貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元
2023-03-28
最新淨值47.91
較前日漲跌幅-0.44%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過36%
- ISIN
- LU0494093205
- 發行日期
- 2010/04/16
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 6,572.28 百萬歐元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.21 % | -0.48 % | 1.46 % | 0.5 % | 1.78 % | -7.65 % | 24.7 % | 34.84 % | 84.27 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 47.91 | -0.21 % | -0.44 % |
| 2023/03/27 | 48.12 | 0.08 % | 0.17 % |
| 2023/03/24 | 48.04 | 0.07 % | 0.15 % |
| 2023/03/23 | 47.97 | -0.04 % | -0.08 % |
| 2023/03/22 | 48.01 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/21 | 48.01 | -0.06 % | -0.12 % |
| 2023/03/20 | 48.07 | -0.04 % | -0.08 % |
| 2023/03/17 | 48.11 | 0.01 % | 0.02 % |
| 2023/03/16 | 48.1 | 0.05 % | 0.1 % |
| 2023/03/15 | 48.05 | 0.25 % | 0.52 % |
| 2023/03/14 | 47.8 | 0.02 % | 0.04 % |
| 2023/03/13 | 47.78 | 0.07 % | 0.15 % |
| 2023/03/10 | 47.71 | -0.56 % | -1.14 % |
| 2023/03/09 | 48.26 | 0.08 % | 0.17 % |
| 2023/03/08 | 48.18 | -0.15 % | -0.31 % |
| 2023/03/07 | 48.33 | -0.03 % | -0.06 % |
| 2023/03/06 | 48.36 | 0.09 % | 0.19 % |
| 2023/03/03 | 48.27 | 0.33 % | 0.69 % |
| 2023/03/02 | 47.94 | -0.08 % | -0.15 % |
| 2023/03/01 | 48.01 | -0.13 % | -0.27 % |
| 2023/02/28 | 48.14 | -0.33 % | -0.68 % |
| 2023/02/27 | 48.47 | 0.23 % | 0.48 % |
| 2023/02/24 | 48.24 | -0.3 % | -0.62 % |
| 2023/02/23 | 48.54 | 0.13 % | 0.27 % |
| 2023/02/22 | 48.41 | -0.12 % | -0.25 % |
| 2023/02/21 | 48.53 | -0.34 % | -0.7 % |
| 2023/02/20 | 48.87 | 0.15 % | 0.31 % |
| 2023/02/17 | 48.72 | -0.1 % | -0.2 % |
| 2023/02/16 | 48.82 | -0.16 % | -0.33 % |
| 2023/02/15 | 48.98 | -0.11 % | -0.22 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 USD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 6,572.28 百萬歐元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/04/16
- 基金分類
- 全球平衡基金(穩健型)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.2 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 346,162.00 | 52.67 |
| 債券 | 259,670.80 | 39.51 |
| 其他 | 35,358.90 | 5.38 |
| 另類投資 | 11,107.20 | 1.69 |
| 現金及衍生性金融商品 | 4,929.20 | 0.75 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| GREENCOAT UK WIND PLC | 0 | 3.76 |
| MICROSOFT CORP | 0 | 3.1 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 | 0 | 3.09 |
| TREASURY NOTE 2.75 05/31/2029 | 0 | 2.77 |
| TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 0 | 2.65 |
| ISHARES SUST MSCI EM SRI UCITS ETF | 0 | 2 |
| ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC | 0 | 1.97 |
| ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS | 0 | 1.53 |
| SYNCONA LIMITED LTD NPV | 0 | 1.46 |
| ISHARES $ HY CORP BND ESG USD A | 0 | 1.42 |