施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
最新淨值
45.66
+0.40%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.78% | -3.85% | -6.23% | -5.56% | -0.6% | -1.58% | -8.84% | 13.3% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 45.66 | 0.18 | 0.4% |
| 2025/04/25 | 45.48 | 0.87 | 1.97% |
| 2025/04/24 | 44.6 | 0.28 | 0.64% |
| 2025/04/23 | 44.32 | 0.94 | 2.17% |
| 2025/04/22 | 43.38 | -0.21 | -0.47% |
| 2025/04/17 | 43.58 | 0.02 | 0.05% |
| 2025/04/16 | 43.56 | -0.18 | -0.4% |
| 2025/04/15 | 43.73 | 0.55 | 1.28% |
| 2025/04/14 | 43.18 | 1.18 | 2.82% |
| 2025/04/11 | 42 | -0.54 | -1.25% |
| 2025/04/10 | 42.53 | 1.53 | 3.74% |
| 2025/04/09 | 41 | -1.74 | -4.06% |
| 2025/04/08 | 42.73 | 1.07 | 2.58% |
| 2025/04/07 | 41.66 | -1.58 | -3.65% |
| 2025/04/04 | 43.24 | -2.14 | -4.71% |
| 2025/04/03 | 45.38 | -0.93 | -2% |
| 2025/04/02 | 46.3 | -0.59 | -1.24% |
| 2025/04/01 | 46.88 | 0.26 | 0.57% |
| 2025/03/31 | 46.62 | -0.88 | -1.84% |
| 2025/03/28 | 47.49 | -0.13 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 47.61 | -0.32 | -0.65% |
| 2025/03/26 | 47.93 | -0.42 | -0.85% |
| 2025/03/25 | 48.34 | 0.46 | 0.98% |
| 2025/03/24 | 47.87 | 0.00 | 0.01% |
| 2025/03/21 | 47.87 | -0.15 | -0.3% |
| 2025/03/20 | 48.01 | -0.26 | -0.53% |
| 2025/03/19 | 48.27 | -0.13 | -0.26% |
| 2025/03/18 | 48.4 | 0.3 | 0.64% |
| 2025/03/17 | 48.09 | 0.37 | 0.79% |
| 2025/03/14 | 47.72 | 0.31 | 0.67% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 132.93 百萬瑞郎(2025/2/28)
- 計價幣別
- 成立日期
- 2002/06/28
- 基金分類
- 瑞士
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %