摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)
最新淨值
28.71
0.13
+0.45%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.69 % | -2.51 % | 5.05 % | 7.41 % | -1.51 % | -0.21 % | -30.67 % | -0.9 % | 187.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 28.71 | 0.13 | 0.45 % |
| 2024/04/17 | 28.58 | 0.1 | 0.35 % |
| 2024/04/16 | 28.48 | -0.73 | -2.5 % |
| 2024/04/15 | 29.21 | -0.22 | -0.75 % |
| 2024/04/12 | 29.43 | -0.38 | -1.27 % |
| 2024/04/11 | 29.81 | -0.09 | -0.3 % |
| 2024/04/10 | 29.9 | -0.05 | -0.17 % |
| 2024/04/09 | 29.95 | 0.2 | 0.67 % |
| 2024/04/08 | 29.75 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/04/05 | 29.74 | 0.17 | 0.57 % |
| 2024/04/03 | 29.57 | -0.2 | -0.67 % |
| 2024/04/02 | 29.77 | 0.13 | 0.44 % |
| 2024/03/28 | 29.64 | 0.08 | 0.27 % |
| 2024/03/27 | 29.56 | -0.03 | -0.1 % |
| 2024/03/26 | 29.59 | 0.16 | 0.54 % |
| 2024/03/25 | 29.43 | -0.08 | -0.24 % |
| 2024/03/22 | 29.5 | -0.27 | -0.91 % |
| 2024/03/21 | 29.77 | 0.47 | 1.6 % |
| 2024/03/20 | 29.3 | 0.09 | 0.31 % |
| 2024/03/19 | 29.21 | -0.24 | -0.81 % |
| 2024/03/18 | 29.45 | -0.09 | -0.3 % |
| 2024/03/15 | 29.54 | -0.33 | -1.1 % |
| 2024/03/14 | 29.87 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/13 | 29.87 | 0.03 | 0.1 % |
| 2024/03/12 | 29.84 | 0.36 | 1.22 % |
| 2024/03/11 | 29.48 | -0.03 | -0.1 % |
| 2024/03/08 | 29.51 | 0.28 | 0.96 % |
| 2024/03/07 | 29.23 | 0.02 | 0.07 % |
| 2024/03/06 | 29.21 | 0.26 | 0.9 % |
| 2024/03/05 | 28.95 | -0.17 | -0.58 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 6,656.50 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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