施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
最新淨值
47.6935
0.213
-0.44%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88% | -0.86% | 0.01% | 0.86% | 4.09% | 3.51% | -20.73% | 13.34% | 376.94% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 47.6935 | -0.22 | -0.44% |
| 2024/09/17 | 47.9065 | 0.34 | 0.72% |
| 2024/09/16 | 47.5633 | 0.01 | 0.03% |
| 2024/09/13 | 47.5499 | 0.17 | 0.38% |
| 2024/09/12 | 47.3721 | 0.09 | 0.2% |
| 2024/09/11 | 47.2758 | -0.14 | -0.28% |
| 2024/09/10 | 47.4102 | 0.04 | 0.09% |
| 2024/09/09 | 47.3684 | -0.16 | -0.34% |
| 2024/09/06 | 47.5284 | -0.07 | -0.14% |
| 2024/09/05 | 47.5974 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/09/04 | 47.5796 | -1.04 | -2.13% |
| 2024/09/03 | 48.6139 | 0.16 | 0.34% |
| 2024/09/02 | 48.4498 | -0.21 | -0.43% |
| 2024/08/30 | 48.6591 | 0.16 | 0.35% |
| 2024/08/29 | 48.4896 | 0.35 | 0.73% |
| 2024/08/28 | 48.1364 | 0.2 | 0.42% |
| 2024/08/27 | 47.9329 | -0.35 | -0.71% |
| 2024/08/26 | 48.2758 | -0.2 | -0.4% |
| 2024/08/23 | 48.4691 | -0.1 | -0.2% |
| 2024/08/22 | 48.566 | 0.21 | 0.45% |
| 2024/08/21 | 48.3474 | -0.1 | -0.2% |
| 2024/08/20 | 48.4422 | -0.05 | -0.09% |
| 2024/08/19 | 48.484 | 0.37 | 0.78% |
| 2024/08/16 | 48.1092 | -0.12 | -0.24% |
| 2024/08/15 | 48.2246 | 0.38 | 0.8% |
| 2024/08/14 | 47.8436 | 0.74 | 1.58% |
| 2024/08/13 | 47.1004 | -0.37 | -0.78% |
| 2024/08/12 | 47.4692 | 0.09 | 0.19% |
| 2024/08/09 | 47.378 | 0.55 | 1.18% |
| 2024/08/08 | 46.827 | -0.48 | -1.01% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 138.09 百萬瑞郎(2024/7/31)
- 計價幣別
- 成立日期
- 2002/06/28
- 基金分類
- 瑞士
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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