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施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

2023-05-25
最新淨值324.585
較前日漲跌幅-1.18%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 557 名
贏過6%
ISIN
LU0244355631
發行日期
2006/02/17
基金公司
施羅德環球基金系列
基金規模
1,682.82 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-4.5 %-5.29 %-10.81 %1.13 %-8.78 %-5.87 %-9.46 %-16.84 %224.59 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/25324.585-3.88-1.18 %
2023/05/24328.465-5.32-1.59 %
2023/05/23333.777-4.23-1.25 %
2023/05/22337.9972.310.69 %
2023/05/19335.681-4.2-1.23 %
2023/05/18339.8720.130.04 %
2023/05/17339.734-2.84-0.83 %
2023/05/16342.564-0.88-0.25 %
2023/05/15343.4355.571.65 %
2023/05/12337.857-1.5-0.44 %
2023/05/11339.35-1.08-0.32 %
2023/05/10340.4262.090.62 %
2023/05/09338.327-8.08-2.33 %
2023/05/08346.4010.990.29 %
2023/05/05345.4042.160.63 %
2023/05/04343.2371.480.43 %
2023/05/03341.757-4.64-1.34 %
2023/05/02346.395-0.42-0.12 %
2023/04/28346.810.940.27 %
2023/04/27345.869-0.7-0.2 %
2023/04/26346.5683.871.13 %
2023/04/25342.698-9.21-2.62 %
2023/04/24351.905-6.18-1.73 %
2023/04/21358.084-7.34-2.01 %
2023/04/20365.417-0.95-0.26 %
2023/04/19366.359-7.09-1.9 %
2023/04/18373.4473.080.83 %
2023/04/17370.3643.390.93 %
2023/04/14366.967-0.91-0.25 %
2023/04/13367.873-0.72-0.19 %

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基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
1,682.82 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/02/17
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 4.16667 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈