1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.35 % | -0.71 % | -1.53 % | 3.65 % | -0.89 % | -5.41 % | 5.54 % | 2.44 % | 67.7 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/05/25 | 16.77 | -0.1 | -0.59 % |
2023/05/24 | 16.87 | -0.17 | -1 % |
2023/05/23 | 17.04 | -0.08 | -0.41 % |
2023/05/22 | 17.11 | 0.09 | 0.53 % |
2023/05/19 | 17.02 | 0.02 | 0.12 % |
2023/05/18 | 17 | 0.09 | 0.53 % |
2023/05/17 | 16.91 | -0.09 | -0.53 % |
2023/05/16 | 17 | 0.09 | 0.53 % |
2023/05/15 | 16.91 | 0.12 | 0.71 % |
2023/05/12 | 16.79 | -0.05 | -0.3 % |
2023/05/11 | 16.84 | -0.05 | -0.3 % |
2023/05/10 | 16.89 | -0.05 | -0.3 % |
2023/05/09 | 16.94 | -0.2 | -1.17 % |
2023/05/08 | 17.14 | 0.08 | 0.47 % |
2023/05/05 | 17.06 | -0.06 | -0.35 % |
2023/05/04 | 17.12 | 0.07 | 0.41 % |
2023/05/03 | 17.05 | -0.08 | -0.47 % |
2023/05/02 | 17.13 | 0.02 | 0.12 % |
2023/04/28 | 17.11 | 0.12 | 0.71 % |
2023/04/27 | 16.99 | 0.02 | 0.12 % |
2023/04/26 | 16.97 | 0.08 | 0.47 % |
2023/04/25 | 16.89 | -0.26 | -1.52 % |
2023/04/24 | 17.15 | -0.09 | -0.52 % |
2023/04/21 | 17.24 | -0.17 | -0.98 % |
2023/04/20 | 17.41 | -0.04 | -0.23 % |
2023/04/19 | 17.45 | -0.15 | -0.8 % |
2023/04/18 | 17.59 | -0.09 | -0.51 % |
2023/04/17 | 17.68 | 0.07 | 0.4 % |
2023/04/14 | 17.61 | 0.09 | 0.51 % |
2023/04/13 | 17.52 | 0.04 | 0.23 % |
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風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.06 % |