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施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

2023-03-30
最新淨值17.029
較前日漲跌幅1.08%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 279 名
贏過52%
ISIN
LU0269905484
發行日期
2007/01/19
基金公司
施羅德環球基金系列
基金規模
1,704.45 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.79 %1.06 %5.58 %20.72 %5.58 %-9.85 %29.36 %-1.47 %70.29 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/3017.0290.18 %1.08 %
2023/03/2916.84690.09 %0.59 %
2023/03/2816.74750.19 %1.18 %
2023/03/2716.5519-0.05 %-0.25 %
2023/03/2416.5939-0.31 %-1.78 %
2023/03/2316.89540.33 %2.03 %
2023/03/2216.55960.08 %0.54 %
2023/03/2116.47010.24 %1.54 %
2023/03/2016.2203-0.17 %-0.99 %
2023/03/1716.38260.14 %0.86 %
2023/03/1616.24250.07 %0.46 %
2023/03/1516.1676-0.41 %-2.45 %
2023/03/1416.57290.04 %0.26 %
2023/03/1316.5304-0.07 %-0.38 %
2023/03/1016.5935-0.28 %-1.63 %
2023/03/0916.8681-0.08 %-0.42 %
2023/03/0816.9389-0.3 %-1.73 %
2023/03/0717.2363-0.01 %-0.02 %
2023/03/0617.24010.07 %0.42 %
2023/03/0317.16760.16 %0.95 %
2023/03/0217.0059-0.1 %-0.55 %
2023/03/0117.09970.25 %1.48 %
2023/02/2816.8496-0.03 %-0.14 %
2023/02/2716.87270.00 %0.04 %
2023/02/2416.8655-0.35 %-1.99 %
2023/02/2317.20760.13 %0.79 %
2023/02/2217.0728-0.24 %-1.37 %
2023/02/2117.3099-0.19 %-1.08 %
2023/02/2017.49920.13 %0.8 %
2023/02/1717.3598-0.13 %-0.72 %

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基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
1,704.45 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/01/19
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 4.16667 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈