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施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

最新淨值
49.17
0.0515
+0.10%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 280 名
贏過57%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

138.36 百萬瑞郎(2024/3/31)

ISIN 

LU0149538414

發行日期: 

2002/06/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.9 %5.97 %5.31 %10.46 %7.31 %0.01 %-11.93 %19.95 %391.68 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2749.170.050.1 %
2024/05/2449.12-0.44-0.88 %
2024/05/2349.550.61.24 %
2024/05/2248.950.020.05 %
2024/05/2148.920.190.39 %
2024/05/1748.73-0.25-0.49 %
2024/05/1648.970.220.47 %
2024/05/1548.750.190.41 %
2024/05/1448.550.470.99 %
2024/05/1348.07-0.07-0.13 %
2024/05/1048.130.481.02 %
2024/05/0847.650.220.47 %
2024/05/0747.420.150.33 %
2024/05/0647.27-0.14-0.28 %
2024/05/0347.40.641.38 %
2024/05/0246.76-0.16-0.32 %
2024/04/3046.910.050.11 %
2024/04/2946.860.450.99 %
2024/04/2646.40.020.06 %
2024/04/2546.37-0.48-1.01 %
2024/04/2446.840.110.24 %
2024/04/2346.730.240.52 %
2024/04/2246.490.420.93 %
2024/04/1946.060.010.02 %
2024/04/1846.05-0.52-1.11 %
2024/04/1746.560.030.07 %
2024/04/1646.53-0.67-1.41 %
2024/04/1547.20.130.28 %
2024/04/1247.06-0.36-0.75 %
2024/04/1147.420.220.47 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
138.36 百萬瑞郎(2024/3/31)
計價幣別
成立日期
2002/06/28
基金分類
瑞士
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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