野村優質基金-累積類型新臺幣計價

台股新台幣
強大嚴選
2022-12-02
最新淨值85.57
較前日漲跌幅0.66%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 133 名
    贏過77%
  • ISINTW000T3201Y8
  • 發行日期1999/04/21
  • 基金公司野村投信
  • 基金規模101.43億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-23.52% 2.63% 21.17%
三個月六個月一年
6.66% -7.70% -20.72%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0285.570.560.66%
2022/12/0185.011.591.91%
2022/11/3083.420.871.05%
2022/11/2982.55-0.23-0.28%
2022/11/2882.78-0.6-0.72%
2022/11/2583.38-0.6-0.71%
2022/11/2483.981.942.36%
2022/11/2382.04-0.17-0.21%
2022/11/2282.210.150.18%
2022/11/2182.060.230.28%
2022/11/1881.83-0.96-1.16%
2022/11/1782.790.150.18%
2022/11/1682.641.081.32%
2022/11/1581.561.862.33%
2022/11/1479.70.60.76%
2022/11/1179.13.664.85%
2022/11/1075.440.190.25%
2022/11/0975.252.23.01%
2022/11/0873.050.30.41%
2022/11/0772.751.061.48%
2022/11/0471.690.560.79%
2022/11/0371.130.510.72%
2022/11/0270.621.261.82%
2022/11/0169.360.691%
2022/10/3168.670.640.94%
2022/10/2868.030.370.55%
2022/10/2767.662.724.19%
2022/10/2664.94-0.42-0.64%
2022/10/2565.36-1.08-1.63%
2022/10/2466.440.711.08%

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基金資訊

基金名稱 野村優質基金-累積類型新臺幣計價
基金名稱(英文) Nomura Taiwan Superior Equity Fund TWD
基金管理公司 野村投信 台灣公司
基金規模 101.43億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 1999/04/21 基金分類 台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.140%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
上市半導體322,76930.22
上市電子零組件279,61926.18
上櫃半導體196,20318.37
上市其他118,23511.07
存款51,2674.8
上市電腦及週邊設備49,8794.67
附條件債券11,7491.1
上市鋼鐵8,1170.76
上市造紙7,1560.67
上櫃其他電子6,5150.61
上櫃電機機械2,2430.21
上櫃電子零組件1,9230.18

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
台積電8.15
聯電6.58
環球晶5.99
嘉澤5.91
欣興5.36
創意5.21
新唐5.02
力旺4.88
南電4.27
中美晶4.08