施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

2023-06-07
最新淨值49.0941
較前日漲跌幅0.00%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 591 中,排 440 名
贏過26%
ISIN
LU0149538414
發行日期
2002/06/28
基金公司
施羅德環球基金系列
基金規模
158.64 百萬瑞法郎(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.22 %-2.63 %-0.55 %11.8 %10.21 %3.2 %13.18 %7.52 %390.94 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0749.0941-0.010.00 %
2023/06/0649.0964-0.4-0.8 %
2023/06/0549.49150.050.11 %
2023/06/0249.43550.811.68 %
2023/06/0148.6183-0.37-0.75 %
2023/05/3148.9875-0.51-1.02 %
2023/05/3049.49460.320.67 %
2023/05/2649.1650.290.61 %
2023/05/2548.86690.020.06 %
2023/05/2448.8371-1.24-2.47 %
2023/05/2350.0762-0.34-0.67 %
2023/05/2250.4132-0.23-0.44 %
2023/05/1950.63480.681.38 %
2023/05/1749.9475-0.45-0.88 %
2023/05/1650.3894-0.11-0.21 %
2023/05/1550.4936-0.05-0.09 %
2023/05/1250.53960.210.42 %
2023/05/1150.3275-0.04-0.07 %
2023/05/1050.36150.070.15 %
2023/05/0950.2839-0.47-0.91 %
2023/05/0850.74570.320.64 %
2023/05/0550.42130.350.72 %
2023/05/0450.0626-0.11-0.21 %
2023/05/0350.1699-0.06-0.1 %
2023/05/0250.22170.150.3 %
2023/04/2850.07050.120.26 %
2023/04/2749.94280.330.67 %
2023/04/2649.6113-0.37-0.74 %
2023/04/2549.9794-0.57-1.12 %
2023/04/2450.54360.521.05 %

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基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
158.64 百萬瑞法郎(2023/4/30)
計價幣別
成立日期
2002/06/28
基金分類
瑞士

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 4.16667 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈