施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

最新淨值
46.4864
0.0679
-0.15%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 658 中,排 554 名
贏過16%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

130.80 百萬瑞郎(2024/10/31)

ISIN 

LU0149538414

發行日期: 

2002/06/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.98%-2.83%-4.13%-4.34%1.46%4.67%-19.26%4.08%364.86%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2946.4864-0.07-0.15%
2024/11/2846.55430.240.52%
2024/11/2746.31150.10.23%
2024/11/2646.2031-0.21-0.45%
2024/11/2546.41310.370.82%
2024/11/2246.03490.390.86%
2024/11/2145.6416-0.34-0.72%
2024/11/2045.9720.491.08%
2024/11/1945.4799-0.4-0.86%
2024/11/1845.8747-0.39-0.83%
2024/11/1546.2609-0.25-0.54%
2024/11/1446.51060.280.62%
2024/11/1346.222-0.62-1.32%
2024/11/1246.8404-0.64-1.33%
2024/11/1147.47130.30.65%
2024/11/0847.163-0.38-0.78%
2024/11/0747.53610.350.75%
2024/11/0647.1823-0.01-0.02%
2024/11/0547.1905-0.18-0.36%
2024/11/0447.36150.140.3%
2024/11/0147.21930.270.58%
2024/10/3146.9477-0.73-1.52%
2024/10/3047.6713-0.18-0.36%
2024/10/2947.8421-0.51-1.05%
2024/10/2848.35070.290.61%
2024/10/2548.0555-0.16-0.31%
2024/10/2448.20570.080.17%
2024/10/2348.1215-0.13-0.26%
2024/10/2248.246-0.25-0.5%
2024/10/2148.4886-0.27-0.54%

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
130.80 百萬瑞郎(2024/10/31)
計價幣別
成立日期
2002/06/28
基金分類
瑞士
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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