安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
最新淨值
5.2738
0.0199
-0.38%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.83% | 1.56% | -0.32% | 7.67% | 10.97% | 11.68% | 4.46% | 1.1% | -4.24% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/08 | 5.2738 | -0.02 | -0.38% |
| 2024/10/07 | 5.2937 | 0.02 | 0.39% |
| 2024/10/04 | 5.2729 | -0.02 | -0.33% |
| 2024/10/03 | 5.2906 | -0.01 | -0.19% |
| 2024/10/02 | 5.3005 | -0.02 | -0.33% |
| 2024/10/01 | 5.3181 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/30 | 5.3181 | -0.04 | -0.73% |
| 2024/09/27 | 5.3572 | -0.01 | -0.15% |
| 2024/09/26 | 5.3651 | 0.02 | 0.56% |
| 2024/09/25 | 5.3354 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/09/24 | 5.3325 | 0.02 | 0.42% |
| 2024/09/23 | 5.3104 | 0.01 | 0.29% |
| 2024/09/20 | 5.2952 | 0.00 | 0.16% |
| 2024/09/19 | 5.2866 | 0.02 | 0.5% |
| 2024/09/17 | 5.2603 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/09/16 | 5.2596 | 0.01 | 0.37% |
| 2024/09/13 | 5.24 | 0.02 | 0.39% |
| 2024/09/12 | 5.2196 | 0.04 | 0.9% |
| 2024/09/11 | 5.1729 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/09/10 | 5.1784 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/09/09 | 5.1808 | -0.02 | -0.23% |
| 2024/09/05 | 5.1928 | 0.01 | 0.33% |
| 2024/09/04 | 5.1755 | -0.06 | -1% |
| 2024/09/03 | 5.228 | -0.03 | -0.49% |
| 2024/09/02 | 5.2537 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/08/30 | 5.2506 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/08/29 | 5.2479 | -0.03 | -0.43% |
| 2024/08/28 | 5.2706 | 0.01 | 0.35% |
| 2024/08/27 | 5.2524 | -0.02 | -0.27% |
| 2024/08/26 | 5.2664 | 0.00 | 0.16% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Income A USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 35.26 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/03/30
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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