羅素多元資產90基金B類股 美元
最新淨值
300.25
-0.5%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18% | -2.32% | -0.57% | -0.44% | 0.72% | 7.09% | 11.3% | 73.96% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/26 | 300.25 | -1.52 | -0.5% |
| 2025/03/25 | 301.77 | 1.03 | 0.34% |
| 2025/03/24 | 300.74 | 2.24 | 0.75% |
| 2025/03/21 | 298.5 | -0.98 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 299.48 | -0.22 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 299.7 | 1.65 | 0.55% |
| 2025/03/18 | 298.05 | 2.31 | 0.78% |
| 2025/03/14 | 295.73 | 2.98 | 1.02% |
| 2025/03/13 | 292.75 | -2 | -0.68% |
| 2025/03/12 | 294.75 | 0.41 | 0.14% |
| 2025/03/11 | 294.34 | -3.04 | -1.02% |
| 2025/03/10 | 297.38 | -4.02 | -1.33% |
| 2025/03/07 | 301.4 | -0.73 | -0.24% |
| 2025/03/06 | 302.13 | -0.08 | -0.03% |
| 2025/03/05 | 302.21 | 2.18 | 0.73% |
| 2025/03/04 | 300.03 | -3.44 | -1.13% |
| 2025/03/03 | 303.47 | -0.84 | -0.28% |
| 2025/02/28 | 304.31 | -0.42 | -0.14% |
| 2025/02/27 | 304.73 | -2.65 | -0.86% |
| 2025/02/26 | 307.38 | 0.87 | 0.28% |
| 2025/02/25 | 306.51 | -1.5 | -0.49% |
| 2025/02/24 | 308.01 | -2.02 | -0.65% |
| 2025/02/21 | 310.03 | -1.84 | -0.59% |
| 2025/02/20 | 311.87 | -0.83 | -0.27% |
| 2025/02/19 | 312.7 | 0.11 | 0.04% |
| 2025/02/18 | 312.59 | 0.48 | 0.15% |
| 2025/02/17 | 312.11 | 0.33 | 0.11% |
| 2025/02/14 | 311.78 | 1.4 | 0.45% |
| 2025/02/13 | 310.38 | 2.21 | 0.72% |
| 2025/02/12 | 308.17 | -0.25 | -0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- 羅素多元資產90基金B類股 美元
- 基金名稱（英文）
- Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund B
- 基金管理公司
- 羅素投資基金系列 V
- 台灣公司
- 永豐投顧
- 基金規模
- 218.37 百萬美元(2024/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/01/25
- 基金分類
- 全球平衡積極型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2 %
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