野村優質基金-累積類型新臺幣計價
最新淨值
140.77
5.63
-3.85%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.59 % | -7.93 % | 1.76 % | 5.98 % | 12.43 % | 10.76 % | 53.9 % | 266.78 % | 1307.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 140.77 | -5.63 | -3.85 % |
| 2024/07/23 | 146.4 | 4.94 | 3.49 % |
| 2024/07/22 | 141.46 | -4.55 | -3.12 % |
| 2024/07/19 | 146.01 | -2.13 | -1.44 % |
| 2024/07/18 | 148.14 | -3.73 | -2.46 % |
| 2024/07/17 | 151.87 | -2.54 | -1.64 % |
| 2024/07/16 | 154.41 | -0.4 | -0.26 % |
| 2024/07/15 | 154.81 | -0.05 | -0.03 % |
| 2024/07/12 | 154.86 | -3.83 | -2.41 % |
| 2024/07/11 | 158.69 | 0.82 | 0.52 % |
| 2024/07/10 | 157.87 | 0.59 | 0.38 % |
| 2024/07/09 | 157.28 | 3.61 | 2.35 % |
| 2024/07/08 | 153.67 | -0.25 | -0.16 % |
| 2024/07/05 | 153.92 | -0.22 | -0.14 % |
| 2024/07/04 | 154.14 | 2.25 | 1.48 % |
| 2024/07/03 | 151.89 | 1.21 | 0.8 % |
| 2024/07/02 | 150.68 | -0.6 | -0.4 % |
| 2024/07/01 | 151.28 | -1.18 | -0.77 % |
| 2024/06/28 | 152.46 | 1.65 | 1.09 % |
| 2024/06/27 | 150.81 | -2.09 | -1.37 % |
| 2024/06/26 | 152.9 | 2.06 | 1.37 % |
| 2024/06/25 | 150.83 | 0.12 | 0.08 % |
| 2024/06/24 | 150.71 | -3.86 | -2.5 % |
| 2024/06/21 | 154.57 | -2.44 | -1.55 % |
| 2024/06/20 | 157 | 2.02 | 1.3 % |
| 2024/06/19 | 154.98 | 1.75 | 1.14 % |
| 2024/06/18 | 153.23 | 0.63 | 0.41 % |
| 2024/06/17 | 152.6 | -0.29 | -0.19 % |
| 2024/06/14 | 152.89 | 1.54 | 1.02 % |
| 2024/06/13 | 151.35 | 3.6 | 2.44 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村優質基金-累積類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Taiwan Superior Equity Fund TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 194.05億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1999/04/21
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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