0.64 %-0.98 %
2023/03/1465.510.03 %0.05 %
2023/03/1365.48-0.02 %-0.03 %
2023/03/1065.5-0.6 %-0.91 %
2023/03/0966.10.13 %0.2 %
2023/03/0865.97-0.53 %-0.8 %
2023/03/0766.5-0.21 %-0.31 %
2023/03/0666.710.44 %0.66 %
2023/03/0366.270.63 %0.96 %
2023/03/0265.64-0.4 %-0.61 %
2023/03/0166.040.08 %0.12 %
2023/02/2865.96-0.24 %-0.36 %
2023/02/2766.20.49 %0.75 %
2023/02/2465.71-0.74 %-1.11 %
2023/02/2366.450.07 %0.11 %
2023/02/2266.38-0.21 %-0.32 %
2023/02/2166.59-0.58 %-0.86 %
2023/02/2067.170.33 %0.49 %
2023/02/1766.84-0.38 %-0.57 %
2023/02/1667.22-0.13 %-0.19 %
2023/02/1567.35-0.57 %-0.84 %
2023/02/1467.920.28 %0.43 %
2023/02/1367.630.15 %0.22 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
15,232.31 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/01/03
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
北美洲股票533,130.9035
北美洲債券395,735.4025.98
歐洲股票205,483.9013.49
歐洲債券109,825.007.21
現金105,712.206.94
新興市場股票63,366.404.16
新興市場債券55,445.603.64
日本股票24,067.001.58
亞洲/太平洋(不含日本)債券21,477.601.41
亞洲/太平洋(不含日本)股票5,331.300.35
原物料3,198.800.21
日本債券457.000.03
(依產業)
產業類型 金額 比例
其他691,851.5045.42
資訊科技168,469.3011.06
醫療保健122,163.108.02
金融109,368.007.18
非必需消費品99,771.606.55
能源75,552.304.96
工業65,194.304.28
通訊58,796.703.86
必需消費品53,465.403.51
原物料50,418.903.31
公用事業19,802.001.3
房地產8,377.800.55

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MICROSOFT CORP01.68
APPLE INC01.46
ALPHABET INC CLASS C01.27
AMAZON COM INC00.98
LVMH00.83
MASTERCARD INC CLASS A00.74
MARSH & MCLENNAN INC00.72
UNITEDHEALTH GROUP INC00.7
ING GROEP NV00.69
ENBRIDGE INC00.69