施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
最新淨值
352.465
29.3787
-7.69%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.87% | 29.56% | 28.04% | 26.54% | 20.51% | 16.63% | -26.23% | 6.95% | 252.47% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/08 | 352.465 | -29.38 | -7.69% |
| 2024/10/07 | 381.8437 | 6.11 | 1.63% |
| 2024/10/04 | 375.7269 | 19.98 | 5.62% |
| 2024/10/03 | 355.744 | -10.4 | -2.84% |
| 2024/10/02 | 366.1431 | 23.51 | 6.86% |
| 2024/09/30 | 342.626 | 15.62 | 4.78% |
| 2024/09/27 | 327.0004 | 7.1 | 2.22% |
| 2024/09/26 | 319.8926 | 21.75 | 7.3% |
| 2024/09/25 | 298.1336 | 2.07 | 0.7% |
| 2024/09/24 | 296.0632 | 14.76 | 5.25% |
| 2024/09/23 | 281.3 | -0.84 | -0.29% |
| 2024/09/20 | 282.1311 | 4.66 | 1.68% |
| 2024/09/19 | 277.4693 | 6.29 | 2.32% |
| 2024/09/17 | 271.1718 | 2 | 0.74% |
| 2024/09/16 | 269.1689 | 0.94 | 0.35% |
| 2024/09/13 | 268.2278 | 1.22 | 0.46% |
| 2024/09/12 | 267.0072 | 0.67 | 0.25% |
| 2024/09/11 | 266.3352 | 0.85 | 0.32% |
| 2024/09/10 | 265.4796 | -0.72 | -0.27% |
| 2024/09/09 | 266.1899 | -5.86 | -2.15% |
| 2024/09/05 | 272.048 | -0.34 | -0.12% |
| 2024/09/04 | 272.3811 | -0.58 | -0.21% |
| 2024/09/03 | 272.9591 | -0.61 | -0.22% |
| 2024/09/02 | 273.5635 | -3.43 | -1.24% |
| 2024/08/30 | 276.993 | 2.98 | 1.09% |
| 2024/08/29 | 274.0044 | 2.14 | 0.79% |
| 2024/08/28 | 271.8619 | -2 | -0.73% |
| 2024/08/27 | 273.8551 | 0.55 | 0.2% |
| 2024/08/26 | 273.2979 | 1.15 | 0.42% |
| 2024/08/23 | 272.1424 | -0.2 | -0.07% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 855.76 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/02/17
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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