野村全球品牌基金-累積類型新臺幣

最新淨值
54.85
-0.22%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 662 中,排 138 名
贏過80%

基金公司

野村投信

基金規模

45.57億元(台幣)(2024/12/31)

ISIN 

TW000T3208Y3

發行日期: 

2002/06/21

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.96%1.09%5.36%14.37%2.68%14.41%47.49%78.03%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/0554.85-0.12-0.22%
2025/02/0454.970.530.97%
2025/02/0354.44-0.94-1.7%
2025/01/2255.380.971.78%
2025/01/2154.410.450.83%
2025/01/1753.960.410.77%
2025/01/1653.55-0.24-0.45%
2025/01/1553.791.22.28%
2025/01/1452.59-0.2-0.38%
2025/01/1352.79-0.18-0.34%
2025/01/1052.97-0.9-1.67%
2025/01/0853.870.050.09%
2025/01/0753.82-0.69-1.27%
2025/01/0654.510.250.46%
2025/01/0354.260.641.19%
2025/01/0253.620.20.37%
2024/12/3153.42-0.08-0.15%
2024/12/3053.5-0.42-0.78%
2024/12/2753.92-0.4-0.74%
2024/12/2654.320.000.00%
2024/12/2454.320.390.72%
2024/12/2353.930.30.56%
2024/12/2053.630.340.64%
2024/12/1953.290.030.06%
2024/12/1853.26-1.65-3%
2024/12/1754.91-0.29-0.51%
2024/12/1655.190.330.6%
2024/12/1354.86-0.37-0.67%
2024/12/1255.23-0.33-0.59%
2024/12/1155.560.50.91%

基金資訊

基金名稱
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
基金名稱(英文)
Nomura Global Luxury Brands Fund TWD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
45.57億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2002/06/21
基金分類
非必需消費
風險評等
RR4
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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