施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
中國國企股美元
2023-05-25
最新淨值324.585
較前日漲跌幅-1.18%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過6%
- ISIN
- LU0244355631
- 發行日期
- 2006/02/17
- 基金公司
- 施羅德環球基金系列
- 基金規模
- 1,682.82 百萬美元(2023/3/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.5 % | -5.29 % | -10.81 % | 1.13 % | -8.78 % | -5.87 % | -9.46 % | -16.84 % | 224.59 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/25 | 324.585 | -3.88 | -1.18 % |
| 2023/05/24 | 328.465 | -5.32 | -1.59 % |
| 2023/05/23 | 333.777 | -4.23 | -1.25 % |
| 2023/05/22 | 337.997 | 2.31 | 0.69 % |
| 2023/05/19 | 335.681 | -4.2 | -1.23 % |
| 2023/05/18 | 339.872 | 0.13 | 0.04 % |
| 2023/05/17 | 339.734 | -2.84 | -0.83 % |
| 2023/05/16 | 342.564 | -0.88 | -0.25 % |
| 2023/05/15 | 343.435 | 5.57 | 1.65 % |
| 2023/05/12 | 337.857 | -1.5 | -0.44 % |
| 2023/05/11 | 339.35 | -1.08 | -0.32 % |
| 2023/05/10 | 340.426 | 2.09 | 0.62 % |
| 2023/05/09 | 338.327 | -8.08 | -2.33 % |
| 2023/05/08 | 346.401 | 0.99 | 0.29 % |
| 2023/05/05 | 345.404 | 2.16 | 0.63 % |
| 2023/05/04 | 343.237 | 1.48 | 0.43 % |
| 2023/05/03 | 341.757 | -4.64 | -1.34 % |
| 2023/05/02 | 346.395 | -0.42 | -0.12 % |
| 2023/04/28 | 346.81 | 0.94 | 0.27 % |
| 2023/04/27 | 345.869 | -0.7 | -0.2 % |
| 2023/04/26 | 346.568 | 3.87 | 1.13 % |
| 2023/04/25 | 342.698 | -9.21 | -2.62 % |
| 2023/04/24 | 351.905 | -6.18 | -1.73 % |
| 2023/04/21 | 358.084 | -7.34 | -2.01 % |
| 2023/04/20 | 365.417 | -0.95 | -0.26 % |
| 2023/04/19 | 366.359 | -7.09 | -1.9 % |
| 2023/04/18 | 373.447 | 3.08 | 0.83 % |
| 2023/04/17 | 370.364 | 3.39 | 0.93 % |
| 2023/04/14 | 366.967 | -0.91 | -0.25 % |
| 2023/04/13 | 367.873 | -0.72 | -0.19 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 1,682.82 百萬美元(2023/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/02/17
- 基金分類
- 中國國企股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 4.16667 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |