施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
最新淨值
43.9013
0.6094
-1.37%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.76 % | 5.97 % | -6.23 % | -10.71 % | -1.45 % | -2.37 % | -9.76 % | 10.34 % | 339.01 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 43.9013 | -0.61 | -1.37 % |
| 2023/11/27 | 44.5107 | -0.09 | -0.2 % |
| 2023/11/24 | 44.5979 | 0.02 | 0.05 % |
| 2023/11/23 | 44.5764 | -0.13 | -0.29 % |
| 2023/11/22 | 44.7049 | 0.01 | 0.04 % |
| 2023/11/21 | 44.6872 | -0.13 | -0.28 % |
| 2023/11/20 | 44.812 | -0.15 | -0.31 % |
| 2023/11/17 | 44.9534 | 0.29 | 0.66 % |
| 2023/11/16 | 44.6587 | -0.23 | -0.49 % |
| 2023/11/15 | 44.8795 | 0.54 | 1.22 % |
| 2023/11/14 | 44.3365 | 0.91 | 2.1 % |
| 2023/11/13 | 43.4233 | 0.01 | 0.05 % |
| 2023/11/10 | 43.4037 | -0.42 | -0.94 % |
| 2023/11/09 | 43.8174 | 0.55 | 1.29 % |
| 2023/11/08 | 43.2598 | -0.05 | -0.1 % |
| 2023/11/07 | 43.305 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/11/06 | 43.2988 | -0.43 | -0.97 % |
| 2023/11/03 | 43.7236 | 0.58 | 1.35 % |
| 2023/11/02 | 43.1425 | 0.91 | 2.16 % |
| 2023/11/01 | 42.2307 | 0.29 | 0.69 % |
| 2023/10/31 | 41.9398 | 0.46 | 1.13 % |
| 2023/10/30 | 41.4709 | 0.04 | 0.1 % |
| 2023/10/27 | 41.4275 | -0.12 | -0.27 % |
| 2023/10/26 | 41.5404 | -0.37 | -0.87 % |
| 2023/10/25 | 41.9049 | -0.22 | -0.5 % |
| 2023/10/24 | 42.1168 | 0.39 | 0.94 % |
| 2023/10/23 | 41.7228 | -0.4 | -0.94 % |
| 2023/10/20 | 42.1184 | -0.51 | -1.19 % |
| 2023/10/19 | 42.6258 | -0.12 | -0.28 % |
| 2023/10/18 | 42.7455 | -0.47 | -1.09 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 136.64 百萬瑞法郎(2023/9/30)
- 計價幣別
- 成立日期
- 2002/06/28
- 基金分類
- 瑞士
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 4.16667 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.3 %
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