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施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

最新淨值
18.6932
-0.41%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 458 名
贏過31%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

1,837.15 百萬美元(2024/12/31)

ISIN 

LU0269905484

發行日期: 

2007/01/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.15%2.78%-1.53%1.08%0.72%10.55%-10.88%2.86%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1218.6932-0.08-0.41%
2025/02/1118.7693-0.18-0.9%
2025/02/1018.9406-0.03-0.13%
2025/02/0718.96540.221.21%
2025/02/0618.73840.070.39%
2025/02/0518.66580.040.22%
2025/02/0418.6240.321.76%
2025/02/0318.3027-0.6-3.17%
2025/01/3118.90170.462.55%
2025/01/2818.4324-0.06-0.32%
2025/01/2718.4913-0.25-1.32%
2025/01/2418.73840.130.73%
2025/01/2318.6035-0.01-0.01%
2025/01/2218.60490.080.48%
2025/01/2118.5155-0.07-0.35%
2025/01/2018.57990.31.67%
2025/01/1718.2746-0.06-0.31%
2025/01/1618.33060.080.45%
2025/01/1518.24770.080.46%
2025/01/1418.16380.341.94%
2025/01/1317.8188-0.37-2.03%
2025/01/1018.188-0.2-1.04%
2025/01/0918.3793-0.05-0.25%
2025/01/0818.4249-0.27-1.42%
2025/01/0718.6906-0.17-0.86%
2025/01/0618.85310.291.57%
2025/01/0318.56110.030.19%
2025/01/0218.526-0.04-0.18%
2024/12/3118.5596-0.02-0.06%
2024/12/3018.5715-0.1-0.49%

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
1,837.15 百萬美元(2024/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/01/19
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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