施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積
最新淨值
18.8754
0.1315
+0.70%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.26% | -4.58% | -0.91% | -1.35% | 7.7% | 10.88% | -12.73% | 13.22% | 88.75% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 18.8754 | 0.13 | 0.7% |
| 2024/11/19 | 18.7439 | 0.06 | 0.34% |
| 2024/11/18 | 18.6801 | -0.04 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 18.7119 | -0.07 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 18.78 | -0.1 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 18.8756 | -0.11 | -0.57% |
| 2024/11/12 | 18.984 | -0.28 | -1.41% |
| 2024/11/11 | 19.2558 | -0.13 | -0.64% |
| 2024/11/08 | 19.3804 | -0.4 | -2.02% |
| 2024/11/07 | 19.7796 | 0.38 | 2% |
| 2024/11/06 | 19.3911 | -0.15 | -0.72% |
| 2024/11/05 | 19.5312 | 0.09 | 0.5% |
| 2024/11/04 | 19.4343 | 0.03 | 0.16% |
| 2024/11/01 | 19.403 | 0.27 | 1.45% |
| 2024/10/31 | 19.1258 | -0.2 | -1.01% |
| 2024/10/30 | 19.3204 | -0.2 | -1.02% |
| 2024/10/29 | 19.5197 | -0.03 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 19.5449 | 0.03 | 0.17% |
| 2024/10/25 | 19.5116 | 0.08 | 0.43% |
| 2024/10/24 | 19.429 | -0.06 | -0.27% |
| 2024/10/23 | 19.4819 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 19.4867 | -0.09 | -0.43% |
| 2024/10/21 | 19.5706 | -0.22 | -1.07% |
| 2024/10/18 | 19.7817 | 0.39 | 2.02% |
| 2024/10/17 | 19.3895 | -0.03 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 19.4159 | -0.18 | -0.89% |
| 2024/10/15 | 19.5893 | -0.2 | -0.97% |
| 2024/10/14 | 19.782 | 0.04 | 0.23% |
| 2024/10/11 | 19.7367 | -0.08 | -0.37% |
| 2024/10/10 | 19.8104 | 0.07 | 0.4% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 1,994.60 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/01/19
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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