復華大中華中小策略基金 台幣
最新淨值
9.32
0.15
+1.64%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13% | 5.79% | 22.31% | 11.88% | 22.47% | 17.38% | -39.79% | -4.02% | -6.8% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 9.32 | 0.15 | 1.64% |
2024/11/06 | 9.17 | 0.08 | 0.88% |
2024/11/05 | 9.09 | 0.12 | 1.34% |
2024/11/04 | 8.97 | 0.13 | 1.47% |
2024/11/01 | 8.84 | -0.11 | -1.23% |
2024/10/30 | 8.95 | 0.01 | 0.11% |
2024/10/29 | 8.94 | -0.08 | -0.89% |
2024/10/28 | 9.02 | -0.03 | -0.33% |
2024/10/25 | 9.05 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/24 | 9.05 | -0.15 | -1.63% |
2024/10/23 | 9.2 | -0.01 | -0.11% |
2024/10/22 | 9.21 | 0.05 | 0.55% |
2024/10/21 | 9.16 | 0.1 | 1.1% |
2024/10/18 | 9.06 | 0.18 | 2.03% |
2024/10/17 | 8.88 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/16 | 8.88 | -0.1 | -1.11% |
2024/10/15 | 8.98 | -0.09 | -0.99% |
2024/10/14 | 9.07 | 0.05 | 0.55% |
2024/10/11 | 9.02 | -0.01 | -0.11% |
2024/10/09 | 9.03 | -0.27 | -2.9% |
2024/10/08 | 9.3 | 0.49 | 5.56% |
2024/09/30 | 8.81 | 0.15 | 1.73% |
2024/09/27 | 8.66 | 0.14 | 1.64% |
2024/09/26 | 8.52 | 0.17 | 2.04% |
2024/09/25 | 8.35 | 0.05 | 0.6% |
2024/09/24 | 8.3 | 0.03 | 0.36% |
2024/09/23 | 8.27 | -0.03 | -0.36% |
2024/09/20 | 8.3 | 0.01 | 0.12% |
2024/09/19 | 8.29 | 0.18 | 2.22% |
2024/09/18 | 8.11 | -0.13 | -1.58% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華大中華中小策略基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 11.99億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2010/12/27
- 基金分類
- 大中華
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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