施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
最新淨值
339.05
-1.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41% | 6.97% | -0.29% | 9.68% | 10.06% | 10.29% | -0.32% | -5.48% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 339.05 | -3.85 | -1.12% |
| 2025/05/14 | 342.9 | 4.54 | 1.34% |
| 2025/05/13 | 338.35 | -3.99 | -1.16% |
| 2025/05/12 | 342.34 | 6.88 | 2.05% |
| 2025/05/09 | 335.45 | 1.11 | 0.33% |
| 2025/05/08 | 334.34 | 1.94 | 0.58% |
| 2025/05/07 | 332.4 | -5.68 | -1.68% |
| 2025/05/06 | 338.07 | 3.7 | 1.11% |
| 2025/05/02 | 334.37 | 9.72 | 3% |
| 2025/04/30 | 324.64 | 1.49 | 0.46% |
| 2025/04/29 | 323.15 | 1.32 | 0.41% |
| 2025/04/28 | 321.83 | -1.16 | -0.36% |
| 2025/04/25 | 322.98 | -0.49 | -0.15% |
| 2025/04/24 | 323.46 | -1.56 | -0.48% |
| 2025/04/23 | 325.02 | 6.11 | 1.92% |
| 2025/04/22 | 318.9 | 3.78 | 1.2% |
| 2025/04/17 | 315.12 | 2.03 | 0.65% |
| 2025/04/16 | 313.08 | -3.89 | -1.23% |
| 2025/04/15 | 316.96 | -0.62 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 317.58 | 8.22 | 2.66% |
| 2025/04/11 | 309.35 | 4.32 | 1.42% |
| 2025/04/10 | 305.03 | 13.85 | 4.76% |
| 2025/04/09 | 291.18 | -6.3 | -2.12% |
| 2025/04/08 | 297.47 | 0.16 | 0.06% |
| 2025/04/07 | 297.31 | -34.57 | -10.42% |
| 2025/04/03 | 331.88 | -8.97 | -2.63% |
| 2025/04/02 | 340.84 | 0.07 | 0.02% |
| 2025/04/01 | 340.76 | 3.11 | 0.92% |
| 2025/03/31 | 337.64 | -6.62 | -1.92% |
| 2025/03/28 | 344.26 | -5.44 | -1.55% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
- 英文名稱
- Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 1,007.87 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/02/17
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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