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羅素多元資產90基金B類股 美元

2023-03-29
最新淨值244.07
較前日漲跌幅0.91%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 358 名
贏過39%
ISIN
IE00B05KX834
發行日期
2005/01/25
基金公司
羅素投資基金系列 V
基金規模
155.13 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.24 %0.39 %3.62 %12.68 %3.68 %-10.74 %42.95 %23.55 %144.07 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/29244.072.21 %0.91 %
2023/03/28241.860.69 %0.29 %
2023/03/27241.170.66 %0.27 %
2023/03/24240.51-0.94 %-0.39 %
2023/03/23241.450.37 %0.15 %
2023/03/22241.080.15 %0.06 %
2023/03/21240.932.4 %1.01 %
2023/03/20238.530.92 %0.39 %
2023/03/16237.611.71 %0.72 %
2023/03/15235.9-3.47 %-1.45 %
2023/03/14239.370.94 %0.39 %
2023/03/13238.43-1.47 %-0.61 %
2023/03/10239.9-2.65 %-1.09 %
2023/03/09242.55-1.79 %-0.73 %
2023/03/08244.34-0.69 %-0.28 %
2023/03/07245.03-2.71 %-1.09 %
2023/03/06247.741.1 %0.45 %
2023/03/03246.642.47 %1.01 %
2023/03/02244.170.16 %0.07 %
2023/03/01244.010.89 %0.37 %
2023/02/28243.12-0.5 %-0.21 %
2023/02/27243.620.71 %0.29 %
2023/02/24242.91-2.48 %-1.01 %
2023/02/23245.380.35 %0.14 %
2023/02/22245.03-2.15 %-0.87 %
2023/02/21247.18-2.07 %-0.83 %
2023/02/20249.250.13 %0.05 %
2023/02/17249.12-0.88 %-0.35 %
2023/02/16250-0.68 %-0.27 %
2023/02/15250.68-0.77 %-0.31 %

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基金資訊

基金名稱
羅素多元資產90基金B類股 美元
基金名稱(英文)
Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund B
基金管理公司
羅素投資基金系列 V
台灣公司
永豐投顧
基金規模
155.13 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/01/25
基金分類
全球平衡基金(積極型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費  %
最高管理費2 %最高保管費0.1 %

基金持股持債分佈