瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續增長型 (美元)
最新淨值
5052.24
16.84
+0.33%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.36% | 2.28% | 1.16% | 3.41% | 7.19% | 12.42% | 0.69% | 27.95% | 405.22% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/11 | 5052.24 | 16.84 | 0.33% |
| 2024/09/10 | 5035.4 | 8.47 | 0.17% |
| 2024/09/09 | 5026.93 | 10.77 | 0.21% |
| 2024/09/06 | 5016.16 | -45.1 | -0.89% |
| 2024/09/05 | 5061.26 | -9.48 | -0.19% |
| 2024/09/04 | 5070.74 | -35.86 | -0.7% |
| 2024/09/03 | 5106.6 | -58 | -1.12% |
| 2024/08/30 | 5164.6 | 24.91 | 0.48% |
| 2024/08/29 | 5139.69 | 6.33 | 0.12% |
| 2024/08/28 | 5133.36 | -13.64 | -0.27% |
| 2024/08/27 | 5147 | 2.89 | 0.06% |
| 2024/08/26 | 5144.11 | -1.5 | -0.03% |
| 2024/08/23 | 5145.61 | 24.68 | 0.48% |
| 2024/08/22 | 5120.93 | -11.96 | -0.23% |
| 2024/08/21 | 5132.89 | 14.99 | 0.29% |
| 2024/08/20 | 5117.9 | -4.22 | -0.08% |
| 2024/08/19 | 5122.12 | 35.59 | 0.7% |
| 2024/08/16 | 5086.53 | 73.7 | 1.47% |
| 2024/08/14 | 5012.83 | 30.01 | 0.6% |
| 2024/08/13 | 4982.82 | 40.7 | 0.82% |
| 2024/08/12 | 4942.12 | 2.72 | 0.06% |
| 2024/08/09 | 4939.4 | 32.72 | 0.67% |
| 2024/08/08 | 4906.67 | 26.98 | 0.55% |
| 2024/08/07 | 4879.69 | 14.33 | 0.29% |
| 2024/08/06 | 4865.36 | 20.18 | 0.42% |
| 2024/08/05 | 4845.18 | -93.47 | -1.89% |
| 2024/08/02 | 4938.65 | -100.73 | -2% |
| 2024/08/01 | 5039.38 | -35.29 | -0.7% |
| 2024/07/31 | 5074.67 | 48.72 | 0.97% |
| 2024/07/30 | 5025.95 | -5.04 | -0.1% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續增長型 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)策略基金
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 323.45 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/09/10
- 基金分類
- 全球平衡積極型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.44 %
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