野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
最新淨值
53.03
0.21
+0.40%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65% | 4.41% | -3.32% | 1.34% | 20.82% | 27.26% | 28.74% | 91.44% | 430.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/09 | 53.03 | 0.21 | 0.4% |
| 2024/10/08 | 52.82 | 0.78 | 1.5% |
| 2024/10/07 | 52.04 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/10/04 | 52.03 | -0.15 | -0.27% |
| 2024/10/01 | 52.17 | 0.03 | 0.06% |
| 2024/09/30 | 52.14 | -0.31 | -0.59% |
| 2024/09/27 | 52.45 | -0.48 | -0.91% |
| 2024/09/26 | 52.93 | 0.23 | 0.44% |
| 2024/09/25 | 52.7 | -0.43 | -0.81% |
| 2024/09/24 | 53.13 | 0.12 | 0.23% |
| 2024/09/23 | 53.01 | 0.08 | 0.15% |
| 2024/09/20 | 52.93 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/09/19 | 52.92 | 0.98 | 1.89% |
| 2024/09/18 | 51.94 | -0.12 | -0.23% |
| 2024/09/16 | 52.06 | -0.06 | -0.12% |
| 2024/09/13 | 52.12 | 0.06 | 0.12% |
| 2024/09/12 | 52.06 | 0.54 | 1.05% |
| 2024/09/11 | 51.52 | 0.61 | 1.2% |
| 2024/09/10 | 50.91 | 0.12 | 0.24% |
| 2024/09/09 | 50.79 | 0.51 | 1.01% |
| 2024/09/06 | 50.28 | -0.91 | -1.78% |
| 2024/09/05 | 51.19 | -0.34 | -0.66% |
| 2024/09/04 | 51.53 | -0.32 | -0.62% |
| 2024/09/03 | 51.85 | -1.06 | -2% |
| 2024/08/30 | 52.91 | 0.45 | 0.86% |
| 2024/08/29 | 52.46 | -0.03 | -0.06% |
| 2024/08/28 | 52.49 | -0.12 | -0.23% |
| 2024/08/27 | 52.61 | 0.25 | 0.48% |
| 2024/08/26 | 52.36 | -0.65 | -1.23% |
| 2024/08/23 | 53.01 | 0.51 | 0.97% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Global Luxury Brands Fund TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 47.61億元(台幣)(2024/08/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2002/06/21
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.800%
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