
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
最新淨值
47.81
0.4
+0.84%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.53% | 3.24% | -9.09% | -10.5% | -13.21% | 41.12% | 47.56% | 378.1% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/14 | 47.81 | 0.4 | 0.84% |
2025/07/11 | 47.41 | -0.39 | -0.82% |
2025/07/10 | 47.8 | -0.04 | -0.08% |
2025/07/09 | 47.84 | 0.51 | 1.08% |
2025/07/08 | 47.33 | -0.22 | -0.46% |
2025/07/07 | 47.55 | 0.02 | 0.04% |
2025/07/03 | 47.53 | 0.11 | 0.23% |
2025/07/02 | 47.42 | -0.25 | -0.52% |
2025/07/01 | 47.67 | -1.58 | -3.21% |
2025/06/30 | 49.25 | 1.36 | 2.84% |
2025/06/27 | 47.89 | 0.26 | 0.55% |
2025/06/26 | 47.63 | 0.26 | 0.55% |
2025/06/25 | 47.37 | -0.18 | -0.38% |
2025/06/24 | 47.55 | 0.57 | 1.23% |
2025/06/23 | 46.97 | 0.37 | 0.79% |
2025/06/20 | 46.6 | -0.39 | -0.83% |
2025/06/18 | 46.99 | -0.06 | -0.13% |
2025/06/17 | 47.05 | -0.24 | -0.51% |
2025/06/16 | 47.29 | 0.2 | 0.42% |
2025/06/13 | 47.09 | -0.39 | -0.82% |
2025/06/12 | 47.48 | -0.02 | -0.04% |
2025/06/11 | 47.5 | 0.04 | 0.08% |
2025/06/10 | 47.46 | -0.17 | -0.36% |
2025/06/09 | 47.63 | 0.02 | 0.04% |
2025/06/06 | 47.61 | 0.11 | 0.23% |
2025/06/05 | 47.5 | 0.18 | 0.38% |
2025/06/04 | 47.32 | -0.05 | -0.11% |
2025/06/03 | 47.37 | 0.14 | 0.3% |
2025/06/02 | 47.23 | 0.63 | 1.35% |
2025/05/29 | 46.6 | -0.13 | -0.28% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
- 英文名稱
- Nomura Global Luxury Brands Fund TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 32.64億元(台幣)(2025/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.800%
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