
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
最新淨值
81.19
-0.33%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.22% | 3.05% | 0.86% | 6.52% | 2.37% | 9.94% | 8.57% | 29.9% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/12 | 81.19 | -0.27 | -0.33% |
2025/02/11 | 81.46 | -0.08 | -0.1% |
2025/02/10 | 81.54 | -0.38 | -0.46% |
2025/02/07 | 81.92 | 0.21 | 0.26% |
2025/02/06 | 81.71 | 0.34 | 0.42% |
2025/02/05 | 81.37 | 0.4 | 0.49% |
2025/02/04 | 80.97 | 0.83 | 1.04% |
2025/02/03 | 80.14 | -1.41 | -1.73% |
2025/01/31 | 81.55 | 0.08 | 0.1% |
2025/01/30 | 81.47 | 0.38 | 0.47% |
2025/01/29 | 81.09 | 0.27 | 0.33% |
2025/01/28 | 80.82 | -0.13 | -0.16% |
2025/01/27 | 80.95 | -0.78 | -0.95% |
2025/01/24 | 81.73 | 0.47 | 0.58% |
2025/01/23 | 81.26 | -0.11 | -0.14% |
2025/01/22 | 81.37 | 0.63 | 0.78% |
2025/01/21 | 80.74 | 0.26 | 0.32% |
2025/01/20 | 80.48 | 0.43 | 0.54% |
2025/01/17 | 80.05 | 0.39 | 0.49% |
2025/01/16 | 79.66 | 0.04 | 0.05% |
2025/01/15 | 79.62 | 1.12 | 1.43% |
2025/01/14 | 78.5 | 0.28 | 0.37% |
2025/01/13 | 78.21 | -0.58 | -0.74% |
2025/01/10 | 78.79 | -0.57 | -0.72% |
2025/01/09 | 79.36 | 0.21 | 0.27% |
2025/01/08 | 79.15 | -0.81 | -1.01% |
2025/01/07 | 79.96 | -0.01 | -0.01% |
2025/01/06 | 79.97 | 0.83 | 1.05% |
2025/01/03 | 79.14 | -0.15 | -0.19% |
2025/01/02 | 79.29 | -0.02 | -0.03% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
- 基金名稱(英文)
- BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 15,391.65 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/01/03
- 基金分類
- 全球平衡穩健型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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