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羅素多元資產90基金B類股美元

全球平衡基金(積極型)美元

最新淨值 (2023-12-06)

255.51

0.01

0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過36%

基金公司

羅素投資基金系列 V

基金規模

160.04 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

IE00B05KX834

發行日期:

2005/01/25

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.11 %	3.27 %	0.75 %	1.28 %	8.54 %	6.42 %	6.19 %	37.24 %	155.51 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/06	255.51	0.01	0.00 %
2023/12/05	255.5	-0.88	-0.34 %
2023/12/04	256.38	-0.86	-0.33 %
2023/12/01	257.24	1.28	0.5 %
2023/11/30	255.96	0.17	0.07 %
2023/11/29	255.79	0.09	0.04 %
2023/11/28	255.7	0.36	0.14 %
2023/11/27	255.34	-0.48	-0.19 %
2023/11/24	255.82	0.54	0.21 %
2023/11/23	255.28	0.37	0.15 %
2023/11/22	254.91	0.1	0.04 %
2023/11/21	254.81	0.05	0.02 %
2023/11/20	254.76	1.46	0.58 %
2023/11/17	253.3	1.01	0.4 %
2023/11/16	252.29	-0.09	-0.04 %
2023/11/15	252.38	1.64	0.65 %
2023/11/14	250.74	3.9	1.58 %
2023/11/13	246.84	0.65	0.26 %
2023/11/10	246.19	0.49	0.2 %
2023/11/09	245.7	-0.38	-0.15 %
2023/11/08	246.08	-0.3	-0.12 %
2023/11/07	246.38	-1.04	-0.42 %
2023/11/06	247.42	0.93	0.38 %
2023/11/03	246.49	3.27	1.34 %
2023/11/02	243.22	3.77	1.57 %
2023/11/01	239.45	2.13	0.9 %
2023/10/31	237.32	1.57	0.67 %
2023/10/27	235.75	-0.44	-0.19 %
2023/10/26	236.19	-2.07	-0.87 %
2023/10/25	238.26	-1.16	-0.48 %

基金資訊

基金名稱: 羅素多元資產90基金B類股美元
基金名稱（英文）: Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund B
基金管理公司: 羅素投資基金系列 V
台灣公司: 永豐投顧
基金規模: 160.04 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2005/01/25
基金分類: 全球平衡基金(積極型)
風險評等: RR4
申購手續費: %
管理費: 2 %
最高管理費: 0.1 %

基金持股持債分佈

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