1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 % | -1.94 % | -0.94 % | -0.08 % | 1.12 % | -2.7 % | 20.65 % | 15.36 % | 26.2 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/05/26 | 12.62 | 0.05 | 0.4 % |
2023/05/25 | 12.57 | -0.04 | -0.32 % |
2023/05/24 | 12.61 | -0.09 | -0.71 % |
2023/05/23 | 12.7 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/22 | 12.7 | 0.01 | 0.08 % |
2023/05/19 | 12.69 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/18 | 12.69 | -0.02 | -0.16 % |
2023/05/17 | 12.71 | 0.06 | 0.47 % |
2023/05/16 | 12.65 | -0.1 | -0.78 % |
2023/05/15 | 12.75 | 0.01 | 0.08 % |
2023/05/12 | 12.74 | -0.03 | -0.23 % |
2023/05/11 | 12.77 | -0.04 | -0.31 % |
2023/05/10 | 12.81 | 0.03 | 0.23 % |
2023/05/09 | 12.78 | -0.03 | -0.23 % |
2023/05/08 | 12.81 | -0.04 | -0.31 % |
2023/05/05 | 12.85 | 0.08 | 0.63 % |
2023/05/04 | 12.77 | -0.08 | -0.55 % |
2023/05/03 | 12.84 | -0.01 | -0.08 % |
2023/05/02 | 12.85 | -0.09 | -0.7 % |
2023/05/01 | 12.94 | -0.05 | -0.38 % |
2023/04/28 | 12.99 | 0.08 | 0.62 % |
2023/04/27 | 12.91 | 0.04 | 0.31 % |
2023/04/26 | 12.87 | -0.08 | -0.62 % |
2023/04/25 | 12.95 | -0.04 | -0.31 % |
2023/04/24 | 12.99 | 0.04 | 0.31 % |
2023/04/21 | 12.95 | 0.00 | 0.00 % |
2023/04/20 | 12.95 | -0.03 | -0.23 % |
2023/04/19 | 12.98 | -0.03 | -0.23 % |
2023/04/18 | 13.01 | 0.02 | 0.15 % |
2023/04/17 | 12.99 | 0.00 | 0.00 % |
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風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
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最高管理費 | 0.85 % | 最高保管費 | 0.14 % |