1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46 % | 6.14 % | 9.36 % | 3.06 % | 6.14 % | -7.37 % | 7.55 % | 13.00 % | 343.59 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/02 | 4435.85 | 32.11 | 0.73% |
2023/02/01 | 4403.74 | 26.39 | 0.6% |
2023/01/31 | 4377.35 | 22.63 | 0.52% |
2023/01/30 | 4354.72 | -19.53 | -0.45% |
2023/01/27 | 4374.25 | 2.34 | 0.05% |
2023/01/26 | 4371.91 | 36.9 | 0.85% |
2023/01/17 | 4335.01 | -0.08 | N/A% |
2023/01/13 | 4335.08 | 13.52 | 0.31% |
2023/01/12 | 4321.56 | 23.76 | 0.55% |
2023/01/11 | 4297.8 | 25.07 | 0.59% |
2023/01/10 | 4272.73 | 3.87 | 0.09% |
2023/01/09 | 4268.86 | 26.15 | 0.62% |
2023/01/06 | 4242.71 | 44.26 | 1.05% |
2023/01/05 | 4198.45 | -18.87 | -0.45% |
2023/01/04 | 4217.32 | 28.52 | 0.68% |
2023/01/03 | 4188.8 | 9.69 | 0.23% |
2022/12/30 | 4179.1 | 13.75 | 0.33% |
2022/12/28 | 4165.35 | -17.77 | -0.42% |
2022/12/27 | 4183.12 | 0.31 | 0.01% |
2022/12/23 | 4182.81 | -0.97 | -0.02% |
2022/12/22 | 4183.78 | -16.62 | -0.4% |
2022/12/21 | 4200.4 | 35.5 | 0.85% |
2022/12/20 | 4164.9 | -7.56 | -0.18% |
2022/12/19 | 4172.46 | -18.86 | -0.45% |
2022/12/16 | 4191.31 | -29.78 | -0.71% |
2022/12/15 | 4221.09 | -65.62 | -1.53% |
2022/12/14 | 4286.71 | -2.44 | -0.06% |
2022/12/13 | 4289.15 | 27.4 | 0.64% |
2022/12/12 | 4261.75 | 18.2 | 0.43% |
2022/12/09 | 4243.55 | -8.28 | -0.19% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 4 % |
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最高管理費 | 1.44 % | 最高保管費 | 0.36 % |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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International Bank for Reconstruction & Developmen | 0 | 2.6 |
VMware Inc | 0 | 1.6 |
Inter-American Development Bank | 0 | 1.6 |
Asian Development Bank | 0 | 1.6 |
Microsoft Corp | 0 | 1.4 |
Bunge Ltd | 0 | 1.2 |
Spectris PLC | 0 | 1.1 |
Danone SA | 0 | 1.1 |
United States Treasury Note/Bond | 0 | 0.8 |
African Development Bank | 0 | 0.7 |