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野村全球品牌基金-累積類型新臺幣

最新淨值
52.56
0.31
+0.59%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 335 名
贏過48%

基金公司

野村投信

基金規模

54.60億元(台幣)(2024/03/31)

ISIN 

TW000T3208Y3

發行日期: 

2002/06/21

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.66 %3.59 %4.45 %21.81 %19.75 %35.78 %30.58 %85.14 %425.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2452.560.310.59 %
2024/05/2352.250.320.62 %
2024/05/2251.93-0.27-0.52 %
2024/05/2152.20.190.37 %
2024/05/2052.010.310.6 %
2024/05/1751.70.040.08 %
2024/05/1651.66-0.62-1.19 %
2024/05/1552.280.681.32 %
2024/05/1451.60.040.08 %
2024/05/1351.56-0.1-0.19 %
2024/05/1051.66-0.13-0.25 %
2024/05/0951.790.170.33 %
2024/05/0851.62-0.09-0.17 %
2024/05/0751.710.180.35 %
2024/05/0651.530.531.04 %
2024/05/03510.390.77 %
2024/05/0250.610.310.62 %
2024/04/3050.3-0.53-1.04 %
2024/04/2950.83-0.03-0.06 %
2024/04/2650.860.561.13 %
2024/04/2550.29-0.45-0.89 %
2024/04/2450.74-0.34-0.67 %
2024/04/2351.080.81.59 %
2024/04/2250.280.661.33 %
2024/04/1949.62-0.94-1.86 %
2024/04/1850.56-0.24-0.47 %
2024/04/1750.8-0.44-0.86 %
2024/04/1651.24-0.03-0.06 %
2024/04/1551.27-0.58-1.12 %
2024/04/1251.85-0.54-1.03 %

基金資訊

基金名稱
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
基金名稱(英文)
Nomura Global Luxury Brands Fund TWD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
54.60億元(台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2002/06/21
基金分類
非必需消費
風險評等
RR4
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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