野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
非必需消費新台幣
2023-01-17
最新淨值36.49
較前日漲跌幅-0.55%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- TW000T3208Y3
- 發行日期
- 2002/06/21
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 37.24億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 % | 3.49 % | 3.93 % | 5.95 % | 3.17 % | -7.53 % | 17.33 % | 36.87 % | 128.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/17 | 36.49 | -0.2 | -0.55% |
| 2023/01/13 | 36.69 | 0.14 | 0.38% |
| 2023/01/12 | 36.55 | 0.05 | 0.14% |
| 2023/01/11 | 36.5 | 0.39 | 1.08% |
| 2023/01/10 | 36.11 | 0.16 | 0.45% |
| 2023/01/09 | 35.95 | -0.15 | -0.42% |
| 2023/01/06 | 36.1 | 0.65 | 1.83% |
| 2023/01/05 | 35.45 | -0.2 | -0.56% |
| 2023/01/04 | 35.65 | 0.27 | 0.76% |
| 2023/01/03 | 35.38 | 0.01 | 0.03% |
| 2022/12/30 | 35.37 | -0.08 | -0.2% |
| 2022/12/29 | 35.44 | 0.46 | 1.32% |
| 2022/12/28 | 34.98 | -0.25 | -0.71% |
| 2022/12/27 | 35.23 | -0.02 | -0.06% |
| 2022/12/23 | 35.25 | 0.13 | 0.37% |
| 2022/12/22 | 35.12 | -0.45 | -1.27% |
| 2022/12/21 | 35.57 | 0.41 | 1.17% |
| 2022/12/20 | 35.16 | -0.01 | -0.03% |
| 2022/12/19 | 35.17 | -0.09 | -0.26% |
| 2022/12/16 | 35.26 | -0.34 | -0.96% |
| 2022/12/15 | 35.6 | -0.74 | -2.04% |
| 2022/12/14 | 36.34 | -0.23 | -0.63% |
| 2022/12/13 | 36.57 | 0.16 | 0.44% |
| 2022/12/12 | 36.41 | 0.5 | 1.39% |
| 2022/12/09 | 35.91 | -0.21 | -0.58% |
| 2022/12/08 | 36.12 | 0.15 | 0.42% |
| 2022/12/07 | 35.97 | -0.03 | -0.08% |
| 2022/12/06 | 36 | -0.35 | -0.96% |
| 2022/12/05 | 36.35 | -0.79 | -2.13% |
| 2022/12/02 | 37.14 | -0.04 | -0.11% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Global Luxury Brands Fund TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 37.24億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2002/06/21
- 基金分類
- 非必需消費
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.800% | 最高保管費 | 0.300% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 258,931 | 73.5 |
| 法國 | 21,137 | 6 |
| 流動資產 | 20,785 | 5.9 |
| 英國 | 16,205 | 4.6 |
| 日本 | 15,853 | 4.5 |
| 台灣 | 8,455 | 2.4 |
| 瑞士 | 5,637 | 1.6 |
| 德國 | 5,284 | 1.5 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 64,469 | 18.3 |
| 製藥與生物科技 | 49,673 | 14.1 |
| 軟體與服務 | 49,320 | 14 |
| 資本財 | 45,093 | 12.8 |
| 零售 | 30,649 | 8.7 |
| 耐用消費品與服裝 | 26,774 | 7.6 |
| 能源 | 25,365 | 7.2 |
| 綜合金融 | 25,012 | 7.1 |
| 流動資產 | 20,785 | 5.9 |
| 半導體 | 15,148 | 4.3 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.82 | |
| Oracle Corp | 4.36 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.21 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.11 | |
| Exxon Mobil Corp | 3.97 | |
| O’Reilly Automotive Inc | 3.94 | |
| ELI LILLY & CO | 3.8 | |
| Astrazeneca Plc | 3.58 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 3.17 | |
| Schneider Electric SA | 2.63 | |
| CVS Caremark Corp | 2.56 | |
| PROGRESSIVE CORP | 2.54 | |
| BIOGEN INC | 2.48 | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 2.46 | |
| SONY CORP | 2.39 | |
| 台積電 | 2.36 | |
| ULTA BEAUTY INC | 2.27 | |
| Emerson Electric Co | 2.26 | |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 2.21 | |
| American Express Co | 2.18 | |
| EISAI CO LTD | 2.14 | |
| ALPHABEI INC-CL C | 2.13 | |
| NEXTERA ENERGY INC | 2.11 | |
| CARRIER GLOBAL CORP | 2.04 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.98 | |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 1.95 | |
| Rexel SA | 1.92 | |
| Salesforce.Com inc | 1.9 | |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 1.77 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 1.74 | |
| HOME DEPOT INC | 1.6 | |
| Logitech International-Reg | 1.59 | |
| SIEMENS AG-REG | 1.51 | |
| ABBVIE INC | 1.15 | |
| RALPH LAUREN CORP | 1.07 | |
| BP PLC | 1.01 |