施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
2023-01-31
最新淨值48.1307
較前日漲跌幅-0.47%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過71%
- ISIN
- LU0149538414
- 發行日期
- 2002/06/28
- 基金公司
- 施羅德環球基金系列
- 基金規模
- 145.96 百萬瑞法郎(2022/12/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.83 % | 8.05 % | 14.63 % | 2.30 % | 8.05 % | -13.41 % | 5.74 % | 4.19 % | 381.31 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 48.1307 | -0.23 | -0.47% |
| 2023/01/30 | 48.3595 | 0.05 | 0.11% |
| 2023/01/27 | 48.3082 | -0.02 | -0.04% |
| 2023/01/26 | 48.3262 | 0.37 | 0.78% |
| 2023/01/25 | 47.9538 | -0.58 | -1.19% |
| 2023/01/24 | 48.5317 | 0.38 | 0.81% |
| 2023/01/23 | 48.142 | 0.45 | 0.95% |
| 2023/01/20 | 47.6897 | 0.04 | 0.09% |
| 2023/01/19 | 47.6455 | -0.44 | -0.9% |
| 2023/01/18 | 48.0781 | 0.35 | 0.74% |
| 2023/01/17 | 47.7255 | -0.14 | -0.28% |
| 2023/01/16 | 47.8575 | 0.55 | 1.17% |
| 2023/01/13 | 47.3051 | 0.03 | 0.06% |
| 2023/01/12 | 47.2748 | 0.15 | 0.33% |
| 2023/01/11 | 47.12 | 0.42 | 0.91% |
| 2023/01/10 | 46.6955 | -0.17 | -0.36% |
| 2023/01/09 | 46.8632 | 0.58 | 1.27% |
| 2023/01/06 | 46.277 | 0.23 | 0.51% |
| 2023/01/05 | 46.0416 | 0.12 | 0.27% |
| 2023/01/04 | 45.9155 | 0.72 | 1.6% |
| 2023/01/03 | 45.1932 | 0.64 | 1.45% |
| 2022/12/30 | 44.5451 | 0.03 | 0.07% |
| 2022/12/29 | 44.5134 | 0.09 | 0.21% |
| 2022/12/28 | 44.4219 | -0.04 | -0.08% |
| 2022/12/27 | 44.4577 | 0.21 | 0.48% |
| 2022/12/23 | 44.2457 | -0.08 | -0.18% |
| 2022/12/22 | 44.3238 | 0.34 | 0.8% |
| 2022/12/21 | 43.9742 | 0.29 | 0.67% |
| 2022/12/20 | 43.6833 | -0.31 | -0.7% |
| 2022/12/19 | 43.9905 | 0.21 | 0.5% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 145.96 百萬瑞法郎(2022/12/31)
- 計價幣別
- 成立日期
- 2002/06/28
- 基金分類
- 瑞士
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 4.16667 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 瑞士 | 14,064.30 | 95.1 |
| 德國 | 236.60 | 1.6 |
| 流動資產 | 221.80 | 1.5 |
| 奧地利 | 207.00 | 1.4 |
| 美國 | 59.20 | 0.4 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業製造 | 5,220.50 | 35.3 |
| 金融 | 2,987.40 | 20.2 |
| 民生必需品 | 1,774.70 | 12 |
| 健康護理 | 1,493.70 | 10.1 |
| 科技 | 1,242.30 | 8.4 |
| 非民生必需品 | 1,138.80 | 7.7 |
| 公用事業 | 488.00 | 3.3 |
| 流動資產 | 221.80 | 1.5 |
| 房地產 | 221.80 | 1.5 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 0 | 4.4 |
| Schindler Holding AG | 0 | 4.4 |
| Baloise Holding AG | 0 | 4.3 |
| Tecan Group AG | 0 | 4.3 |
| Julius Baer Group Ltd | 0 | 4.2 |
| Swatch Group AG/The | 0 | 4.1 |
| SIG Group AG | 0 | 3.3 |
| BKW AG | 0 | 3.3 |
| Helvetia Holding AG | 0 | 3.2 |
| Comet Holding AG | 0 | 3.1 |