安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
最新淨值
5.1974
-0.54%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.4% | 0.09% | 0.66% | -1.55% | 1.01% | 8.27% | 4.68% | 67.29% | N/A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 5.1974 | -0.03 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 5.2255 | 0.00 | 0.12% |
| 2025/03/25 | 5.2191 | 0.00 | 0.05% |
| 2025/03/24 | 5.2164 | 0.00 | 0.08% |
| 2025/03/21 | 5.2124 | -0.01 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 5.2181 | 0.02 | 0.53% |
| 2025/03/19 | 5.1908 | -0.01 | -0.11% |
| 2025/03/18 | 5.1966 | 0.02 | 0.48% |
| 2025/03/17 | 5.1718 | 0.04 | 0.78% |
| 2025/03/14 | 5.1318 | -0.01 | -0.18% |
| 2025/03/13 | 5.1408 | -0.01 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 5.1445 | 0.02 | 0.54% |
| 2025/03/11 | 5.117 | -0.03 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 5.1447 | -0.03 | -0.5% |
| 2025/03/07 | 5.1705 | -0.02 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 5.1815 | 0.00 | 0.12% |
| 2025/03/05 | 5.1752 | 0.02 | 0.56% |
| 2025/03/04 | 5.1463 | -0.01 | -0.06% |
| 2025/03/03 | 5.1495 | 0.01 | 0.38% |
| 2025/02/28 | 5.1302 | -0.07 | -1.21% |
| 2025/02/27 | 5.1929 | -0.02 | -0.22% |
| 2025/02/26 | 5.2042 | 0.00 | 0.07% |
| 2025/02/25 | 5.2007 | -0.02 | -0.3% |
| 2025/02/24 | 5.2164 | -0.02 | -0.32% |
| 2025/02/21 | 5.2329 | 0.00 | 0.05% |
| 2025/02/20 | 5.2303 | -0.01 | -0.15% |
| 2025/02/19 | 5.2382 | 0.01 | 0.28% |
| 2025/02/18 | 5.2236 | 0.01 | 0.25% |
| 2025/02/17 | 5.2106 | 0.02 | 0.49% |
| 2025/02/14 | 5.1853 | -0.02 | -0.32% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Income A USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 33.49 百萬美元(2024/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/03/30
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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