富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股
美國平衡型美元
2023-01-27
最新淨值13.06
較前日漲跌幅0.08%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過40%
- ISIN
- LU1162221912
- 發行日期
- 2015/01/09
- 基金公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 基金規模
- 3,070.00 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 % | 4.40 % | 8.38 % | 4.40 % | 4.65 % | -2.10 % | 12.68 % | 14.36 % | 30.60 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/27 | 13.06 | 0.01 | 0.08% |
| 2023/01/26 | 13.05 | 0.04 | 0.31% |
| 2023/01/25 | 13.01 | 0.01 | 0.08% |
| 2023/01/24 | 13 | 0.01 | 0.08% |
| 2023/01/23 | 12.99 | 0.05 | 0.39% |
| 2023/01/20 | 12.94 | 0.02 | 0.15% |
| 2023/01/19 | 12.92 | -0.06 | -0.46% |
| 2023/01/18 | 12.98 | -0.01 | -0.08% |
| 2023/01/17 | 12.99 | -0.01 | -0.08% |
| 2023/01/16 | 13 | -0.01 | -0.08% |
| 2023/01/13 | 13.01 | N/A | N/A% |
| 2023/01/12 | 13.01 | 0.09 | 0.7% |
| 2023/01/11 | 12.92 | 0.07 | 0.54% |
| 2023/01/10 | 12.85 | 0.01 | 0.08% |
| 2023/01/09 | 12.84 | 0.03 | 0.23% |
| 2023/01/06 | 12.81 | 0.19 | 1.51% |
| 2023/01/05 | 12.62 | -0.02 | -0.16% |
| 2023/01/04 | 12.64 | 0.1 | 0.8% |
| 2023/01/03 | 12.54 | 0.05 | 0.4% |
| 2023/01/02 | 12.49 | 0.01 | 0.08% |
| 2022/12/30 | 12.48 | -0.01 | -0.08% |
| 2022/12/29 | 12.49 | 0.06 | 0.48% |
| 2022/12/28 | 12.43 | -0.08 | -0.64% |
| 2022/12/27 | 12.51 | -0.03 | -0.24% |
| 2022/12/23 | 12.54 | 0.02 | 0.16% |
| 2022/12/22 | 12.52 | -0.05 | -0.4% |
| 2022/12/21 | 12.57 | 0.08 | 0.64% |
| 2022/12/20 | 12.49 | -0.03 | -0.24% |
| 2022/12/19 | 12.52 | -0.05 | -0.4% |
| 2022/12/16 | 12.57 | -0.08 | -0.55% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Income Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 3,070.00 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/01/09
- 基金分類
- 美國平衡型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 0.85 % | 最高保管費 | 0.14 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 168,174.60 | 54.78 |
| 金融 | 28,274.70 | 9.21 |
| 科技 | 22,656.60 | 7.38 |
| 健康醫療 | 16,823.60 | 5.48 |
| 能源 | 16,271.00 | 5.3 |
| 工業 | 14,244.80 | 4.64 |
| 公用事業 | 13,630.80 | 4.44 |
| 消費性耐久財 | 9,087.20 | 2.96 |
| 原物料 | 7,582.90 | 2.47 |
| 通訊服務 | 7,214.50 | 2.35 |
| 民生消費 | 3,039.30 | 0.99 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國國庫債券 (政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 0 | 3.24 |
| 社區健康系統 (美國 醫療設備及服務業) COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. | 0 | 2.62 |
| 摩根大通銀行 (美國 銀行業) JPMORGAN CHASE & CO. | 0 | 2.52 |
| 雪弗龍 (美國 能源) CHEVRON CORPORATION | 0 | 2.32 |
| 博通公司 (美國 半導體及半導體設備) BROADCOM INC. | 0 | 2.23 |
| 美國銀行 (銀行業) BANK OF AMERICA CORP | 0 | 2.19 |
| 摩根士丹利 (美國 多角化金融業) MORGAN STANLEY | 0 | 1.8 |
| (美國 媒體與服務) DISH NETWORK CORP. | 0 | 1.67 |
| 福特汽車 (美國 消費耐久財) FORD MOTOR COMPANY | 0 | 1.62 |
| 埃克森美孚石油公司 (美國 能源) EXXON MOBIL CORPORATION | 0 | 1.6 |