1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 % | -0.51 % | 0.95 % | 0.26 % | 1.3 % | -7.47 % | 27.32 % | 7.47 % | 16.5 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/20 | 11.65 | 0.03 % | 0.26 % |
2023/03/17 | 11.62 | -0.01 % | -0.09 % |
2023/03/16 | 11.63 | 0.08 % | 0.69 % |
2023/03/15 | 11.55 | -0.04 % | -0.35 % |
2023/03/14 | 11.59 | 0.03 % | 0.26 % |
2023/03/13 | 11.56 | -0.01 % | -0.09 % |
2023/03/10 | 11.57 | -0.01 % | -0.09 % |
2023/03/09 | 11.58 | -0.06 % | -0.52 % |
2023/03/08 | 11.64 | 0.02 % | 0.17 % |
2023/03/07 | 11.62 | -0.08 % | -0.68 % |
2023/03/06 | 11.7 | 0.02 % | 0.17 % |
2023/03/03 | 11.68 | 0.09 % | 0.78 % |
2023/03/02 | 11.59 | -0.01 % | -0.09 % |
2023/03/01 | 11.6 | 0.03 % | 0.26 % |
2023/02/24 | 11.57 | -0.06 % | -0.52 % |
2023/02/23 | 11.63 | 0.02 % | 0.17 % |
2023/02/22 | 11.61 | -0.01 % | -0.09 % |
2023/02/21 | 11.62 | -0.09 % | -0.77 % |
2023/02/17 | 11.71 | -0.02 % | -0.17 % |
2023/02/16 | 11.73 | -0.05 % | -0.42 % |
2023/02/15 | 11.78 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/14 | 11.78 | -0.01 % | -0.08 % |
2023/02/13 | 11.79 | 0.04 % | 0.34 % |
2023/02/10 | 11.75 | -0.04 % | -0.34 % |
2023/02/09 | 11.79 | -0.02 % | -0.17 % |
2023/02/08 | 11.81 | -0.02 % | -0.17 % |
2023/02/07 | 11.83 | 0.03 % | 0.25 % |
2023/02/06 | 11.8 | -0.04 % | -0.34 % |
2023/02/03 | 11.84 | -0.08 % | -0.67 % |
2023/02/02 | 11.92 | 0.02 % | 0.17 % |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
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最高管理費 | 1.450% | 最高保管費 | 0.140% |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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已開發國家股票 | 45,640 | 31.85 |
環球債券 | 31,439 | 21.94 |
流動資產 | 14,129 | 9.86 |
非投資等級債券 | 13,742 | 9.59 |
貨幣市場 | 12,710 | 8.87 |
新興市場債券 | 8,870 | 6.19 |
其他 | 8,856 | 6.18 |
新興市場股票 | 5,718 | 3.99 |
平衡型 | 2,192 | 1.53 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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Vanguard全世界股票ETF | 10.61 | |
富達基金-美元債券基金(A股累計美元) | 8.88 | |
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 7 | |
iShares MSCI全世界ETF | 6.33 | |
SPDR黃金ETF | 6.18 | |
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 6.05 | |
統一強棒貨幣市場基金 | 5.74 | |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 5.1 | |
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.48 | |
SPDR標普500指數ETF | 4.31 |