1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 % | -2.63 % | -0.55 % | 11.8 % | 10.21 % | 3.2 % | 13.18 % | 7.52 % | 390.94 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/07 | 49.0941 | -0.01 | 0.00 % |
2023/06/06 | 49.0964 | -0.4 | -0.8 % |
2023/06/05 | 49.4915 | 0.05 | 0.11 % |
2023/06/02 | 49.4355 | 0.81 | 1.68 % |
2023/06/01 | 48.6183 | -0.37 | -0.75 % |
2023/05/31 | 48.9875 | -0.51 | -1.02 % |
2023/05/30 | 49.4946 | 0.32 | 0.67 % |
2023/05/26 | 49.165 | 0.29 | 0.61 % |
2023/05/25 | 48.8669 | 0.02 | 0.06 % |
2023/05/24 | 48.8371 | -1.24 | -2.47 % |
2023/05/23 | 50.0762 | -0.34 | -0.67 % |
2023/05/22 | 50.4132 | -0.23 | -0.44 % |
2023/05/19 | 50.6348 | 0.68 | 1.38 % |
2023/05/17 | 49.9475 | -0.45 | -0.88 % |
2023/05/16 | 50.3894 | -0.11 | -0.21 % |
2023/05/15 | 50.4936 | -0.05 | -0.09 % |
2023/05/12 | 50.5396 | 0.21 | 0.42 % |
2023/05/11 | 50.3275 | -0.04 | -0.07 % |
2023/05/10 | 50.3615 | 0.07 | 0.15 % |
2023/05/09 | 50.2839 | -0.47 | -0.91 % |
2023/05/08 | 50.7457 | 0.32 | 0.64 % |
2023/05/05 | 50.4213 | 0.35 | 0.72 % |
2023/05/04 | 50.0626 | -0.11 | -0.21 % |
2023/05/03 | 50.1699 | -0.06 | -0.1 % |
2023/05/02 | 50.2217 | 0.15 | 0.3 % |
2023/04/28 | 50.0705 | 0.12 | 0.26 % |
2023/04/27 | 49.9428 | 0.33 | 0.67 % |
2023/04/26 | 49.6113 | -0.37 | -0.74 % |
2023/04/25 | 49.9794 | -0.57 | -1.12 % |
2023/04/24 | 50.5436 | 0.52 | 1.05 % |
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風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 4.16667 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |