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野村全球品牌基金-累積類型新臺幣

2023-01-17
最新淨值36.49
較前日漲跌幅-0.55%
強基金評等
晨星評等
ISIN
TW000T3208Y3
發行日期
2002/06/21
基金公司
野村投信
基金規模
37.24億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.05 %3.49 %3.93 %5.95 %3.17 %-7.53 %17.33 %36.87 %128.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/1736.49-0.2-0.55%
2023/01/1336.690.140.38%
2023/01/1236.550.050.14%
2023/01/1136.50.391.08%
2023/01/1036.110.160.45%
2023/01/0935.95-0.15-0.42%
2023/01/0636.10.651.83%
2023/01/0535.45-0.2-0.56%
2023/01/0435.650.270.76%
2023/01/0335.380.010.03%
2022/12/3035.37-0.08-0.2%
2022/12/2935.440.461.32%
2022/12/2834.98-0.25-0.71%
2022/12/2735.23-0.02-0.06%
2022/12/2335.250.130.37%
2022/12/2235.12-0.45-1.27%
2022/12/2135.570.411.17%
2022/12/2035.16-0.01-0.03%
2022/12/1935.17-0.09-0.26%
2022/12/1635.26-0.34-0.96%
2022/12/1535.6-0.74-2.04%
2022/12/1436.34-0.23-0.63%
2022/12/1336.570.160.44%
2022/12/1236.410.51.39%
2022/12/0935.91-0.21-0.58%
2022/12/0836.120.150.42%
2022/12/0735.97-0.03-0.08%
2022/12/0636-0.35-0.96%
2022/12/0536.35-0.79-2.13%
2022/12/0237.14-0.04-0.11%

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基金資訊

基金名稱
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
基金名稱(英文)
Nomura Global Luxury Brands Fund TWD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
37.24億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2002/06/21
基金分類
非必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.800% 最高保管費 0.300%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國258,93173.5
法國21,1376
流動資產20,7855.9
英國16,2054.6
日本15,8534.5
台灣8,4552.4
瑞士5,6371.6
德國5,2841.5
(依產業)
產業類型 金額 比例
其他64,46918.3
製藥與生物科技49,67314.1
軟體與服務49,32014
資本財45,09312.8
零售30,6498.7
耐用消費品與服裝26,7747.6
能源25,3657.2
綜合金融25,0127.1
流動資產20,7855.9
半導體15,1484.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Microsoft Corp5.82
Oracle Corp4.36
JPMORGAN CHASE & CO4.21
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI4.11
Exxon Mobil Corp3.97
O’Reilly Automotive Inc3.94
ELI LILLY & CO3.8
Astrazeneca Plc3.58
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B3.17
Schneider Electric SA2.63
CVS Caremark Corp2.56
PROGRESSIVE CORP2.54
BIOGEN INC2.48
ROCKWELL AUTOMATION INC2.46
SONY CORP2.39
台積電2.36
ULTA BEAUTY INC2.27
Emerson Electric Co2.26
PIONEER NATURAL RESOURCES CO2.21
American Express Co2.18
EISAI CO LTD2.14
ALPHABEI INC-CL C2.13
NEXTERA ENERGY INC2.11
CARRIER GLOBAL CORP2.04
ADVANCED MICRO DEVICES1.98
FIDELITY NATIONAL INFO SERV1.95
Rexel SA1.92
Salesforce.Com inc1.9
T ROWE PRICE GROUP INC1.77
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A1.74
HOME DEPOT INC1.6
Logitech International-Reg1.59
SIEMENS AG-REG1.51
ABBVIE INC1.15
RALPH LAUREN CORP1.07
BP PLC1.01