施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
最新淨值
45.972
0.4921
+1.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.54% | -5.71% | -5.1% | -5.66% | 0.33% | 2.59% | -23.8% | 4.71% | 359.72% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 45.972 | 0.49 | 1.08% |
| 2024/11/19 | 45.4799 | -0.4 | -0.86% |
| 2024/11/18 | 45.8747 | -0.39 | -0.83% |
| 2024/11/15 | 46.2609 | -0.25 | -0.54% |
| 2024/11/14 | 46.5106 | 0.28 | 0.62% |
| 2024/11/13 | 46.222 | -0.62 | -1.32% |
| 2024/11/12 | 46.8404 | -0.64 | -1.33% |
| 2024/11/11 | 47.4713 | 0.3 | 0.65% |
| 2024/11/08 | 47.163 | -0.38 | -0.78% |
| 2024/11/07 | 47.5361 | 0.35 | 0.75% |
| 2024/11/06 | 47.1823 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/05 | 47.1905 | -0.18 | -0.36% |
| 2024/11/04 | 47.3615 | 0.14 | 0.3% |
| 2024/11/01 | 47.2193 | 0.27 | 0.58% |
| 2024/10/31 | 46.9477 | -0.73 | -1.52% |
| 2024/10/30 | 47.6713 | -0.18 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 47.8421 | -0.51 | -1.05% |
| 2024/10/28 | 48.3507 | 0.29 | 0.61% |
| 2024/10/25 | 48.0555 | -0.16 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 48.2057 | 0.08 | 0.17% |
| 2024/10/23 | 48.1215 | -0.13 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 48.246 | -0.25 | -0.5% |
| 2024/10/21 | 48.4886 | -0.27 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 48.7542 | 0.24 | 0.51% |
| 2024/10/17 | 48.5089 | 0.43 | 0.9% |
| 2024/10/16 | 48.0749 | -0.82 | -1.67% |
| 2024/10/15 | 48.8926 | 0.19 | 0.41% |
| 2024/10/14 | 48.6937 | 0.01 | 0.03% |
| 2024/10/11 | 48.678 | 0.15 | 0.32% |
| 2024/10/10 | 48.5243 | 0.03 | 0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 139.49 百萬瑞郎(2024/9/30)
- 計價幣別
- 成立日期
- 2002/06/28
- 基金分類
- 瑞士
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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