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安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)

最新淨值
5.2199
0.0384
-0.73%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 228 名
贏過66%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

35.11 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0348744763

發行日期: 

1990/03/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.3 %1.14 %9.51 %9.22 %9.83 %3.43 %16.8 %-9.3 %-5.21 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/195.2199-0.04-0.73 %
2024/07/185.2583-0.03-0.43 %
2024/07/175.2812-0.03-0.52 %
2024/07/165.30870.010.3 %
2024/07/155.29270.000.07 %
2024/07/125.2889-0.05-0.83 %
2024/07/115.33340.030.61 %
2024/07/105.30130.000.12 %
2024/07/095.29470.000.07 %
2024/07/085.29090.020.41 %
2024/07/055.26940.020.5 %
2024/07/045.2430.050.98 %
2024/07/035.1920.010.36 %
2024/07/025.1733-0.03-0.4 %
2024/06/285.1940.020.51 %
2024/06/275.16760.010.23 %
2024/06/265.15580.020.46 %
2024/06/255.13220.000.18 %
2024/06/245.1228-0.03-0.44 %
2024/06/215.1456-0.03-0.5 %
2024/06/205.17150.010.2 %
2024/06/195.16110.040.92 %
2024/06/185.1140.020.45 %
2024/06/145.09110.010.21 %
2024/06/135.08020.030.65 %
2024/06/125.04750.030.62 %
2024/06/115.0164-0.02-0.2 %
2024/06/075.02670.010.23 %
2024/06/065.0150.051.2 %
2024/06/054.9556-0.03-0.51 %

基金資訊

基金名稱
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Income A USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
35.11 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1990/03/30
基金分類
亞洲
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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