施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
中國國企股美元
最新淨值
289.345
0.7077
-0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.63 % | -7 % | -9.1 % | -11.73 % | -18.69 % | -17.39 % | -42.86 % | -11.17 % | 189.35 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 289.345 | -0.71 | -0.24 % |
| 2023/12/06 | 290.053 | 0.48 | 0.17 % |
| 2023/12/05 | 289.573 | -6.77 | -2.28 % |
| 2023/12/04 | 296.336 | -4.4 | -1.46 % |
| 2023/12/01 | 300.734 | -2.65 | -0.87 % |
| 2023/11/30 | 303.381 | 1.28 | 0.42 % |
| 2023/11/29 | 302.099 | -3.1 | -1.01 % |
| 2023/11/28 | 305.194 | -1.11 | -0.36 % |
| 2023/11/27 | 306.296 | 0.4 | 0.13 % |
| 2023/11/24 | 305.893 | -4.5 | -1.45 % |
| 2023/11/23 | 310.392 | 1.37 | 0.44 % |
| 2023/11/22 | 309.022 | -1.38 | -0.44 % |
| 2023/11/21 | 310.4 | -0.45 | -0.14 % |
| 2023/11/20 | 310.84 | 4.25 | 1.39 % |
| 2023/11/17 | 306.587 | -1.6 | -0.52 % |
| 2023/11/16 | 308.178 | -7.26 | -2.3 % |
| 2023/11/15 | 315.438 | 6.62 | 2.15 % |
| 2023/11/14 | 308.81 | 2.73 | 0.89 % |
| 2023/11/13 | 306.079 | 1.42 | 0.47 % |
| 2023/11/10 | 304.654 | -4.36 | -1.41 % |
| 2023/11/09 | 309.009 | -1.37 | -0.44 % |
| 2023/11/08 | 310.374 | -0.76 | -0.24 % |
| 2023/11/07 | 311.132 | -2.52 | -0.8 % |
| 2023/11/06 | 313.65 | 5.4 | 1.75 % |
| 2023/11/03 | 308.243 | 6.77 | 2.25 % |
| 2023/11/02 | 301.468 | 3.28 | 1.1 % |
| 2023/11/01 | 298.183 | -1.1 | -0.37 % |
| 2023/10/31 | 299.282 | -6.36 | -2.08 % |
| 2023/10/30 | 305.639 | 4.26 | 1.41 % |
| 2023/10/27 | 301.378 | 6.98 | 2.37 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 1,123.03 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/02/17
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 申購手續費
- 4.16667 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.3 %
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