摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)

最新淨值
28.32
0.11
+0.39%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 635 中,排 366 名
贏過43%

基金公司

摩根基金

基金規模

6,656.50 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0210529656

發行日期: 

2005/03/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.05 %-4 %2.28 %7.68 %-2.85 %0.11 %-31.54 %-1.36 %183.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/2228.320.110.39 %
2024/04/1928.21-0.5-1.74 %
2024/04/1828.710.130.45 %
2024/04/1728.580.10.35 %
2024/04/1628.48-0.73-2.5 %
2024/04/1529.21-0.22-0.75 %
2024/04/1229.43-0.38-1.27 %
2024/04/1129.81-0.09-0.3 %
2024/04/1029.9-0.05-0.17 %
2024/04/0929.950.20.67 %
2024/04/0829.750.010.03 %
2024/04/0529.740.170.57 %
2024/04/0329.57-0.2-0.67 %
2024/04/0229.770.130.44 %
2024/03/2829.640.080.27 %
2024/03/2729.56-0.03-0.1 %
2024/03/2629.590.160.54 %
2024/03/2529.43-0.08-0.24 %
2024/03/2229.5-0.27-0.91 %
2024/03/2129.770.471.6 %
2024/03/2029.30.090.31 %
2024/03/1929.21-0.24-0.81 %
2024/03/1829.45-0.09-0.3 %
2024/03/1529.54-0.33-1.1 %
2024/03/1429.870.000.00 %
2024/03/1329.870.030.1 %
2024/03/1229.840.361.22 %
2024/03/1129.48-0.03-0.1 %
2024/03/0829.510.280.96 %
2024/03/0729.230.020.07 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
6,656.50 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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