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摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)

2023-05-24
最新淨值27.87
較前日漲跌幅-0.89%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 412 名
贏過30%
ISIN
LU0210529656
發行日期
2005/03/31
基金公司
摩根基金
基金規模
7,860.90 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.36 %-1.21 %-1.07 %1.94 %0.69 %0.29 %7.03 %1.49 %178.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2427.87-0.25-0.89 %
2023/05/2328.12-0.15-0.53 %
2023/05/2228.270.240.86 %
2023/05/1928.030.140.5 %
2023/05/1827.890.120.43 %
2023/05/1727.77-0.26-0.93 %
2023/05/1628.030.160.57 %
2023/05/1527.870.090.32 %
2023/05/1227.78-0.08-0.29 %
2023/05/1127.86-0.09-0.32 %
2023/05/1027.95-0.03-0.11 %
2023/05/0927.98-0.19-0.67 %
2023/05/0828.170.190.68 %
2023/05/0527.98-0.19-0.67 %
2023/05/0428.170.160.57 %
2023/05/0328.01-0.21-0.74 %
2023/05/0228.220.060.21 %
2023/04/2828.160.210.75 %
2023/04/2727.950.120.43 %
2023/04/2627.830.060.22 %
2023/04/2527.77-0.44-1.56 %
2023/04/2428.21-0.08-0.28 %
2023/04/2128.29-0.21-0.74 %
2023/04/2028.5-0.04-0.14 %
2023/04/1928.54-0.23-0.8 %
2023/04/1828.77-0.08-0.24 %
2023/04/1728.84-0.08-0.28 %
2023/04/1428.920.190.66 %
2023/04/1328.730.070.24 %
2023/04/1228.66-0.08-0.24 %

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
7,860.90 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈