施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
最新淨值
388.6653
6.4627
-1.64%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.03% | -3.52% | 0.01% | 6.62% | 10.06% | 29.6% | 10.47% | 80.26% | 288.67% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/10/31 | 388.6653 | -6.47 | -1.64% |
2024/10/30 | 395.128 | 1.58 | 0.4% |
2024/10/29 | 393.5411 | 0.02 | 0.01% |
2024/10/28 | 393.5137 | -0.13 | -0.03% |
2024/10/25 | 393.6363 | 0.91 | 0.23% |
2024/10/24 | 392.7246 | 1.52 | 0.39% |
2024/10/23 | 391.1951 | -1.7 | -0.43% |
2024/10/22 | 392.8891 | -3.51 | -0.88% |
2024/10/21 | 396.3969 | -1.76 | -0.44% |
2024/10/18 | 398.1561 | -1.02 | -0.25% |
2024/10/17 | 399.1687 | 2.53 | 0.64% |
2024/10/16 | 396.6295 | -6.48 | -1.61% |
2024/10/15 | 403.1019 | 2.94 | 0.74% |
2024/10/14 | 400.1585 | 2.39 | 0.6% |
2024/10/11 | 397.7612 | 1.28 | 0.32% |
2024/10/10 | 396.474 | 0.17 | 0.04% |
2024/10/09 | 396.304 | 0.67 | 0.17% |
2024/10/08 | 395.6293 | 0.25 | 0.06% |
2024/10/07 | 395.3726 | -1.59 | -0.4% |
2024/10/04 | 396.9605 | 2.04 | 0.52% |
2024/10/03 | 394.9186 | -3.08 | -0.77% |
2024/10/02 | 397.9903 | -4.47 | -1.11% |
2024/10/01 | 402.4595 | -0.39 | -0.1% |
2024/09/30 | 402.8461 | -3.63 | -0.89% |
2024/09/27 | 406.4747 | -0.77 | -0.19% |
2024/09/26 | 407.2369 | 4.01 | 1% |
2024/09/25 | 403.2224 | -0.04 | -0.01% |
2024/09/24 | 403.2532 | 0.63 | 0.16% |
2024/09/23 | 402.6151 | -0.99 | -0.24% |
2024/09/20 | 403.5962 | 0.02 | 0.01% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
- 基金名稱(英文)
- Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 6,450.23 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/11/23
- 基金分類
- ESG永續投資基金-全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.3 %
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