復華全球消費基金-新臺幣
最新淨值
19.52
0.05
-0.26%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77% | 10.66% | 6.43% | 14.49% | 30.13% | 41.14% | 9.6% | 52.14% | 95.2% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/08 | 19.52 | -0.05 | -0.26% |
| 2024/10/07 | 19.57 | 0.18 | 0.93% |
| 2024/10/04 | 19.39 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/10/01 | 19.37 | -0.05 | -0.26% |
| 2024/09/30 | 19.42 | -0.18 | -0.92% |
| 2024/09/27 | 19.6 | 0.37 | 1.92% |
| 2024/09/26 | 19.23 | 0.41 | 2.18% |
| 2024/09/25 | 18.82 | -0.1 | -0.53% |
| 2024/09/24 | 18.92 | 0.15 | 0.8% |
| 2024/09/23 | 18.77 | 0.18 | 0.97% |
| 2024/09/20 | 18.59 | -0.08 | -0.38% |
| 2024/09/19 | 18.66 | 0.39 | 2.13% |
| 2024/09/18 | 18.27 | -0.03 | -0.16% |
| 2024/09/16 | 18.3 | -0.1 | -0.54% |
| 2024/09/13 | 18.4 | 0.07 | 0.38% |
| 2024/09/12 | 18.33 | 0.16 | 0.88% |
| 2024/09/11 | 18.17 | 0.19 | 1.06% |
| 2024/09/10 | 17.98 | 0.09 | 0.5% |
| 2024/09/09 | 17.89 | 0.25 | 1.42% |
| 2024/09/06 | 17.64 | -0.38 | -2.11% |
| 2024/09/05 | 18.02 | -0.06 | -0.33% |
| 2024/09/04 | 18.08 | -0.04 | -0.22% |
| 2024/09/03 | 18.12 | -0.27 | -1.47% |
| 2024/08/30 | 18.39 | 0.11 | 0.6% |
| 2024/08/29 | 18.28 | -0.15 | -0.81% |
| 2024/08/28 | 18.43 | -0.15 | -0.81% |
| 2024/08/27 | 18.58 | 0.12 | 0.65% |
| 2024/08/26 | 18.46 | -0.23 | -1.23% |
| 2024/08/23 | 18.69 | 0.37 | 2.02% |
| 2024/08/22 | 18.32 | -0.11 | -0.6% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華全球消費基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Global Consumer Fund TWD
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.72億元(台幣)(2024/08/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2013/11/13
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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