1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 % | 11.33 % | 27.44 % | 9.54 % | 10.73 % | -13.30 % | -3.37 % | -1.67 % | 206.50 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/26 | 30.65 | 0.71 | 2.37% |
2023/01/20 | 29.94 | 0.15 | 0.5% |
2023/01/19 | 29.79 | -0.24 | -0.8% |
2023/01/18 | 30.03 | 0.26 | 0.87% |
2023/01/17 | 29.77 | -0.15 | -0.47% |
2023/01/16 | 29.91 | 0.15 | 0.5% |
2023/01/13 | 29.76 | 0.5 | 1.71% |
2023/01/12 | 29.26 | 0.1 | 0.34% |
2023/01/11 | 29.16 | 0.07 | 0.24% |
2023/01/10 | 29.09 | -0.06 | -0.21% |
2023/01/09 | 29.15 | 0.87 | 3.08% |
2023/01/06 | 28.28 | -0.02 | -0.07% |
2023/01/05 | 28.3 | 0.14 | 0.5% |
2023/01/04 | 28.16 | 0.3 | 1.08% |
2023/01/03 | 27.86 | 0.18 | 0.65% |
2022/12/30 | 27.68 | 0.07 | 0.25% |
2022/12/29 | 27.61 | -0.06 | -0.22% |
2022/12/28 | 27.67 | 0.14 | 0.51% |
2022/12/23 | 27.53 | -0.24 | -0.86% |
2022/12/22 | 27.77 | 0.24 | 0.87% |
2022/12/21 | 27.53 | 0.02 | 0.07% |
2022/12/20 | 27.51 | -0.13 | -0.47% |
2022/12/19 | 27.64 | N/A | N/A% |
2022/12/16 | 27.64 | -0.06 | -0.22% |
2022/12/15 | 27.7 | -0.54 | -1.91% |
2022/12/14 | 28.24 | -0.13 | -0.46% |
2022/12/13 | 28.37 | 0.47 | 1.68% |
2022/12/12 | 27.9 | -0.33 | -1.17% |
2022/12/09 | 28.23 | 0.17 | 0.61% |
2022/12/08 | 28.06 | 0.31 | 1.12% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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中國 | 184,732.70 | 23.9 |
印度 | 180,868.00 | 23.4 |
其他 | 134,491.60 | 17.4 |
台灣 | 89,661.00 | 11.6 |
南韓 | 61,835.20 | 8 |
香港 | 51,787.00 | 6.7 |
印尼 | 35,555.20 | 4.6 |
墨西哥 | 26,280.00 | 3.4 |
流動資金 | 7,729.40 | 1 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 220,287.90 | 28.5 |
資訊科技 | 200,191.50 | 25.9 |
消費品 | 100,482.20 | 13 |
民生用品 | 86,569.30 | 11.2 |
其他 | 54,105.80 | 7 |
通訊服務 | 37,874.10 | 4.9 |
健康護理 | 34,782.30 | 4.5 |
原物料 | 30,917.60 | 4 |
流動資金 | 7,729.40 | 1 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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Taiwan Semicon Mfg,資訊科技,台灣 | 0 | 8.6 |
Samsung Electronics,資訊科技,南韓 | 0 | 6 |
HDFC Bank,金融,印度 | 0 | 5.1 |
HDFC,金融,印度 | 0 | 3.6 |
Tencent,通訊服務,中國 | 0 | 3.3 |
JD.com,消費品,中國 | 0 | 3 |
AIA,金融,香港 | 0 | 2.9 |
MercadoLibre,消費品,烏拉圭 | 0 | 2.8 |
Reliance Industries,能源,印度 | 0 | 2.7 |
Tata Consultancy Services,資訊科技,印度 | 0 | 2.6 |