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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股

2023-05-26
最新淨值12.62
較前日漲跌幅0.40%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 406 名
贏過31%
ISIN
LU1162221912
發行日期
2015/01/09
基金公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
基金規模
3,442.00 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.55 %-1.94 %-0.94 %-0.08 %1.12 %-2.7 %20.65 %15.36 %26.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2612.620.050.4 %
2023/05/2512.57-0.04-0.32 %
2023/05/2412.61-0.09-0.71 %
2023/05/2312.70.000.00 %
2023/05/2212.70.010.08 %
2023/05/1912.690.000.00 %
2023/05/1812.69-0.02-0.16 %
2023/05/1712.710.060.47 %
2023/05/1612.65-0.1-0.78 %
2023/05/1512.750.010.08 %
2023/05/1212.74-0.03-0.23 %
2023/05/1112.77-0.04-0.31 %
2023/05/1012.810.030.23 %
2023/05/0912.78-0.03-0.23 %
2023/05/0812.81-0.04-0.31 %
2023/05/0512.850.080.63 %
2023/05/0412.77-0.08-0.55 %
2023/05/0312.84-0.01-0.08 %
2023/05/0212.85-0.09-0.7 %
2023/05/0112.94-0.05-0.38 %
2023/04/2812.990.080.62 %
2023/04/2712.910.040.31 %
2023/04/2612.87-0.08-0.62 %
2023/04/2512.95-0.04-0.31 %
2023/04/2412.990.040.31 %
2023/04/2112.950.000.00 %
2023/04/2012.95-0.03-0.23 %
2023/04/1912.98-0.03-0.23 %
2023/04/1813.010.020.15 %
2023/04/1712.990.000.00 %

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基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股
基金名稱(英文)
Franklin Income Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
3,442.00 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/01/09
基金分類
美國平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5.75 %
最高管理費0.85 %最高保管費0.14 %

基金持股持債分佈