安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
最新淨值
5.194
0.0264
+0.51%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 % | 3.5 % | 6.67 % | 9.8 % | 9.29 % | 4.24 % | 17.52 % | -7.87 % | -5.69 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/06/28 | 5.194 | 0.02 | 0.51 % |
| 2024/06/27 | 5.1676 | 0.01 | 0.23 % |
| 2024/06/26 | 5.1558 | 0.02 | 0.46 % |
| 2024/06/25 | 5.1322 | 0.00 | 0.18 % |
| 2024/06/24 | 5.1228 | -0.03 | -0.44 % |
| 2024/06/21 | 5.1456 | -0.03 | -0.5 % |
| 2024/06/20 | 5.1715 | 0.01 | 0.2 % |
| 2024/06/19 | 5.1611 | 0.04 | 0.92 % |
| 2024/06/18 | 5.114 | 0.02 | 0.45 % |
| 2024/06/14 | 5.0911 | 0.01 | 0.21 % |
| 2024/06/13 | 5.0802 | 0.03 | 0.65 % |
| 2024/06/12 | 5.0475 | 0.03 | 0.62 % |
| 2024/06/11 | 5.0164 | -0.02 | -0.2 % |
| 2024/06/07 | 5.0267 | 0.01 | 0.23 % |
| 2024/06/06 | 5.015 | 0.05 | 1.2 % |
| 2024/06/05 | 4.9556 | -0.03 | -0.51 % |
| 2024/06/04 | 4.9808 | 0.00 | 0.18 % |
| 2024/06/03 | 4.9717 | 0.05 | 1.1 % |
| 2024/05/31 | 4.9176 | -0.03 | -0.42 % |
| 2024/05/30 | 4.9382 | -0.05 | -0.92 % |
| 2024/05/29 | 4.984 | -0.04 | -0.68 % |
| 2024/05/28 | 5.0183 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/05/27 | 5.0129 | 0.02 | 0.6 % |
| 2024/05/24 | 4.9832 | -0.03 | -0.5 % |
| 2024/05/23 | 5.0081 | 0.02 | 0.47 % |
| 2024/05/21 | 4.9848 | 0.01 | 0.3 % |
| 2024/05/17 | 4.9699 | -0.02 | -0.26 % |
| 2024/05/16 | 4.9827 | 0.06 | 1.27 % |
| 2024/05/14 | 4.9202 | 0.01 | 0.22 % |
| 2024/05/13 | 4.9096 | 0.00 | 0.1 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Income A USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 35.11 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/03/30
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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