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施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

2023-06-07

最新淨值49.0941

較前日漲跌幅0.00%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 591 中，排 440 名
贏過26%
ISIN: LU0149538414
發行日期: 2002/06/28
基金公司: 施羅德環球基金系列
基金規模: 158.64 百萬瑞法郎(2023/4/30)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.22 %	-2.63 %	-0.55 %	11.8 %	10.21 %	3.2 %	13.18 %	7.52 %	390.94 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/07	49.0941	-0.01	0.00 %
2023/06/06	49.0964	-0.4	-0.8 %
2023/06/05	49.4915	0.05	0.11 %
2023/06/02	49.4355	0.81	1.68 %
2023/06/01	48.6183	-0.37	-0.75 %
2023/05/31	48.9875	-0.51	-1.02 %
2023/05/30	49.4946	0.32	0.67 %
2023/05/26	49.165	0.29	0.61 %
2023/05/25	48.8669	0.02	0.06 %
2023/05/24	48.8371	-1.24	-2.47 %
2023/05/23	50.0762	-0.34	-0.67 %
2023/05/22	50.4132	-0.23	-0.44 %
2023/05/19	50.6348	0.68	1.38 %
2023/05/17	49.9475	-0.45	-0.88 %
2023/05/16	50.3894	-0.11	-0.21 %
2023/05/15	50.4936	-0.05	-0.09 %
2023/05/12	50.5396	0.21	0.42 %
2023/05/11	50.3275	-0.04	-0.07 %
2023/05/10	50.3615	0.07	0.15 %
2023/05/09	50.2839	-0.47	-0.91 %
2023/05/08	50.7457	0.32	0.64 %
2023/05/05	50.4213	0.35	0.72 %
2023/05/04	50.0626	-0.11	-0.21 %
2023/05/03	50.1699	-0.06	-0.1 %
2023/05/02	50.2217	0.15	0.3 %
2023/04/28	50.0705	0.12	0.26 %
2023/04/27	49.9428	0.33	0.67 %
2023/04/26	49.6113	-0.37	-0.74 %
2023/04/25	49.9794	-0.57	-1.12 %
2023/04/24	50.5436	0.52	1.05 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
基金名稱（英文）: Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF
基金管理公司: 施羅德環球基金系列
台灣公司: 施羅德投信
基金規模: 158.64 百萬瑞法郎(2023/4/30)
計價幣別
成立日期: 2002/06/28
基金分類: 瑞士

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR4	最高申購手續費	4.16667 %
最高管理費	1.5 %	最高保管費	0.3 %

基金持股持債分佈