復華全球戰略配置強基金-新臺幣
2023-01-18
最新淨值11.79
較前日漲跌幅-0.17%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- TW000T2289Y4
- 發行日期
- 2014/07/09
- 基金公司
- 復華投信
- 基金規模
- 15.09億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 % | 1.46 % | 4.34 % | 1.55 % | 2.52 % | -8.96 % | 3.33 % | 6.99 % | 178.50 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 11.79 | -0.02 | -0.17% |
| 2023/01/17 | 11.81 | -0.03 | -0.25% |
| 2023/01/13 | 11.84 | 0.03 | 0.25% |
| 2023/01/12 | 11.81 | 0.07 | 0.6% |
| 2023/01/11 | 11.74 | 0.04 | 0.34% |
| 2023/01/10 | 11.7 | N/A | N/A% |
| 2023/01/09 | 11.7 | 0.03 | 0.26% |
| 2023/01/06 | 11.67 | 0.12 | 1.04% |
| 2023/01/05 | 11.55 | -0.04 | -0.35% |
| 2023/01/04 | 11.59 | 0.07 | 0.61% |
| 2023/01/03 | 11.52 | 0.02 | 0.17% |
| 2022/12/30 | 11.5 | -0.02 | -0.17% |
| 2022/12/29 | 11.52 | 0.05 | 0.44% |
| 2022/12/28 | 11.47 | -0.08 | -0.61% |
| 2022/12/27 | 11.54 | -0.01 | -0.09% |
| 2022/12/23 | 11.55 | 0.01 | 0.09% |
| 2022/12/22 | 11.54 | -0.04 | -0.35% |
| 2022/12/21 | 11.58 | 0.04 | 0.35% |
| 2022/12/20 | 11.54 | -0.04 | -0.35% |
| 2022/12/19 | 11.58 | -0.04 | -0.34% |
| 2022/12/16 | 11.62 | -0.04 | -0.34% |
| 2022/12/15 | 11.66 | -0.11 | -0.93% |
| 2022/12/14 | 11.77 | -0.02 | -0.17% |
| 2022/12/13 | 11.79 | 0.06 | 0.51% |
| 2022/12/12 | 11.73 | 0.02 | 0.17% |
| 2022/12/09 | 11.71 | -0.03 | -0.26% |
| 2022/12/08 | 11.74 | 0.05 | 0.43% |
| 2022/12/07 | 11.69 | 0.01 | 0.09% |
| 2022/12/06 | 11.68 | -0.03 | -0.26% |
| 2022/12/05 | 11.71 | -0.08 | -0.68% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 復華全球戰略配置強基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Global Strategic Alloc FoF TWD
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 15.09億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2014/07/09
- 基金分類
- 全球平衡基金(穩健型)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.450% | 最高保管費 | 0.140% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 已開發國家股票 | 43,987 | 30.11 |
| 環球債券 | 31,073 | 21.27 |
| 流動資產 | 20,511 | 14.04 |
| 非投資等級債券 | 13,367 | 9.15 |
| 貨幣市場 | 10,869 | 7.44 |
| 其他 | 8,867 | 6.07 |
| 新興市場債券 | 8,736 | 5.98 |
| 新興市場股票 | 6,662 | 4.56 |
| 平衡型 | 2,016 | 1.38 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Vanguard全世界股票ETF | 9.94 | |
| 富達基金-美元債券基金(A股累計美元) | 8.63 | |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 6.78 | |
| SPDR黃金ETF | 6.07 | |
| iShares MSCI全世界ETF | 5.95 | |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 5.87 | |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 4.87 | |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 4.41 | |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.28 | |
| SPDR道瓊工業平均指數ETF | 4.15 | |
| SPDR標普500指數ETF | 4.06 | |
| JPM Emerging Markets Debt I Acc USD | 2.5 | |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 | 2.09 | |
| 富達基金-美國基金(Y股累計美元) | 2.08 | |
| 富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) | 1.56 | |
| 台新1699貨幣市場基金 | 1.47 | |
| 復華亞太成長基金 | 1.41 | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.39 | |
| 復華大中華中小策略基金 | 1.32 | |
| 復華美國新星基金(台幣) | 1.28 | |
| 復華神盾基金 | 1.17 | |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) | 1.09 |