貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元

2022-12-02
最新淨值49.34
較前日漲跌幅-0.60%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 442 名
    贏過21%
  • ISINLU0494093205
  • 發行日期2010/04/16
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模6,451.03 百萬歐元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-8.19% 0.16% 1.84%
三個月六個月一年
-1.58% -0.58% -6.30%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0249.34-0.3-0.6%
2022/12/0149.640.891.83%
2022/11/3048.75-0.15-0.29%
2022/11/2948.89-0.15-0.31%
2022/11/2849.04-0.22-0.45%
2022/11/2549.26-0.04-0.08%
2022/11/2449.30.050.1%
2022/11/2349.250.080.16%
2022/11/2249.17N/AN/A%
2022/11/2149.170.340.7%
2022/11/1848.830.410.85%
2022/11/1748.42-0.2-0.41%
2022/11/1648.62-0.29-0.59%
2022/11/1548.91-0.02-0.04%
2022/11/1448.93-0.12-0.24%
2022/11/1149.050.170.35%
2022/11/1048.880.831.73%
2022/11/0948.05-0.1-0.21%
2022/11/0848.150.320.67%
2022/11/0747.83-0.15-0.31%
2022/11/0447.980.020.04%
2022/11/0347.96-0.49-1.01%
2022/11/0248.450.060.12%
2022/10/3148.390.280.58%
2022/10/2848.110.050.1%
2022/10/2748.060.060.13%
2022/10/2648-0.02-0.04%
2022/10/2548.020.350.73%
2022/10/2447.670.491.04%
2022/10/2147.18-0.16-0.34%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 USD Hedged
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 6,451.03 百萬歐元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2010/04/16 基金分類 全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.2 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
股票297,005.4046.04
債券220,431.7034.17
現金及衍生性金融商品83,605.3012.96
其他27,545.904.27
另類投資16,450.102.55
流動資金64.500.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC04.01
GREENCOAT UK WIND PLC03.31
TREASURY NOTE 2.75 05/31/202903.09
TREASURY NOTE 2.875 05/15/203202.95
TREASURY NOTE 2.625 05/31/202702.83
MICROSOFT CORP02.77
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/202502.76
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/16/202701.93
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS01.51
ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS01.47