施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

最新淨值
43.9013
0.6094
-1.37%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 561 名
贏過9%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

136.64 百萬瑞法郎(2023/9/30)

ISIN 

LU0149538414

發行日期: 

2002/06/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.76 %5.97 %-6.23 %-10.71 %-1.45 %-2.37 %-9.76 %10.34 %339.01 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2843.9013-0.61-1.37 %
2023/11/2744.5107-0.09-0.2 %
2023/11/2444.59790.020.05 %
2023/11/2344.5764-0.13-0.29 %
2023/11/2244.70490.010.04 %
2023/11/2144.6872-0.13-0.28 %
2023/11/2044.812-0.15-0.31 %
2023/11/1744.95340.290.66 %
2023/11/1644.6587-0.23-0.49 %
2023/11/1544.87950.541.22 %
2023/11/1444.33650.912.1 %
2023/11/1343.42330.010.05 %
2023/11/1043.4037-0.42-0.94 %
2023/11/0943.81740.551.29 %
2023/11/0843.2598-0.05-0.1 %
2023/11/0743.3050.000.01 %
2023/11/0643.2988-0.43-0.97 %
2023/11/0343.72360.581.35 %
2023/11/0243.14250.912.16 %
2023/11/0142.23070.290.69 %
2023/10/3141.93980.461.13 %
2023/10/3041.47090.040.1 %
2023/10/2741.4275-0.12-0.27 %
2023/10/2641.5404-0.37-0.87 %
2023/10/2541.9049-0.22-0.5 %
2023/10/2442.11680.390.94 %
2023/10/2341.7228-0.4-0.94 %
2023/10/2042.1184-0.51-1.19 %
2023/10/1942.6258-0.12-0.28 %
2023/10/1842.7455-0.47-1.09 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
136.64 百萬瑞法郎(2023/9/30)
計價幣別
成立日期
2002/06/28
基金分類
瑞士
風險評等
RR4 
申購手續費
4.16667 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.3 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論