施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
最新淨值
267.8363
3.7517
-1.38%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.26 % | -5.54 % | -5.3 % | -1.63 % | -8.43 % | -22.24 % | -49.27 % | -23.21 % | 167.84 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 267.8363 | -3.76 | -1.38 % |
| 2024/07/24 | 271.588 | -1.91 | -0.7 % |
| 2024/07/23 | 273.4976 | -6.15 | -2.2 % |
| 2024/07/22 | 279.6414 | 2.52 | 0.91 % |
| 2024/07/19 | 277.1172 | -2.65 | -0.95 % |
| 2024/07/18 | 279.7642 | 0.4 | 0.14 % |
| 2024/07/17 | 279.3628 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/07/16 | 279.3725 | -2.73 | -0.96 % |
| 2024/07/15 | 282.0939 | -3.89 | -1.36 % |
| 2024/07/12 | 285.978 | 5.01 | 1.79 % |
| 2024/07/11 | 280.9592 | 5.31 | 1.93 % |
| 2024/07/10 | 275.6435 | 0.89 | 0.33 % |
| 2024/07/09 | 274.7458 | -0.54 | -0.2 % |
| 2024/07/08 | 275.2855 | -3.33 | -1.2 % |
| 2024/07/05 | 278.6155 | -1.89 | -0.67 % |
| 2024/07/04 | 280.4994 | 1.52 | 0.55 % |
| 2024/07/03 | 278.9713 | 2.86 | 1.04 % |
| 2024/07/02 | 276.1063 | -1.01 | -0.36 % |
| 2024/06/28 | 277.1083 | -3.02 | -1.08 % |
| 2024/06/27 | 280.1268 | -3.36 | -1.18 % |
| 2024/06/26 | 283.4854 | -0.07 | -0.02 % |
| 2024/06/25 | 283.5525 | -1.34 | -0.47 % |
| 2024/06/24 | 284.887 | -0.79 | -0.28 % |
| 2024/06/21 | 285.6738 | -2.95 | -1.02 % |
| 2024/06/20 | 288.6167 | -2.79 | -0.96 % |
| 2024/06/19 | 291.4053 | 2.41 | 0.83 % |
| 2024/06/18 | 288.9947 | -0.82 | -0.28 % |
| 2024/06/17 | 289.8048 | 0.4 | 0.14 % |
| 2024/06/14 | 289.3967 | -2.41 | -0.82 % |
| 2024/06/13 | 291.804 | 0.15 | 0.05 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 985.90 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/02/17
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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