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施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

2023-01-31
最新淨值48.1307
較前日漲跌幅-0.47%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 166 名
贏過71%
ISIN
LU0149538414
發行日期
2002/06/28
基金公司
施羅德環球基金系列
基金規模
145.96 百萬瑞法郎(2022/12/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.83 %8.05 %14.63 %2.30 %8.05 %-13.41 %5.74 %4.19 %381.31 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3148.1307-0.23-0.47%
2023/01/3048.35950.050.11%
2023/01/2748.3082-0.02-0.04%
2023/01/2648.32620.370.78%
2023/01/2547.9538-0.58-1.19%
2023/01/2448.53170.380.81%
2023/01/2348.1420.450.95%
2023/01/2047.68970.040.09%
2023/01/1947.6455-0.44-0.9%
2023/01/1848.07810.350.74%
2023/01/1747.7255-0.14-0.28%
2023/01/1647.85750.551.17%
2023/01/1347.30510.030.06%
2023/01/1247.27480.150.33%
2023/01/1147.120.420.91%
2023/01/1046.6955-0.17-0.36%
2023/01/0946.86320.581.27%
2023/01/0646.2770.230.51%
2023/01/0546.04160.120.27%
2023/01/0445.91550.721.6%
2023/01/0345.19320.641.45%
2022/12/3044.54510.030.07%
2022/12/2944.51340.090.21%
2022/12/2844.4219-0.04-0.08%
2022/12/2744.45770.210.48%
2022/12/2344.2457-0.08-0.18%
2022/12/2244.32380.340.8%
2022/12/2143.97420.290.67%
2022/12/2043.6833-0.31-0.7%
2022/12/1943.99050.210.5%

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基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
145.96 百萬瑞法郎(2022/12/31)
計價幣別
成立日期
2002/06/28
基金分類
瑞士

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 4.16667 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
瑞士14,064.3095.1
德國236.601.6
流動資產221.801.5
奧地利207.001.4
美國59.200.4
(依產業)
產業類型 金額 比例
工業製造5,220.5035.3
金融2,987.4020.2
民生必需品1,774.7012
健康護理1,493.7010.1
科技1,242.308.4
非民生必需品1,138.807.7
公用事業488.003.3
流動資產221.801.5
房地產221.801.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG04.4
Schindler Holding AG04.4
Baloise Holding AG04.3
Tecan Group AG04.3
Julius Baer Group Ltd04.2
Swatch Group AG/The04.1
SIG Group AG03.3
BKW AG03.3
Helvetia Holding AG03.2
Comet Holding AG03.1