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摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)

最新淨值
30.27
0.17
-0.56%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 375 名
贏過43%

基金公司

摩根基金

基金規模

6,565.50 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0210529656

發行日期: 

2005/03/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.26 %-0.49 %6.89 %9.32 %3.84 %3.42 %-27.89 %3.49 %202.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/2230.27-0.17-0.56 %
2024/07/1930.44-0.47-1.52 %
2024/07/1830.91-0.11-0.35 %
2024/07/1731.02-0.18-0.58 %
2024/07/1631.2-0.09-0.29 %
2024/07/1531.29-0.09-0.29 %
2024/07/1231.38-0.04-0.13 %
2024/07/1131.420.441.42 %
2024/07/1030.980.110.36 %
2024/07/0930.870.10.32 %
2024/07/0830.770.160.52 %
2024/07/0530.61-0.09-0.29 %
2024/07/0430.70.280.95 %
2024/07/0330.410.341.13 %
2024/07/0230.07-0.3-0.99 %
2024/06/2830.37-0.03-0.1 %
2024/06/2730.40.070.23 %
2024/06/2630.330.020.07 %
2024/06/2530.31-0.08-0.26 %
2024/06/2430.39-0.03-0.1 %
2024/06/2130.42-0.1-0.33 %
2024/06/2030.520.000.00 %
2024/06/1930.520.280.96 %
2024/06/1830.230.331.1 %
2024/06/1729.90.010.03 %
2024/06/1429.89-0.06-0.2 %
2024/06/1329.950.311.05 %
2024/06/1229.640.060.2 %
2024/06/1129.58-0.38-1.27 %
2024/06/0729.96-0.02-0.07 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
6,565.50 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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