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施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積

新興市場美元

2023-03-30

最新淨值17.029

較前日漲跌幅1.08%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 579 中，排 279 名
贏過52%
ISIN: LU0269905484
發行日期: 2007/01/19
基金公司: 施羅德環球基金系列
基金規模: 1,704.45 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.79 %	1.06 %	5.58 %	20.72 %	5.58 %	-9.85 %	29.36 %	-1.47 %	70.29 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/03/30	17.029	0.18 %	1.08 %
2023/03/29	16.8469	0.09 %	0.59 %
2023/03/28	16.7475	0.19 %	1.18 %
2023/03/27	16.5519	-0.05 %	-0.25 %
2023/03/24	16.5939	-0.31 %	-1.78 %
2023/03/23	16.8954	0.33 %	2.03 %
2023/03/22	16.5596	0.08 %	0.54 %
2023/03/21	16.4701	0.24 %	1.54 %
2023/03/20	16.2203	-0.17 %	-0.99 %
2023/03/17	16.3826	0.14 %	0.86 %
2023/03/16	16.2425	0.07 %	0.46 %
2023/03/15	16.1676	-0.41 %	-2.45 %
2023/03/14	16.5729	0.04 %	0.26 %
2023/03/13	16.5304	-0.07 %	-0.38 %
2023/03/10	16.5935	-0.28 %	-1.63 %
2023/03/09	16.8681	-0.08 %	-0.42 %
2023/03/08	16.9389	-0.3 %	-1.73 %
2023/03/07	17.2363	-0.01 %	-0.02 %
2023/03/06	17.2401	0.07 %	0.42 %
2023/03/03	17.1676	0.16 %	0.95 %
2023/03/02	17.0059	-0.1 %	-0.55 %
2023/03/01	17.0997	0.25 %	1.48 %
2023/02/28	16.8496	-0.03 %	-0.14 %
2023/02/27	16.8727	0.00 %	0.04 %
2023/02/24	16.8655	-0.35 %	-1.99 %
2023/02/23	17.2076	0.13 %	0.79 %
2023/02/22	17.0728	-0.24 %	-1.37 %
2023/02/21	17.3099	-0.19 %	-1.08 %
2023/02/20	17.4992	0.13 %	0.8 %
2023/02/17	17.3598	-0.13 %	-0.72 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積
基金名稱（英文）: Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation USD
基金管理公司: 施羅德環球基金系列
台灣公司: 施羅德投信
基金規模: 1,704.45 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2007/01/19
基金分類: 新興市場

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR5	最高申購手續費	4.16667 %
最高管理費	1.5 %	最高保管費	0.3 %

基金持股持債分佈