富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
亞洲美元
最新淨值
17.15
0.14
-0.81%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.55 % | 5.15 % | -2.78 % | 0.65 % | 1.3 % | 3.25 % | -24.75 % | 0.29 % | 71.5 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 17.15 | -0.15 | -0.81 % |
| 2023/11/28 | 17.29 | -0.02 | -0.12 % |
| 2023/11/27 | 17.31 | -0.1 | -0.57 % |
| 2023/11/24 | 17.41 | -0.09 | -0.51 % |
| 2023/11/23 | 17.5 | 0.08 | 0.46 % |
| 2023/11/22 | 17.42 | -0.04 | -0.23 % |
| 2023/11/21 | 17.46 | -0.08 | -0.46 % |
| 2023/11/20 | 17.54 | 0.21 | 1.21 % |
| 2023/11/17 | 17.33 | -0.02 | -0.12 % |
| 2023/11/16 | 17.35 | -0.27 | -1.53 % |
| 2023/11/15 | 17.62 | 0.25 | 1.44 % |
| 2023/11/14 | 17.37 | 0.34 | 2 % |
| 2023/11/13 | 17.03 | 0.07 | 0.41 % |
| 2023/11/10 | 16.96 | 0.1 | 0.59 % |
| 2023/11/09 | 16.86 | -0.15 | -0.88 % |
| 2023/11/08 | 17.01 | -0.03 | -0.18 % |
| 2023/11/07 | 17.04 | -0.02 | -0.12 % |
| 2023/11/06 | 17.06 | 0.1 | 0.59 % |
| 2023/11/03 | 16.96 | 0.32 | 1.92 % |
| 2023/11/02 | 16.64 | 0.21 | 1.28 % |
| 2023/11/01 | 16.43 | 0.07 | 0.43 % |
| 2023/10/31 | 16.36 | -0.15 | -0.91 % |
| 2023/10/30 | 16.51 | 0.2 | 1.23 % |
| 2023/10/27 | 16.31 | 0.02 | 0.12 % |
| 2023/10/26 | 16.29 | -0.02 | -0.12 % |
| 2023/10/25 | 16.31 | -0.22 | -1.33 % |
| 2023/10/24 | 16.53 | 0.18 | 1.1 % |
| 2023/10/23 | 16.35 | -0.08 | -0.49 % |
| 2023/10/20 | 16.43 | -0.13 | -0.79 % |
| 2023/10/19 | 16.56 | -0.09 | -0.54 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton BRIC Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 354.00 百萬美元(2023/9/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/25
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR5
- 申購手續費
- 5.75 %
- 管理費
- 1.6 %
- 最高管理費
- 0.14 %
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