施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

最新淨值
294.0696
5.1613
-1.72%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 154 名
贏過76%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

960.87 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0244355631

發行日期: 

2006/02/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-4.08 %1 %7.43 %-2.66 %0.54 %-8.26 %-47.26 %-7.66 %194.07 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/29294.0696-5.17-1.72 %
2024/05/28299.2309-0.65-0.22 %
2024/05/27299.87863.191.08 %
2024/05/24296.6798-4.53-1.5 %
2024/05/23301.2013-5.38-1.75 %
2024/05/22306.5753-0.85-0.27 %
2024/05/21307.4165-5.33-1.7 %
2024/05/20312.7413-0.03-0.01 %
2024/05/17312.76693.111.01 %
2024/05/16309.65312.230.73 %
2024/05/14307.4158-0.64-0.21 %
2024/05/13308.04841.410.46 %
2024/05/10306.63631.910.63 %
2024/05/09304.71697.812.63 %
2024/05/08296.898-5.21-1.72 %
2024/05/07302.1041-3.61-1.18 %
2024/05/06305.70890.990.33 %
2024/05/03304.71417.892.66 %
2024/05/02296.8217.642.65 %
2024/04/30289.1717-1.99-0.68 %
2024/04/29291.16020.610.21 %
2024/04/26290.54197.722.73 %
2024/04/25282.8212-1.51-0.53 %
2024/04/24284.32466.272.26 %
2024/04/23278.04964.261.56 %
2024/04/22273.78681.980.73 %
2024/04/19271.7971-0.97-0.35 %
2024/04/18272.76120.890.33 %
2024/04/17271.86180.30.11 %
2024/04/16271.554-5.92-2.13 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
960.87 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/02/17
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

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