安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
最新淨值
5.2077
0.0042
+0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16% | -2.52% | -1.43% | 4.78% | 9.58% | 13.67% | 0.61% | -1.65% | -5.44% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 5.2077 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/11/19 | 5.2035 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/11/18 | 5.1904 | -0.01 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 5.2004 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/11/14 | 5.1886 | -0.02 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 5.1994 | -0.04 | -0.62% |
| 2024/11/12 | 5.232 | -0.05 | -0.88% |
| 2024/11/11 | 5.2787 | -0.02 | -0.3% |
| 2024/11/08 | 5.2948 | 0.00 | 0.17% |
| 2024/11/07 | 5.2859 | 0.01 | 0.36% |
| 2024/11/06 | 5.2672 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/11/05 | 5.254 | -0.01 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 5.2633 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/10/30 | 5.2741 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 5.2741 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/28 | 5.2697 | -0.03 | -0.43% |
| 2024/10/25 | 5.2924 | 0.01 | 0.2% |
| 2024/10/24 | 5.2819 | -0.02 | -0.37% |
| 2024/10/23 | 5.3017 | -0.02 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 5.3159 | -0.02 | -0.34% |
| 2024/10/21 | 5.3341 | -0.01 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 5.3423 | 0.01 | 0.22% |
| 2024/10/17 | 5.3304 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/16 | 5.3291 | -0.02 | -0.25% |
| 2024/10/15 | 5.3426 | 0.02 | 0.42% |
| 2024/10/14 | 5.3202 | 0.02 | 0.42% |
| 2024/10/10 | 5.2978 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/09 | 5.2953 | 0.02 | 0.41% |
| 2024/10/08 | 5.2738 | -0.02 | -0.38% |
| 2024/10/07 | 5.2937 | 0.02 | 0.39% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Income A USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 34.89 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/03/30
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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