富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股

亞洲美元
2022-12-02
最新淨值17.33
較前日漲跌幅1.11%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 215 名
    贏過62%
  • ISINLU0229945570
  • 發行日期2005/10/25
  • 基金公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模316.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-21.01% 6.71% 19.43%
三個月六個月一年
4.33% -1.42% -21.94%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0217.330.191.11%
2022/12/0117.14-0.05-0.29%
2022/11/3017.190.573.49%
2022/11/2916.610.432.66%
2022/11/2816.18-0.06-0.37%
2022/11/2516.24-0.23-1.4%
2022/11/2416.470.21.23%
2022/11/2316.270.050.31%
2022/11/2216.22-0.01-0.06%
2022/11/2116.23-0.15-0.92%
2022/11/1816.38-0.18-1.09%
2022/11/1716.560.120.73%
2022/11/1616.44-0.17-1.02%
2022/11/1516.610.664.14%
2022/11/1415.950.080.5%
2022/11/1115.870.573.79%
2022/11/1015.290.382.55%
2022/11/0914.91-0.36-2.36%
2022/11/0815.270.090.59%
2022/11/0715.180.070.46%
2022/11/0415.110.563.85%
2022/11/0314.550.040.28%
2022/11/0214.51-0.15-0.96%
2022/11/0114.650.362.52%
2022/10/3114.29-0.06-0.42%
2022/10/2814.35-0.19-1.31%
2022/10/2714.54-0.16-1.09%
2022/10/2614.70.231.59%
2022/10/2514.47-0.01-0.07%
2022/10/2414.48-0.76-4.99%

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基金資訊

基金名稱 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
基金名稱(英文) Templeton BRIC Fund A(acc)USD
基金管理公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣公司 富蘭克林投顧
基金規模 316.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2005/10/25 基金分類 亞洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.75 %
最高管理費 1.6 % 最高保管費 0.14 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
中國15,279.4045.61
印度5,892.7017.59
巴西4,800.6014.33
台灣3,654.9010.91
現金及約當現金1,785.605.33
美國1,487.404.44
香港599.701.79
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
金融9,326.4027.84
科技7,360.0021.97
消費性耐久財4,405.3013.15
原物料3,420.4010.21
通訊服務3,226.109.63
現金及約當現金1,785.605.33
健康醫療1,162.503.47
能源1,105.503.3
工業737.002.2
民生消費660.001.97
其他產業308.200.92
其他3.400.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
印度工業信貸投資銀行 (印度 銀行業) ICICI BANK LTD09.08
台積電 (台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD08.15
阿里巴巴 (中國 零售業) ALIBABA GROUP HOLDING LTD06.85
騰訊控股 (中國 媒體與娛樂) TENCENT HOLDINGS LTD06.02
招商銀行 (中國 銀行業) CHINA MERCHANTS BANK CO LTD04.69
(巴西 銀行業) BANCO BRADESCO SA03.38
巴西石油 (巴西 能源) PETROLEO BRASILEIRO SA03.3
淡水河谷 (巴西 原物料) VALE SA03.26
(印度 銀行業) HDFC BANK LTD03.05
天賜材料 (中國 原物料) GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD02.87