施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積
最新淨值
386.9911
3.3042
+0.86%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.63% | -2.8% | -1.52% | 1.4% | 9.59% | 17.66% | 9.41% | 76.78% | 286.99% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 386.9911 | 3.3 | 0.86% |
| 2024/11/19 | 383.6869 | -2.89 | -0.75% |
| 2024/11/18 | 386.5682 | -3.68 | -0.94% |
| 2024/11/15 | 390.2415 | -3.41 | -0.87% |
| 2024/11/14 | 393.6504 | 0.23 | 0.06% |
| 2024/11/13 | 393.4106 | -2.79 | -0.7% |
| 2024/11/12 | 396.1974 | -2.26 | -0.57% |
| 2024/11/11 | 398.4552 | 1.12 | 0.28% |
| 2024/11/08 | 397.3307 | 0.95 | 0.24% |
| 2024/11/07 | 396.3737 | 3.12 | 0.79% |
| 2024/11/06 | 393.2512 | 4.22 | 1.09% |
| 2024/11/05 | 389.0227 | -1.92 | -0.49% |
| 2024/11/04 | 390.9426 | 0.65 | 0.17% |
| 2024/11/01 | 390.2835 | 1.61 | 0.42% |
| 2024/10/31 | 388.6653 | -6.47 | -1.64% |
| 2024/10/30 | 395.128 | 1.58 | 0.4% |
| 2024/10/29 | 393.5411 | 0.02 | 0.01% |
| 2024/10/28 | 393.5137 | -0.13 | -0.03% |
| 2024/10/25 | 393.6363 | 0.91 | 0.23% |
| 2024/10/24 | 392.7246 | 1.52 | 0.39% |
| 2024/10/23 | 391.1951 | -1.7 | -0.43% |
| 2024/10/22 | 392.8891 | -3.51 | -0.88% |
| 2024/10/21 | 396.3969 | -1.76 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 398.1561 | -1.02 | -0.25% |
| 2024/10/17 | 399.1687 | 2.53 | 0.64% |
| 2024/10/16 | 396.6295 | -6.48 | -1.61% |
| 2024/10/15 | 403.1019 | 2.94 | 0.74% |
| 2024/10/14 | 400.1585 | 2.39 | 0.6% |
| 2024/10/11 | 397.7612 | 1.28 | 0.32% |
| 2024/10/10 | 396.474 | 0.17 | 0.04% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 6,450.23 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/11/23
- 基金分類
- ESG永續投資基金-全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.3 %
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