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復華全球消費基金-新臺幣

2022-12-06
最新淨值13.72
較前日漲跌幅-1.01%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 440 名
    贏過22%
  • ISINTW000T2286Y0
  • 發行日期2013/11/13
  • 基金公司復華投信
  • 基金規模6.34億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-22.13% -1.01% 0.73%
三個月六個月一年
-3.52% -4.26% -20.88%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0613.72-0.15-1.01%
2022/12/0513.86-0.19-1.35%
2022/12/0214.05-0.05-0.35%
2022/12/0114.1-0.05-0.35%
2022/11/3014.150.282.09%
2022/11/2913.86N/AN/A%
2022/11/2813.86-0.13-0.93%
2022/11/2513.99-0.08-0.5%
2022/11/2314.060.130.93%
2022/11/2213.930.090.65%
2022/11/2113.84-0.19-1.35%
2022/11/1814.030.020.14%
2022/11/1714.010.010.07%
2022/11/1614-0.05-0.36%
2022/11/1514.050.21.44%
2022/11/1413.85-0.19-1.35%
2022/11/1114.040.141.01%
2022/11/1013.90.574.35%
2022/11/0913.32-0.3-2.2%
2022/11/0813.620.070.52%
2022/11/0713.55-0.08-0.51%
2022/11/0413.620.221.64%
2022/11/0313.40.010.07%
2022/11/0213.39-0.18-1.33%
2022/11/0113.570.020.15%
2022/10/3113.55N/AN/A%
2022/10/2813.55-0.01-0.07%
2022/10/2713.56-0.03-0.22%
2022/10/2613.590.010.07%
2022/10/2513.580.161.19%

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基金資訊

基金名稱 復華全球消費基金-新臺幣
基金名稱(英文) Fuh Hwa Global Consumer Fund TWD
基金管理公司 復華投信 台灣公司
基金規模 6.34億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2013/11/13 基金分類 非必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 2.000% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國30,83648.66
臺灣7,42711.72
日本6,2679.89
流動資產4,8677.68
泰國2,8714.53
法國2,5354
其他2,4593.88
韓國2,3453.7
瑞士1,9843.13
香港1,7812.81
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
非核心消費品28,21944.53
核心消費品14,91823.54
資訊技術7,55411.92
流動資產4,8677.68
醫療保健3,1945.04
工業2,6364.16
通訊服務1,9843.13

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
TESLA INC-USA5.2
AMAZON.COM INC-USA4.69
MCDONALD’S CORP-USA4.16
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI-FRA4
CROCS INC-USA3.6
COSTCO WHOLESALE CORP-USA3.57
COCA-COLA CO/THE-USA3.04
APPLE INC-USA2.96
ORIENTAL LAND CO LTD-JPN2.73
BGF RETAIL CO LTD-KOR2.66