施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

最新淨值
289.345
0.7077
-0.24%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 579 名
贏過6%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

1,123.03 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0244355631

發行日期: 

2006/02/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-4.63 %-7 %-9.1 %-11.73 %-18.69 %-17.39 %-42.86 %-11.17 %189.35 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/07289.345-0.71-0.24 %
2023/12/06290.0530.480.17 %
2023/12/05289.573-6.77-2.28 %
2023/12/04296.336-4.4-1.46 %
2023/12/01300.734-2.65-0.87 %
2023/11/30303.3811.280.42 %
2023/11/29302.099-3.1-1.01 %
2023/11/28305.194-1.11-0.36 %
2023/11/27306.2960.40.13 %
2023/11/24305.893-4.5-1.45 %
2023/11/23310.3921.370.44 %
2023/11/22309.022-1.38-0.44 %
2023/11/21310.4-0.45-0.14 %
2023/11/20310.844.251.39 %
2023/11/17306.587-1.6-0.52 %
2023/11/16308.178-7.26-2.3 %
2023/11/15315.4386.622.15 %
2023/11/14308.812.730.89 %
2023/11/13306.0791.420.47 %
2023/11/10304.654-4.36-1.41 %
2023/11/09309.009-1.37-0.44 %
2023/11/08310.374-0.76-0.24 %
2023/11/07311.132-2.52-0.8 %
2023/11/06313.655.41.75 %
2023/11/03308.2436.772.25 %
2023/11/02301.4683.281.1 %
2023/11/01298.183-1.1-0.37 %
2023/10/31299.282-6.36-2.08 %
2023/10/30305.6394.261.41 %
2023/10/27301.3786.982.37 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
1,123.03 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/02/17
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
申購手續費
4.16667 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.3 %

基金持股持債分佈

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