羅素多元資產90基金B類股 美元

最新淨值
269.75
1.34
-0.49%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 635 中,排 342 名
贏過47%

基金公司

羅素投資基金系列 V

基金規模

172.93 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

IE00B05KX834

發行日期: 

2005/01/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.71 %-2.99 %2.83 %11.65 %0.94 %6.95 %0.53 %33.03 %169.75 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/19269.75-1.34-0.49 %
2024/04/18271.09-0.33-0.12 %
2024/04/17271.42-0.99-0.36 %
2024/04/16272.41-2-0.73 %
2024/04/15274.41-2.86-1.03 %
2024/04/12277.27-2.39-0.85 %
2024/04/11279.66-0.23-0.08 %
2024/04/10279.89-1.49-0.53 %
2024/04/09281.380.520.19 %
2024/04/08280.860.570.21 %
2024/04/05280.280.720.26 %
2024/04/04279.56-1.13-0.4 %
2024/04/03280.69-0.25-0.09 %
2024/04/02280.94-1.05-0.37 %
2024/03/28281.990.650.23 %
2024/03/27281.340.980.35 %
2024/03/26280.36-0.23-0.08 %
2024/03/25280.59-0.77-0.27 %
2024/03/22281.36-0.21-0.07 %
2024/03/21281.571.670.6 %
2024/03/20279.91.840.66 %
2024/03/19278.060.750.27 %
2024/03/15277.31-1.45-0.52 %
2024/03/14278.76-0.53-0.19 %
2024/03/13279.290.570.21 %
2024/03/12278.711.90.69 %
2024/03/11276.81-0.49-0.18 %
2024/03/08277.3-0.16-0.06 %
2024/03/07277.462.360.86 %
2024/03/06275.11.070.39 %

基金資訊

基金名稱
羅素多元資產90基金B類股 美元
基金名稱(英文)
Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund B
基金管理公司
羅素投資基金系列 V
台灣公司
永豐投顧
基金規模
172.93 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/01/25
基金分類
全球平衡基金(積極型)
風險評等
RR4 
管理費
2 %

基金持股持債分佈

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