復華全球平衡基金-新臺幣
2023-01-30
最新淨值23.41
較前日漲跌幅0.73%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過8%
- ISIN
- TW000T2213Y4
- 發行日期
- 2004/01/02
- 基金公司
- 復華投信
- 基金規模
- 40.36億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 % | 2.45 % | -2.62 % | -3.18 % | 2.45 % | -9.51 % | 14.25 % | 12.66 % | 384.08 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/30 | 23.41 | 0.17 | 0.73% |
| 2023/01/19 | 23.24 | -0.15 | -0.6% |
| 2023/01/18 | 23.38 | -0.08 | -0.34% |
| 2023/01/17 | 23.46 | -0.05 | -0.21% |
| 2023/01/13 | 23.51 | 0.04 | 0.17% |
| 2023/01/12 | 23.47 | 0.18 | 0.77% |
| 2023/01/11 | 23.29 | 0.18 | 0.78% |
| 2023/01/10 | 23.11 | 0.02 | 0.09% |
| 2023/01/09 | 23.09 | -0.04 | -0.17% |
| 2023/01/06 | 23.13 | 0.39 | 1.72% |
| 2023/01/05 | 22.74 | -0.22 | -0.96% |
| 2023/01/04 | 22.96 | 0.19 | 0.83% |
| 2023/01/03 | 22.77 | -0.08 | -0.35% |
| 2022/12/30 | 22.85 | -0.08 | -0.31% |
| 2022/12/29 | 22.92 | 0.25 | 1.1% |
| 2022/12/28 | 22.67 | -0.18 | -0.79% |
| 2022/12/27 | 22.85 | -0.1 | -0.44% |
| 2022/12/23 | 22.95 | 0.03 | 0.13% |
| 2022/12/22 | 22.92 | -0.29 | -1.25% |
| 2022/12/21 | 23.21 | 0.16 | 0.69% |
| 2022/12/20 | 23.05 | -0.09 | -0.39% |
| 2022/12/19 | 23.14 | -0.12 | -0.52% |
| 2022/12/16 | 23.26 | -0.15 | -0.6% |
| 2022/12/15 | 23.4 | -0.4 | -1.68% |
| 2022/12/14 | 23.8 | -0.1 | -0.42% |
| 2022/12/13 | 23.9 | 0.17 | 0.72% |
| 2022/12/12 | 23.73 | 0.21 | 0.89% |
| 2022/12/09 | 23.52 | -0.18 | -0.76% |
| 2022/12/08 | 23.7 | 0.16 | 0.68% |
| 2022/12/07 | 23.54 | 0.03 | 0.13% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 復華全球平衡基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Global Balanced Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 40.36億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2004/01/02
- 基金分類
- 全球平衡基金(穩健型)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.250% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 224,068 | 60.37 |
| 流動資產 | 28,987 | 7.81 |
| 加拿大 | 21,230 | 5.72 |
| 其他 | 21,230 | 5.72 |
| 臺灣 | 18,706 | 5.04 |
| 法國 | 16,331 | 4.4 |
| 澳大利亞 | 10,875 | 2.93 |
| 紐西蘭 | 10,504 | 2.83 |
| 中國 | 9,687 | 2.61 |
| 德國 | 9,539 | 2.57 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 債券 | 110,531 | 29.78 |
| 資訊技術 | 65,250 | 17.58 |
| 非核心消費品 | 53,669 | 14.46 |
| 醫療保健 | 29,581 | 7.97 |
| 流動資產 | 28,987 | 7.81 |
| 金融 | 25,758 | 6.94 |
| 其他 | 22,715 | 6.12 |
| 核心消費品 | 17,927 | 4.83 |
| 通訊服務 | 8,722 | 2.35 |
| 能源 | 8,017 | 2.16 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| T 1 7/8 02/15/32 | 2.99 | |
| T 2 7/8 05/15/28 | 2.96 | |
| ACGB 1 1/4 05/21/32 | 2.93 | |
| CAN 1 06/01/27 | 2.88 | |
| CAN 2 06/01/32 | 2.85 | |
| NZGB 2 05/15/32 | 2.83 | |
| T 1 07/31/28 | 2.66 | |
| VNKRLE 3.45 05/25/24 | 2.61 | |
| DBR 0 02/15/31 | 2.57 | |
| T 1 3/8 11/15/31 | 2.55 | |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 2.54 | |
| MCDONALD’S CORP-USA | 2.48 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI-FRA | 2.22 | |
| MICROSOFT CORP-USA | 2.21 | |
| HERMES INTERNATIONAL-FRA | 2.18 | |
| PROGRESSIVE CORP-USA | 2.03 | |
| 健策三 | 1.96 | |
| PAYCOM SOFTWARE INC-USA | 1.94 | |
| CATERPILLAR INC-USA | 1.88 | |
| BROADCOM INC-USA | 1.75 | |
| JPMORGAN CHASE & CO-USA | 1.7 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC-USA | 1.66 | |
| DARDEN RESTAURANTS INC-USA | 1.62 | |
| ABBOTT LABORATORIES-USA | 1.55 | |
| JOHNSON & JOHNSON-USA | 1.55 | |
| APPLE INC-USA | 1.53 | |
| TRAVELERS COS INC/THE-USA | 1.47 | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE-USA | 1.42 | |
| MASTERCARD INC - A-USA | 1.36 | |
| T-MOBILE US INC-USA | 1.32 | |
| AMAZON.COM INC-USA | 1.29 | |
| DEVON ENERGY CORP-USA | 1.2 | |
| SYSCO CORP-USA | 1.2 | |
| WALMART INC-USA | 1.11 | |
| COCA-COLA CO/THE-USA | 1.1 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-USA | 1.08 | |
| SONY GROUP CORP-JPN | 1.08 | |
| ALPHABET INC-CL A-USA | 1.04 | |
| ENPHASE ENERGY INC-USA | 1.04 | |
| ON SEMICONDUCTOR-USA | 1.03 | |
| CHARLES RIVER LABORATORIES-USA | 1.02 | |
| 儒鴻 | 1.01 |