摩根亞洲增長基金 美元
亞洲美元
2022-12-02
最新淨值16.97
較前日漲跌幅-0.29%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過25%
- ISINHK0000038148
- 發行日期2007/05/14
- 基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
- 基金規模563.40 百萬美元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -24.31% | 4.88% | 15.92% | -0.53% | -8.42% | -26.31% |
| -24.31% | 4.88% | 15.92% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.53% | -8.42% | -26.31% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 16.97 | -0.05 | -0.29% |
| 2022/12/01 | 17.02 | 0.23 | 1.37% |
| 2022/11/30 | 16.79 | 0.35 | 2.13% |
| 2022/11/29 | 16.44 | 0.5 | 3.14% |
| 2022/11/28 | 15.94 | -0.24 | -1.48% |
| 2022/11/25 | 16.18 | -0.1 | -0.61% |
| 2022/11/24 | 16.28 | 0.18 | 1.12% |
| 2022/11/23 | 16.1 | 0.1 | 0.63% |
| 2022/11/22 | 16 | -0.12 | -0.74% |
| 2022/11/21 | 16.12 | -0.27 | -1.65% |
| 2022/11/18 | 16.39 | 0.03 | 0.18% |
| 2022/11/17 | 16.36 | -0.2 | -1.21% |
| 2022/11/16 | 16.56 | -0.05 | -0.3% |
| 2022/11/15 | 16.61 | 0.49 | 3.04% |
| 2022/11/14 | 16.12 | 0.08 | 0.5% |
| 2022/11/11 | 16.04 | 0.64 | 4.16% |
| 2022/11/10 | 15.4 | 0.23 | 1.52% |
| 2022/11/09 | 15.17 | 0.01 | 0.07% |
| 2022/11/08 | 15.16 | 0.05 | 0.33% |
| 2022/11/07 | 15.11 | 0.28 | 1.89% |
| 2022/11/04 | 14.83 | 0.46 | 3.2% |
| 2022/11/03 | 14.37 | -0.27 | -1.84% |
| 2022/11/02 | 14.64 | 0.12 | 0.83% |
| 2022/11/01 | 14.52 | 0.49 | 3.49% |
| 2022/10/31 | 14.03 | 0.09 | 0.65% |
| 2022/10/28 | 13.94 | -0.33 | -2.31% |
| 2022/10/27 | 14.27 | 0.11 | 0.78% |
| 2022/10/26 | 14.16 | 0.17 | 1.22% |
| 2022/10/25 | 13.99 | -0.08 | -0.5% |
| 2022/10/24 | 14.06 | -0.47 | -3.23% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 摩根亞洲增長基金 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | JPMorgan Asia Growth (acc) - USD | ||
| 基金管理公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 台灣公司 | 摩根投信 |
| 基金規模 | 563.40 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2007/05/14 | 基金分類 | 亞洲 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.06 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-02
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 18,761.20 | 33.3 |
| 印度 | 12,113.10 | 21.5 |
| 台灣 | 8,732.70 | 15.5 |
| 香港 | 6,197.40 | 11 |
| 印尼 | 5,465.00 | 9.7 |
| 南韓 | 2,591.60 | 4.6 |
| 新加坡 | 901.40 | 1.6 |
| 其他 | 845.10 | 1.5 |
| 流動資金 | 676.10 | 1.2 |
| 其他國家 | 56.30 | 0.1 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-02
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 17,916.10 | 31.8 |
| 資訊科技 | 9,521.50 | 16.9 |
| 消費品 | 7,493.20 | 13.3 |
| 民生用品 | 6,704.50 | 11.9 |
| 通訊服務 | 6,084.70 | 10.8 |
| 工業 | 5,014.30 | 8.9 |
| 其他 | 1,464.80 | 2.6 |
| 健康護理 | 1,408.50 | 2.5 |
| 流動資金 | 676.10 | 1.2 |
| 其他產業 | 56.30 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,資訊科技,台灣 | 0 | 7.8 |
| Samsung Electronics Co., Ltd.,資訊科技,南韓 | 0 | 5.7 |
| Tencent Holdings Ltd.,通訊服務,中國 | 0 | 5.4 |
| AIA Group Limited,金融,香港 | 0 | 4.9 |
| PT Bank Central Asia Tbk,金融,印尼 | 0 | 4.3 |
| Alibaba Group Holding Ltd.,消費品,中國 | 0 | 3.4 |
| Meituan,消費品,中國 | 0 | 3.3 |
| Housing Development Finance Corporation Limited,金融,印度 | 0 | 3.2 |
| HDFC Bank Limited,金融,印度 | 0 | 3.2 |
| DBS Group Holdings Ltd,金融,新加坡 | 0 | 2.6 |