施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
最新淨值
298.5106
+0.71%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7% | -5.51% | -8.46% | 5.82% | -3.1% | 8.5% | -33.86% | -23.56% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/15 | 298.5106 | 2.09 | 0.71% |
| 2025/01/14 | 296.4191 | 7.02 | 2.43% |
| 2025/01/13 | 289.3905 | -1.75 | -0.6% |
| 2025/01/10 | 291.1398 | -5.29 | -1.78% |
| 2025/01/09 | 296.426 | 2.9 | 0.99% |
| 2025/01/08 | 293.525 | -5.44 | -1.82% |
| 2025/01/07 | 298.9571 | -9.51 | -3.08% |
| 2025/01/06 | 308.4581 | 5.26 | 1.74% |
| 2025/01/03 | 303.1905 | 0.37 | 0.13% |
| 2025/01/02 | 302.8112 | -5.25 | -1.7% |
| 2024/12/31 | 308.0609 | -0.78 | -0.25% |
| 2024/12/30 | 308.835 | -1.83 | -0.59% |
| 2024/12/27 | 310.6615 | 2.19 | 0.71% |
| 2024/12/23 | 308.4672 | 1.46 | 0.48% |
| 2024/12/20 | 306.9986 | -1.88 | -0.61% |
| 2024/12/19 | 308.8744 | -1.37 | -0.44% |
| 2024/12/18 | 310.243 | 1.91 | 0.62% |
| 2024/12/17 | 308.3268 | -1.52 | -0.49% |
| 2024/12/16 | 309.843 | -6.09 | -1.93% |
| 2024/12/13 | 315.9264 | -3.38 | -1.06% |
| 2024/12/12 | 319.3051 | -1.1 | -0.34% |
| 2024/12/11 | 320.3973 | -1.7 | -0.53% |
| 2024/12/10 | 322.0895 | -12.75 | -3.8% |
| 2024/12/09 | 334.8296 | 21.13 | 6.74% |
| 2024/12/06 | 313.6953 | 4.89 | 1.58% |
| 2024/12/05 | 308.8026 | -1.05 | -0.34% |
| 2024/12/04 | 309.8511 | -1.7 | -0.55% |
| 2024/12/03 | 311.5496 | 0.73 | 0.24% |
| 2024/12/02 | 310.8171 | 0.86 | 0.28% |
| 2024/11/29 | 309.9513 | 3.52 | 1.15% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 997.65 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/02/17
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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