摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)
最新淨值
29.84
0.05
+0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.96% | -4.85% | -2.83% | -3.34% | 2.37% | 5.82% | -25.47% | 0.51% | 198.4% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 29.84 | 0.05 | 0.17% |
| 2024/11/19 | 29.79 | 0.15 | 0.51% |
| 2024/11/18 | 29.64 | -0.16 | -0.54% |
| 2024/11/15 | 29.8 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 29.8 | -0.33 | -1.1% |
| 2024/11/13 | 30.13 | -0.19 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 30.32 | -0.45 | -1.46% |
| 2024/11/11 | 30.77 | -0.15 | -0.45% |
| 2024/11/08 | 30.91 | -0.2 | -0.64% |
| 2024/11/07 | 31.11 | 0.42 | 1.37% |
| 2024/11/06 | 30.69 | -0.27 | -0.87% |
| 2024/11/05 | 30.96 | 0.1 | 0.32% |
| 2024/11/04 | 30.86 | 0.28 | 0.95% |
| 2024/11/01 | 30.57 | 0.19 | 0.63% |
| 2024/10/31 | 30.38 | -0.31 | -1.01% |
| 2024/10/30 | 30.69 | -0.27 | -0.87% |
| 2024/10/29 | 30.96 | -0.16 | -0.51% |
| 2024/10/28 | 31.12 | 0.09 | 0.29% |
| 2024/10/25 | 31.03 | 0.06 | 0.19% |
| 2024/10/24 | 30.97 | -0.15 | -0.45% |
| 2024/10/23 | 31.11 | 0.05 | 0.16% |
| 2024/10/22 | 31.06 | -0.13 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 31.19 | -0.17 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 31.36 | 0.46 | 1.49% |
| 2024/10/17 | 30.9 | -0.2 | -0.64% |
| 2024/10/16 | 31.1 | -0.33 | -1.05% |
| 2024/10/15 | 31.43 | -0.24 | -0.76% |
| 2024/10/14 | 31.67 | 0.15 | 0.48% |
| 2024/10/10 | 31.52 | 0.09 | 0.29% |
| 2024/10/09 | 31.43 | -0.26 | -0.82% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 5,515.40 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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