施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積
最新淨值
18.4556
0.2325
-1.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.5 % | -2.36 % | 3.25 % | 10.03 % | 5.3 % | 1.17 % | -18.43 % | 10.21 % | 84.56 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 18.4556 | -0.24 | -1.24 % |
| 2024/07/24 | 18.6881 | -0.18 | -0.95 % |
| 2024/07/23 | 18.8677 | -0.07 | -0.34 % |
| 2024/07/22 | 18.9321 | -0.07 | -0.33 % |
| 2024/07/19 | 18.9944 | -0.34 | -1.71 % |
| 2024/07/18 | 19.3248 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/07/17 | 19.2978 | -0.18 | -0.9 % |
| 2024/07/16 | 19.4739 | -0.13 | -0.64 % |
| 2024/07/15 | 19.5988 | -0.04 | -0.18 % |
| 2024/07/12 | 19.6351 | -0.02 | -0.06 % |
| 2024/07/11 | 19.6463 | 0.16 | 0.84 % |
| 2024/07/10 | 19.4818 | 0.07 | 0.38 % |
| 2024/07/09 | 19.4081 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/07/08 | 19.4133 | 0.05 | 0.31 % |
| 2024/07/05 | 19.3542 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/07/04 | 19.3199 | 0.38 | 2.05 % |
| 2024/07/03 | 18.931 | 0.17 | 0.96 % |
| 2024/07/02 | 18.7515 | -0.2 | -1.02 % |
| 2024/07/01 | 18.9446 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/06/28 | 18.9545 | -0.02 | -0.06 % |
| 2024/06/27 | 18.9658 | 0.08 | 0.48 % |
| 2024/06/26 | 18.8759 | -0.03 | -0.13 % |
| 2024/06/25 | 18.9013 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/06/24 | 18.8889 | -0.03 | -0.11 % |
| 2024/06/21 | 18.9104 | -0.19 | -0.95 % |
| 2024/06/20 | 19.092 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/06/19 | 19.0971 | 0.19 | 1.04 % |
| 2024/06/18 | 18.9007 | 0.13 | 0.72 % |
| 2024/06/17 | 18.7663 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/06/14 | 18.732 | -0.11 | -0.54 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 1,803.89 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/01/19
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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