摩根亞洲增長基金 美元

亞洲美元
2022-12-02
最新淨值16.97
較前日漲跌幅-0.29%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 420 名
    贏過25%
  • ISINHK0000038148
  • 發行日期2007/05/14
  • 基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
  • 基金規模563.40 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-24.31% 4.88% 15.92%
三個月六個月一年
-0.53% -8.42% -26.31%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0216.97-0.05-0.29%
2022/12/0117.020.231.37%
2022/11/3016.790.352.13%
2022/11/2916.440.53.14%
2022/11/2815.94-0.24-1.48%
2022/11/2516.18-0.1-0.61%
2022/11/2416.280.181.12%
2022/11/2316.10.10.63%
2022/11/2216-0.12-0.74%
2022/11/2116.12-0.27-1.65%
2022/11/1816.390.030.18%
2022/11/1716.36-0.2-1.21%
2022/11/1616.56-0.05-0.3%
2022/11/1516.610.493.04%
2022/11/1416.120.080.5%
2022/11/1116.040.644.16%
2022/11/1015.40.231.52%
2022/11/0915.170.010.07%
2022/11/0815.160.050.33%
2022/11/0715.110.281.89%
2022/11/0414.830.463.2%
2022/11/0314.37-0.27-1.84%
2022/11/0214.640.120.83%
2022/11/0114.520.493.49%
2022/10/3114.030.090.65%
2022/10/2813.94-0.33-2.31%
2022/10/2714.270.110.78%
2022/10/2614.160.171.22%
2022/10/2513.99-0.08-0.5%
2022/10/2414.06-0.47-3.23%

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基金資訊

基金名稱 摩根亞洲增長基金 美元
基金名稱(英文) JPMorgan Asia Growth (acc) - USD
基金管理公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣公司 摩根投信
基金規模 563.40 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2007/05/14 基金分類 亞洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.06 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
中國18,761.2033.3
印度12,113.1021.5
台灣8,732.7015.5
香港6,197.4011
印尼5,465.009.7
南韓2,591.604.6
新加坡901.401.6
其他845.101.5
流動資金676.101.2
其他國家56.300.1
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
金融17,916.1031.8
資訊科技9,521.5016.9
消費品7,493.2013.3
民生用品6,704.5011.9
通訊服務6,084.7010.8
工業5,014.308.9
其他1,464.802.6
健康護理1,408.502.5
流動資金676.101.2
其他產業56.300.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,資訊科技,台灣07.8
Samsung Electronics Co., Ltd.,資訊科技,南韓05.7
Tencent Holdings Ltd.,通訊服務,中國05.4
AIA Group Limited,金融,香港04.9
PT Bank Central Asia Tbk,金融,印尼04.3
Alibaba Group Holding Ltd.,消費品,中國03.4
Meituan,消費品,中國03.3
Housing Development Finance Corporation Limited,金融,印度03.2
HDFC Bank Limited,金融,印度03.2
DBS Group Holdings Ltd,金融,新加坡02.6