施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積
最新淨值
20.34
0.0186
+0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.72% | 2.66% | 6.16% | 8.07% | 9.58% | 8.38% | 23.92% | 26.96% | 103.39% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/17 | 20.34 | 0.01 | 0.09% |
| 2025/06/16 | 20.32 | 0.06 | 0.32% |
| 2025/06/13 | 20.26 | -0.24 | -1.16% |
| 2025/06/12 | 20.49 | -0.09 | -0.41% |
| 2025/06/11 | 20.58 | 0.09 | 0.44% |
| 2025/06/10 | 20.49 | 0.17 | 0.88% |
| 2025/06/09 | 20.31 | 0.16 | 0.8% |
| 2025/06/06 | 20.15 | 0.01 | 0.06% |
| 2025/06/05 | 20.14 | 0.12 | 0.62% |
| 2025/06/04 | 20.01 | 0.27 | 1.4% |
| 2025/06/03 | 19.74 | 0.08 | 0.45% |
| 2025/06/02 | 19.65 | -0.02 | -0.06% |
| 2025/05/30 | 19.66 | -0.22 | -1.09% |
| 2025/05/29 | 19.88 | 0.03 | 0.19% |
| 2025/05/28 | 19.84 | 0.01 | 0.08% |
| 2025/05/27 | 19.82 | -0.04 | -0.17% |
| 2025/05/26 | 19.86 | 0.18 | 0.92% |
| 2025/05/23 | 19.68 | -0.14 | -0.68% |
| 2025/05/22 | 19.81 | -0.15 | -0.75% |
| 2025/05/21 | 19.96 | 0.1 | 0.52% |
| 2025/05/20 | 19.86 | 0.11 | 0.57% |
| 2025/05/19 | 19.75 | -0.07 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 19.81 | -0.06 | -0.27% |
| 2025/05/15 | 19.86 | 0.00 | 0.05% |
| 2025/05/14 | 19.86 | 0.31 | 1.59% |
| 2025/05/13 | 19.54 | -0.09 | -0.45% |
| 2025/05/12 | 19.63 | 0.4 | 2.12% |
| 2025/05/09 | 19.22 | 0.14 | 0.75% |
| 2025/05/08 | 19.08 | -0.02 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 19.1 | 0.00 | 0.03% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積
- 英文名稱
- Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 1,818.74 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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