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羅素多元資產90基金B類股 美元

最新淨值
249.39
3.44
-1.36%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
4
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 308 名
贏過49%
基金公司
羅素投資基金系列 V
基金規模
164.35 百萬美元(2023/6/30)
ISIN 
IE00B05KX834
發行日期: 
2005/01/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.17 %-0.14 %-2.61 %3.51 %5.94 %9.86 %17.23 %22.66 %149.39 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/21249.39-3.44-1.36 %
2023/09/20252.83-0.53-0.21 %
2023/09/19253.36-0.29-0.11 %
2023/09/18253.65-1.08-0.42 %
2023/09/15254.73-0.2-0.08 %
2023/09/14254.931.860.73 %
2023/09/13253.07-0.33-0.13 %
2023/09/12253.4-0.47-0.19 %
2023/09/11253.871.530.61 %
2023/09/08252.34-0.3-0.12 %
2023/09/07252.64-0.96-0.38 %
2023/09/06253.6-1.23-0.48 %
2023/09/05254.83-1.48-0.58 %
2023/09/04256.310.280.11 %
2023/09/01256.030.210.08 %
2023/08/31255.82-0.57-0.22 %
2023/08/30256.381.330.52 %
2023/08/29255.052.811.11 %
2023/08/28252.241.710.68 %
2023/08/25250.53-0.49-0.2 %
2023/08/24251.02-0.99-0.39 %
2023/08/23252.011.950.78 %
2023/08/22250.060.330.13 %
2023/08/21249.730.130.05 %
2023/08/18249.6-0.94-0.38 %
2023/08/17250.54-1.7-0.67 %
2023/08/16252.24-1.85-0.73 %
2023/08/15254.09-1.76-0.69 %
2023/08/14255.85-1.06-0.41 %
2023/08/11256.91-1.31-0.51 %

基金資訊

基金名稱
羅素多元資產90基金B類股 美元
基金名稱(英文)
Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund B
基金管理公司
羅素投資基金系列 V
台灣公司
永豐投顧
基金規模
164.35 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2005/01/25
基金分類
全球平衡基金(積極型)
風險評等
RR4 
申購手續費
 %
管理費
2 %
最高管理費
0.1 %

基金持股持債分佈

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