復華大中華中小策略基金 台幣
最新淨值
8.68
0.02
+0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.98 % | -0.34 % | 11.42 % | 15.89 % | 14.06 % | 6.63 % | -48.94 % | -3.13 % | -13.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 8.68 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/07/22 | 8.66 | -0.02 | -0.23 % |
| 2024/07/19 | 8.68 | -0.09 | -1.03 % |
| 2024/07/18 | 8.77 | -0.05 | -0.57 % |
| 2024/07/17 | 8.82 | -0.22 | -2.43 % |
| 2024/07/16 | 9.04 | -0.02 | -0.22 % |
| 2024/07/15 | 9.06 | 0.03 | 0.33 % |
| 2024/07/12 | 9.03 | -0.05 | -0.55 % |
| 2024/07/11 | 9.08 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/10 | 9.08 | 0.1 | 1.11 % |
| 2024/07/09 | 8.98 | 0.17 | 1.93 % |
| 2024/07/08 | 8.81 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/07/05 | 8.82 | 0.07 | 0.8 % |
| 2024/07/03 | 8.75 | 0.09 | 1.04 % |
| 2024/07/02 | 8.66 | -0.04 | -0.46 % |
| 2024/07/01 | 8.7 | 0.07 | 0.81 % |
| 2024/06/28 | 8.63 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/06/27 | 8.62 | -0.1 | -1.15 % |
| 2024/06/26 | 8.72 | 0.13 | 1.51 % |
| 2024/06/25 | 8.59 | 0.08 | 0.94 % |
| 2024/06/24 | 8.51 | -0.2 | -2.3 % |
| 2024/06/21 | 8.71 | -0.13 | -1.47 % |
| 2024/06/20 | 8.84 | -0.09 | -1.01 % |
| 2024/06/19 | 8.93 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/18 | 8.93 | 0.1 | 1.13 % |
| 2024/06/17 | 8.83 | 0.05 | 0.57 % |
| 2024/06/14 | 8.78 | 0.1 | 1.15 % |
| 2024/06/13 | 8.68 | 0.19 | 2.24 % |
| 2024/06/12 | 8.49 | 0.11 | 1.31 % |
| 2024/06/11 | 8.38 | 0.05 | 0.6 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華大中華中小策略基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 12.13億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2010/12/27
- 基金分類
- 大中華
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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