富蘭克林華美第一富基金 台股
最新淨值
105.49
3.17
-2.92%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.92 % | -7.15 % | 2.78 % | 16.5 % | 15.78 % | 15.68 % | 28.35 % | 162.48 % | 954.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 105.49 | -3.17 | -2.92 % |
| 2024/07/23 | 108.66 | 2.19 | 2.06 % |
| 2024/07/22 | 106.47 | -3.32 | -3.02 % |
| 2024/07/19 | 109.79 | -2 | -1.79 % |
| 2024/07/18 | 111.79 | -2.01 | -1.77 % |
| 2024/07/17 | 113.8 | -1.13 | -0.97 % |
| 2024/07/16 | 114.92 | -0.06 | -0.05 % |
| 2024/07/15 | 114.98 | 0.16 | 0.14 % |
| 2024/07/12 | 114.82 | -2.5 | -2.13 % |
| 2024/07/11 | 117.32 | 0.43 | 0.37 % |
| 2024/07/10 | 116.89 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/07/09 | 116.88 | -0.37 | -0.32 % |
| 2024/07/08 | 117.25 | 0.18 | 0.15 % |
| 2024/07/05 | 117.07 | 0.27 | 0.23 % |
| 2024/07/04 | 116.8 | 2.06 | 1.8 % |
| 2024/07/03 | 114.74 | 0.92 | 0.81 % |
| 2024/07/02 | 113.82 | -0.25 | -0.22 % |
| 2024/07/01 | 114.07 | 0.02 | 0.02 % |
| 2024/06/28 | 114.05 | 0.8 | 0.71 % |
| 2024/06/27 | 113.25 | -0.36 | -0.32 % |
| 2024/06/26 | 113.61 | 1.28 | 1.14 % |
| 2024/06/25 | 112.33 | 0.56 | 0.51 % |
| 2024/06/24 | 111.76 | -1.91 | -1.68 % |
| 2024/06/21 | 113.67 | -0.83 | -0.72 % |
| 2024/06/20 | 114.5 | 2.06 | 1.84 % |
| 2024/06/19 | 112.43 | 0.91 | 0.82 % |
| 2024/06/18 | 111.52 | 0.26 | 0.23 % |
| 2024/06/17 | 111.26 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/06/14 | 111.27 | 0.73 | 0.66 % |
| 2024/06/13 | 110.54 | 1.61 | 1.48 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林華美第一富基金 台股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton SinoAm First Fund
- 基金管理公司
- 富蘭克林華美投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 24.79億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2002/12/13
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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