1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 % | 5.11 % | 9.06 % | 8.55 % | 11.68 % | 3.11 % | 22.69 % | 24.18 % | 155.2 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/06 | 25.52 | 0.05 | 0.2 % |
2023/06/05 | 25.47 | -0.03 | -0.12 % |
2023/06/02 | 25.5 | 0.04 | 0.16 % |
2023/06/01 | 25.46 | 0.2 | 0.79 % |
2023/05/31 | 25.26 | -0.08 | -0.28 % |
2023/05/30 | 25.33 | 0.03 | 0.12 % |
2023/05/26 | 25.3 | 0.49 | 1.98 % |
2023/05/25 | 24.81 | 0.28 | 1.14 % |
2023/05/24 | 24.53 | -0.12 | -0.49 % |
2023/05/23 | 24.65 | -0.17 | -0.68 % |
2023/05/22 | 24.82 | 0.01 | 0.04 % |
2023/05/19 | 24.81 | -0.01 | -0.04 % |
2023/05/18 | 24.82 | 0.14 | 0.57 % |
2023/05/17 | 24.68 | 0.26 | 1.06 % |
2023/05/16 | 24.42 | -0.01 | -0.04 % |
2023/05/15 | 24.43 | 0.1 | 0.41 % |
2023/05/12 | 24.33 | -0.02 | -0.08 % |
2023/05/11 | 24.35 | -0.09 | -0.37 % |
2023/05/10 | 24.44 | 0.13 | 0.53 % |
2023/05/09 | 24.31 | -0.08 | -0.29 % |
2023/05/08 | 24.38 | 0.1 | 0.41 % |
2023/05/05 | 24.28 | 0.21 | 0.87 % |
2023/05/04 | 24.07 | -0.08 | -0.33 % |
2023/05/03 | 24.15 | -0.01 | -0.04 % |
2023/05/02 | 24.16 | -0.04 | -0.17 % |
2023/04/28 | 24.2 | 0.15 | 0.62 % |
2023/04/27 | 24.05 | 0.15 | 0.63 % |
2023/04/26 | 23.9 | 0.05 | 0.21 % |
2023/04/25 | 23.85 | -0.33 | -1.36 % |
2023/04/24 | 24.18 | 0.04 | 0.17 % |
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風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
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最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.250% |