野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
最新淨值
53.64
0.42
+0.79%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.33 % | 0.32 % | 5.01 % | 16.53 % | 22.21 % | 26.69 % | 27.5 % | 80.3 % | 436.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 53.64 | 0.42 | 0.79 % |
| 2024/07/22 | 53.22 | 0.62 | 1.18 % |
| 2024/07/19 | 52.6 | -0.04 | -0.08 % |
| 2024/07/18 | 52.64 | -0.74 | -1.39 % |
| 2024/07/17 | 53.38 | -1.54 | -2.8 % |
| 2024/07/16 | 54.92 | 0.03 | 0.05 % |
| 2024/07/15 | 54.89 | -0.2 | -0.36 % |
| 2024/07/12 | 55.09 | 0.42 | 0.77 % |
| 2024/07/11 | 54.67 | -0.62 | -1.12 % |
| 2024/07/10 | 55.29 | 0.44 | 0.8 % |
| 2024/07/09 | 54.85 | 0.19 | 0.35 % |
| 2024/07/08 | 54.66 | 0.05 | 0.09 % |
| 2024/07/05 | 54.61 | 0.28 | 0.52 % |
| 2024/07/03 | 54.33 | 0.26 | 0.48 % |
| 2024/07/02 | 54.07 | 0.18 | 0.33 % |
| 2024/07/01 | 53.89 | 0.45 | 0.84 % |
| 2024/06/28 | 53.44 | -0.47 | -0.87 % |
| 2024/06/27 | 53.91 | 0.1 | 0.19 % |
| 2024/06/26 | 53.81 | 0.21 | 0.39 % |
| 2024/06/25 | 53.6 | 0.66 | 1.25 % |
| 2024/06/24 | 52.94 | -0.53 | -0.99 % |
| 2024/06/21 | 53.47 | -0.24 | -0.45 % |
| 2024/06/20 | 53.71 | -0.33 | -0.61 % |
| 2024/06/18 | 54.04 | 0.49 | 0.92 % |
| 2024/06/17 | 53.55 | 0.31 | 0.58 % |
| 2024/06/14 | 53.24 | -0.29 | -0.52 % |
| 2024/06/13 | 53.52 | -0.1 | -0.19 % |
| 2024/06/12 | 53.62 | 0.63 | 1.19 % |
| 2024/06/11 | 52.99 | 0.68 | 1.3 % |
| 2024/06/07 | 52.31 | -0.34 | -0.65 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Global Luxury Brands Fund TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 50.71億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2002/06/21
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.800%
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