富蘭克林華美第一富基金 台股
最新淨值
110.45
0.03
-0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.88% | 4.89% | 3.97% | 5.77% | 21.23% | 33.83% | 45.18% | 155.73% | 1004.5% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/30 | 110.45 | -0.03 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 110.48 | -1.63 | -1.45% |
| 2024/10/28 | 112.11 | -0.88 | -0.78% |
| 2024/10/25 | 112.99 | 0.78 | 0.7% |
| 2024/10/24 | 112.21 | -1.51 | -1.33% |
| 2024/10/23 | 113.72 | -0.04 | -0.04% |
| 2024/10/22 | 113.76 | 0.47 | 0.41% |
| 2024/10/21 | 113.29 | 1.27 | 1.13% |
| 2024/10/18 | 112.02 | 0.56 | 0.5% |
| 2024/10/17 | 111.46 | 0.46 | 0.41% |
| 2024/10/16 | 111 | -0.05 | -0.05% |
| 2024/10/15 | 111.05 | 0.91 | 0.83% |
| 2024/10/14 | 110.14 | 0.82 | 0.75% |
| 2024/10/11 | 109.32 | 1.3 | 1.2% |
| 2024/10/09 | 108.02 | 0.13 | 0.12% |
| 2024/10/08 | 107.89 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/10/07 | 107.88 | 2.63 | 2.5% |
| 2024/10/04 | 105.25 | -1.19 | -1.12% |
| 2024/10/01 | 106.44 | 1.13 | 1.08% |
| 2024/09/30 | 105.3 | -2.6 | -2.41% |
| 2024/09/27 | 107.9 | -0.43 | -0.4% |
| 2024/09/26 | 108.33 | -0.18 | -0.17% |
| 2024/09/25 | 108.51 | 1.77 | 1.66% |
| 2024/09/24 | 106.74 | 0.42 | 0.4% |
| 2024/09/23 | 106.32 | 0.54 | 0.51% |
| 2024/09/20 | 105.78 | 0.03 | 0.03% |
| 2024/09/19 | 105.75 | 1.7 | 1.63% |
| 2024/09/18 | 104.05 | -1.55 | -1.47% |
| 2024/09/16 | 105.6 | 0.36 | 0.34% |
| 2024/09/13 | 105.24 | 0.34 | 0.32% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林華美第一富基金 台股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton SinoAm First Fund
- 基金管理公司
- 富蘭克林華美投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 25.38億元(台幣)(2024/08/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2002/12/13
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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