| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -8.19% | 0.16% | 1.84% | -1.58% | -0.58% | -6.30% |
| -8.19% | 0.16% | 1.84% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.58% | -0.58% | -6.30% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 49.34 | -0.3 | -0.6% |
| 2022/12/01 | 49.64 | 0.89 | 1.83% |
| 2022/11/30 | 48.75 | -0.15 | -0.29% |
| 2022/11/29 | 48.89 | -0.15 | -0.31% |
| 2022/11/28 | 49.04 | -0.22 | -0.45% |
| 2022/11/25 | 49.26 | -0.04 | -0.08% |
| 2022/11/24 | 49.3 | 0.05 | 0.1% |
| 2022/11/23 | 49.25 | 0.08 | 0.16% |
| 2022/11/22 | 49.17 | N/A | N/A% |
| 2022/11/21 | 49.17 | 0.34 | 0.7% |
| 2022/11/18 | 48.83 | 0.41 | 0.85% |
| 2022/11/17 | 48.42 | -0.2 | -0.41% |
| 2022/11/16 | 48.62 | -0.29 | -0.59% |
| 2022/11/15 | 48.91 | -0.02 | -0.04% |
| 2022/11/14 | 48.93 | -0.12 | -0.24% |
| 2022/11/11 | 49.05 | 0.17 | 0.35% |
| 2022/11/10 | 48.88 | 0.83 | 1.73% |
| 2022/11/09 | 48.05 | -0.1 | -0.21% |
| 2022/11/08 | 48.15 | 0.32 | 0.67% |
| 2022/11/07 | 47.83 | -0.15 | -0.31% |
| 2022/11/04 | 47.98 | 0.02 | 0.04% |
| 2022/11/03 | 47.96 | -0.49 | -1.01% |
| 2022/11/02 | 48.45 | 0.06 | 0.12% |
| 2022/10/31 | 48.39 | 0.28 | 0.58% |
| 2022/10/28 | 48.11 | 0.05 | 0.1% |
| 2022/10/27 | 48.06 | 0.06 | 0.13% |
| 2022/10/26 | 48 | -0.02 | -0.04% |
| 2022/10/25 | 48.02 | 0.35 | 0.73% |
| 2022/10/24 | 47.67 | 0.49 | 1.04% |
| 2022/10/21 | 47.18 | -0.16 | -0.34% |
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| 基金名稱 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 USD Hedged | ||
| 基金管理公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣公司 | 貝萊德投信 |
| 基金規模 | 6,451.03 百萬歐元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2010/04/16 | 基金分類 | 全球平衡基金(穩健型) |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.2 % | 最高保管費 | 0.45 % |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 297,005.40 | 46.04 |
| 債券 | 220,431.70 | 34.17 |
| 現金及衍生性金融商品 | 83,605.30 | 12.96 |
| 其他 | 27,545.90 | 4.27 |
| 另類投資 | 16,450.10 | 2.55 |
| 流動資金 | 64.50 | 0.01 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC | 0 | 4.01 |
| GREENCOAT UK WIND PLC | 0 | 3.31 |
| TREASURY NOTE 2.75 05/31/2029 | 0 | 3.09 |
| TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 0 | 2.95 |
| TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 0 | 2.83 |
| MICROSOFT CORP | 0 | 2.77 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 | 0 | 2.76 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/16/2027 | 0 | 1.93 |
| SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS | 0 | 1.51 |
| ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS | 0 | 1.47 |