野村全球品牌基金-累積類型新臺幣

最新淨值
43.24
0.43
+1.00%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 406 名
贏過34%

基金公司

野村投信

基金規模

40.44億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T3208Y3

發行日期: 

2002/06/21

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.72 %3.27 %0.6 %8.75 %22.25 %20.21 %15.89 %75.63 %332.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0743.240.431 %
2023/12/0642.81-0.2-0.47 %
2023/12/0543.010.110.26 %
2023/12/0442.9-0.58-1.33 %
2023/12/0143.480.551.28 %
2023/11/3042.930.220.52 %
2023/11/2942.71-0.15-0.33 %
2023/11/2842.85-0.12-0.28 %
2023/11/2742.97-0.18-0.42 %
2023/11/2443.150.10.23 %
2023/11/2243.050.360.84 %
2023/11/2142.69-0.37-0.86 %
2023/11/2043.060.130.3 %
2023/11/1742.930.120.28 %
2023/11/1642.81-0.1-0.23 %
2023/11/1542.91-0.48-1.11 %
2023/11/1443.390.631.47 %
2023/11/1342.760.040.09 %
2023/11/1042.720.561.35 %
2023/11/0942.150.000.00 %
2023/11/0842.150.280.67 %
2023/11/0741.870.210.5 %
2023/11/0641.66-0.08-0.19 %
2023/11/0341.740.330.8 %
2023/11/0241.410.380.93 %
2023/11/0141.030.71.74 %
2023/10/3140.330.230.57 %
2023/10/3040.10.350.88 %
2023/10/2739.750.050.13 %
2023/10/2639.7-0.48-1.19 %

基金資訊

基金名稱
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
基金名稱(英文)
Nomura Global Luxury Brands Fund TWD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
40.44億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2002/06/21
基金分類
非必需消費
風險評等
RR4
申購手續費
3.000%
管理費
1.800%
最高管理費
0.300%

基金持股持債分佈

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