羅素多元資產90基金B類股 美元
最新淨值
300.96
0.14
+0.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.13% | 0.37% | 5.51% | 10.02% | 12.61% | 26.32% | 7.49% | 45.24% | 200.96% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/25 | 300.96 | 0.14 | 0.05% |
| 2024/10/24 | 300.82 | -0.43 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 301.25 | -1.79 | -0.59% |
| 2024/10/22 | 303.04 | -0.54 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 303.58 | -0.81 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 304.39 | 1.22 | 0.4% |
| 2024/10/17 | 303.17 | 0.28 | 0.09% |
| 2024/10/16 | 302.89 | -0.17 | -0.06% |
| 2024/10/15 | 303.06 | -1.16 | -0.38% |
| 2024/10/14 | 304.22 | 1.35 | 0.45% |
| 2024/10/11 | 302.87 | 1.01 | 0.33% |
| 2024/10/10 | 301.86 | 0.44 | 0.15% |
| 2024/10/09 | 301.42 | 0.84 | 0.28% |
| 2024/10/08 | 300.58 | -0.96 | -0.32% |
| 2024/10/07 | 301.54 | 0.07 | 0.02% |
| 2024/10/04 | 301.47 | 0.73 | 0.24% |
| 2024/10/03 | 300.74 | -0.99 | -0.33% |
| 2024/10/02 | 301.73 | -0.42 | -0.14% |
| 2024/10/01 | 302.15 | -0.84 | -0.28% |
| 2024/09/30 | 302.99 | 0.1 | 0.03% |
| 2024/09/27 | 302.89 | 1.31 | 0.43% |
| 2024/09/26 | 301.58 | 1.73 | 0.58% |
| 2024/09/25 | 299.85 | 0.28 | 0.1% |
| 2024/09/24 | 299.56 | 1.14 | 0.39% |
| 2024/09/23 | 298.41 | 0.15 | 0.05% |
| 2024/09/20 | 298.26 | 0.69 | 0.23% |
| 2024/09/19 | 297.57 | 2.6 | 0.88% |
| 2024/09/18 | 294.97 | -0.5 | -0.17% |
| 2024/09/17 | 295.47 | 0.52 | 0.18% |
| 2024/09/16 | 294.95 | 0.93 | 0.32% |
基金資訊
- 基金名稱
- 羅素多元資產90基金B類股 美元
- 基金名稱（英文）
- Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund B
- 基金管理公司
- 羅素投資基金系列 V
- 台灣公司
- 永豐投顧
- 基金規模
- 188.25 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/01/25
- 基金分類
- 全球平衡積極型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2 %
基金持股持債分佈
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