1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 % | 2.45 % | -2.62 % | -3.18 % | 2.45 % | -9.51 % | 14.25 % | 12.66 % | 384.08 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/30 | 23.41 | 0.17 | 0.73% |
2023/01/19 | 23.24 | -0.15 | -0.6% |
2023/01/18 | 23.38 | -0.08 | -0.34% |
2023/01/17 | 23.46 | -0.05 | -0.21% |
2023/01/13 | 23.51 | 0.04 | 0.17% |
2023/01/12 | 23.47 | 0.18 | 0.77% |
2023/01/11 | 23.29 | 0.18 | 0.78% |
2023/01/10 | 23.11 | 0.02 | 0.09% |
2023/01/09 | 23.09 | -0.04 | -0.17% |
2023/01/06 | 23.13 | 0.39 | 1.72% |
2023/01/05 | 22.74 | -0.22 | -0.96% |
2023/01/04 | 22.96 | 0.19 | 0.83% |
2023/01/03 | 22.77 | -0.08 | -0.35% |
2022/12/30 | 22.85 | -0.08 | -0.31% |
2022/12/29 | 22.92 | 0.25 | 1.1% |
2022/12/28 | 22.67 | -0.18 | -0.79% |
2022/12/27 | 22.85 | -0.1 | -0.44% |
2022/12/23 | 22.95 | 0.03 | 0.13% |
2022/12/22 | 22.92 | -0.29 | -1.25% |
2022/12/21 | 23.21 | 0.16 | 0.69% |
2022/12/20 | 23.05 | -0.09 | -0.39% |
2022/12/19 | 23.14 | -0.12 | -0.52% |
2022/12/16 | 23.26 | -0.15 | -0.6% |
2022/12/15 | 23.4 | -0.4 | -1.68% |
2022/12/14 | 23.8 | -0.1 | -0.42% |
2022/12/13 | 23.9 | 0.17 | 0.72% |
2022/12/12 | 23.73 | 0.21 | 0.89% |
2022/12/09 | 23.52 | -0.18 | -0.76% |
2022/12/08 | 23.7 | 0.16 | 0.68% |
2022/12/07 | 23.54 | 0.03 | 0.13% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
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最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.250% |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 224,068 | 60.37 |
流動資產 | 28,987 | 7.81 |
加拿大 | 21,230 | 5.72 |
其他 | 21,230 | 5.72 |
臺灣 | 18,706 | 5.04 |
法國 | 16,331 | 4.4 |
澳大利亞 | 10,875 | 2.93 |
紐西蘭 | 10,504 | 2.83 |
中國 | 9,687 | 2.61 |
德國 | 9,539 | 2.57 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
債券 | 110,531 | 29.78 |
資訊技術 | 65,250 | 17.58 |
非核心消費品 | 53,669 | 14.46 |
醫療保健 | 29,581 | 7.97 |
流動資產 | 28,987 | 7.81 |
金融 | 25,758 | 6.94 |
其他 | 22,715 | 6.12 |
核心消費品 | 17,927 | 4.83 |
通訊服務 | 8,722 | 2.35 |
能源 | 8,017 | 2.16 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
T 1 7/8 02/15/32 | 2.99 | |
T 2 7/8 05/15/28 | 2.96 | |
ACGB 1 1/4 05/21/32 | 2.93 | |
CAN 1 06/01/27 | 2.88 | |
CAN 2 06/01/32 | 2.85 | |
NZGB 2 05/15/32 | 2.83 | |
T 1 07/31/28 | 2.66 | |
VNKRLE 3.45 05/25/24 | 2.61 | |
DBR 0 02/15/31 | 2.57 | |
T 1 3/8 11/15/31 | 2.55 | |
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 2.54 | |
MCDONALD’S CORP-USA | 2.48 | |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI-FRA | 2.22 | |
MICROSOFT CORP-USA | 2.21 | |
HERMES INTERNATIONAL-FRA | 2.18 | |
PROGRESSIVE CORP-USA | 2.03 | |
健策三 | 1.96 | |
PAYCOM SOFTWARE INC-USA | 1.94 | |
CATERPILLAR INC-USA | 1.88 | |
BROADCOM INC-USA | 1.75 | |
JPMORGAN CHASE & CO-USA | 1.7 | |
UNITEDHEALTH GROUP INC-USA | 1.66 | |
DARDEN RESTAURANTS INC-USA | 1.62 | |
ABBOTT LABORATORIES-USA | 1.55 | |
JOHNSON & JOHNSON-USA | 1.55 | |
APPLE INC-USA | 1.53 | |
TRAVELERS COS INC/THE-USA | 1.47 | |
PROCTER & GAMBLE CO/THE-USA | 1.42 | |
MASTERCARD INC - A-USA | 1.36 | |
T-MOBILE US INC-USA | 1.32 | |
AMAZON.COM INC-USA | 1.29 | |
DEVON ENERGY CORP-USA | 1.2 | |
SYSCO CORP-USA | 1.2 | |
WALMART INC-USA | 1.11 | |
COCA-COLA CO/THE-USA | 1.1 | |
GOLDMAN SACHS GROUP INC-USA | 1.08 | |
SONY GROUP CORP-JPN | 1.08 | |
ALPHABET INC-CL A-USA | 1.04 | |
ENPHASE ENERGY INC-USA | 1.04 | |
ON SEMICONDUCTOR-USA | 1.03 | |
CHARLES RIVER LABORATORIES-USA | 1.02 | |
儒鴻 | 1.01 |