施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
最新淨值
47.5948
0.7824
-1.62%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.38 % | 0.04 % | 2.65 % | 6 % | 3.87 % | -1.43 % | -18.83 % | 13.42 % | 375.95 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 47.5948 | -0.79 | -1.62 % |
| 2024/07/24 | 48.3772 | -0.31 | -0.63 % |
| 2024/07/23 | 48.6828 | -0.12 | -0.24 % |
| 2024/07/22 | 48.8015 | 0.63 | 1.33 % |
| 2024/07/19 | 48.1621 | -0.6 | -1.21 % |
| 2024/07/18 | 48.7539 | 0.54 | 1.14 % |
| 2024/07/17 | 48.2048 | -0.06 | -0.12 % |
| 2024/07/16 | 48.2606 | -0.22 | -0.44 % |
| 2024/07/15 | 48.4741 | -0.19 | -0.38 % |
| 2024/07/12 | 48.6585 | 0.13 | 0.27 % |
| 2024/07/11 | 48.5281 | 0.3 | 0.64 % |
| 2024/07/10 | 48.2192 | -0.12 | -0.24 % |
| 2024/07/09 | 48.3348 | -0.3 | -0.6 % |
| 2024/07/08 | 48.6251 | -0.06 | -0.1 % |
| 2024/07/05 | 48.6755 | 0.26 | 0.55 % |
| 2024/07/04 | 48.4098 | 0.47 | 0.99 % |
| 2024/07/03 | 47.9358 | 0.71 | 1.5 % |
| 2024/07/02 | 47.2255 | -0.3 | -0.63 % |
| 2024/07/01 | 47.5255 | 0.26 | 0.56 % |
| 2024/06/28 | 47.2612 | -0.16 | -0.34 % |
| 2024/06/27 | 47.4208 | 0.18 | 0.4 % |
| 2024/06/26 | 47.2323 | -0.35 | -0.72 % |
| 2024/06/25 | 47.5758 | -0.29 | -0.59 % |
| 2024/06/24 | 47.8598 | 0.03 | 0.06 % |
| 2024/06/21 | 47.8289 | -0.15 | -0.3 % |
| 2024/06/20 | 47.975 | 0.24 | 0.52 % |
| 2024/06/19 | 47.7256 | 0.03 | 0.08 % |
| 2024/06/18 | 47.6871 | 0.12 | 0.26 % |
| 2024/06/17 | 47.5626 | -0.2 | -0.4 % |
| 2024/06/14 | 47.7556 | -0.48 | -0.98 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 139.69 百萬瑞郎(2024/5/31)
- 計價幣別
- 成立日期
- 2002/06/28
- 基金分類
- 瑞士
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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