貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
最新淨值
79.44
0.14
-0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95% | 1.47% | 2.5% | 4.73% | 9% | 16.52% | 2.82% | 37.39% | 467.02% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 79.44 | -0.15 | -0.18% |
| 2024/09/17 | 79.58 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/09/16 | 79.6 | 0.24 | 0.3% |
| 2024/09/13 | 79.36 | 0.73 | 0.93% |
| 2024/09/12 | 78.63 | 0.71 | 0.91% |
| 2024/09/11 | 77.92 | -0.05 | -0.06% |
| 2024/09/10 | 77.97 | 0.04 | 0.05% |
| 2024/09/09 | 77.93 | -0.34 | -0.43% |
| 2024/09/06 | 78.27 | -0.29 | -0.36% |
| 2024/09/05 | 78.55 | 0.04 | 0.05% |
| 2024/09/04 | 78.51 | -0.62 | -0.78% |
| 2024/09/03 | 79.13 | -0.34 | -0.43% |
| 2024/09/02 | 79.47 | -0.08 | -0.1% |
| 2024/08/30 | 79.55 | 0.16 | 0.2% |
| 2024/08/29 | 79.39 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/08/28 | 79.4 | 0.04 | 0.05% |
| 2024/08/27 | 79.36 | -0.32 | -0.4% |
| 2024/08/26 | 79.68 | 0.48 | 0.61% |
| 2024/08/23 | 79.2 | -0.11 | -0.14% |
| 2024/08/22 | 79.31 | 0.19 | 0.24% |
| 2024/08/21 | 79.12 | -0.05 | -0.06% |
| 2024/08/20 | 79.17 | 0.56 | 0.73% |
| 2024/08/19 | 78.6 | 0.31 | 0.4% |
| 2024/08/16 | 78.29 | 0.87 | 1.12% |
| 2024/08/14 | 77.42 | 0.49 | 0.64% |
| 2024/08/13 | 76.93 | 0.71 | 0.93% |
| 2024/08/12 | 76.22 | 0.16 | 0.21% |
| 2024/08/09 | 76.06 | 0.55 | 0.73% |
| 2024/08/08 | 75.51 | -0.46 | -0.61% |
| 2024/08/07 | 75.97 | 0.8 | 1.06% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 14,967.40 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/01/03
- 基金分類
- 全球平衡穩健型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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