富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
最新淨值
18.64
0.07
-0.37%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.61 % | -1.48 % | 4.48 % | 8.94 % | 6.33 % | 3.61 % | -22.98 % | -1.17 % | 86.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 18.64 | -0.08 | -0.37 % |
| 2024/07/24 | 18.71 | -0.29 | -1.53 % |
| 2024/07/23 | 19 | -0.2 | -1.04 % |
| 2024/07/22 | 19.2 | 0.2 | 1.05 % |
| 2024/07/19 | 19 | -0.15 | -0.73 % |
| 2024/07/18 | 19.14 | -0.13 | -0.67 % |
| 2024/07/17 | 19.27 | -0.27 | -1.38 % |
| 2024/07/16 | 19.54 | 0.03 | 0.15 % |
| 2024/07/15 | 19.51 | -0.22 | -1.12 % |
| 2024/07/12 | 19.73 | 0.15 | 0.77 % |
| 2024/07/11 | 19.58 | 0.16 | 0.82 % |
| 2024/07/10 | 19.42 | 0.08 | 0.41 % |
| 2024/07/09 | 19.34 | 0.16 | 0.83 % |
| 2024/07/08 | 19.18 | 0.05 | 0.26 % |
| 2024/07/05 | 19.13 | -0.08 | -0.36 % |
| 2024/07/03 | 19.2 | 0.28 | 1.48 % |
| 2024/07/02 | 18.92 | 0.07 | 0.37 % |
| 2024/07/01 | 18.85 | 0.05 | 0.27 % |
| 2024/06/28 | 18.8 | -0.08 | -0.42 % |
| 2024/06/27 | 18.88 | -0.03 | -0.16 % |
| 2024/06/26 | 18.91 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/06/25 | 18.92 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/06/24 | 18.93 | 0.06 | 0.32 % |
| 2024/06/21 | 18.87 | -0.11 | -0.58 % |
| 2024/06/20 | 18.98 | 0.11 | 0.58 % |
| 2024/06/18 | 18.87 | 0.05 | 0.27 % |
| 2024/06/17 | 18.82 | 0.2 | 1.07 % |
| 2024/06/14 | 18.62 | -0.03 | -0.16 % |
| 2024/06/13 | 18.65 | -0.03 | -0.16 % |
| 2024/06/12 | 18.68 | 0.15 | 0.81 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton BRIC Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 362.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/25
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.6 %
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