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施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積

2022-12-06
最新淨值296.271
較前日漲跌幅-0.82%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 118 名
    贏過79%
  • ISINLU0557290698
  • 發行日期2010/11/23
  • 基金公司施羅德環球基金系列
  • 基金規模2,840.11 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-15.70% 1.94% 9.57%
三個月六個月一年
5.76% -1.08% -12.73%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/06296.271-2.46-0.82%
2022/12/05298.7212.460.83%
2022/12/02296.256-4.49-1.49%
2022/12/01300.7369.133.13%
2022/11/30291.6010.960.33%
2022/11/29290.632-1.18-0.4%
2022/11/28291.81-1.41-0.48%
2022/11/25293.211-1.48-0.5%
2022/11/24294.6834.021.38%
2022/11/23290.6592.390.83%
2022/11/22288.260.70.25%
2022/11/21287.55-2.51-0.86%
2022/11/18290.0515.692%
2022/11/17284.356-4.96-1.71%
2022/11/16289.308-3.54-1.21%
2022/11/15292.8444.141.44%
2022/11/14288.701-0.56-0.19%
2022/11/11289.2547.452.65%
2022/11/10281.7956.292.29%
2022/11/09275.4990.230.09%
2022/11/08275.2612.090.77%
2022/11/07273.1712.771.03%
2022/11/04270.3975.151.94%
2022/11/03265.24-8.69-3.17%
2022/11/02273.927-2.03-0.74%
2022/11/01275.9573.411.25%
2022/10/31272.5474.631.73%
2022/10/28267.912-2.09-0.77%
2022/10/27269.999-0.54-0.2%
2022/10/26270.534.321.62%

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基金資訊

基金名稱 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
基金名稱(英文) Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD
基金管理公司 施羅德環球基金系列 台灣公司 施羅德投信
基金規模 2,840.11 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2010/11/23 基金分類 ESG永續投資基金-全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5.26315 %
最高管理費 1.3 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國155,909.2051.1
英國45,460.8014.9
其他18,001.305.9
巴西11,594.003.8
日本11,594.003.8
香港9,763.403.2
新加坡9,458.303.1
加拿大9,153.203
印度7,932.802.6
流動資產7,017.402.3
台灣7,017.402.3
荷蘭6,407.202.1
西班牙5,797.001.9
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
資訊科技64,987.6021.3
健康護理57,665.0018.9
金融55,224.2018.1
工業製造53,393.6017.5
非民生必需品30,815.7010.1
民生必需品23,493.207.7
通訊服務12,204.204
流動資產7,017.402.3
其他產業305.100.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Microsoft Corp05.8
Alphabet Inc04
Elevance Health Inc03.8
UnitedHealth Group Inc03.4
Thermo Fisher Scientific Inc03.4
AIA Group Ltd03.2
AstraZeneca PLC03.2
Schneider Electric SE03.1
Reckitt Benckiser Group PLC03.1
DBS Group Holdings Ltd03.1