野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
最新淨值
54.85
-0.22%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.96% | 1.09% | 5.36% | 14.37% | 2.68% | 14.41% | 47.49% | 78.03% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/05 | 54.85 | -0.12 | -0.22% |
2025/02/04 | 54.97 | 0.53 | 0.97% |
2025/02/03 | 54.44 | -0.94 | -1.7% |
2025/01/22 | 55.38 | 0.97 | 1.78% |
2025/01/21 | 54.41 | 0.45 | 0.83% |
2025/01/17 | 53.96 | 0.41 | 0.77% |
2025/01/16 | 53.55 | -0.24 | -0.45% |
2025/01/15 | 53.79 | 1.2 | 2.28% |
2025/01/14 | 52.59 | -0.2 | -0.38% |
2025/01/13 | 52.79 | -0.18 | -0.34% |
2025/01/10 | 52.97 | -0.9 | -1.67% |
2025/01/08 | 53.87 | 0.05 | 0.09% |
2025/01/07 | 53.82 | -0.69 | -1.27% |
2025/01/06 | 54.51 | 0.25 | 0.46% |
2025/01/03 | 54.26 | 0.64 | 1.19% |
2025/01/02 | 53.62 | 0.2 | 0.37% |
2024/12/31 | 53.42 | -0.08 | -0.15% |
2024/12/30 | 53.5 | -0.42 | -0.78% |
2024/12/27 | 53.92 | -0.4 | -0.74% |
2024/12/26 | 54.32 | 0.00 | 0.00% |
2024/12/24 | 54.32 | 0.39 | 0.72% |
2024/12/23 | 53.93 | 0.3 | 0.56% |
2024/12/20 | 53.63 | 0.34 | 0.64% |
2024/12/19 | 53.29 | 0.03 | 0.06% |
2024/12/18 | 53.26 | -1.65 | -3% |
2024/12/17 | 54.91 | -0.29 | -0.51% |
2024/12/16 | 55.19 | 0.33 | 0.6% |
2024/12/13 | 54.86 | -0.37 | -0.67% |
2024/12/12 | 55.23 | -0.33 | -0.59% |
2024/12/11 | 55.56 | 0.5 | 0.91% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
- 基金名稱(英文)
- Nomura Global Luxury Brands Fund TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 45.57億元(台幣)(2024/12/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2002/06/21
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.800%
基金持股持債分佈
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