羅素多元資產90基金B類股 美元
最新淨值
287.96
3.12
-1.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.08 % | 0.24 % | 4.88 % | 8.79 % | 7.75 % | 9.83 % | 4.59 % | 39.59 % | 187.96 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/24 | 287.96 | -3.12 | -1.07 % |
| 2024/07/23 | 291.08 | 0.83 | 0.29 % |
| 2024/07/22 | 290.25 | 0.37 | 0.13 % |
| 2024/07/19 | 289.88 | -2.17 | -0.74 % |
| 2024/07/18 | 292.05 | -2.04 | -0.69 % |
| 2024/07/17 | 294.09 | -1.22 | -0.41 % |
| 2024/07/16 | 295.31 | 0.63 | 0.21 % |
| 2024/07/15 | 294.68 | 0.47 | 0.16 % |
| 2024/07/12 | 294.21 | 1.01 | 0.34 % |
| 2024/07/11 | 293.2 | 0.96 | 0.33 % |
| 2024/07/10 | 292.24 | 1.18 | 0.41 % |
| 2024/07/09 | 291.06 | -0.17 | -0.06 % |
| 2024/07/08 | 291.23 | 0.31 | 0.11 % |
| 2024/07/05 | 290.92 | 0.77 | 0.27 % |
| 2024/07/04 | 290.15 | 1.14 | 0.4 % |
| 2024/07/03 | 289 | 1.64 | 0.57 % |
| 2024/07/02 | 287.36 | 0.57 | 0.2 % |
| 2024/07/01 | 286.78 | -0.35 | -0.12 % |
| 2024/06/28 | 287.13 | -0.36 | -0.13 % |
| 2024/06/27 | 287.49 | -0.15 | -0.05 % |
| 2024/06/26 | 287.63 | 0.06 | 0.02 % |
| 2024/06/25 | 287.57 | 0.28 | 0.1 % |
| 2024/06/24 | 287.28 | -0.19 | -0.07 % |
| 2024/06/21 | 287.47 | -0.78 | -0.27 % |
| 2024/06/20 | 288.25 | 0.06 | 0.02 % |
| 2024/06/19 | 288.19 | 0.76 | 0.26 % |
| 2024/06/18 | 287.43 | 1.13 | 0.4 % |
| 2024/06/17 | 286.29 | 0.22 | 0.08 % |
| 2024/06/14 | 286.07 | -0.79 | -0.28 % |
| 2024/06/13 | 286.86 | 0.49 | 0.17 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 羅素多元資產90基金B類股 美元
- 基金名稱（英文）
- Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund B
- 基金管理公司
- 羅素投資基金系列 V
- 台灣公司
- 永豐投顧
- 基金規模
- 178.30 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/01/25
- 基金分類
- 全球平衡基金(積極型)
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2 %
基金持股持債分佈
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