施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

最新淨值
16.6808
0.0139
-0.08%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 428 名
贏過31%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

1,615.76 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0269905484

發行日期: 

2007/01/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.76 %1.19 %-0.08 %-4.57 %3.42 %3.24 %-20.21 %16.66 %66.81 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0716.6808-0.02-0.08 %
2023/12/0616.69470.030.23 %
2023/12/0516.6567-0.21-1.22 %
2023/12/0416.86160.000.04 %
2023/12/0116.8541-0.13-0.74 %
2023/11/3016.98040.000.01 %
2023/11/2916.97880.040.24 %
2023/11/2816.9382-0.01-0.04 %
2023/11/2716.9451-0.01-0.03 %
2023/11/2416.9507-0.13-0.74 %
2023/11/2317.07770.070.42 %
2023/11/2217.0069-0.06-0.3 %
2023/11/2117.05880.030.21 %
2023/11/2017.02370.130.79 %
2023/11/1716.8902-0.03-0.16 %
2023/11/1616.9174-0.05-0.28 %
2023/11/1516.96460.271.65 %
2023/11/1416.68920.311.91 %
2023/11/1316.37660.090.56 %
2023/11/1016.2847-0.1-0.59 %
2023/11/0916.3811-0.05-0.27 %
2023/11/0816.4256-0.06-0.36 %
2023/11/0716.4843-0.14-0.83 %
2023/11/0616.62160.140.89 %
2023/11/0316.47570.362.28 %
2023/11/0216.10790.42.56 %
2023/11/0115.70620.040.29 %
2023/10/3115.6601-0.24-1.45 %
2023/10/3015.89050.080.56 %
2023/10/2715.80150.161.07 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
1,615.76 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/01/19
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
申購手續費
4.16667 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.3 %

基金持股持債分佈

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