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施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積

新興市場美元

最新淨值 (2023-12-07)

16.6808

0.0139

-0.08%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過31%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

1,615.76 百萬美元(2023/10/31)

ISIN

LU0269905484

發行日期:

2007/01/19

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.76 %	1.19 %	-0.08 %	-4.57 %	3.42 %	3.24 %	-20.21 %	16.66 %	66.81 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	16.6808	-0.02	-0.08 %
2023/12/06	16.6947	0.03	0.23 %
2023/12/05	16.6567	-0.21	-1.22 %
2023/12/04	16.8616	0.00	0.04 %
2023/12/01	16.8541	-0.13	-0.74 %
2023/11/30	16.9804	0.00	0.01 %
2023/11/29	16.9788	0.04	0.24 %
2023/11/28	16.9382	-0.01	-0.04 %
2023/11/27	16.9451	-0.01	-0.03 %
2023/11/24	16.9507	-0.13	-0.74 %
2023/11/23	17.0777	0.07	0.42 %
2023/11/22	17.0069	-0.06	-0.3 %
2023/11/21	17.0588	0.03	0.21 %
2023/11/20	17.0237	0.13	0.79 %
2023/11/17	16.8902	-0.03	-0.16 %
2023/11/16	16.9174	-0.05	-0.28 %
2023/11/15	16.9646	0.27	1.65 %
2023/11/14	16.6892	0.31	1.91 %
2023/11/13	16.3766	0.09	0.56 %
2023/11/10	16.2847	-0.1	-0.59 %
2023/11/09	16.3811	-0.05	-0.27 %
2023/11/08	16.4256	-0.06	-0.36 %
2023/11/07	16.4843	-0.14	-0.83 %
2023/11/06	16.6216	0.14	0.89 %
2023/11/03	16.4757	0.36	2.28 %
2023/11/02	16.1079	0.4	2.56 %
2023/11/01	15.7062	0.04	0.29 %
2023/10/31	15.6601	-0.24	-1.45 %
2023/10/30	15.8905	0.08	0.56 %
2023/10/27	15.8015	0.16	1.07 %

基金資訊

基金名稱: 施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積
基金名稱（英文）: Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation USD
基金管理公司: 施羅德環球基金系列
台灣公司: 施羅德投信
基金規模: 1,615.76 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2007/01/19
基金分類: 新興市場
風險評等: RR5
申購手續費: 4.16667 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.3 %

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