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貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元

2023-03-28
最新淨值47.91
較前日漲跌幅-0.44%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 371 名
贏過36%
ISIN
LU0494093205
發行日期
2010/04/16
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
6,572.28 百萬歐元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.21 %-0.48 %1.46 %0.5 %1.78 %-7.65 %24.7 %34.84 %84.27 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2847.91-0.21 %-0.44 %
2023/03/2748.120.08 %0.17 %
2023/03/2448.040.07 %0.15 %
2023/03/2347.97-0.04 %-0.08 %
2023/03/2248.010.00 %0.00 %
2023/03/2148.01-0.06 %-0.12 %
2023/03/2048.07-0.04 %-0.08 %
2023/03/1748.110.01 %0.02 %
2023/03/1648.10.05 %0.1 %
2023/03/1548.050.25 %0.52 %
2023/03/1447.80.02 %0.04 %
2023/03/1347.780.07 %0.15 %
2023/03/1047.71-0.56 %-1.14 %
2023/03/0948.260.08 %0.17 %
2023/03/0848.18-0.15 %-0.31 %
2023/03/0748.33-0.03 %-0.06 %
2023/03/0648.360.09 %0.19 %
2023/03/0348.270.33 %0.69 %
2023/03/0247.94-0.08 %-0.15 %
2023/03/0148.01-0.13 %-0.27 %
2023/02/2848.14-0.33 %-0.68 %
2023/02/2748.470.23 %0.48 %
2023/02/2448.24-0.3 %-0.62 %
2023/02/2348.540.13 %0.27 %
2023/02/2248.41-0.12 %-0.25 %
2023/02/2148.53-0.34 %-0.7 %
2023/02/2048.870.15 %0.31 %
2023/02/1748.72-0.1 %-0.2 %
2023/02/1648.82-0.16 %-0.33 %
2023/02/1548.98-0.11 %-0.22 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 USD Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
6,572.28 百萬歐元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/04/16
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.2 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
股票346,162.0052.67
債券259,670.8039.51
其他35,358.905.38
另類投資11,107.201.69
現金及衍生性金融商品4,929.200.75

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
GREENCOAT UK WIND PLC03.76
MICROSOFT CORP03.1
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/202503.09
TREASURY NOTE 2.75 05/31/202902.77
TREASURY NOTE 2.875 05/15/203202.65
ISHARES SUST MSCI EM SRI UCITS ETF02
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC01.97
ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS01.53
SYNCONA LIMITED LTD NPV01.46
ISHARES $ HY CORP BND ESG USD A01.42