野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
非必需消費新台幣
2023-03-28
最新淨值36.54
較前日漲跌幅0.19%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過55%
- ISIN
- TW000T3208Y3
- 發行日期
- 2002/06/21
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 35.48億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.63 % | 0.69 % | 4.46 % | 3.84 % | 3.31 % | -6.79 % | 43.8 % | 41.24 % | 265.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 36.54 | 0.07 % | 0.19 % |
| 2023/03/27 | 36.47 | 0.2 % | 0.55 % |
| 2023/03/24 | 36.27 | -0.19 % | -0.52 % |
| 2023/03/23 | 36.46 | -0.01 % | -0.03 % |
| 2023/03/22 | 36.47 | -0.3 % | -0.82 % |
| 2023/03/21 | 36.77 | 0.44 % | 1.21 % |
| 2023/03/20 | 36.33 | 0.28 % | 0.8 % |
| 2023/03/17 | 36.04 | -0.29 % | -0.77 % |
| 2023/03/16 | 36.32 | 0.67 % | 1.88 % |
| 2023/03/15 | 35.65 | -0.7 % | -1.93 % |
| 2023/03/14 | 36.35 | 0.52 % | 1.45 % |
| 2023/03/13 | 35.83 | -0.43 % | -1.19 % |
| 2023/03/10 | 36.26 | -0.37 % | -1.01 % |
| 2023/03/09 | 36.63 | -0.39 % | -1.05 % |
| 2023/03/08 | 37.02 | 0.13 % | 0.35 % |
| 2023/03/07 | 36.89 | -0.39 % | -1.05 % |
| 2023/03/06 | 37.28 | -0.02 % | -0.05 % |
| 2023/03/03 | 37.3 | 0.49 % | 1.33 % |
| 2023/03/02 | 36.81 | 0.3 % | 0.82 % |
| 2023/03/01 | 36.51 | 0.22 % | 0.61 % |
| 2023/02/24 | 36.29 | -0.35 % | -0.96 % |
| 2023/02/23 | 36.64 | 0.06 % | 0.16 % |
| 2023/02/22 | 36.58 | 0.02 % | 0.05 % |
| 2023/02/21 | 36.56 | -0.63 % | -1.69 % |
| 2023/02/17 | 37.19 | -0.03 % | -0.08 % |
| 2023/02/16 | 37.22 | -0.41 % | -1.09 % |
| 2023/02/15 | 37.63 | 0.03 % | 0.08 % |
| 2023/02/14 | 37.6 | 0.12 % | 0.32 % |
| 2023/02/13 | 37.48 | 0.45 % | 1.22 % |
| 2023/02/10 | 37.03 | 0.07 % | 0.19 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Global Luxury Brands Fund TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 35.48億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2002/06/21
- 基金分類
- 非必需消費
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.800% | 最高保管費 | 0.300% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 266,119 | 75 |
| 法國 | 24,483 | 6.9 |
| 英國 | 16,322 | 4.6 |
| 日本 | 15,258 | 4.3 |
| 流動資產 | 12,419 | 3.5 |
| 台灣 | 9,580 | 2.7 |
| 德國 | 5,677 | 1.6 |
| 瑞士 | 4,968 | 1.4 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 67,062 | 18.9 |
| 軟體及服務 | 59,611 | 16.8 |
| 生技製藥 | 52,869 | 14.9 |
| 資本財 | 48,611 | 13.7 |
| 消費耐久財及服飾 | 31,225 | 8.8 |
| 零售 | 25,193 | 7.1 |
| 能源 | 24,483 | 6.9 |
| 半導體 | 17,741 | 5 |
| 銀行 | 15,612 | 4.4 |
| 流動資產 | 12,419 | 3.5 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.96 | |
| Oracle Corp | 4.66 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.56 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.36 | |
| ELI LILLY & CO | 4.28 | |
| Exxon Mobil Corp | 3.93 | |
| Astrazeneca Plc | 3.45 | |
| Schneider Electric SA | 2.92 | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 2.74 | |
| PROGRESSIVE CORP | 2.73 |