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摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)

2023-01-26
最新淨值30.65
較前日漲跌幅2.37%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 352 中,排 30 名
贏過92%
ISIN
LU0210529656
發行日期
2005/03/31
基金公司
摩根基金
基金規模
6,703.20 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.89 %11.33 %27.44 %9.54 %10.73 %-13.30 %-3.37 %-1.67 %206.50 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2630.650.712.37%
2023/01/2029.940.150.5%
2023/01/1929.79-0.24-0.8%
2023/01/1830.030.260.87%
2023/01/1729.77-0.15-0.47%
2023/01/1629.910.150.5%
2023/01/1329.760.51.71%
2023/01/1229.260.10.34%
2023/01/1129.160.070.24%
2023/01/1029.09-0.06-0.21%
2023/01/0929.150.873.08%
2023/01/0628.28-0.02-0.07%
2023/01/0528.30.140.5%
2023/01/0428.160.31.08%
2023/01/0327.860.180.65%
2022/12/3027.680.070.25%
2022/12/2927.61-0.06-0.22%
2022/12/2827.670.140.51%
2022/12/2327.53-0.24-0.86%
2022/12/2227.770.240.87%
2022/12/2127.530.020.07%
2022/12/2027.51-0.13-0.47%
2022/12/1927.64N/AN/A%
2022/12/1627.64-0.06-0.22%
2022/12/1527.7-0.54-1.91%
2022/12/1428.24-0.13-0.46%
2022/12/1328.370.471.68%
2022/12/1227.9-0.33-1.17%
2022/12/0928.230.170.61%
2022/12/0828.060.311.12%

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
6,703.20 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國184,732.7023.9
印度180,868.0023.4
其他134,491.6017.4
台灣89,661.0011.6
南韓61,835.208
香港51,787.006.7
印尼35,555.204.6
墨西哥26,280.003.4
流動資金7,729.401
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融220,287.9028.5
資訊科技200,191.5025.9
消費品100,482.2013
民生用品86,569.3011.2
其他54,105.807
通訊服務37,874.104.9
健康護理34,782.304.5
原物料30,917.604
流動資金7,729.401

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Taiwan Semicon Mfg,資訊科技,台灣08.6
Samsung Electronics,資訊科技,南韓06
HDFC Bank,金融,印度05.1
HDFC,金融,印度03.6
Tencent,通訊服務,中國03.3
JD.com,消費品,中國03
AIA,金融,香港02.9
MercadoLibre,消費品,烏拉圭02.8
Reliance Industries,能源,印度02.7
Tata Consultancy Services,資訊科技,印度02.6