野村優質基金-累積類型新臺幣計價
最新淨值
115.19
+0.32%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.68% | -18.01% | -20.61% | -23.46% | -24.71% | -19.02% | 27.14% | 188.41% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/18 | 115.19 | 0.37 | 0.32% |
| 2025/04/17 | 114.82 | 0.7 | 0.61% |
| 2025/04/16 | 114.12 | -3.93 | -3.33% |
| 2025/04/15 | 118.05 | 4.05 | 3.55% |
| 2025/04/14 | 114 | 2.9 | 2.61% |
| 2025/04/11 | 111.1 | 5.07 | 4.78% |
| 2025/04/10 | 106.03 | 9.09 | 9.38% |
| 2025/04/09 | 96.94 | -7.98 | -7.61% |
| 2025/04/08 | 104.92 | -8.89 | -7.8% |
| 2025/04/07 | 113.8 | -11.95 | -9.5% |
| 2025/04/02 | 125.75 | -0.21 | -0.17% |
| 2025/04/01 | 125.96 | 3.3 | 2.69% |
| 2025/03/31 | 122.66 | -8.43 | -6.43% |
| 2025/03/28 | 131.09 | -4.24 | -3.13% |
| 2025/03/27 | 135.33 | -2.65 | -1.92% |
| 2025/03/26 | 137.98 | 0.52 | 0.38% |
| 2025/03/25 | 137.46 | 1.39 | 1.02% |
| 2025/03/24 | 136.07 | -2.62 | -1.89% |
| 2025/03/21 | 138.69 | -0.57 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 139.26 | 2.64 | 1.93% |
| 2025/03/19 | 136.62 | -3.87 | -2.75% |
| 2025/03/18 | 140.49 | 1.78 | 1.28% |
| 2025/03/17 | 138.71 | 1.43 | 1.04% |
| 2025/03/14 | 137.28 | -0.15 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 137.43 | -0.39 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 137.82 | 1.45 | 1.06% |
| 2025/03/11 | 136.37 | -3.19 | -2.29% |
| 2025/03/10 | 139.56 | -1.49 | -1.06% |
| 2025/03/07 | 141.05 | -2.82 | -1.96% |
| 2025/03/06 | 143.87 | 0.32 | 0.22% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村優質基金-累積類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Taiwan Superior Equity Fund TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 186.75億元(台幣)(2025/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1999/04/21
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%