摩根中國A股基金 台幣
最新淨值
15.8
+1.02%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.57% | 3.67% | -3.48% | 14.74% | -0.44% | 18.71% | -26.41% | -2.59% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/06 | 15.8 | 0.16 | 1.02% |
2025/02/05 | 15.64 | -0.25 | -1.57% |
2025/01/24 | 15.89 | 0.25 | 1.6% |
2025/01/23 | 15.64 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/22 | 15.64 | -0.13 | -0.82% |
2025/01/21 | 15.77 | 0.11 | 0.7% |
2025/01/20 | 15.66 | 0.12 | 0.77% |
2025/01/17 | 15.54 | 0.08 | 0.52% |
2025/01/16 | 15.46 | 0.01 | 0.06% |
2025/01/15 | 15.45 | -0.09 | -0.58% |
2025/01/14 | 15.54 | 0.4 | 2.64% |
2025/01/13 | 15.14 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/10 | 15.14 | -0.2 | -1.3% |
2025/01/09 | 15.34 | 0.03 | 0.2% |
2025/01/08 | 15.31 | 0.05 | 0.33% |
2025/01/07 | 15.26 | 0.02 | 0.13% |
2025/01/06 | 15.24 | -0.05 | -0.33% |
2025/01/03 | 15.29 | -0.17 | -1.1% |
2025/01/02 | 15.46 | -0.41 | -2.58% |
2024/12/31 | 15.87 | -0.17 | -1.06% |
2024/12/30 | 16.04 | 0.00 | 0.00% |
2024/12/27 | 16.04 | 0.00 | 0.00% |
2024/12/24 | 16.04 | 0.2 | 1.26% |
2024/12/23 | 15.84 | 0.00 | 0.00% |
2024/12/20 | 15.84 | -0.05 | -0.31% |
2024/12/19 | 15.89 | 0.11 | 0.7% |
2024/12/18 | 15.78 | 0.01 | 0.06% |
2024/12/17 | 15.77 | 0.08 | 0.51% |
2024/12/16 | 15.69 | -0.19 | -1.2% |
2024/12/13 | 15.88 | -0.4 | -2.46% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根中國A股基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- JPMorgan (Taiwan) China A Share Fund TWD
- 基金管理公司
- 摩根投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 68.66億元(台幣)(2024/12/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2013/06/26
- 基金分類
- 中國A股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
基金持股持債分佈
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