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復華全球平衡基金-新臺幣

全球平衡基金(穩健型)新台幣
一路向上
2023-01-30
最新淨值23.41
較前日漲跌幅0.73%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 526 名
贏過8%
ISIN
TW000T2213Y4
發行日期
2004/01/02
基金公司
復華投信
基金規模
40.36億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.73 %2.45 %-2.62 %-3.18 %2.45 %-9.51 %14.25 %12.66 %384.08 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3023.410.170.73%
2023/01/1923.24-0.15-0.6%
2023/01/1823.38-0.08-0.34%
2023/01/1723.46-0.05-0.21%
2023/01/1323.510.040.17%
2023/01/1223.470.180.77%
2023/01/1123.290.180.78%
2023/01/1023.110.020.09%
2023/01/0923.09-0.04-0.17%
2023/01/0623.130.391.72%
2023/01/0522.74-0.22-0.96%
2023/01/0422.960.190.83%
2023/01/0322.77-0.08-0.35%
2022/12/3022.85-0.08-0.31%
2022/12/2922.920.251.1%
2022/12/2822.67-0.18-0.79%
2022/12/2722.85-0.1-0.44%
2022/12/2322.950.030.13%
2022/12/2222.92-0.29-1.25%
2022/12/2123.210.160.69%
2022/12/2023.05-0.09-0.39%
2022/12/1923.14-0.12-0.52%
2022/12/1623.26-0.15-0.6%
2022/12/1523.4-0.4-1.68%
2022/12/1423.8-0.1-0.42%
2022/12/1323.90.170.72%
2022/12/1223.730.210.89%
2022/12/0923.52-0.18-0.76%
2022/12/0823.70.160.68%
2022/12/0723.540.030.13%

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基金資訊

基金名稱
復華全球平衡基金-新臺幣
基金名稱(英文)
Fuh Hwa Global Balanced Fund
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
40.36億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2004/01/02
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.250%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國224,06860.37
流動資產28,9877.81
加拿大21,2305.72
其他21,2305.72
臺灣18,7065.04
法國16,3314.4
澳大利亞10,8752.93
紐西蘭10,5042.83
中國9,6872.61
德國9,5392.57
(依產業)
產業類型 金額 比例
債券110,53129.78
資訊技術65,25017.58
非核心消費品53,66914.46
醫療保健29,5817.97
流動資產28,9877.81
金融25,7586.94
其他22,7156.12
核心消費品17,9274.83
通訊服務8,7222.35
能源8,0172.16

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
T 1 7/8 02/15/322.99
T 2 7/8 05/15/282.96
ACGB 1 1/4 05/21/322.93
CAN 1 06/01/272.88
CAN 2 06/01/322.85
NZGB 2 05/15/322.83
T 1 07/31/282.66
VNKRLE 3.45 05/25/242.61
DBR 0 02/15/312.57
T 1 3/8 11/15/312.55
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)2.54
MCDONALD’S CORP-USA2.48
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI-FRA2.22
MICROSOFT CORP-USA2.21
HERMES INTERNATIONAL-FRA2.18
PROGRESSIVE CORP-USA2.03
健策三1.96
PAYCOM SOFTWARE INC-USA1.94
CATERPILLAR INC-USA1.88
BROADCOM INC-USA1.75
JPMORGAN CHASE & CO-USA1.7
UNITEDHEALTH GROUP INC-USA1.66
DARDEN RESTAURANTS INC-USA1.62
ABBOTT LABORATORIES-USA1.55
JOHNSON & JOHNSON-USA1.55
APPLE INC-USA1.53
TRAVELERS COS INC/THE-USA1.47
PROCTER & GAMBLE CO/THE-USA1.42
MASTERCARD INC - A-USA1.36
T-MOBILE US INC-USA1.32
AMAZON.COM INC-USA1.29
DEVON ENERGY CORP-USA1.2
SYSCO CORP-USA1.2
WALMART INC-USA1.11
COCA-COLA CO/THE-USA1.1
GOLDMAN SACHS GROUP INC-USA1.08
SONY GROUP CORP-JPN1.08
ALPHABET INC-CL A-USA1.04
ENPHASE ENERGY INC-USA1.04
ON SEMICONDUCTOR-USA1.03
CHARLES RIVER LABORATORIES-USA1.02
儒鴻1.01