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施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

最新淨值
339.05
-1.12%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 240 名
贏過65%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

1,007.87 百萬美元(2025/3/31)

ISIN 

LU0244355631

發行日期: 

2006/02/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.41%6.97%-0.29%9.68%10.06%10.29%-0.32%-5.48%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/15339.05-3.85-1.12%
2025/05/14342.94.541.34%
2025/05/13338.35-3.99-1.16%
2025/05/12342.346.882.05%
2025/05/09335.451.110.33%
2025/05/08334.341.940.58%
2025/05/07332.4-5.68-1.68%
2025/05/06338.073.71.11%
2025/05/02334.379.723%
2025/04/30324.641.490.46%
2025/04/29323.151.320.41%
2025/04/28321.83-1.16-0.36%
2025/04/25322.98-0.49-0.15%
2025/04/24323.46-1.56-0.48%
2025/04/23325.026.111.92%
2025/04/22318.93.781.2%
2025/04/17315.122.030.65%
2025/04/16313.08-3.89-1.23%
2025/04/15316.96-0.62-0.19%
2025/04/14317.588.222.66%
2025/04/11309.354.321.42%
2025/04/10305.0313.854.76%
2025/04/09291.18-6.3-2.12%
2025/04/08297.470.160.06%
2025/04/07297.31-34.57-10.42%
2025/04/03331.88-8.97-2.63%
2025/04/02340.840.070.02%
2025/04/01340.763.110.92%
2025/03/31337.64-6.62-1.92%
2025/03/28344.26-5.44-1.55%

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
英文名稱
Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
1,007.87 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/02/17
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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