摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)
新興市場美元
2023-01-26
最新淨值30.65
較前日漲跌幅2.37%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過92%
- ISIN
- LU0210529656
- 發行日期
- 2005/03/31
- 基金公司
- 摩根基金
- 基金規模
- 6,703.20 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.89 % | 11.33 % | 27.44 % | 9.54 % | 10.73 % | -13.30 % | -3.37 % | -1.67 % | 206.50 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/26 | 30.65 | 0.71 | 2.37% |
| 2023/01/20 | 29.94 | 0.15 | 0.5% |
| 2023/01/19 | 29.79 | -0.24 | -0.8% |
| 2023/01/18 | 30.03 | 0.26 | 0.87% |
| 2023/01/17 | 29.77 | -0.15 | -0.47% |
| 2023/01/16 | 29.91 | 0.15 | 0.5% |
| 2023/01/13 | 29.76 | 0.5 | 1.71% |
| 2023/01/12 | 29.26 | 0.1 | 0.34% |
| 2023/01/11 | 29.16 | 0.07 | 0.24% |
| 2023/01/10 | 29.09 | -0.06 | -0.21% |
| 2023/01/09 | 29.15 | 0.87 | 3.08% |
| 2023/01/06 | 28.28 | -0.02 | -0.07% |
| 2023/01/05 | 28.3 | 0.14 | 0.5% |
| 2023/01/04 | 28.16 | 0.3 | 1.08% |
| 2023/01/03 | 27.86 | 0.18 | 0.65% |
| 2022/12/30 | 27.68 | 0.07 | 0.25% |
| 2022/12/29 | 27.61 | -0.06 | -0.22% |
| 2022/12/28 | 27.67 | 0.14 | 0.51% |
| 2022/12/23 | 27.53 | -0.24 | -0.86% |
| 2022/12/22 | 27.77 | 0.24 | 0.87% |
| 2022/12/21 | 27.53 | 0.02 | 0.07% |
| 2022/12/20 | 27.51 | -0.13 | -0.47% |
| 2022/12/19 | 27.64 | N/A | N/A% |
| 2022/12/16 | 27.64 | -0.06 | -0.22% |
| 2022/12/15 | 27.7 | -0.54 | -1.91% |
| 2022/12/14 | 28.24 | -0.13 | -0.46% |
| 2022/12/13 | 28.37 | 0.47 | 1.68% |
| 2022/12/12 | 27.9 | -0.33 | -1.17% |
| 2022/12/09 | 28.23 | 0.17 | 0.61% |
| 2022/12/08 | 28.06 | 0.31 | 1.12% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 6,703.20 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 新興市場
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 184,732.70 | 23.9 |
| 印度 | 180,868.00 | 23.4 |
| 其他 | 134,491.60 | 17.4 |
| 台灣 | 89,661.00 | 11.6 |
| 南韓 | 61,835.20 | 8 |
| 香港 | 51,787.00 | 6.7 |
| 印尼 | 35,555.20 | 4.6 |
| 墨西哥 | 26,280.00 | 3.4 |
| 流動資金 | 7,729.40 | 1 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 220,287.90 | 28.5 |
| 資訊科技 | 200,191.50 | 25.9 |
| 消費品 | 100,482.20 | 13 |
| 民生用品 | 86,569.30 | 11.2 |
| 其他 | 54,105.80 | 7 |
| 通訊服務 | 37,874.10 | 4.9 |
| 健康護理 | 34,782.30 | 4.5 |
| 原物料 | 30,917.60 | 4 |
| 流動資金 | 7,729.40 | 1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Taiwan Semicon Mfg,資訊科技,台灣 | 0 | 8.6 |
| Samsung Electronics,資訊科技,南韓 | 0 | 6 |
| HDFC Bank,金融,印度 | 0 | 5.1 |
| HDFC,金融,印度 | 0 | 3.6 |
| Tencent,通訊服務,中國 | 0 | 3.3 |
| JD.com,消費品,中國 | 0 | 3 |
| AIA,金融,香港 | 0 | 2.9 |
| MercadoLibre,消費品,烏拉圭 | 0 | 2.8 |
| Reliance Industries,能源,印度 | 0 | 2.7 |
| Tata Consultancy Services,資訊科技,印度 | 0 | 2.6 |