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施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

最新淨值
20.34
0.0186
+0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 669 中,排 219 名
贏過68%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

1,818.74 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

LU0269905484

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.72%2.66%6.16%8.07%9.58%8.38%23.92%26.96%103.39%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1720.340.010.09%
2025/06/1620.320.060.32%
2025/06/1320.26-0.24-1.16%
2025/06/1220.49-0.09-0.41%
2025/06/1120.580.090.44%
2025/06/1020.490.170.88%
2025/06/0920.310.160.8%
2025/06/0620.150.010.06%
2025/06/0520.140.120.62%
2025/06/0420.010.271.4%
2025/06/0319.740.080.45%
2025/06/0219.65-0.02-0.06%
2025/05/3019.66-0.22-1.09%
2025/05/2919.880.030.19%
2025/05/2819.840.010.08%
2025/05/2719.82-0.04-0.17%
2025/05/2619.860.180.92%
2025/05/2319.68-0.14-0.68%
2025/05/2219.81-0.15-0.75%
2025/05/2119.960.10.52%
2025/05/2019.860.110.57%
2025/05/1919.75-0.07-0.33%
2025/05/1619.81-0.06-0.27%
2025/05/1519.860.000.05%
2025/05/1419.860.311.59%
2025/05/1319.54-0.09-0.45%
2025/05/1219.630.42.12%
2025/05/0919.220.140.75%
2025/05/0819.08-0.02-0.09%
2025/05/0719.10.000.03%

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
英文名稱
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
1,818.74 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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