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施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

最新淨值
19.02
0.1108
-0.58%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 639 中,排 133 名
贏過80%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

1,783.52 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0269905484

發行日期: 

2007/01/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.01 %8.27 %10.61 %11.51 %8.54 %12.41 %-15.59 %28.25 %90.23 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2119.02-0.12-0.58 %
2024/05/2019.13-0.02-0.07 %
2024/05/1719.15-0.06-0.27 %
2024/05/1619.20.110.61 %
2024/05/1519.080.251.34 %
2024/05/1418.83-0.04-0.2 %
2024/05/1318.870.040.22 %
2024/05/1018.830.050.27 %
2024/05/0918.780.120.67 %
2024/05/0818.65-0.15-0.77 %
2024/05/0718.80.030.18 %
2024/05/0618.760.130.7 %
2024/05/0318.630.281.57 %
2024/05/0218.350.090.5 %
2024/04/3018.25-0.06-0.32 %
2024/04/2918.310.120.66 %
2024/04/2618.190.311.78 %
2024/04/2517.87-0.18-0.95 %
2024/04/2418.050.352.01 %
2024/04/2317.690.090.55 %
2024/04/2217.590.020.13 %
2024/04/1917.57-0.13-0.73 %
2024/04/1817.70.050.33 %
2024/04/1717.640.020.14 %
2024/04/1617.62-0.42-2.29 %
2024/04/1518.03-0.09-0.5 %
2024/04/1218.12-0.21-1.12 %
2024/04/1118.32-0.04-0.18 %
2024/04/1018.36-0.16-0.84 %
2024/04/0918.510.080.47 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
1,783.52 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/01/19
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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