羅素多元資產90基金B類股 美元

最新淨值
255.51
0.01
0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 399 名
贏過36%

基金公司

羅素投資基金系列 V

基金規模

160.04 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE00B05KX834

發行日期: 

2005/01/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.11 %3.27 %0.75 %1.28 %8.54 %6.42 %6.19 %37.24 %155.51 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/06255.510.010.00 %
2023/12/05255.5-0.88-0.34 %
2023/12/04256.38-0.86-0.33 %
2023/12/01257.241.280.5 %
2023/11/30255.960.170.07 %
2023/11/29255.790.090.04 %
2023/11/28255.70.360.14 %
2023/11/27255.34-0.48-0.19 %
2023/11/24255.820.540.21 %
2023/11/23255.280.370.15 %
2023/11/22254.910.10.04 %
2023/11/21254.810.050.02 %
2023/11/20254.761.460.58 %
2023/11/17253.31.010.4 %
2023/11/16252.29-0.09-0.04 %
2023/11/15252.381.640.65 %
2023/11/14250.743.91.58 %
2023/11/13246.840.650.26 %
2023/11/10246.190.490.2 %
2023/11/09245.7-0.38-0.15 %
2023/11/08246.08-0.3-0.12 %
2023/11/07246.38-1.04-0.42 %
2023/11/06247.420.930.38 %
2023/11/03246.493.271.34 %
2023/11/02243.223.771.57 %
2023/11/01239.452.130.9 %
2023/10/31237.321.570.67 %
2023/10/27235.75-0.44-0.19 %
2023/10/26236.19-2.07-0.87 %
2023/10/25238.26-1.16-0.48 %

基金資訊

基金名稱
羅素多元資產90基金B類股 美元
基金名稱(英文)
Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund B
基金管理公司
羅素投資基金系列 V
台灣公司
永豐投顧
基金規模
160.04 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2005/01/25
基金分類
全球平衡基金(積極型)
風險評等
RR4 
申購手續費
 %
管理費
2 %
最高管理費
0.1 %

基金持股持債分佈

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