
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
最新淨值
18.6932
-0.41%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 2.78% | -1.53% | 1.08% | 0.72% | 10.55% | -10.88% | 2.86% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/12 | 18.6932 | -0.08 | -0.41% |
2025/02/11 | 18.7693 | -0.18 | -0.9% |
2025/02/10 | 18.9406 | -0.03 | -0.13% |
2025/02/07 | 18.9654 | 0.22 | 1.21% |
2025/02/06 | 18.7384 | 0.07 | 0.39% |
2025/02/05 | 18.6658 | 0.04 | 0.22% |
2025/02/04 | 18.624 | 0.32 | 1.76% |
2025/02/03 | 18.3027 | -0.6 | -3.17% |
2025/01/31 | 18.9017 | 0.46 | 2.55% |
2025/01/28 | 18.4324 | -0.06 | -0.32% |
2025/01/27 | 18.4913 | -0.25 | -1.32% |
2025/01/24 | 18.7384 | 0.13 | 0.73% |
2025/01/23 | 18.6035 | -0.01 | -0.01% |
2025/01/22 | 18.6049 | 0.08 | 0.48% |
2025/01/21 | 18.5155 | -0.07 | -0.35% |
2025/01/20 | 18.5799 | 0.3 | 1.67% |
2025/01/17 | 18.2746 | -0.06 | -0.31% |
2025/01/16 | 18.3306 | 0.08 | 0.45% |
2025/01/15 | 18.2477 | 0.08 | 0.46% |
2025/01/14 | 18.1638 | 0.34 | 1.94% |
2025/01/13 | 17.8188 | -0.37 | -2.03% |
2025/01/10 | 18.188 | -0.2 | -1.04% |
2025/01/09 | 18.3793 | -0.05 | -0.25% |
2025/01/08 | 18.4249 | -0.27 | -1.42% |
2025/01/07 | 18.6906 | -0.17 | -0.86% |
2025/01/06 | 18.8531 | 0.29 | 1.57% |
2025/01/03 | 18.5611 | 0.03 | 0.19% |
2025/01/02 | 18.526 | -0.04 | -0.18% |
2024/12/31 | 18.5596 | -0.02 | -0.06% |
2024/12/30 | 18.5715 | -0.1 | -0.49% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
- 基金名稱(英文)
- Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 1,837.15 百萬美元(2024/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/01/19
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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